精選資料陜西訊通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司物資管理辦法（草稿）為規(guī)范公司物資管理，完善物資采購(gòu)流程，提升資金使用效益，特制定本管理辦法。1、 機(jī)構(gòu)設(shè)置1、 行政人事部2、 公司常設(shè)采購(gòu)部門為行政人事部，各部門設(shè)置輔助物資管理專員1-2名，以配合行政人事部采購(gòu)及本部門物資管理工作，輔助物資管理專員必須熟悉本部門物資使用需求、具備基本專業(yè)知識(shí)。二、管理職責(zé)2.1貫徹國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)公司的物資管理工作；2.2建立健全物資采購(gòu)、物資保管等工作規(guī)范和流程。2.3負(fù)責(zé)對(duì)公司全部采購(gòu)工作的管理，負(fù)責(zé)集中采購(gòu)的談判、詢價(jià)，擬定采購(gòu)物資的品牌、價(jià)格及供應(yīng)商，組織簽訂相應(yīng)的采購(gòu)協(xié)議或購(gòu)銷合同；2.4配合財(cái)務(wù)部對(duì)各部門采購(gòu)工作檢查，落實(shí)考核責(zé)任。三、物資管理工作的范圍3.1低值易耗品；3.2固定資產(chǎn)；3.3工程使用物資或其它物資；四、物資采購(gòu)的類型：4.1統(tǒng)談統(tǒng)簽型：行政人事部根據(jù)各部門上報(bào)的采購(gòu)需求，與各需求部門輔助管理專員配合統(tǒng)一采購(gòu)。原則上根據(jù)上月編制的采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)一組織采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同，通知供應(yīng)商供貨。4.2授權(quán)采購(gòu)類：因部分特殊項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一采購(gòu)的；在使用前報(bào)請(qǐng)行政人事部核實(shí)（項(xiàng)目名稱、物資使用數(shù)量、供應(yīng)商、數(shù)量、型號(hào)、單價(jià)、附加費(fèi)用等），由主管副總批示同意方可進(jìn)行自行采購(gòu)。4.3緊急物資采購(gòu)：對(duì)于確實(shí)急需不能列入月度物資采購(gòu)計(jì)劃的,應(yīng)在購(gòu)買后10天內(nèi)補(bǔ)辦采購(gòu)審批手續(xù)。五、物資采購(gòu)工作流程 5.1各部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、改造或維修等計(jì)劃，如期上報(bào)物資需求，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報(bào)手續(xù)。屬于項(xiàng)目實(shí)施需求的，還需提出項(xiàng)目預(yù)算。物資使用技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間要求及采購(gòu)清單，分項(xiàng)目填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表，由行政人事部提出意見，報(bào)請(qǐng)主管副總批示采購(gòu)意見，采購(gòu)形式及方式。5.2屬于集中采購(gòu)的，進(jìn)入集中采購(gòu)流程：5.2.1需求部門提出申請(qǐng)，交由行政人事部填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表；5.2.2行政人事部核查后報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5.2.3行政人事部辦理財(cái)務(wù)借款手續(xù)；5.2.4行政人事部會(huì)同需求部門詢價(jià)、確定供應(yīng)商、簽訂采購(gòu)合同，供應(yīng)商履約。除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)、質(zhì)對(duì)比。 5.2.5行政人事部與使用部門共同對(duì)產(chǎn)品、材料或設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收，填寫入庫(kù)單；5.2.6產(chǎn)品、材料、設(shè)備或工具由使用部門辦理借用、領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)，填寫出庫(kù)單。5.3因部分項(xiàng)目特殊（施工地較遠(yuǎn)）無(wú)法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一采購(gòu)的，適用授權(quán)采購(gòu)流程：5.3.1需求部門提出申請(qǐng)，交由行政人事部填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表；5.3.2需求部門詢價(jià)后上報(bào)物資價(jià)格，須候選3家以上供應(yīng)商，經(jīng)行政人事部核實(shí)，報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5.3.3需求部門指定采購(gòu)負(fù)責(zé)人，辦理財(cái)務(wù)借款手續(xù)；5.3.4需求部門在當(dāng)?shù)卮_定供應(yīng)商、簽訂采購(gòu)合同，供應(yīng)商履約；5.3.5需求部門3人以上對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、材料或設(shè)備做入庫(kù)驗(yàn)收，填寫入庫(kù)單；5.3.6產(chǎn)品、材料或設(shè)備由使用部門辦理借用、領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)，填寫出庫(kù)單。5.3.7需求部門采購(gòu)?fù)瓿珊?0日內(nèi)將采購(gòu)合同、設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù)單、出庫(kù)單交于企業(yè)管理部。6、 采購(gòu)合同管理6.1簽訂合同前，由行政人事部指定合同承辦人員，合同承辦人員必須落實(shí)清楚所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì)等，并負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信度、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行綜合分析和論證，提出初步意見。 6.2根據(jù)初步意見，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草、供方洽談工作，談判簽訂的合同向主管副總提報(bào)審批。6.3簽訂的正式合同，自留三份，使用部門、行政人事部和財(cái)務(wù)部分別留存。6.4承辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時(shí)將合同的履行情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6.5任何人員在簽訂合同過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。七、物資的驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定7.1采購(gòu)物資到位后，必須經(jīng)行政人事部組織使用單位檢驗(yàn)，驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。凡施工用材料，必須隨產(chǎn)品附帶合格證或質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。7.2對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。7.3各類物資使用部門要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。7.4各需求部門在物資驗(yàn)收合格后按需求辦理借用或出庫(kù)手續(xù)。 八、采購(gòu)物資付款規(guī)定8.1行政人事部根據(jù)每月計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量上報(bào)采購(gòu)資金需求；8.2采購(gòu)借款需憑審批通過(guò)的物資采購(gòu)申請(qǐng)表辦理借款手續(xù)；8.3采購(gòu)人員收到結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，應(yīng)嚴(yán)格審查核對(duì)，填制驗(yàn)收入庫(kù)單后，憑借物資入庫(kù)驗(yàn)收單及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。8.4采購(gòu)人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫拒付理由書，送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部向銀行辦理拒付手續(xù)。采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系解決。8.5下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：與采購(gòu)合同的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。 行政人事部門和物資使用部門未在物資入庫(kù)驗(yàn)收單上簽字的款項(xiàng)。物資入庫(kù)驗(yàn)收單中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與采購(gòu)合同不符的款項(xiàng)。九、物資領(lǐng)用、出庫(kù)規(guī)定9.1低值易耗品管理根據(jù)低值易耗品管理辦法規(guī)定相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行；9.1固定資產(chǎn)管理根據(jù)固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行；9.3行政人事部根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行分配，及時(shí)開具領(lǐng)用或出庫(kù)單，通知使用部門領(lǐng)料。9.4在施工過(guò)程中，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定材料管理員，材料管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料的領(lǐng)用、存放，對(duì)領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量、退庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量按項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)目完工上報(bào)材料平衡表。對(duì)于材料因各種原因丟失的，由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)賠償。甲供材的也適用于本條規(guī)定。9.5五金工具實(shí)行交廢領(lǐng)新和丟失賠償政策。十、附則：本制度由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋。物資采購(gòu)申請(qǐng)表月份： 年 月 編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)項(xiàng)目預(yù)算資金經(jīng) 辦 人聯(lián)系電話項(xiàng)目需求（用途、規(guī)格、型號(hào)及特殊要求）主管部門意 見可否內(nèi)部調(diào) 配（ ）是（ ）否行政人事部意 見 年 月 日主管副總意 見采購(gòu)方式： 年 月 日總經(jīng)理意 見 年 月 日物 資 入 庫(kù) 驗(yàn) 收 單 年 月 日NO：合同編號(hào)： 物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià) 格采購(gòu)數(shù)實(shí)收數(shù)單價(jià)金額合 計(jì)供應(yīng)單位運(yùn)雜費(fèi)備注采購(gòu)人： 驗(yàn)收(使用部門)： 財(cái)務(wù)部：此表一式三聯(lián)，采購(gòu)人一聯(lián)，驗(yàn)收人一聯(lián)，財(cái)務(wù)記帳一聯(lián)；物資出庫(kù)審批單 年月日 NO： 序號(hào)物資名稱