出納會計崗位 1.負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。 2.負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工 作。 3.負責庫存現(xiàn)金的保管工作。 4.負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析 。 5.負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務處理。 6.負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控。 成本會計崗位 1.負責擬訂公司成本核算實施細則。 2.負責為公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項 目成本計劃，提供有關的成本資料。 3.負責當公司推行全面成本核算管理和內部銀行等制度 時，協(xié)助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類 成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓 。 4.負責監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn) 問題及時上報。 5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機 操作，提出降低成本的控制措施和建議。 6.負責相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢 、更新工作。 崗位職稱工作職責及內容 核算會計崗位 1.負責設置會計科目。 2.負責計算財務成果及各種稅金。 3.負責核算利潤分配。 4.負責對債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財 務狀況分析。 5.負責會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。 稅務會計崗位 1.辦理公司稅務上的繳納、查對、復核等事項 2.辦理有關的免稅申請及退稅沖賬等事項 3.辦理稅務登記及變更等有關事項 4.編制有關的稅務報表及相關分析報告 5.辦理其他與稅務有關的事項 材料會計崗位 1.協(xié)助財務部制定部門員工工作規(guī)劃 2.負責匯總各部門預算，進行各部門的材料分析 3.負責公司材料收支日常會計核算 4.負責材料賬與供應部門、材料庫房、及各車間的庫管 人員進行核對工作 5.負責材料監(jiān)管和盤存工作 6.協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應的入帳工作 7.應收帳款、應付賬款和預付帳款的管理 工資核算崗位 1.負責全公司職員工薪資的核算 2.負責公司職員工個人所得稅的申報 3.負責薪酬檔案的保管，薪酬報表的制作 4.負責配合出納發(fā)放員工工資 固定資產會計崗位 1.負責資產采購管理 2.負責資產變動管理 3.負責資產賬目管理 4.負責資產使用情況監(jiān)控 5.負責固定資產折舊管理 6.負責財產保險管理 總賬報表會計崗位 1.負責公司會計核算工作 2.負責月度、年度財務報表的編制及分析 3.負責協(xié)助財務部經理組織財務分析和風險控制工作， 為公司領導決策提供支持 4.負責公司資產管理工作，保證資產安全完整 往來結算崗位職責 1.負責銀行往來業(yè)務核算 2.負責國內外銷售應收賬款往來業(yè)務核算 3.負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬 4.負責研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關 的法規(guī)條例 5.負責對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬 、催單 6.負責配合有關部門制定應收、應付及預收、預付款項 的核算和管理辦法 銷售崗位會計工作 職責 1.負責日常會計核算工作 2.負責日常財務管理工作 3.負責會計檔案、資料管理 4.負責期末盤點及報損、報溢單的處理 5.負責協(xié)助總賬會計工作 稽核會計崗位 1.負責審核會計憑證、賬簿及報表 2.負責對核算流程進行監(jiān)控并提出意見 3.負責審計準備與配合 1.根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記明細帳及總帳。 2.按財務制度規(guī)定正確核算財務成果。 3.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。 4.定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。 5.定期編制資產負債表、損益表。 6.核算工資，正常情況下于每月X日發(fā)放，特殊情況除外。 7.每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。 8.核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 9.審核及監(jiān)督出納的開票情況。 10.完成月結工作流程表中的相應工作。 1.每日負責現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務收付及現(xiàn)金日記帳、銀行存款日 記帳的記帳工作。 2.收取支票要及時登記，填寫進帳單送存銀行收入帳戶，并根據(jù)銀 行進帳回單和會計開具的收據(jù)、發(fā)票記帳聯(lián)填制記帳憑證。 3.簽發(fā)支票時要檢查支票申請單是否經過總公司總經理審批，對未 經審批的所有銀行付款申請一律不得支付。支票簽發(fā)完畢，領用人 要在支票領用登記簿上以及支票存根上簽字登記。 4.處理現(xiàn)金報銷業(yè)務時，要嚴格按照公司財務管理制度中資 金管理制度和財務報銷制度的有關規(guī)定執(zhí)行。 5.現(xiàn)金、銀行存款收付完畢及時填制記帳憑證，填制憑證前，認真 檢查原始憑證各項要素是否合法、準確，憑證填制完必須認真進行 核對，保證憑證的摘要內容、金額、會計科目的準確無誤。 6.填寫完的記帳憑證要與原始單據(jù)整理粘貼好交與會計審核。 7.每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實一致，做到日 清月結。 8.月末結帳前進行庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額核對，保證帳實 一致。 9.月末結帳前進行銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對，對未達帳 項及時編制銀行存款調節(jié)表。 10.每日根據(jù)前一日的現(xiàn)金、銀行收付憑證編制貨幣資金日報表。 11.編制分公司內部管理報表。 12.現(xiàn)金保險箱、空白支票、銀行結算單據(jù)由出納保管。 1.收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員對 接，做好協(xié)調工作。 2.進行材料成本核算。 3.建立材料明細賬，確定產品分類。 4.月底根據(jù)發(fā)出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核 對。 5.根據(jù)計算方法 確定單位成本，及結存成本。 6.期間末做材料預算和成本對比以及進銷差價分析，控制生產成本 。 7.進行成本分析，完成成本分析報告。 工作職責及內容 1、審核固定資產付款申請。 2、負責固定資產盤點，完善固定資產管理制度。 3、固定資產增減變動的核算。 4、在建工程的核算。 5、固定資產折舊的計提和結轉。 6、建立固定資產、在建工程、累計折舊明細賬。 7、無形資產和其他資產的核算。 8、定期將各資產明細賬與總分類賬相核對。 8、季末會同相關部門對固定資產和工程物資進行盤點、核對。 9、管理各類資產，定期清理報廢資產和閑置不用的資產。 1.負責增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票等各種發(fā)票領購、保 管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領購簿。 2.正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票。對異地納 稅要開出外出經營活動證明并作登記備查。 3.嚴格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票 認證。 4.規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題 及時反映。 5.負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報， 用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅 的申報。 6.做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。 7.負責主營業(yè)務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明 細帳登記、核對。 8.負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。 1.公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算 。 2.材料成本預算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作。 3.針對各部門報上來的材料出入庫單仔細核對，并及時錄入到財務 軟件中。 4.每月末將材料總賬與各明細賬進行核對，分析、篩選、整理。 5.工程材料物資的入庫、調撥及工程現(xiàn)場領用的財務核算工作。 6.月末進行材料成本的結轉、分攤材料成本差異并進行材料臺賬的 歸檔工作。 7.月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進行實地盤 點、監(jiān)督存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。 1.匯總各車間、部門上報的工時、產量等資料的記錄、整理工作 2.編制工資計提匯總表以及工資分配、發(fā)放表并組織發(fā)放 3.處理發(fā)放工資、獎金及有關賬務 4.清理與工資有關的往來科目并匯總裝訂成工資冊 5.按規(guī)定比例提取各項經費，并進行有關賬務處理 6.每月按稅務部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳; 7.配合生產部門制定工資分配定額并提供有關可靠依據(jù) 1.處理企業(yè)與銀行方面的往來結算業(yè)務。 2.處理應收、應付及預收、預付款項的結算。 3.定期進行應收、應付及預收預付款項的對賬。 4.分析應付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同 的管理。 5.核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編 制收款會計憑證并登記應收賬款明細臺帳。 6.做好應收、應付賬款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔。 7.每月前向部門主管領導報送一份應收賬款分析明細表并對帳齡較 長的客戶進行重點跟蹤，查明原因并向部門主管領導匯報。 1.執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序。 2.每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。 3.每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準確登記銷售明細表。 4.處理公司軟件中應收單據(jù)的審核、制單及登記賬??；收款單據(jù)的 錄入、審核、制單及登記賬薄。 5.每日下班前對整理當日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項 目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總 額。 6.復核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。 7.編制記賬憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效， 記賬憑證與原始憑證事項一致準確無誤。 1.稽核原始憑證的合法性、合理性、正確性、完整性，報帳手續(xù)是 否完善，是否符合核算的要求。 2.稽核記帳憑證中科目、內容、金額、附件是否準確和完整。 3.稽核財務總帳、明細帳的結算、核對余額。 4.定期與物資管理部門就帳務結算出入庫，庫存余額的查核工作， 做好總帳與分類帳相符。 5.審核各種月度會計報表、年報及其他報表內容。 1.監(jiān)督現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務和轉賬業(yè)務