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文檔簡介

財(cái)務(wù)審批流程圖第一部分（一） 借款審批流程（1）出差審批流程出納付款會(huì)計(jì)借款單總經(jīng)理出差申請(qǐng)單 借款人 請(qǐng)示 審核 簽字 注：除出差借款，其他原因借款不需出差申請(qǐng)單，審批流程同上。（二）支付預(yù)付帳款審批流程合同及用款審請(qǐng)單 出納付款總經(jīng)理會(huì)計(jì)總經(jīng)理具體經(jīng)辦人 經(jīng)辦 請(qǐng)示 審核 復(fù)核審批 簽字 （三）支付應(yīng)付帳款審批流程用款申請(qǐng)單及相關(guān)合同協(xié)議結(jié)算憑據(jù)出納付款總經(jīng)理會(huì)計(jì)總經(jīng)理銷售部 經(jīng)辦 請(qǐng)示 請(qǐng)示 審核 審批復(fù)核 簽字 （四）支付退貨款審批流程出納付款總經(jīng)理會(huì)計(jì)銷售部經(jīng)理會(huì)計(jì)銷售部收款收據(jù)對(duì)帳單 依據(jù) 通知 結(jié)算 簽字 復(fù)核 審批 簽字 第二部分 費(fèi)用（一）差旅費(fèi)報(bào)銷流程領(lǐng) 導(dǎo) 批 文出差申請(qǐng)表出納總經(jīng)理會(huì)計(jì)報(bào)銷人 依據(jù) 復(fù)核簽字 審核簽字 付款差旅費(fèi)報(bào)銷單（二）支付車輛維修費(fèi)報(bào)銷流程業(yè)務(wù)員銷售部經(jīng)理會(huì)計(jì)總經(jīng)理 出納送修經(jīng)辦人維修明細(xì) 審核 簽字 付款 （三）業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷流程（1）正常業(yè)務(wù)報(bào)銷流程出納總經(jīng)理會(huì)計(jì)費(fèi)用報(bào)銷單發(fā)票總經(jīng)理部門經(jīng)理 請(qǐng)示 依據(jù) 填寫 簽字 復(fù)查 付款董事長（2特殊情況出納會(huì)計(jì)費(fèi)用報(bào)銷單發(fā)票董事長總經(jīng)理 請(qǐng)示 依據(jù) 填寫 簽字 審核 付款 總經(jīng)理第三部分 實(shí)物（1）供應(yīng)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董 事 長驗(yàn)收入庫單會(huì)計(jì)發(fā) 票出納購進(jìn) 依據(jù) 簽字 簽字 付款 財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)劃審批單（2）會(huì)計(jì)

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