k3初始化計劃范文 2初始化工作任務2.1檢查靜態(tài)基礎數(shù)據(jù)xx年212月828日檢查完會計科目、存貨物料、客戶、供應商、部門、職員、倉庫、倉位、BOM等靜態(tài)數(shù)據(jù)2.2初始化數(shù)據(jù)錄入221錄入完畢靜態(tài)基礎資料 （1）、新賬套的啟用會計期間是xx年第11期。 （2）、xx年212月828日xx年212月828日，導入會計科目、幣別、計量單位、物料、部門、職員、客戶、供應商、倉庫、倉位等靜態(tài)基礎資料。 （3）、xx年212月828日xx年212月828日導入物料清單BOM。 222進行初始化數(shù)據(jù)的錄入 （1）、xx年11月2日xx年1月2日，輸入完畢xx年第一期同財務相符的期初的存貨數(shù)據(jù)。 （原材料帳、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成品、外協(xié)、內(nèi)部在制品） （2）xx年1月3日xx年11月010日，錄入財務的初始化數(shù)據(jù)。 （3）xx年212月929日xx年11月22日，輸入完畢到xx年第一期未完成的三大訂單（采購訂單，銷售訂單、生產(chǎn)任務單）。 2.3初始化數(shù)據(jù)檢查xx年11月2日對輸入的所有初始數(shù)據(jù)進行檢查完畢。 2.4初始化確認 1、結束初始化狀態(tài)xx年11月22日簽訂業(yè)務錄入數(shù)據(jù)正確清單，結束初始化。 xx年11月010日簽訂財務錄入數(shù)據(jù)正確清單，結束初始化。 2、開始日常業(yè)務賬務處理xx年11月3日，開始日常的業(yè)務處理。 xx年11月010日，開始日常的財務處理。 3初始化數(shù)據(jù)準備要求 1、將未完成的銷售訂單列出明細，與生產(chǎn)任務通知單相核對（銷售管理） 2、按實際下發(fā)的生產(chǎn)任務通知單列出生產(chǎn)完成情況清單。 （生產(chǎn)任務管理） 3、物流未完成的采購訂單明細。 （采購管理） 4、按實際的倉位準備xx年11月初的存貨結存數(shù)和相關金額。 （倉存管理） 5、xx年11月初會計科目及相關核算項目的余額、借貸方累計發(fā)生數(shù)。 （總賬系統(tǒng)） 6、xx年11月初客戶應收款的余額、借貸累計發(fā)生數(shù)。 （應收款管理系統(tǒng)） 7、xx年11月初供應商應付款的余額、借貸累計發(fā)生數(shù)。 （應付款管理系統(tǒng)） 8、固定資產(chǎn)卡片導入。 （固定資產(chǎn)管理） 9、外協(xié)加工未完成的生產(chǎn)任務單。 （委外加工管理）4初始化數(shù)據(jù)準備工作任務分配表工作任務完成日期責任部門數(shù)據(jù)準備/錄入簽字確認xx年1月初會計科目期初余額xx-01-10財務部xx年1月初應收賬款數(shù)據(jù)xx-01-10財務部xx年1月初應付賬款數(shù)據(jù)xx-01-10財務部xx年12月庫存原料盤點數(shù)量xx-12-31資材倉庫xx年12月庫存原料盤點金額xx-12-31財務部xx年12月庫存產(chǎn)品盤點數(shù)量xx-12-31資材倉庫xx年12月庫存產(chǎn)品盤點金額xx-12-31財務部xx年12月庫存半產(chǎn)品盤點數(shù)量xx-12-31資材倉庫xx年12月庫存半產(chǎn)品盤點金額xx-12-31財務部固定資產(chǎn)卡片xx-01-10財務部到xx年12月底未完成的銷售訂單xx-12-30銷售部到xx年12月底未完成的采購訂單xx-12-30資材采購到xx年12月底未完成的生產(chǎn)任務單xx-01-02資材計劃到xx年12月底未完成的委外加工訂單xx-01-02資材計劃5初始化操作說明（一）、會計科目、存貨物料、客戶、供應商、部門、職員、倉庫、倉位、BOM等靜態(tài)數(shù)據(jù)設置（二）、初始化數(shù)據(jù)的錄入 1、初始化過程的基本思路A、在存貨核算系統(tǒng)分倉位錄入xx年11月初的結存數(shù)和金額；B、在應收款、應付管理系統(tǒng)分客戶/供應商錄入借方金額、貸方金額、余額；C、在總賬系統(tǒng)中錄入會計科目和相關核算項目的發(fā)生額、余額；D、在初始化系統(tǒng)錄入暫估入庫和銷售未開票的銷售出庫單E、在采購系統(tǒng)錄入未完成的采購訂單F、在銷售系統(tǒng)錄入未完成的銷售訂單G、在生產(chǎn)任務管理錄入未完成的生產(chǎn)任務單。 H、按購銷存系統(tǒng)、應收款系統(tǒng)、應付款系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)的順序結束初始化； 2、初始化數(shù)據(jù)錄入操作說明 （1）、存貨結存數(shù)及金額的數(shù)據(jù)錄入步驟A、系統(tǒng)設置?初始化?存貨核算系統(tǒng)?初始化數(shù)據(jù)錄入B、在初始化數(shù)據(jù)錄入界面的左邊選擇最明細的倉位后，在右邊按商品在“結存數(shù)量”和“結存金額”欄錄入xx年1月初的結存數(shù)及金額。 在錄數(shù)據(jù)的過程中要及時做好保存工作。 C、初始化數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊工具欄上的“匯總”圖標，查看匯總金額是否與總賬存貨科目的匯總余額是否一致。 確認無誤后，可退出初始化數(shù)據(jù)錄入界面。 （2）、應收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)的錄入步驟A、系統(tǒng)設置?初始化?應收款管理系統(tǒng)?初始數(shù)據(jù)錄入?應收賬款B、在初始數(shù)據(jù)錄入界面，點擊工具欄上的“新增”圖標，選擇“銷售增值稅發(fā)票”按客戶錄入如下信息核算項目名稱、往來科目、單據(jù)日期、發(fā)生額（本年）、本年收款額、收款日期、收款金額。 其中往來科目錄入“113”；單據(jù)日期錄入“xx-12-31”；發(fā)生額（本年）錄入借方金額；本年收款額錄入貸方金額；收款日期錄入“xx-12-31”；收款金額錄入余額。 C、錄入完畢后，用鼠標點擊一下窗口的任一地方，收款金額欄的金額會自動填寫到應收款余額欄。 D、確認無誤后，點擊保存按鈕。 繼續(xù)錄入下一個客戶金額。 E、全部客戶初始化數(shù)據(jù)錄入完畢確認無誤后，點擊工具欄上的“往來數(shù)據(jù)傳遞到總賬初始余額表”按鈕，把應收賬款科目的金額傳遞到總賬中。 （3）、應付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)的錄入步驟A、系統(tǒng)設置?初始化?應付款管理系統(tǒng)?期初數(shù)據(jù)錄入B、在初始數(shù)據(jù)錄入界面，點擊工具欄上的“新增”圖標，選擇“采購增值稅發(fā)票”按供應商錄入如下信息核算項目名稱、往來科目、單據(jù)日期、發(fā)生額（本年）、本年付款額、付款日期、付款金額。 其中往來科目錄入“204”；單據(jù)日期錄入“xx-12-31”；發(fā)生額（本年）錄入借方金額；本年付款額錄入貸方金額；付款金額錄入余額。 C、錄入完畢后，用鼠標點擊一下窗口的任一地方，付款金額欄的金額會自動填寫到應付款余額欄。 D、確認無誤后，點擊保存按鈕。 繼續(xù)錄入下一個供應商金額。 D、全部供應商初始化數(shù)據(jù)錄入完畢確認無誤后，點擊工具欄上的“往來數(shù)據(jù)傳遞到總賬初始余額表”按鈕，把應付賬款科目的金額傳遞到總賬中。 （4）、總賬科目和相關核算項目金額的錄入步驟A、系統(tǒng)設置?初始化?總賬系統(tǒng)?初始余額錄入?進行初始數(shù)據(jù)錄入界面B、會計科目沒有下掛核算項目的，錄入明細科目的本年借方累計數(shù)、本年貸方累計數(shù)、期初余額；是損益類科目的，錄入明細科目的本年借方累計數(shù)、本年貸方累計數(shù)、實際損益發(fā)生額（一般情況下，實際損益發(fā)生額=本年借方累計數(shù)=本年貸方累計數(shù)）。 C、會計科目下掛有核算項目的，按核算項目明細錄入年借方累計數(shù)、本年貸方累計數(shù)、期初余額或實際損益發(fā)生額。 其中113應收賬款科目和204應付賬款的金額不用在總賬系統(tǒng)錄入，數(shù)據(jù)由應收、應付款管理系統(tǒng)引入獲得。 （5）未完成的銷售訂單錄入步驟A、物流管理體?銷售管理?銷售訂單?錄入 （6）未完成的采購訂單錄入步驟A、物流管理?采購管理?采購訂單?錄入 （7）未完成的生產(chǎn)任務單錄入步驟A、生產(chǎn)計劃管理?生產(chǎn)任務管理?生產(chǎn)任務單?錄入（三）、結束初始化工作 1、系統(tǒng)設置?初始化?存貨核算系統(tǒng)?結束初始化。 2、確認應收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入無誤后，執(zhí)行以下操作系統(tǒng)設置?初始化?應收款管理系統(tǒng)?結束初始化。 3、確認應付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入無誤后，執(zhí)行以下操作系統(tǒng)設置?初始化?應付款管理系統(tǒng)?結束初始化。 4、確認總賬科目和相關核算項目金額錄入無誤后?點擊工具欄上的“平衡”按鈕，試算平衡正確后?點擊“文件”菜單上的“結束初始化”。 （四）、日常業(yè)務處理 1、按新業(yè)務流程補充錄入各部門xx年11月11日至xx年11月22