倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、倉(cāng)位規(guī)劃管理辦法倉(cāng)位規(guī)劃要因分析借物出門(mén)證工作流程圖經(jīng)辦人倉(cāng)運(yùn)單位（攜出者）門(mén)房權(quán)責(zé)主管經(jīng)辦人增核單位制單核準(zhǔn)攜出檢查簽章存查倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃實(shí)務(wù)說(shuō)明面積配置1倉(cāng)儲(chǔ)總面積2公共設(shè)施規(guī)劃3有效面積計(jì)算按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉(cāng)位，依供料對(duì)象卸儲(chǔ)便捷性，投配適用的儲(chǔ)存面積依倉(cāng)儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場(chǎng)所等倉(cāng)庫(kù)總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉(cāng)容科位設(shè)定1基準(zhǔn)存量2收發(fā)頻率3料位設(shè)定與編號(hào)存量高者可雙通路配置，存量低及零星材料用儲(chǔ)柜倉(cāng)儲(chǔ)為宜，重量輕者可架高儲(chǔ)存收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進(jìn)出倉(cāng)裝卸便捷因素倉(cāng)庫(kù)代號(hào)統(tǒng)一以ABC順序設(shè)定，料位編訂，料位編號(hào)原則堆疊方式1包裝類(lèi)別2材料特性3供料方式4棧儲(chǔ)工具依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設(shè)堆疊棧底數(shù)與棧高層次對(duì)耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量依供料工具，堆高機(jī)，油壓拖機(jī)車(chē)或手拉車(chē)設(shè)定堆疊方式依包裝類(lèi)別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲(chǔ)柜等料品標(biāo)示1材料編號(hào)2單位堆疊量3儲(chǔ)存說(shuō)明依請(qǐng)購(gòu)單填證材料編號(hào)，品名、規(guī)格、數(shù)量，入廠日期，并以月份顏色加以區(qū)分標(biāo)示標(biāo)示每一位置的最大容量合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）機(jī)械工業(yè)股份有限公司材料編號(hào)辦法（一）目的將本公司所使用的原料、物料，按其性質(zhì)各歸其類(lèi)并予以編號(hào)，以利于料帳的登載及材料的電腦處理作業(yè)。（二）范圍本材料編號(hào)的內(nèi)容包括原料及物料，以下二種不包括在內(nèi)1計(jì)入資產(chǎn)需逐年攤提的項(xiàng)目。2作為費(fèi)用科目處理的項(xiàng)目，如辦公用品、清潔工具等。（三）分類(lèi)方法按用途及材質(zhì)混合分類(lèi)法分為14類(lèi)第一類(lèi)鋼料類(lèi)第二類(lèi)鐵料類(lèi)第三類(lèi)鋁料類(lèi)第四類(lèi)其他金屬材料類(lèi)第五類(lèi)五金材料類(lèi)第六類(lèi)機(jī)器配件類(lèi)第七類(lèi)建材類(lèi)第八類(lèi)電器材料類(lèi)第九類(lèi)塑膠材料類(lèi)第十類(lèi)門(mén)窗配件類(lèi)第十一類(lèi)工具類(lèi)第十二類(lèi)化工材料類(lèi)第十三類(lèi)焊料類(lèi)第十四類(lèi)雜項(xiàng)材料類(lèi)（四）編號(hào)方法1本公司材料編號(hào)采用數(shù)字法，每項(xiàng)材料以4段9位數(shù)字代表。第一段一二位數(shù)表示物料的類(lèi)別（大分類(lèi)）。第二段三四位數(shù)表示物料的名稱(chēng)（中分類(lèi)）。第三段五八位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類(lèi)）。第四段一位數(shù)表示電腦的檢查號(hào)碼。2檢查號(hào)碼系按固定公式計(jì)算出一數(shù)值，以供查驗(yàn)該項(xiàng)材料編號(hào)是否書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤。公式如下（用25M/M厚36長(zhǎng)寬的鐵板為例）（1）將八位數(shù)字按12121212的次序個(gè)別乘之。（2）將積算的個(gè)位數(shù)相加。（3）將積算的十位數(shù)亦加入個(gè)位數(shù)的和內(nèi)。（4）將所求得的和的個(gè)位數(shù)被10減之，所得之?dāng)?shù)即為檢查號(hào)碼。（1）0201253612121212/11040222032（2）積算個(gè)位數(shù)相加0402203213（3）積算十位數(shù)加入個(gè)位數(shù)之和內(nèi)131115（4）將和之個(gè)位數(shù)以10減之1055（五）單位本公司的材料不論對(duì)外訂購(gòu)的單位如何，對(duì)內(nèi)記錄一律采用以下標(biāo)準(zhǔn)1計(jì)數(shù)如支、張、個(gè)、條、罐一律定為“EA”。復(fù)數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。2計(jì)量長(zhǎng)度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計(jì)算。重量以“KG”（公斤）計(jì)算。容量以“LK”或“L”計(jì)算。（同一材料項(xiàng)目所使用的單位均訂于本公司材料編號(hào)簿內(nèi)，不得任意使用。）六、材料編號(hào)薄格式如下七、本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過(guò)，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。單位編號(hào)材料編號(hào)中文名稱(chēng)英文名稱(chēng)規(guī)格中文英文備注機(jī)械工業(yè)股份有限公司原物料成品固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)收發(fā)調(diào)控外借使用表格規(guī)定一、為了便于會(huì)計(jì)記帳及實(shí)施電腦作業(yè)，要公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)，收發(fā)調(diào)發(fā)外借使用表格，格式、內(nèi)容、使用方法、流程，均按本規(guī)定實(shí)施。二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說(shuō)明如次頁(yè)三、本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過(guò)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。請(qǐng)風(fēng)單A、本單使用說(shuō)明1本單系辦理物料或物品請(qǐng)購(gòu)時(shí)使用2要單一式四聯(lián)由請(qǐng)購(gòu)單位制表第一聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單位制表第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)（當(dāng)月清耗的物品，此聯(lián)代到料通知單）第三聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)第四聯(lián)采購(gòu)部門(mén)3規(guī)格必須詳細(xì)填明并寫(xiě)明編號(hào)4途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實(shí)或注明“另件換新”B、要單流程1第一聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單位制單后存查2第二聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單位制單采購(gòu)部門(mén)詢(xún)價(jià)采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)檢驗(yàn)點(diǎn)收送會(huì)計(jì)單位存查3第三聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單位制單采購(gòu)部門(mén)詢(xún)價(jià)采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)檢驗(yàn)點(diǎn)收后存查4第四聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單位制單采購(gòu)部門(mén)詢(xún)價(jià)采購(gòu)后存查請(qǐng)購(gòu)單工作流程圖請(qǐng)購(gòu)單位會(huì)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)采購(gòu)部門(mén)制單采購(gòu)詢(xún)價(jià)檢驗(yàn)點(diǎn)收存查外購(gòu)單A、本單的使用說(shuō)明1本單系申請(qǐng)向國(guó)外采購(gòu)物料或物品時(shí)使用2本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián)，由請(qǐng)購(gòu)單位制單（1）第一聯(lián)核準(zhǔn)后退回請(qǐng)購(gòu)單位（2）第二聯(lián)核準(zhǔn)后送物料單位（倉(cāng)庫(kù)）存查（3）第三聯(lián)外購(gòu)單位憑以購(gòu)料，確定后倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記卡，再轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)單位（4）第四聯(lián)外購(gòu)單位自存3本單請(qǐng)購(gòu)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫(xiě)清楚4本單料單B、本單流程1第一聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單位制單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單位存查2第二聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單位制單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)物料（倉(cāng)庫(kù)）單位存查3第三聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單位制單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)外購(gòu)單位購(gòu)料倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記卡會(huì)計(jì)組核計(jì)后存查4第四聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單位制單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)外購(gòu)單位自存、外購(gòu)單工作流程圖請(qǐng)購(gòu)單位權(quán)責(zé)主管審查外購(gòu)單位倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)制表核準(zhǔn)購(gòu)料驗(yàn)收記卡核計(jì)存查發(fā)（領(lǐng)）料單A、本單使用說(shuō)明1本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時(shí)使用（多項(xiàng)領(lǐng)料單用于同一訂貨單號(hào)，開(kāi)一張全數(shù)領(lǐng)完）2本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫(xiě)（1）第一聯(lián)記材料帳（2）第二聯(lián)電腦打卡（3）第三聯(lián)成本計(jì)算（4）第四聯(lián)物管單位存查3本單料單4在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計(jì)料部門(mén)簽認(rèn)，方可準(zhǔn)予發(fā)料5如有額外領(lǐng)料，請(qǐng)?jiān)趥渥谡f(shuō)明原因B、本單流程1第一聯(lián)領(lǐng)料單位制單物料單位發(fā)料領(lǐng)料單位存查2第二聯(lián)領(lǐng)料單位制單物料單位發(fā)料送電腦打卡后存查3第三聯(lián)領(lǐng)料單位制單物料單位發(fā)料送成本計(jì)算后存查4第四聯(lián)領(lǐng)料單位制單物料單位發(fā)料后存查發(fā)（領(lǐng)）料單工作流程圖請(qǐng)購(gòu)單位權(quán)責(zé)主管審查外購(gòu)單位倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)制表核準(zhǔn)購(gòu)料驗(yàn)收記卡核計(jì)存查收料單A、本單使用說(shuō)明1本單為物料收取憑證2本單一式三聯(lián)，由收料單位制表（1）第一聯(lián)記材料帳（2）第二聯(lián)送電腦打卡（3）第三聯(lián)會(huì)計(jì)3本單每份可填寫(xiě)材料五項(xiàng)，但需按原材料的編號(hào)順序填寫(xiě)4本單類(lèi)號(hào)欄，請(qǐng)參原收料單左方類(lèi)號(hào)欄部分的代號(hào)填寫(xiě)B(tài)、本單流程1第一聯(lián)收料單位制單品管單位檢驗(yàn)收料單位點(diǎn)收后存查2第一聯(lián)收料單位制單品管單位制單收料單位點(diǎn)收送資料中心3第三聯(lián)收料單位制單品管單位檢驗(yàn)收料單位點(diǎn)收送會(huì)計(jì)組核計(jì)收料單工作流程圖收料單位品管單位資料中心會(huì)計(jì)單位制單檢驗(yàn)點(diǎn)收電腦處理存查退料單A、本單使用說(shuō)明1本單為余料或廢料時(shí)，由退料單位填寫(xiě)2本單一式四聯(lián)（1）第一聯(lián)退料單位存查（2）第二聯(lián)送電腦打卡（3）第三聯(lián)成本計(jì)算及記材料帳（4）第四聯(lián)收料單位存查3本單可六料共用一單，但需按材料編號(hào)的順序填寫(xiě)4本單退料數(shù)量實(shí)線(xiàn)后二格，系小數(shù)位置，請(qǐng)注意填寫(xiě)B(tài)、本單流程1第一聯(lián)退料單位制單接收單位點(diǎn)收退料單位存查2第二聯(lián)退料單位制單接收單位點(diǎn)收送資料中心3第三聯(lián)退料單位制單接收單位點(diǎn)收會(huì)計(jì)單位4第四聯(lián)退料單位制單接收單位點(diǎn)收后存查退料單工程流圖退料單位接收單位資料中心會(huì)計(jì)單位制單點(diǎn)收電腦處理核計(jì)存查成品入庫(kù)單A、本單使用說(shuō)明1本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫(kù)時(shí)使用2本單一式四聯(lián)，由生產(chǎn)單位制單（1）第一聯(lián)記成品帳（2）第二聯(lián)電腦打卡（3）第三聯(lián)成本課（4）第四聯(lián)生管單位存查3成品辦理入庫(kù)之先，應(yīng)需辦理檢驗(yàn)合格手續(xù)4本單可同時(shí)填寫(xiě)六種產(chǎn)品但品名、訂貨單號(hào)、成品編號(hào)、件數(shù)、重量、務(wù)須填寫(xiě)清楚B、本單流程1第一聯(lián)生產(chǎn)單位制單品管檢驗(yàn)生管點(diǎn)收會(huì)計(jì)單位記成品帳2第二聯(lián)生產(chǎn)單位制單品管檢驗(yàn)生管點(diǎn)收資料中心3第三聯(lián)生產(chǎn)單位制單品管檢驗(yàn)生管點(diǎn)收成本計(jì)算后存查4第四聯(lián)生產(chǎn)單位制單品管檢驗(yàn)生管點(diǎn)收生管自存成品入庫(kù)單工作流程圖生產(chǎn)單單位品管部門(mén)資料中心成本課生管單位會(huì)計(jì)單位制單檢驗(yàn)點(diǎn)收電腦處理核記成品計(jì)帳存查發(fā)貨單A、本單的使用說(shuō)明1本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時(shí)使用2本單一式六聯(lián)，由生管單位制單（1）第一聯(lián)記成品帳（2）第二聯(lián)電腦打卡（3）第三聯(lián)記應(yīng)收帳款（4）第四聯(lián)門(mén)房生管營(yíng)業(yè)財(cái)務(wù)（5）第五聯(lián)借貨回單憑收帳款（6）第六聯(lián)收貨人存查3本單五式可填產(chǎn)品八種，但單內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容務(wù)須詳實(shí)填寫(xiě)4本單如屬哲發(fā)貨，可免填統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼，但應(yīng)備注與客戶(hù)合約號(hào)碼B、本單流程1第一聯(lián)發(fā)貨單位制單后存查送會(huì)計(jì)記成品帳（另拷貝一份發(fā)貨單位存查）2第二聯(lián)發(fā)貨單位制單送資料中心3第三聯(lián)發(fā)貨單位制單送會(huì)計(jì)記應(yīng)收帳款帳4第四聯(lián)發(fā)貨單位制單門(mén)房生管營(yíng)業(yè)財(cái)務(wù)存查5第五聯(lián)發(fā)貨單位制單產(chǎn)品送交后憑單收款（另拷貝一份為請(qǐng)運(yùn)費(fèi)憑單）6第六聯(lián)發(fā)貨單位制單制貨人存查材料調(diào)撥管理方法委托加工作業(yè)流程協(xié)力采生物倉(cāng)品管會(huì)說(shuō)明廠購(gòu)管控庫(kù)計(jì)開(kāi)委外加工單使用表單委外加工單生產(chǎn)轉(zhuǎn)程表訂購(gòu)單1開(kāi)立委外加工單11生管依生產(chǎn)日程表填寫(xiě)委外加工單聯(lián)采購(gòu)聯(lián)物控聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)品管12物控畢備BOM備料13品管必備給具、祥品及作業(yè)注開(kāi)訂購(gòu)單意事項(xiàng)交倉(cāng)庫(kù)2開(kāi)立訂購(gòu)單21采購(gòu)根據(jù)委外加工單開(kāi)立訂購(gòu)單第一聯(lián)采購(gòu)第二聯(lián)廠商第三聯(lián)會(huì)計(jì)第四聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)（物控）3交期31生管根據(jù)生產(chǎn)日程表交期交期材料的借入、借出與外協(xié)（一）材料的借入與歸還1因生產(chǎn)需要，而材料無(wú)法如期供應(yīng)時(shí)，可向有關(guān)廠家商量，洽借材料時(shí)由采購(gòu)人員以簽呈說(shuō)明理由、庫(kù)存狀況、借用數(shù)量、最近交貨日期及擬歸還日期，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，擬具借據(jù)正本一份經(jīng)主管核示加蓋公司章，持向廠商借料，副本三份一份存他庫(kù)憑以收料，一份自存憑以督促借料的歸還，一份送會(huì)計(jì)部門(mén)。2借用的材料進(jìn)廠時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)收料人員依借據(jù)所列材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量填制“收料單”，并于備注欄中注明“借入材料”，依進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法辦理收料。3借入材料的歸還，由采購(gòu)人員開(kāi)具“材料交運(yùn)單”并附借據(jù)的副本呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，送倉(cāng)庫(kù)經(jīng)核對(duì)原借入材料“收料單”的品名、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后，依此備料出庫(kù)。（二）材料的借出與收回1在不影響生產(chǎn)時(shí)、材料的借出，必須由借用的廠商出具借據(jù)，注明“借用材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)定歸還日期”并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后始行辦理。2材料借出時(shí)由經(jīng)辦部門(mén)填制“材料交運(yùn)單”呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，將借據(jù)復(fù)印二份附于“材料交運(yùn)單”之后，一份送會(huì)計(jì)單位，一份送倉(cāng)庫(kù)，依此核對(duì)出料及督促借出材料的回收及帳務(wù)的管理，如遇有歸還異常時(shí)應(yīng)即時(shí)通知經(jīng)辦部門(mén)查明原因。3借出的材料于借用廠商歸還時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)收料人員填制“材料收料單”，并于備注欄內(nèi)加注“借出料收回”依進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法辦理收料，并于原借出的“材料交運(yùn)單”中注明“歸還數(shù)量”“日期”及“材料收料單號(hào)碼”。4借出材料歸還入廠經(jīng)檢驗(yàn)不合格后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)立即擬“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”會(huì)同經(jīng)辦部門(mén)洽請(qǐng)借用的廠商處理，以確保公司權(quán)益，但經(jīng)檢驗(yàn)合格且全數(shù)歸還者，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)將借據(jù)歸還廠商。（三）外協(xié)加工材料的交運(yùn)外協(xié)加工材料交運(yùn)時(shí)，由外協(xié)經(jīng)辦部門(mén)開(kāi)立外協(xié)的材料，配合發(fā)料單由倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人員開(kāi)立“交運(yùn)單”辦理出料。成品倉(cāng)儲(chǔ)管理準(zhǔn)則總則第一條目的為使本公司成品的繳庫(kù)、保管、交運(yùn)、銷(xiāo)貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循特制定本準(zhǔn)則。第二條范圍有關(guān)成品倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)包括庫(kù)位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)管理等事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。庫(kù)位規(guī)劃第三條庫(kù)位規(guī)劃與配置（一）物料管理科應(yīng)依成品繳出庫(kù)情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，以庫(kù)位空間有效利用。（二）庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定1配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備（例如油壓車(chē)、手推車(chē)、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。2依銷(xiāo)售類(lèi)別、產(chǎn)品類(lèi)別分區(qū)存放，同類(lèi)產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。3收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。4將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫(kù)位，標(biāo)明于“庫(kù)位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。第四條成品堆放物料管理科應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理科的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。第五條庫(kù)位標(biāo)示（一）庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示1層次類(lèi)別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒(méi)有時(shí)填“。2庫(kù)位流水編號(hào)。3通道類(lèi)別，依A、B、C順序編訂。4倉(cāng)庫(kù)類(lèi)別，依A、B、C順序編訂。（二）計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝量。（三）物料管理科依庫(kù)位配置情況繪制“庫(kù)位標(biāo)示圖”懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處。第六條庫(kù)位管理（一）物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫(kù)位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。（二）計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位，以備輪流交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。收貨管理第七條成品繳庫(kù)方式（一）繳庫(kù)部門(mén)開(kāi)立“進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表”一式二聯(lián)，連同繳庫(kù)品送至物料管理科經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫(kù)位后，第一聯(lián)送回繳庫(kù)部門(mén)存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對(duì)“成品繳庫(kù)單”。（二）繳庫(kù)部門(mén)按當(dāng)日的“進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表”匯總開(kāi)立“成品繳庫(kù)單”，送物料管理科核對(duì)簽認(rèn)后第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫(kù)存日（月）表”，第三聯(lián)送回繳庫(kù)部門(mén)。第八條收貨注意事項(xiàng)物料管理科應(yīng)就繳庫(kù)內(nèi)容與成品繳庫(kù)單的內(nèi)容確實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)繳庫(kù)原因代號(hào)、品名、規(guī)格、產(chǎn)品繳號(hào)數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知繳庫(kù)部門(mén)更正。發(fā)貨管理第九條交運(yùn)期限控制（一）凡遇下列情況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”，并于一日內(nèi)交運(yùn)1計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶(hù)的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。2內(nèi)銷(xiāo)、合作外銷(xiāo)訂制品、依客戶(hù)需要的日期。（二）直接外銷(xiāo)訂制品繳庫(kù)后，配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。第十條發(fā)貨注意事項(xiàng)（一）物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)。（二）因客戶(hù)業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶(hù)或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理1經(jīng)銷(xiāo)商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運(yùn)。2收貨人非訂購(gòu)客戶(hù)應(yīng)有訂購(gòu)客戶(hù)出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。（三）物料管理科接獲“訂制（貨）通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。（四）訂制品（計(jì)劃品）在客戶(hù)需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”的，物料管理科若因庫(kù)位問(wèn)題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶(hù)同意，且收到業(yè)務(wù)部門(mén)的出貨通知后始得提前交運(yùn)，若系緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。（五）未經(jīng)辦理繳庫(kù)手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫(kù)手續(xù)。（六）訂制品交運(yùn)前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門(mén)的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩交運(yùn)，等收到業(yè)務(wù)部門(mén)的出貨通知后再交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門(mén)主管先以電話(huà)通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。（七）“成品交運(yùn)單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運(yùn)單”編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。第十一條承運(yùn)車(chē)輛調(diào)派與控制（一）物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車(chē)輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（二）物料管理科應(yīng)于每日下午4點(diǎn)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車(chē)輛。（三）如承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶(hù)交貨地址者，成品交運(yùn)前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)告客戶(hù)準(zhǔn)備收貨。第十二條內(nèi)銷(xiāo)及直接外銷(xiāo)的成品交運(yùn)（一）成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開(kāi)立“成品交運(yùn)單”，由業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)立發(fā)票，客戶(hù)聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄幸免客戶(hù)，存根聯(lián)與開(kāi)剩的發(fā)票于下月二日前匯送會(huì)計(jì)部門(mén)。（二）“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，于開(kāi)立“成品交運(yùn)單”時(shí)，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批交運(yùn)的，其收款以最后一批交運(yùn)時(shí)為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。（三）承運(yùn)車(chē)輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入帳，第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。經(jīng)客戶(hù)簽收后第三聯(lián)送交運(yùn)客戶(hù)，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶(hù)，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)物料管理科自存。第十三條客戶(hù)自運(yùn)（一）客戶(hù)需要自運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)。（二）成品裝載后，承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。第十四條直接外銷(xiāo)的成品交運(yùn)（一）物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用（如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）。（二）成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“外銷(xiāo)訂貨通知單”開(kāi)立“成品交運(yùn)單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)的報(bào)關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶(hù)，依存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回，據(jù)此申請(qǐng)費(fèi)用。（三）外銷(xiāo)發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門(mén)收存，存根聯(lián)與開(kāi)剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門(mén)。（四）成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定輸1物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門(mén)通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。2裝柜時(shí)應(yīng)依客戶(hù)要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。第十五條成品交運(yùn)單的更正“成品交運(yùn)單”因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯(cuò)誤需更正時(shí)，依下列規(guī)定辦理（一）“內(nèi)銷(xiāo)交運(yùn)單”的更正1尚未交運(yùn)開(kāi)單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本章作廢”字樣，重開(kāi)“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔，另開(kāi)錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。2已交運(yùn)開(kāi)單人員應(yīng)立即開(kāi)立“交運(yùn)更正單（內(nèi)銷(xiāo)）”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶(hù)，第四聯(lián)寄指客戶(hù)，第五、六聯(lián)存于倉(cāng)運(yùn)科。3如發(fā)票已送客戶(hù)，因錯(cuò)誤而需重開(kāi)者，應(yīng)將新開(kāi)發(fā)票連同“交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)，并需督促客戶(hù)取回原開(kāi)發(fā)票。（二）“外銷(xiāo)成品交運(yùn)單”的更正1尚未交運(yùn)比照本條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。2已交運(yùn)經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理“裝箱單”等報(bào)關(guān)文件的更正，并立即開(kāi)立“交運(yùn)更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。3“交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。第十六條“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)（一）審核物料管理科收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)客戶(hù)補(bǔ)簽1未蓋“收貨章”。2“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱(chēng)全銜。3其他用途章（如公文專(zhuān)用章）充當(dāng)“收貨章”。（二）追責(zé)物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查。第十七條運(yùn)費(fèi)審核（一）物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會(huì)計(jì)科整理付款。（二）物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開(kāi)單出廠及客戶(hù)簽收等日期，是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。（三）若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。第十八條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)（一）物料管理科收到領(lǐng)用部門(mén)開(kāi)立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無(wú)誤后，依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。（二）業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨未開(kāi)立發(fā)票的客戶(hù)，訂貨（制）單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填立于“發(fā)票逾月未開(kāi)立匯總表”一式二份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會(huì)計(jì)科據(jù)以核對(duì)。退貨品管理第十九條運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)物料管理科接到業(yè)務(wù)部門(mén)送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無(wú)注明依據(jù)及處理說(shuō)明，若沒(méi)有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門(mén)補(bǔ)充，若有則依“成品退貨單”上的客戶(hù)名稱(chēng)及承運(yùn)地址聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。第二十條退貨品的驗(yàn)收（一）退貨品運(yùn)回工廠后，倉(cāng)運(yùn)科應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實(shí)，應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)，第二聯(lián)送收貨部門(mén)存，第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請(qǐng)費(fèi)用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶(hù)取回原發(fā)票或銷(xiāo)貨證明書(shū)。（二）物料管理科收到尚無(wú)“成品退貨單”的退貨品時(shí)，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門(mén)主管確認(rèn)無(wú)誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規(guī)定辦理。第二十一條退貨品的處理退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門(mén)領(lǐng)回處理。第二十二條退貨的更正（一）若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時(shí)，物料管理科應(yīng)暫予保管（不入庫(kù)），同時(shí)于“成品退貨單”填注實(shí)收情況后，第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門(mén)處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。（二）業(yè)務(wù)部門(mén)查驗(yàn)退貨品確屬無(wú)誤時(shí)，應(yīng)依實(shí)退情況更正“退貨單”送物料管理科辦理銷(xiāo)案。（三）倘退貨品系屬誤退時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)于原開(kāi)“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不符”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶(hù)，將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運(yùn)單”注明“退換貨不入帳”，本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶(hù)負(fù)擔(dān)。滯成品管理第二十三條滯成品分類(lèi)、提報(bào)（一）滯成品部分由物料管理科依類(lèi)別及分配的庫(kù)位編號(hào)編列存放，并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫(kù)位存放便于管理。（二）滯成品的發(fā)生原因及代號(hào)1計(jì)劃品A正常品繳庫(kù)后滿(mǎn)6個(gè)月未銷(xiāo)售或未售完。B正常品繳庫(kù)后雖未滿(mǎn)6個(gè)月，但有變質(zhì)的顧慮。C與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫(kù)（異常品）。D每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。2訂貨生產(chǎn)E訂單取消時(shí)F超制、短碼尾數(shù)時(shí)。G生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品3其他H試制品I銷(xiāo)退重整列為次級(jí)。J其他。（三）物料管理科應(yīng)于翌月5日前匯總填制“滯成品處理月報(bào)表”，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。第二十四條滯成品發(fā)貨物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門(mén)指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦理。儲(chǔ)存管理第二十五條帳務(wù)物料管理科收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。第二十六條盤(pán)點(diǎn)（一）庫(kù)存成品應(yīng)作定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類(lèi)別填具“成品盤(pán)點(diǎn)表”會(huì)同物料管理科盤(pán)點(diǎn)，并按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。（二）實(shí)施電腦化后，“成品盤(pán)點(diǎn)表”由電腦制表。（三）會(huì)計(jì)科將“成品盤(pán)點(diǎn)表”的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量核對(duì)若有差異，即填具“盤(pán)點(diǎn)異常報(bào)告單”，并計(jì)算其盤(pán)點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。（四）盤(pán)盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理科開(kāi)立“調(diào)整單”，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第一聯(lián)倉(cāng)運(yùn)科自存。第二十七條消防設(shè)備倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng)于倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對(duì)能力。第二十八條庫(kù)房管理應(yīng)注意事項(xiàng)（一）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。（二）易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù)，物料管理科應(yīng)隨時(shí)注意。（三）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)先報(bào)備，并有人專(zhuān)責(zé)允許后才可。（四）物料管理科對(duì)所經(jīng)管的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)。（五）未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn)有關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。（六）物料管理科人員于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)及電源、水源是否開(kāi)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。附則第二十九條實(shí)施與修訂本管理準(zhǔn)則呈經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。儲(chǔ)存管理辦法第一條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊。第二條非材料保管人員不得任意進(jìn)入料庫(kù)，材料保管人員應(yīng)負(fù)制止之責(zé)，否則照章懲處。第三條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及其附近應(yīng)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以策安全。第四條料庫(kù)應(yīng)具備經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)局檢定合格的度量衡量器具，并應(yīng)隨時(shí)校正妥善保管，以免發(fā)生收發(fā)料的差異度量衡器具至少每年須做一次總校正。第五條各項(xiàng)材料應(yīng)按類(lèi)別排列整齊，以“料位卡”標(biāo)明材料名稱(chēng)及編號(hào)并繪制各類(lèi)材料存放位置圖。第六條易爆易燃的危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”并辦妥保險(xiǎn)。第七條未經(jīng)驗(yàn)辦及驗(yàn)辦中的材料應(yīng)與收料后的材料分別存放。第八條重要材料應(yīng)特別儲(chǔ)存，并予加鎖。第九條未按規(guī)定辦妥領(lǐng)料手續(xù)不得發(fā)料，易變質(zhì)材料應(yīng)以“先進(jìn)先出”方式發(fā)料。第十條材料保管部門(mén)應(yīng)憑材料收發(fā)單據(jù)輸材料收發(fā)作業(yè)并記錄于“材料收發(fā)記錄表”。發(fā)料作業(yè)管理方法發(fā)料作業(yè)流程制質(zhì)課物控倉(cāng)儲(chǔ)生管會(huì)計(jì)生管通知備料入帳領(lǐng)料使用說(shuō)明使用表單發(fā)料通知單領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（實(shí)領(lǐng)材料清單）帳卡缺料單1生管通知11物控根據(jù)生管發(fā)料通知單列印領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)送倉(cāng)庫(kù)2備料21庫(kù)管備料22記入帳卡3入帳31填寫(xiě)缺料單32入電腦帳33列印領(lǐng)料單（實(shí)領(lǐng)材料清單）復(fù)印3份缺料單聯(lián)制造聯(lián)物控聯(lián)生管領(lǐng)料單聯(lián)制造聯(lián)物控聯(lián)物控會(huì)計(jì)4領(lǐng)料41現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)數(shù)量42現(xiàn)場(chǎng)簽收43物控將領(lǐng)料單匯總送會(huì)計(jì)作業(yè)流程說(shuō)明（一）領(lǐng)料1使用部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開(kāi)立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。2領(lǐng)用工具類(lèi)材料（明細(xì)由公司自行制定）時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。3進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其“領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。（二）發(fā)料由生產(chǎn)管理開(kāi)立的發(fā)產(chǎn)單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。（三）材料的移轉(zhuǎn)凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫(kù)辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管核簽后送材料庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。（四）退料1使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量民常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)以“退料單”（辦理移轉(zhuǎn)的退料以“材料移轉(zhuǎn)單”代之）連同材料繳回倉(cāng)庫(kù)。2材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。3對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研究處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。材料領(lǐng)料單年月日項(xiàng)次料號(hào)品名規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額訂單號(hào)碼備注倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦主管經(jīng)辦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司工地材料管理（一）總則工地材料進(jìn)出管理除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理。材料管理員的職責(zé)如下1監(jiān)督工程材料預(yù)算的執(zhí)行。2工程材料的申請(qǐng)、驗(yàn)收，工人領(lǐng)料的管理，材