1、高品質(zhì)文檔2021年學校資產(chǎn)清查工作報告學校在科技樓第六會議室召開了2021年資產(chǎn)清查工作動員大會。會議由院長助理、辦公室主任史偉奇主持，院領導林少菊、謝軍、陳慶祥出席會議，校屬各二級機構一把手、部門資產(chǎn)管理員(內(nèi)勤兼)及校資產(chǎn)清查辦公室成員參與了會議。會上，國資到處長胡曉光同志宣讀了湖南警察學院2021年國有資產(chǎn)清查工作方案(湘警院通202119號)，就資產(chǎn)清查工作的目的、內(nèi)容、步驟及要求等方面作出了部署支配。隨后，副院長謝軍同志作了動員報告，要求校屬各部門要高度重視本次資產(chǎn)清查工作，不能存半點敷衍應付的想法;要細心組織，確保6月初按時保質(zhì)完成匯總上報工作;要嚴厲紀律，違紀違規(guī)行為嚴格按規(guī)定

2、處理和問責;要做好重點清查，討論解決問題，健全內(nèi)部管理制度，切實取得清查實效。最終，院長林少菊同志作了重要講話，指出國資管理工作特別重要，管理人員責任重大，近幾年學院國有資產(chǎn)規(guī)模雖然取得了較好的增值保值，但也存在重錢輕物、重配置輕管理等等問題，要求：一是以清查為契機，明確責任，加強管理;二是健全內(nèi)部管理制度，實行責任和責任追究制;三是實行專人管理負責制，定期做好資產(chǎn)管理人員培訓;四是推動信息化管理，實現(xiàn)信息共享、資源共享;五是建立健全獎懲制度，把國資管理工作好壞納入評先評優(yōu)、晉升晉級考核范圍。學校資產(chǎn)清查工作報告依據(jù)財政部資產(chǎn)清查工作的有關制度、政策和省人民政府辦公廳、省訓練廳有關文件精神，我

3、校于20xx年3月19日至5月22日對全校各學院、教學部、各單位截止20xx年12月31日的各類資產(chǎn)(包括：教學、科研、行政管理、后勤服務、產(chǎn)業(yè)開發(fā)占有和使用等)進行了全面清理核對登記，現(xiàn)已完成資產(chǎn)清查的主體工作，并經(jīng)省財政廳、省清產(chǎn)辦托付的主審所(貴州匯隆會計師事務所)對我校資產(chǎn)清查的專項審計，于5月22日按時向省訓練廳和省清產(chǎn)辦公室報送了貴州師范高校資產(chǎn)清查報表、貴州師范高校資產(chǎn)清查工作報告、貴州師范高校資產(chǎn)清查專項審計報告和有關材料?，F(xiàn)將我校資產(chǎn)清查工作的有關狀況匯報如下：一、詳細實施狀況學校高度重視此次全國性的行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，特地下發(fā)了貴州師范高校關于開展資產(chǎn)清查工作的通知(

4、校發(fā)20xx1l號)文件，并成立了貴州師范高校資產(chǎn)清查工作領導小組。領導小組由伍鵬程校長任組長，分管國有資產(chǎn)管理工作的黃開烈副校長和分管方案財務工作的劉肇軍副校長任副組長，成員為計財、國資、審計、監(jiān)察、人事、教務、圖書館、后勤、后勤集團、產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心等部門負責同志。領導小組下設辦公室(簡稱“校清產(chǎn)辦”)，設在國有資產(chǎn)管理處，由國資到處長任辦公室主任，計財?shù)教庨L和國資處副處長任辦公室副主任。在校資產(chǎn)清查工作領導小組的統(tǒng)一組織領導和協(xié)調(diào)部署下，在各學院、教學部、各單位的樂觀支持協(xié)作下，“校清產(chǎn)辦”詳細負責組織實施了我校資產(chǎn)清查的日常工作。經(jīng)過仔細學習文件和資料，熟識資產(chǎn)清查軟件系統(tǒng)，明確分工、責任

5、到人，落實進度、實物盤點、賬務清理、信息卡片錄入、基礎和綜合賬表生成、系統(tǒng)軟盤數(shù)據(jù)平衡，最終形成資產(chǎn)清查報表，并予按時報送和接受省財政廳、省清產(chǎn)辦托付的中介機構貴州匯隆會計師事務所對我校實施資產(chǎn)清查專項審計等環(huán)節(jié)的工作，克服了由于時間緊，任務重，工作量大，牽涉面廣的困難。特殊是基礎數(shù)據(jù)的錄入，近五萬件資產(chǎn)的卡片信息點采集輸錄，組織專人加班加點進行。由于我校資產(chǎn)管理信息庫與這次全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查軟件系統(tǒng)不匹配，因此特地聘請了計算機專業(yè)方面的專家關心、指導數(shù)據(jù)庫的整理和調(diào)配，使清查工作得以順當進行，少走彎路。經(jīng)過大家的共同努力，順當?shù)赝瓿闪舜舜吻宀楣ぷ魅蝿铡６①Y產(chǎn)清查結果(一)清查出的資產(chǎn)

6、損失狀況1、流淌資產(chǎn)通過對貨幣資金、往來款項的清查，需要申報資金掛賬損失金額為243，326，527.15元，詳細構成如下：(1)銀行存款32，844.46元，系校財務處1996年8月至20xx年7月間與原校內(nèi)結算中心賬面差，校內(nèi)結算中心已于20xx年7月31日撤銷，撤銷時原銀行賬戶余額與開戶行核對全都，并轉入校財務處，屬歷史遺留內(nèi)部單邊掛賬性質(zhì)。(2)預付賬款243，412，999.71元，系高校貸款資金修建房屋，購置教學設備及土地，因執(zhí)行的會計制度缺陷，未能將上述預付款結轉事業(yè)支出，而項目已交付使用，暫估入固定資產(chǎn)，屬虛列資產(chǎn)，應予報損。(3)其它應收款165，482.98元，系原貴州理工

7、職業(yè)技術學院的七筆呆賬，掛賬時間長達十多年，通過收集原始資料，詢問相關人員并寫出書面材料，初步認定為支出掛賬。2、固定資產(chǎn)通過對全校50個部門(教學部門20個、教輔單位6個、職能部門21個、附屬機構及其它部門共3個)的固定資產(chǎn)清查，涉及報廢報損儀器設備用品的有40個部門，報廢報損下賬的儀器設備用品一共為2862臺(件)，賬面原值6，303，676.84元。其中臺件數(shù)和價值由4個方面構成：(1)原學校電機廠、無線電廠報廢報損的設備用品臺件數(shù)為85件，賬面原值227，033.35元，2021年前兩廠撤銷關閉作報廢處置，殘值已入學校財務，因詳細手續(xù)材料不齊而未下賬，本次清查予以清賬。(2)已報訓練廳

8、、財政廳正式批復報廢報損設備用品臺件數(shù)為1004件，賬面原值2，265，533.40元，因沒有全部查清單臺件的設備號和詳細使用保管責任人等而未下賬，本次清查落實后予以清賬。(詳見以下文件：20xx年5月27日校字20xx54、82號請示、20xx年7月29日訓練廳黔教20xx108號函、20xx年12月20日省財政廳黔財資20xx81號批復;20xx年3 月 15日校字 20xx 40號請示、20xx年 8 月10? 日訓練廳黔教 20xx 51 號函、20xx年10月11日省財政廳黔財資20xx74 號批復)。(3)退庫(單臺件輸入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)庫時輸錯、輸重的)設備用品臺件數(shù)為163臺件

9、，賬面原值155，565.00元，本次予以更正。(4)被盜、毀損和待報廢的設備用品臺件數(shù)為1610臺件，賬面原值為3，655，545.09元，由學校成立固定資產(chǎn)毀損報廢技術鑒定小組，聘請試驗儀器設備專業(yè)方面的專家教授，對其進行特地的技術鑒定，出具相應的技術鑒定材料，為此次資產(chǎn)清查削減(盤虧)部分，申請核銷供應依據(jù)支撐。(二)經(jīng)貴州匯隆會計師事務所審核后的資產(chǎn)損益狀況資金掛賬審計狀況 金 額：元資產(chǎn)盤盈審計狀況 金 額：元資產(chǎn)盤虧審計狀況 金 額：元(三)申報核銷損失的處理預案我校通過此次資產(chǎn)清查，一共清理出價值243，730，452.51元的資產(chǎn)待處理，依據(jù)實盤依據(jù)、報損材料、特地的技術鑒定和

10、會計師事務所審核認定，特申請予以核銷。三、工作取得的成效通過此次清查，較徹底地摸清了我校資產(chǎn)家底，規(guī)范了資產(chǎn)賬務管理，做到賬實相符，為進一步加強我校國有資產(chǎn)監(jiān)督管理奠定了基礎，為我校國有資產(chǎn)管理信息數(shù)據(jù)庫供應更全面的初始信息，為更好地實施資產(chǎn)動態(tài)管理供應了信息支撐;通過清查，為建立資產(chǎn)管理與預算管理、資產(chǎn)管理與財務管理、實物管理與價值管理相結合的運行機制，為編制以后年度財務預算、加強資產(chǎn)收益管理、規(guī)范收入安排秩序和推動安排制度改革制造了條件。四、存在的問題及改進措施我校一貫重視加強學校資產(chǎn)管理，依據(jù)學校進展需要，20xx年就報批成立了學校國有資產(chǎn)管理處，是全省最早成立國有資產(chǎn)管理職能部門的高校之一;同時，我校非常注意資產(chǎn)管理制度建設，制定了較為完善的資金管理和實物資產(chǎn)管理方法，建立了有效的內(nèi)部掌握運行機制，對資產(chǎn)管理一向嚴謹規(guī)范。此次資產(chǎn)清查發(fā)覺出來的我校財務、資產(chǎn)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和主要問題是：教學科研管理、后勤生活服務和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營開發(fā)三個部分使用的資產(chǎn)，