1、上海電力ERP項(xiàng)目財(cái)務(wù)組進(jìn)度計(jì)劃9月份9月份工作任務(wù)安排從項(xiàng)目的整體安排角度目前有以下幾件重要內(nèi)容9月15日正式的系統(tǒng)環(huán)境到位9月25日系統(tǒng)功能演示（CRP）從財(cái)務(wù)組的角度目前有以下幾項(xiàng)任務(wù)需要開展和完成BPR流程審閱工作的完成和確認(rèn)EXCEL新增和BPR修改流程的設(shè)計(jì)、完成和確認(rèn)用戶操作流程的設(shè)計(jì)系統(tǒng)功能需求文檔的明確和完成與系統(tǒng)功能需求文檔整理并行的是對(duì)系統(tǒng)功能相關(guān)分析會(huì)計(jì)科目表（COA）的設(shè)計(jì)和確認(rèn)系統(tǒng)功能演示功能的確定、準(zhǔn)備數(shù)據(jù)和系統(tǒng)配置財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型計(jì)劃討論稿的完成9月份各項(xiàng)任務(wù)時(shí)間安排9月5日9月12日9月19日9月26日9月30日BPR流程審閱新增流程用戶操作流程收集系統(tǒng)需求功能/文檔

2、系統(tǒng)功能分析會(huì)計(jì)科目表系統(tǒng)功能演示初稿初稿9月15日確定演示流程執(zhí)行演示財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型方案確認(rèn)確認(rèn)確認(rèn)初稿9月份各項(xiàng)工作安排工作任務(wù)完成狀態(tài)負(fù)責(zé)和配合人員備注（包括任務(wù)完成時(shí)間等） BPR流程審閱已經(jīng)完成初稿，提交給財(cái)務(wù)部請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱和確認(rèn)BPR流程審閱中的未決事項(xiàng)會(huì)在系統(tǒng)功能分析后繼續(xù)完善新增流程陳思文已經(jīng)完成“會(huì)計(jì)科目創(chuàng)建”和“固定資產(chǎn)和在建工程”的初稿,但是細(xì)節(jié)的內(nèi)容需要更新相關(guān)熟悉業(yè)務(wù)的關(guān)鍵用戶還需要新增的流程包括”員工借款領(lǐng)用流程“、”員工借款清帳流程”和”員工報(bào)銷流程“；細(xì)化“月結(jié)流程”和“年結(jié)流程”，完成時(shí)間為9月12日用戶操作流程和收集功能需求及文檔完成未開始需要分配到相應(yīng)關(guān)鍵用

3、戶考慮需求，討論并完成，初稿完成時(shí)間為9月26日會(huì)計(jì)科目表已經(jīng)開始資產(chǎn)負(fù)債類科目的討論請(qǐng)確認(rèn)具體的討論時(shí)間和配合人員；為配合系統(tǒng)功能演示工作，初稿完成時(shí)間為9月12日具體文檔請(qǐng)參見“BPR流程審閱回顧”具體文檔請(qǐng)參見“BPR流程審閱回顧“具體文檔請(qǐng)參見“功能需求文檔清單“具體文檔請(qǐng)參見已整理的“資產(chǎn)負(fù)債表“和“利潤(rùn)表“清單工作任務(wù)完成狀態(tài)負(fù)責(zé)和配合人員備注（包括任務(wù)完成時(shí)間等） 系統(tǒng)功能演示未開始項(xiàng)目組管理層；全體財(cái)務(wù)小組成員和相關(guān)模組成員本周四MM、PS和FI小組會(huì)共同討論集成問題，同時(shí)討論系統(tǒng)功能流程的選擇（選擇流程的數(shù)量主要為跨各模塊的集成類流程，如工程類采購流程等）財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型方案已開始財(cái)

4、務(wù)轉(zhuǎn)型方案討論稿需要以各項(xiàng)功能需求確定結(jié)果為基礎(chǔ)確定9月份各項(xiàng)工作安排到目前為止各項(xiàng)功能需求匯總功能需求內(nèi)容功能需求解決狀態(tài)功能需求具體解決方法 后續(xù)跟進(jìn)內(nèi)容配合人員和討論時(shí)間安排預(yù)算編制的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)已確定在轉(zhuǎn)型方案中明確具體的解決方案和時(shí)間；在本次實(shí)施過程中協(xié)助預(yù)算編制思路的推廣（非系統(tǒng)）轉(zhuǎn)型計(jì)劃中明確客戶（業(yè)務(wù)類型客戶）分類正在討論中，基本已經(jīng)確定方式，但是具體的需求需要更進(jìn)一步明確上海區(qū)域電費(fèi)客戶（總額）直供客戶（明細(xì)）非電費(fèi)客戶（明細(xì)）在討論會(huì)計(jì)科目表過程中要考慮；需要考慮朗新系統(tǒng)問題預(yù)付款申請(qǐng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)，需考慮替代方式安排時(shí)間討論支票管理初步考慮通過報(bào)表方式實(shí)現(xiàn)具體細(xì)節(jié)待報(bào)表

5、開發(fā)階段確認(rèn)需要了解朗新系統(tǒng)和結(jié)算系統(tǒng)的管理方式到目前為止各項(xiàng)功能需求匯總功能需求內(nèi)容功能需求解決狀態(tài)功能需求具體解決方法 后續(xù)跟進(jìn)內(nèi)容配合人員和討論時(shí)間安排購電采購未開始集成討論本周四FI和MM模組會(huì)就此討論工程付款和項(xiàng)目核算未開始集成討論本周四FI和MM模組會(huì)就此討論低耗品和固定資產(chǎn)的管理（權(quán)限劃分；低耗兩種管理方式的具體分類標(biāo)準(zhǔn)）待定集成討論（之前需要財(cái)務(wù)部能提供更詳細(xì)的信息）本周四FI和MM模組會(huì)就此討論待處理財(cái)產(chǎn)損益系統(tǒng)可能無法實(shí)現(xiàn)需要系統(tǒng)功能測(cè)試和分析根據(jù)分析結(jié)果討論固定資產(chǎn)清理開始兩種方案（按固定資產(chǎn)類別，還是清理方式）需要討論確定到目前為止各項(xiàng)功能需求匯總功能需求內(nèi)容功能需求解決狀態(tài)功能需求具體解決方法 后續(xù)跟進(jìn)內(nèi)容配合人員和討論時(shí)間安排工程物資和在建工程的科目設(shè)置已開始集成討論星期四與MM和PS模組討論應(yīng)收票據(jù)利息已開始討論是否需要定期存款和貸款合同的管理已開始按供應(yīng)商或客戶管理方式（D或者K）具體細(xì)節(jié)需求需要