1、xxxx有限公司2006年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告書xxxx有限公司2006年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告書第14頁(yè) 共14頁(yè)第13頁(yè) 共14頁(yè)2006年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告書一、2006年市場(chǎng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)運(yùn)營(yíng)影響因素應(yīng)對(duì)措施二、2006年年財(cái)務(wù)預(yù)算2006年度財(cái)財(cái)務(wù)目標(biāo)采購(gòu)：購(gòu)進(jìn)總額額 萬(wàn)元（含含稅 萬(wàn)元） 實(shí)實(shí)物量 萬(wàn)噸銷售：銷售收入入 萬(wàn)元（含含稅 萬(wàn)元） 實(shí)實(shí)物量 萬(wàn)噸毛利：毛利總額額 萬(wàn)元，毛毛利率 其其中：費(fèi)用：三項(xiàng)費(fèi)用用合計(jì) 萬(wàn)元，費(fèi)費(fèi)用水平 其其中：營(yíng)業(yè)費(fèi)費(fèi)用 萬(wàn)元，費(fèi)用用水平 管管理費(fèi)用 萬(wàn)元，費(fèi)費(fèi)用水平 財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元，費(fèi)費(fèi)用水平主營(yíng)利潤(rùn)： 萬(wàn)元元，主營(yíng)利潤(rùn)潤(rùn)率利潤(rùn)總額： 萬(wàn)元元，利潤(rùn)率預(yù)算編制報(bào)告第一部分

2、、預(yù)算算損益損益預(yù)算一覽表表表1-1 金額：萬(wàn)萬(wàn)元指標(biāo)名稱行次預(yù)算數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入1減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成成本2二、毛利總額3 減：營(yíng)營(yíng)業(yè)(經(jīng)營(yíng))費(fèi)用4 主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)稅金及附加加5三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)6加：其他業(yè)務(wù)收收入7減：其他業(yè)務(wù)支支出8減：管理費(fèi)用9 財(cái)務(wù)費(fèi)用用10四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11加：投資收益12 營(yíng)業(yè)外收收入13減：營(yíng)業(yè)外支出出14五、利潤(rùn)總額15減：所得稅16 少數(shù)股東東權(quán)益17六、凈利潤(rùn)18銷售收入預(yù)算銷售收入預(yù)算表表表1-2 銷售品種銷售數(shù)量(噸)平均單價(jià)(元)銷售收入(萬(wàn)元元)合 計(jì)毛利預(yù)算毛利預(yù)算表表1-3 金額：萬(wàn)元銷售品種銷售收入預(yù)算毛利率噸毛利(元)毛利總額費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算表表

3、1-4 金額：萬(wàn)元項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)商品流通費(fèi)用總總額、營(yíng)業(yè)（經(jīng)營(yíng)營(yíng)）費(fèi)用小計(jì)計(jì)其中：進(jìn)貨貨運(yùn)雜費(fèi)差旅旅費(fèi)經(jīng)營(yíng)營(yíng)人員工資經(jīng)營(yíng)營(yíng)人員福利費(fèi)費(fèi)、管理費(fèi)用小小計(jì)其中：管理理人員工資管理理人員福利費(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)折舊舊費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用小小計(jì)其中：利息息第二部分、資金金預(yù)算主營(yíng)資金預(yù)算主營(yíng)資金預(yù)算表表表2-1 金額：萬(wàn)元項(xiàng)目次數(shù)采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額項(xiàng)目資金配置合計(jì)其中承兌其中現(xiàn)款合 計(jì)備注：資金平衡預(yù)算資金平衡預(yù)算表表表2-2 金額：萬(wàn)元資金占用項(xiàng)目金額資金來(lái)源項(xiàng)目金額合 計(jì)合 計(jì)非經(jīng)營(yíng)性資金其中：短期借款款其中：固定資產(chǎn)產(chǎn) 長(zhǎng)長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)長(zhǎng)期投資 所所有者權(quán)益 無(wú)無(wú)形資產(chǎn) 其其他應(yīng)付款 其其他應(yīng)收款 貨貨幣資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

4、性資金資金缺口第三部分、利潤(rùn)潤(rùn)分配利潤(rùn)分配預(yù)算表表表3 金金額：萬(wàn)元項(xiàng)目行次金額簡(jiǎn)要說(shuō)明一、凈利潤(rùn)1加：年初未分配配利潤(rùn)2二、小計(jì)3加：盈余公積補(bǔ)補(bǔ)虧4減：提取盈余公公積5其中：公益金6應(yīng)付利潤(rùn)7三、未分配利潤(rùn)潤(rùn)8第四部分、附表表營(yíng)業(yè)(經(jīng)營(yíng))費(fèi)費(fèi)用預(yù)算表表4-1 金金額：萬(wàn)元項(xiàng) 目行次預(yù)算數(shù)1、經(jīng)營(yíng)人員工工資12、經(jīng)營(yíng)人員福福利23、折舊費(fèi)34、水電費(fèi)45、辦公費(fèi)56、通訊費(fèi)67、差旅費(fèi)78、進(jìn)貨運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)89、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)910、廣告費(fèi)1011、業(yè)務(wù)招待待費(fèi)1112、汽車費(fèi)用用1213、租賃費(fèi)1314、技術(shù)開發(fā)發(fā)費(fèi)1415、物業(yè)管理理費(fèi)1516、培訓(xùn)費(fèi)1617、商品損耗耗17合 計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表表表

5、4-2 金額：萬(wàn)元元項(xiàng) 目行次預(yù)算數(shù)貸款利息1合 計(jì)管理費(fèi)用預(yù)算表表表4-3 金額：萬(wàn)元元項(xiàng) 目行次預(yù)算數(shù)1、工資12、職工福利費(fèi)費(fèi)23、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34、職工教育經(jīng)經(jīng)費(fèi)45、差旅費(fèi)56、辦公費(fèi)67、會(huì)議費(fèi)78、業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)89、郵電費(fèi)910、折舊費(fèi)1011、租賃費(fèi)1112、修理費(fèi)1213、交通費(fèi)1314、汽車費(fèi)用用1415、低值易耗耗品攤銷1516、董事會(huì)費(fèi)費(fèi)1617、稅金1718、技術(shù)開發(fā)發(fā)費(fèi)1819、咨詢費(fèi)1920、聘請(qǐng)中介介機(jī)構(gòu)費(fèi)2021、勞動(dòng)保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)2122、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)2223、待業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)2324、基本養(yǎng)老老保險(xiǎn)費(fèi)2425、住房公積積金2526、無(wú)形和長(zhǎng)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用用攤銷2627、提取的壞壞帳準(zhǔn)備或壞壞帳損失2728、收取總部部管理費(fèi)2829、醫(yī)療保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)2930合 計(jì)營(yíng)業(yè)收入預(yù)算表表表4-4 銷售品種銷售數(shù)量（噸）平均單價(jià)(元)銷售