PAGE頁碼2/NUMPAGES總頁數(shù)7企業(yè)出納工作計劃4作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任.為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出20__年企業(yè)出納工作計劃.財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用.為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用.一∶組織財務人員參加上級組織的各種培訓組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平.了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓.全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制.二∶進一步做好預算工作按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作.編制好年度預算，并力求切合實際.三∶加強規(guī)范資金管理1:根據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作.2:做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3:做好正常出納核算工作.按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳.4:財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率.5:完成領導臨時交辦的其他工作.四∶財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐.要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借.確有正常損壞要按照報損程序予以報損.要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償.管好固定資產(chǎn)帳.以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20__年里，將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料.PAGE頁碼5/NUMPAGES總頁數(shù)7

企業(yè)出納工作計劃4〖2〗為了在新的一年能夠更好的開展資料，特制定20__年工作計劃：一∶加強規(guī)范管理、做好日常核算1:根據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作.2:配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作.3:配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益.4:配合公司領導完成各職責中心經(jīng)濟職責指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設.5:做好日常會計核算工作.按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬.做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項.出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票.6:配合銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作.7:用心籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢.8:努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展.企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場.9:完成公司領導臨時交辦的其他工作.二∶加強基礎防范、做好安全工作1:貨幣資金安全.定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改.2:票證管理安全.做好現(xiàn)金、收據(jù)、__、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺.3:負責防火安全.嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭.4:負責防盜安全.定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報.三∶加強考核考評、提高工作質量1:嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提來源理意見.2:嚴格進行考勤工作.嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行.3:要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高.企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位職責制，規(guī)定每個員工務必做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎樣做，以及什么不能做，做錯了怎樣辦等細則.這樣，每個崗位的每個職責者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守.透過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平.4:建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理職責制.盡量避免無計劃、無定額使用資金.四∶加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設隨著后勤集團的不斷壯大，應對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要.1:認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風.2:加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平.定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面.在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求.與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平.3:加強學術交流.學術交流是提高會計人員素質的重要方面.透過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作潛力和口述潛力.透過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展.PAGE頁碼6/NUMPAGES總頁數(shù)7

企業(yè)出納工作計劃4〖3〗作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)知識.爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書.為了完成既定目標，必須堅持以下內容：一∶嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求.二∶學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉.1:做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責；2:做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求；3:掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；4:熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通.三∶學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質.1:有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；2:做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤；3:收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；4:做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；5:堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收.四∶努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進.另外，作為__項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要.踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量.PAGE頁碼7/NUMPAGES總頁數(shù)7

企業(yè)出納工作計劃4〖4〗20__年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育.做到財務工作長計劃，短安排.使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用.特擬訂20__年的財務出納人員個人工作計劃.一∶參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育.首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓.全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制.參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告.二∶加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1:根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作.2:做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3:做好正常出納核算工作.按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票.4:財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率.5