大宗物資集中采購管理辦法.目的發(fā)揮批量優(yōu)勢，在滿足生產(chǎn)需要的基礎上降低采購成本，實現(xiàn)公司新的贏利點。.適用范圍適用于公司各項目部、機械廠為施工生產(chǎn)需要的大宗物資的采購、驗收等工作。3.大宗物資定義類號大宗物資的范圍范圍界定A鋼材（含鋼筋、型鋼、鋼板、彩鋼板、鍍鋅板等）同類鋼材（按鋼筋、型鋼、鋼板、彩鋼板、鍍鋅板分類）用量220t或每批需用計劃用量250tB高強螺栓210,000條C電纜、橋架預計金額210萬元D焊接材料機械廠：普通碳素鋼焊條每批用量23t,其余焊材每批預計金額三2萬元項目經(jīng)理部：每批焊材用量28tE油漆用量三5tF耐火材料預計總金額210萬元G保溫材料.職責與分工職責公司物資部是大宗物資集中采購的歸口管理部門。負責制定合格供方的選擇、評價及重新評價準則；負責編制《公司年度相關物資驗收標準》，并向項目經(jīng)理部提供；負責按《物資需用計劃》中質(zhì)量、交貨期要求進行詢價，確定合格供方、并與之簽定供貨合同；負責合同執(zhí)行過程中的催貨、付款結(jié)算及所購大宗物資質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)解決；負責向項目經(jīng)理部及時傳遞所掌握的最新價格動態(tài)。.2項目物資部職責.1.2.1負責《物資需用計劃》內(nèi)容的準確性；.1.2.2負責《物資需用計劃》中物資變更的及時性；4.1.2.3負責《物資需用計劃》中規(guī)格替代確認的及時性；負責物資部批示后自行采購物資的全部工作；4.1,2.5負責公司物資部采購物資的驗收工作。工程管理部職責4.1.3.1負責所有大宗物資采購的技術支持。4.1.4經(jīng)營策劃部職責.1負責采購合同的合法性、商檢有效性的審核。財務部職責負責采購合同中發(fā)票、稅務繳款書有效性的審核、資金使用計劃的批復。審計部職責1.6.1負責采購合同商務條款及價格合理性的審計。5.程序5.1合格供方的選擇、評價及重新評價5.1.1合格供應商的選擇：詳見《材料管理程序》4.4.1項。合格供應商的評價：詳見《材料管理程序》項。合格供應商的重新評價：詳見《材料管理程序》4.4.3項。需用計劃提交項目經(jīng)理部（廠）物資部根據(jù)施工生產(chǎn)需要，編制《物資需用計劃》。見《物資需用計劃》《物資需用計劃》必須經(jīng)項目（廠）物資部長審核、項目主管經(jīng)理批準后以傳真形式報公司物資部?！段镔Y需用計劃》提交時間應遵照下表執(zhí)行:物資名稱提前時間（與交貨期比）物資名稱提前時間（與交貨期比）鋼材15天油漆15天高強螺栓45天耐火材料75天電纜、橋架60天保溫材料15天焊接材料10天如未按規(guī)定提交時間提交《物資需用計劃》，公司物資部在盡力滿足交貨時間的前提下仍無法滿足《物資需用計劃》中交貨時間要求的，則交貨時間相應順延。物資需用計劃的接收與處置公司物資部對各項目部的《物資需用計劃》進行審核，結(jié)合各項目經(jīng)理部所報相關物資供應商資料，確定采購實施主體。若確定由項目經(jīng)理部自行采購，則物資部以傳真形式傳回批復后的《物資需用計劃》；否則，由公司物資部采購。采購公司物資部根據(jù)《物資需用計劃》向相關的合格供方進行詢價或招標。根據(jù)供方報價情況做出《報價對比表》，提出操作意見，由物資部經(jīng)理審核后報主管領導批準。.4.3依批準后的《報價對比表》，與供方簽定供貨合同。公司物資部批回由項目經(jīng)理部自行采購的物資，項目部自行負責采購及合同的執(zhí)行。簽定后的采購合同由公司物資部存檔管理并分發(fā)給相關部門和項目經(jīng)理部。合同過程控制公司物資部及時與供應商及項目物資部取得聯(lián)系，必要時組織相關人員對所采購的物資進行出廠前（或裝運前）的驗收。中間變更：因合同變更或設計變更所引起的用料計劃的變更，相關項目經(jīng)理部應以書面形式于12小時之內(nèi)通知公司物資部，以便及時調(diào)整采購計劃或合同，避免引起不必要的浪費。對于部分采購不到需要替代的物資，公司物資部必須及時以傳真形式提出替代建議，相關項目經(jīng)理部接到替代建議后及時進行確認，并在8小時內(nèi)將確認結(jié)果以傳真形式返回物資部。公司物資部將采購合同執(zhí)行過程中的情況通告相關項目經(jīng)理部或其他相關部門。公司物資部負責相關資料記錄整理與歸檔。驗收項目物資部負責采購物資接貨與驗收工作。.2驗收：詳見《采購物資檢驗和試驗規(guī)程》中5.1項?！拔镔Y驗收單”中的質(zhì)量驗收人員和數(shù)量驗收人員按《物資倉庫管理辦法》認真做好接貨驗收并在驗收單上簽字，經(jīng)項目物資部長和主管項目經(jīng)理簽字并于交貨后3日返回公司物資部。項目物資部于采購合同約定的質(zhì)量保證期滿后3日內(nèi)填寫《物資檢查驗收單》，并報物資部。不合格品的處置對經(jīng)檢驗不合格的未進廠的材料，項目部首先通知公司物資部，由公司物資部負責不合格材料的退貨工作。對施工生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格材料，項目部物資部負責填寫《材料驗證記錄表》，并報公司物資部，由公司物資部對供應商依合同實施罰則和備案。對于出現(xiàn)不合格的偶然性和必然性進行分析，及時進行重新評價，公司物資部備案。資金使用計劃項目部的物資部于每月28日前將次月《資金使用計劃》報公司物資部。公司物資部匯總各項目經(jīng)理部的《資金使用計劃》，并于每月3日前將本月物資需用資金情況報公司財務部審核。公司財務部批復公司物資部大宗物資采購資金的可用資金情況。付款結(jié)算由公司物資部采購的物資由公司統(tǒng)一付款結(jié)算；由項目部采購的物資由項目部付款結(jié)算。公司物資部負責依據(jù)采購合同、物資驗收單辦理請款手續(xù)并實施付款。.8.3結(jié)算應根據(jù)合同要求對變更、違約、質(zhì)保金等進行。公司物資部在