.PAGE.金金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)株洲城發(fā)集團(tuán)株洲城發(fā)集團(tuán)〔2016年4月目錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1總賬1憑證處理1賬簿5財(cái)務(wù)報(bào)表10現(xiàn)金流量19報(bào)表24出納管理27合并報(bào)表29合并處理29金蝶EAS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證處理①憑證新增在金蝶EAS主控臺(tái)界面,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖憑證新增〗,進(jìn)入"憑證新增"界面。主要功能介紹：功能說(shuō)明新增新增一張空白憑證。暫存對(duì)憑證進(jìn)行臨時(shí)保存,暫存憑證可以在憑證序時(shí)簿中查詢,但不會(huì)在在賬簿、報(bào)表中體現(xiàn)。提交用于保存錄入的憑證內(nèi)容。復(fù)制并新增新增一張憑證,且復(fù)制了當(dāng)前憑證的內(nèi)容。憑證合并將提交狀態(tài)的憑證中科目、幣別和借貸方向相同的分錄進(jìn)行合并。刪除提交狀態(tài)的憑證可以刪除。附件對(duì)單張憑證附件進(jìn)行管理,允許隨時(shí)修改憑證附件的張數(shù)。打印打印憑證。打印預(yù)覽預(yù)覽憑證效果?，F(xiàn)金流量點(diǎn)擊現(xiàn)金流量按鈕,進(jìn)入現(xiàn)金流量指定界面,在該界面可以完成現(xiàn)金流量的指定。憑證處理此處,可以對(duì)憑證進(jìn)行作廢、生效、復(fù)核、反復(fù)核、審核、反審核、過(guò)賬、反過(guò)賬。退出當(dāng)前退出憑證填制狀態(tài)。常用功能鍵[F7]將光標(biāo)移動(dòng)到摘要欄,按[F7],可以選擇已錄入摘要庫(kù)中的摘要,單擊[確定]后,摘要會(huì)自動(dòng)添入當(dāng)前的憑證中。將光標(biāo)定位于會(huì)計(jì)科目欄時(shí),按[F7]鍵,即可調(diào)出會(huì)計(jì)科目表,在科目表中選擇所要錄入的科目,單擊[選擇]或者雙擊,即可獲取科目代碼。將光標(biāo)定位于金額欄時(shí),按[F7]鍵,可調(diào)出金蝶計(jì)算器,計(jì)算出金額之后按空格鍵,則會(huì)把金額寫入對(duì)應(yīng)的單元格；也可以通過(guò)F12調(diào)出計(jì)算器,但是通過(guò)F12調(diào)出來(lái)的計(jì)算器,按空格鍵不會(huì)把金額寫入憑證分錄行。[F11]按[F11]鍵系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一個(gè)"參數(shù)設(shè)置"窗口,用戶可根據(jù)需要對(duì)里面參數(shù)進(jìn)行多項(xiàng)選擇。[空格]在金額編輯狀態(tài)下,使用空格鍵,可切換分錄金額的借貸方向。[=]光標(biāo)落在金額單元格,使用"="號(hào)鍵自動(dòng)計(jì)算借貸差額,并把差額自動(dòng)填入所在單元格。[Ctrl+上箭頭鍵]光標(biāo)在輔助賬行,使用"Ctrl+上箭頭鍵",將光標(biāo)移動(dòng)到分錄行。[F12]按[F12]鍵系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一個(gè)"金蝶計(jì)算器"方便用戶隨時(shí)使用,此計(jì)算器的計(jì)算結(jié)果最多可精確15位數(shù)。②憑證過(guò)賬憑證過(guò)賬功能是指在不用進(jìn)入憑證序時(shí)簿即可對(duì)符合過(guò)賬條件的憑證進(jìn)行批量過(guò)賬。在金蝶EAS主界面,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖憑證處理〗→〖憑證過(guò)賬〗,則彈出"憑證過(guò)賬"界面。數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明憑證號(hào)不連續(xù)停止過(guò)賬遇到斷號(hào)就會(huì)停止過(guò)賬,并會(huì)彈出提示框。繼續(xù)過(guò)賬遇到斷號(hào),仍會(huì)繼續(xù)過(guò)賬,直到把所有的憑證過(guò)賬完畢。斷號(hào)檢查點(diǎn)擊斷號(hào)檢查,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前公司當(dāng)前期間的所有提交狀態(tài)憑證進(jìn)行斷號(hào)檢查,檢查完畢后,會(huì)彈出檢查結(jié)果。過(guò)賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)停止過(guò)賬發(fā)現(xiàn)無(wú)法執(zhí)行過(guò)賬操作的憑證時(shí),則會(huì)停止過(guò)賬。繼續(xù)過(guò)賬發(fā)現(xiàn)無(wú)法執(zhí)行過(guò)賬操作的憑證時(shí),則會(huì)跳過(guò)該憑證,繼續(xù)過(guò)賬。憑證范圍全部未過(guò)賬憑證選擇全部未過(guò)賬憑證,其他三個(gè)復(fù)選項(xiàng)顯灰,不需要設(shè)置。指定范圍內(nèi)憑證選擇指定范圍內(nèi)憑證進(jìn)行過(guò)賬時(shí),則可對(duì)其他三個(gè)復(fù)選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置,則只有對(duì)同時(shí)滿足所設(shè)定條件的憑證才執(zhí)行過(guò)賬操作。賬簿①總分類賬在金蝶EAS主界面,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類賬〗,系統(tǒng)首先彈出"總分類賬-條件查詢"界面,設(shè)定查詢條件,用戶可根據(jù)自己的需要設(shè)定查詢的條件,如圖所示：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間選擇總分類賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍,可跨年跨期查詢。科目代碼查詢總分類賬時(shí)科目代碼的起止范圍,可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目。科目級(jí)別選擇要查詢到哪一級(jí)會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。在選擇了科目代碼的情況下,系統(tǒng)會(huì)科目級(jí)別調(diào)整為至已選擇科目代碼的最大級(jí)別,用戶可以視需要修改。包括未過(guò)賬憑證若選擇此項(xiàng),則在輸出總賬時(shí),金額包括未過(guò)賬的憑證。無(wú)發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi),某科目無(wú)發(fā)生額,系統(tǒng)則不予顯示。余額為零且無(wú)發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi),某科目無(wú)發(fā)生額并且余額為零,系統(tǒng)則不予顯示。無(wú)發(fā)生額的期間合計(jì)不顯示如果某期間沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,則這個(gè)期間的本期合計(jì)行和本年累計(jì)行不顯示。顯示小計(jì)行選擇所有幣別時(shí),才可勾選顯示數(shù)量列選擇該項(xiàng)后,賬簿會(huì)顯示出數(shù)量列。選擇完畢后點(diǎn)擊[確定],系統(tǒng)則自動(dòng)進(jìn)入總分類賬序時(shí)簿界面,如圖所示：總分類賬可聯(lián)查明細(xì)分類賬；若科目為帶輔助賬的科目,還提供輔助總賬的聯(lián)查功能。點(diǎn)擊工具欄[]按鈕,聯(lián)查到輔助核算總賬。點(diǎn)擊輔助總賬工具欄上的[]按鈕,聯(lián)查輔助明細(xì)賬。②明細(xì)分類賬設(shè)定查詢條件：在金蝶EAS主界面,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖明細(xì)分類賬〗,首先彈出"明細(xì)分類賬-條件查詢"設(shè)置窗口：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間選擇明細(xì)分類賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍?？颇看a查詢明細(xì)分類賬時(shí)科目代碼的起止范圍?？颇考?jí)別顯示明細(xì)分類賬包含的級(jí)次范圍。在選擇了科目代碼的情況下,系統(tǒng)科目級(jí)別會(huì)調(diào)整為至已選擇科目代碼的最大級(jí)別,用戶可以視需要修改。包括未過(guò)賬憑證如果選擇該選項(xiàng),系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來(lái),包括未過(guò)賬的憑證；如果不選擇該選項(xiàng),系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過(guò)賬的憑證記錄。只顯示明細(xì)科目明細(xì)科目選項(xiàng)是選定明細(xì)賬輸出時(shí),是按照明細(xì)科目的方式輸出,將明細(xì)科目中發(fā)生的全部業(yè)務(wù)在最明細(xì)一級(jí)科目中反映。無(wú)發(fā)生額不顯示選擇該項(xiàng)時(shí),科目在查詢期間無(wú)發(fā)生額,則不予顯示。余額為零且無(wú)發(fā)生額不顯示選擇該項(xiàng)時(shí),科目在查詢期間余額為零且無(wú)發(fā)生額,則不予顯示。無(wú)發(fā)生額的期間合計(jì)不顯示如果某期間沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,則這個(gè)期間的本期合計(jì)行和本年累計(jì)行不顯示。從未使用不顯示若科目自啟用后未錄入任何數(shù)據(jù),包括錄入后刪除的數(shù)據(jù),則不予顯示。不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證選擇后,則不包含系統(tǒng)生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的業(yè)務(wù)記錄。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)選擇后,在明細(xì)賬中顯示憑證上的輔助賬信息。顯示業(yè)務(wù)日期選擇后,在明細(xì)賬中顯示業(yè)務(wù)日期。顯示對(duì)方科目選擇后,系統(tǒng)拆分將一張憑證成一對(duì)一記錄,然后將結(jié)果按對(duì)方科目逐條顯示。顯示本日合計(jì)選擇該項(xiàng)后,在明細(xì)賬中將顯示每日合計(jì)數(shù)在"條件"頁(yè)簽勾選"顯示核算項(xiàng)目明細(xì)"時(shí),則在"高級(jí)"頁(yè)簽下,可以對(duì)核算項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)濾,并可通過(guò)勾選復(fù)選項(xiàng)"根據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)過(guò)濾",對(duì)客商以及物料按照非默認(rèn)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查詢。在"自定義"頁(yè)簽中,可以通過(guò)提供的字段設(shè)置不同的過(guò)濾方案對(duì)明細(xì)分類賬進(jìn)行靈活過(guò)濾。明細(xì)分類賬默認(rèn)按照記賬日期以及憑證保存的時(shí)間進(jìn)行排序,若需要按照記賬日期與憑證類型進(jìn)行排序,則可在排序頁(yè)簽下進(jìn)行設(shè)置。過(guò)濾條件可以選擇：查詢條件輸入完畢后,單擊[確定],系統(tǒng)即按所設(shè)定的條件顯示明細(xì)分類賬。系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入"明細(xì)分類賬"界面：在明細(xì)分類賬序時(shí)簿界面,可以點(diǎn)擊點(diǎn)擊工具欄上的[]按鈕聯(lián)查總分類賬；點(diǎn)擊[]聯(lián)查憑證；若科目為帶輔助賬的科目,點(diǎn)擊[]聯(lián)查輔助明細(xì)賬。財(cái)務(wù)報(bào)表①科目余額表在金蝶EAS主界面,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖財(cái)務(wù)報(bào)表〗→〖科目余額表〗,系統(tǒng)首先彈出"科目余額表-條件查詢"界面。在"科目余額表-條件查詢"界面中,將各項(xiàng)查詢條件選擇完畢之后,單擊[確定],則彈出"科目余額表"序時(shí)簿界面。②輔助核算匯總表在金蝶EAS主界面,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖財(cái)務(wù)報(bào)表〗→〖輔助核算匯總表〗,系統(tǒng)首先彈出"輔助核算匯總表-條件查詢"界面：設(shè)定好查詢條件之后,點(diǎn)擊確定按鈕,進(jìn)入輔助核算匯總表序時(shí)簿界面,如圖：③輔助核算明細(xì)表在金蝶EAS主界面,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖財(cái)務(wù)報(bào)表〗→〖輔助核算明細(xì)表〗,進(jìn)入"輔助核算明細(xì)表-條件查詢"界面：?jiǎn)螕鬧確定]后,系統(tǒng)彈出"輔助核算明細(xì)表"界面：注：如需按輔助核算明細(xì)打印賬簿可以從此界面操作。④核算項(xiàng)目余額表在金蝶EAS主界面,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖財(cái)務(wù)報(bào)表〗→〖核算項(xiàng)目余額表〗,彈出"核算項(xiàng)目余額表-條件查詢"界面：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間選擇要輸出核項(xiàng)目余額表的會(huì)計(jì)期間,系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前期間,支持結(jié)賬后期間的查詢?？蜕虡I(yè)務(wù)分析碼客商業(yè)務(wù)分析碼與輔助賬只能二選一,選擇客戶業(yè)務(wù)分析碼,則按指定的業(yè)務(wù)分析碼輸出報(bào)表,客戶按照客商業(yè)務(wù)分析碼逐級(jí)顯示。輔助賬選擇輔助賬,則按指定的輔助賬輸出報(bào)表核算項(xiàng)目選擇所要查看的核算項(xiàng)目類型?？梢灾苯庸催x,按核算項(xiàng)目口徑查詢。核算項(xiàng)目組合,則可通過(guò)或可調(diào)整核算項(xiàng)目組合表的核算項(xiàng)目列的先后順序。匯總有<逐級(jí)><明細(xì)><指定>三種匯總方式選擇,根據(jù)選擇匯總方式進(jìn)行展示。會(huì)計(jì)代碼非必選項(xiàng),錄入帶輔助賬的明細(xì)或非明細(xì)科目。在不勾選只顯示明細(xì)科目選項(xiàng)時(shí),核算項(xiàng)目余額表按此處設(shè)置的級(jí)別顯示明細(xì)和上級(jí)非明細(xì)級(jí)科目?？颇考?jí)別選擇要輸出到哪一級(jí)科目。包括未過(guò)賬憑證選擇此項(xiàng),輸出報(bào)表時(shí),數(shù)據(jù)包括未過(guò)賬的憑證數(shù)據(jù)。無(wú)發(fā)生額不顯示選擇此項(xiàng),輸出報(bào)表時(shí),沒(méi)有發(fā)生額的核算項(xiàng)目或者科目不顯示。余額為零不顯示選擇此項(xiàng),輸出報(bào)表時(shí),余額為零的核算項(xiàng)目或者科目不顯示。顯示核算項(xiàng)目小計(jì)選擇此項(xiàng),則對(duì)相同的核算項(xiàng)目進(jìn)行合計(jì),無(wú)論科目是否相同。不包括結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證默認(rèn)為不勾選,若勾選,輸出報(bào)表時(shí)會(huì)剔除憑證來(lái)源類型中為結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。只顯示明細(xì)科目選擇此項(xiàng),輸出報(bào)表時(shí),只顯示明細(xì)級(jí)科目,非明細(xì)級(jí)科目不顯示。注：客商業(yè)務(wù)分析碼查詢是針對(duì)客戶與供應(yīng)商的一個(gè)聯(lián)查,首先需要進(jìn)入[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理]→[主數(shù)據(jù)]→[客商業(yè)務(wù)分析碼]設(shè)置客戶與供應(yīng)商的對(duì)應(yīng)關(guān)系,彈出客商業(yè)務(wù)分析碼界面：設(shè)置完成后,可以進(jìn)行客商業(yè)務(wù)分析碼的查詢,此功能方便各集權(quán)型單位每月往來(lái)核對(duì),查詢結(jié)果如下：⑤核算項(xiàng)目組合表在金蝶EAS主界面,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖財(cái)務(wù)報(bào)表〗→〖核算項(xiàng)目組合表〗,進(jìn)入"核算項(xiàng)目組合表-條件查詢"界面：設(shè)置完查詢條件后,單擊[確定],進(jìn)入"核算項(xiàng)目組合表"進(jìn)行瀏覽、打印等操作,如圖所示：⑥科目核算項(xiàng)目組合表在金蝶EAS主界面,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖財(cái)務(wù)報(bào)表〗→〖科目核算項(xiàng)目組合表〗,進(jìn)入"科目核算項(xiàng)目組合表-條件查詢"界面：設(shè)置完查詢條件后,單擊[確定],進(jìn)入"科目核算項(xiàng)目組合表"：在序時(shí)簿界面,點(diǎn)擊[],彈出如下對(duì)話框：可以對(duì)符合過(guò)濾條件的科目,根據(jù)查詢需要,決定顯示哪些科目。點(diǎn)擊[],彈出如下對(duì)話框：可以對(duì)科目核算項(xiàng)目組合表中展示的核算項(xiàng)目再次進(jìn)行過(guò)濾,決定核算項(xiàng)目是否顯示。行列轉(zhuǎn)換可以實(shí)現(xiàn)科目核算項(xiàng)目的縱橫轉(zhuǎn)換,點(diǎn)擊[],則上圖轉(zhuǎn)為如下效果：現(xiàn)金流量在金蝶EAS主界面,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖現(xiàn)金流量表〗首先彈出"現(xiàn)金流量表-條件查詢"界面,如圖：在此界面中設(shè)定現(xiàn)金流量各項(xiàng)條件值,系統(tǒng)將根據(jù)所設(shè)定的條件生成現(xiàn)金流量表。主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明按期間查詢二選一,選擇按會(huì)計(jì)期間范圍進(jìn)行查詢。按日期查詢二選一,選擇按記賬日期范圍進(jìn)行查詢。會(huì)計(jì)期間選擇現(xiàn)金流量表輸出的會(huì)計(jì)期間范圍。匯總項(xiàng)目級(jí)次用于分級(jí)匯總,決定現(xiàn)金流量表的流量項(xiàng)目顯示級(jí)次。包含未過(guò)賬憑證勾選,則統(tǒng)計(jì)包括未過(guò)賬憑證指定的現(xiàn)金流量,不勾選,則只統(tǒng)計(jì)已過(guò)賬憑證指定的現(xiàn)金流量。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)勾選,輸出報(bào)表則顯示現(xiàn)金流量項(xiàng)目所掛核算項(xiàng)目類型的明細(xì)核算項(xiàng)目信息和數(shù)據(jù)。顯示現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初期末余額勾選,輸出報(bào)表主表項(xiàng)目則顯示現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初期末余額。在"現(xiàn)金流量表查詢"界面中,將各項(xiàng)查詢條件選擇完畢之后,單擊〖確定〗,進(jìn)入"現(xiàn)金流量表"序時(shí)簿界面：注：集權(quán)型公司可以根據(jù)顯示核算項(xiàng)目明細(xì)每月按時(shí)按現(xiàn)金流量項(xiàng)目核對(duì)內(nèi)部現(xiàn)金流量,集權(quán)型公司間由于每月現(xiàn)金流頻繁,故各公司財(cái)務(wù)人員在賬務(wù)處理時(shí)盡量跟往來(lái)單位溝通保持現(xiàn)金流項(xiàng)目一致,保證合并報(bào)表內(nèi)部現(xiàn)金流量抵消的準(zhǔn)確性。①現(xiàn)金流量查詢?cè)诮鸬鸈AS主界面,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖現(xiàn)金流量查詢〗。首先彈出"現(xiàn)金流量查詢"界面,如圖：高級(jí)頁(yè)簽：用戶可以通過(guò)此界面對(duì)現(xiàn)金流量的主表和附表進(jìn)行過(guò)濾篩選。在現(xiàn)金流量項(xiàng)目過(guò)濾條件欄里,把光標(biāo)定位在白色文本框中,再按[F7],或單擊右邊的[],系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出"現(xiàn)金流量項(xiàng)目"以供選擇,在主表項(xiàng)目選擇框按F7或者點(diǎn)擊[],調(diào)用的F7只能選擇主表項(xiàng)目,在附表項(xiàng)目選擇框按F7或者點(diǎn)擊[],調(diào)用的F7只能選擇附表項(xiàng)目。注：在最大返回結(jié)果數(shù)中最好選擇全部,這樣就可以顯示所有的記錄。設(shè)置完過(guò)濾條件后,單擊[確定],進(jìn)入到"現(xiàn)金流量查詢"序時(shí)簿界面,顯示所有符合查詢條件的所有記錄。提醒：1、在此界面查詢可以方便財(cái)務(wù)人員檢查現(xiàn)金流量項(xiàng)目的準(zhǔn)確性以及各子公司現(xiàn)金流量明細(xì)的核對(duì),如果發(fā)現(xiàn)有現(xiàn)金流量項(xiàng)目選擇錯(cuò)誤需要更正,可以選中需要更改的記錄行,然后點(diǎn)擊[]進(jìn)行修改,注意修改后生成的現(xiàn)金流量表要重新點(diǎn)擊計(jì)算保存。2、此處的現(xiàn)金流量的性質(zhì)分為內(nèi)部和外部,其中內(nèi)部是指集權(quán)型子公司之間的現(xiàn)金流往來(lái),核算項(xiàng)目中的客戶根據(jù)現(xiàn)金最終流向的單位進(jìn)行選擇3、由于集權(quán)型公司間往來(lái)業(yè)務(wù)頻繁,各單位財(cái)務(wù)人員可以借助此界面核對(duì)往來(lái)現(xiàn)金流項(xiàng)目,及時(shí)與往來(lái)單位溝通,保證各單位間的現(xiàn)金流項(xiàng)目保持一致。報(bào)表①報(bào)表編制從金蝶EAS的主界面,選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖報(bào)表〗〖報(bào)表制作〗,進(jìn)入"報(bào)表制作"界面進(jìn)行操作。如圖所示：此界面中,提供新增、查看、修改、刪除、批量移動(dòng)和批量導(dǎo)出等功能,在左邊是樹(shù)狀的報(bào)表,右邊具體內(nèi)容,用戶可以新增一個(gè)新的報(bào)表,單擊新增[]〔或選擇菜單〖文件〗->〖新增〗,然后會(huì)顯示如下對(duì)話框,如圖：屬性說(shuō)明公司用戶公司的名稱。報(bào)表編號(hào)用戶任意錄入,具有唯一性。建議按年月日進(jìn)行編號(hào)幣種報(bào)表所用的幣別。保存位置定義好的報(bào)表所保存的位置。期間報(bào)表所屬期間提醒：在EAS系統(tǒng)模板里面有集團(tuán)下發(fā)的三大報(bào)表模板,如下圖：[內(nèi)部往來(lái)明細(xì)表]主要用來(lái)核對(duì)集權(quán)型子公司間往來(lái)賬務(wù)。[四大主表模板]主要是用來(lái)制作各公司的四大主表。[內(nèi)部現(xiàn)金流量明細(xì)表]主要是用來(lái)核對(duì)各集權(quán)型子公司現(xiàn)金流量明細(xì)。每月結(jié)賬后各公司及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)三大報(bào)表,審批,提交并上報(bào),如下圖：出納管理出納復(fù)核在金蝶EAS主界面,選擇〖功能菜單〗->〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗->〖出納管理〗->〖憑證復(fù)核〗,進(jìn)入"憑證復(fù)核查詢"界面,如圖：在該界面中設(shè)置查詢條件后單擊[確定]進(jìn)入"憑證復(fù)核"序時(shí)簿界面,如下圖所示：自動(dòng)復(fù)核：?jiǎn)螕鬧],按登賬設(shè)置的內(nèi)容自動(dòng)復(fù)核所有選中憑證。手工復(fù)核：?jiǎn)螕鬧],彈出手工復(fù)核界面,如下圖：可以利用新增分錄、刪除分錄來(lái)對(duì)科目分錄進(jìn)行拆分,新增和刪除日記賬記錄。查看復(fù)核：?jiǎn)螕鬧],彈出手工復(fù)核界面,允許用戶對(duì)憑證生成的日記賬記錄進(jìn)行查看。修改復(fù)核：?jiǎn)螕鬧],彈出手工復(fù)核界面,允許用戶對(duì)憑證生成的日記賬記錄進(jìn)行修改,包括新增分錄、刪除分錄。修改保存后,系統(tǒng)先刪除憑證關(guān)聯(lián)的所有日記賬記錄,按修改后的分錄重新生成日記賬記錄。已結(jié)賬期間或已勾對(duì)的日記賬記錄不允許修改復(fù)核。反復(fù)核：?jiǎn)螕鬧],刪除所選憑證生成的所有日記賬記錄〔包括現(xiàn)金、銀行日記賬記錄。已結(jié)賬期間或已勾對(duì)的日記賬記錄不允許反復(fù)核。合并報(bào)表合并處理在金蝶EAS主界面,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖合并范圍選擇〗,進(jìn)入"合并范圍選擇"的界面,如圖所示：分別在<合并范圍>、<公司>、<報(bào)表日期>、<報(bào)表周期>的右邊按鈕中選擇所需的內(nèi)容后,再單擊[確定],系統(tǒng)自動(dòng)提示信息："合并范圍已改變,是否關(guān)閉所有業(yè)務(wù)窗體？"；單擊[確定]即可。①報(bào)表接收在"報(bào)表接收"界面中,