商業(yè)計(jì)劃書(shū)之融資計(jì)劃部分一、

融資計(jì)概述為保證商鋪?zhàn)馐圻B鎖店工作的順利開(kāi)展要資金進(jìn)行前期的運(yùn)作和后期的經(jīng)營(yíng)管理。企和最難以解決困難一，僅僅靠公司內(nèi)融資的方式很難滿公司的資金需求。為切解決公司資金短的實(shí)問(wèn)題，我公擬采用向資人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的式進(jìn)融資。經(jīng)過(guò)對(duì)建立商鋪?zhàn)馐圻B鎖店的大量可行性研究分析和前期的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)合同世飛天商業(yè)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)國(guó)家相關(guān)政策和法律規(guī)范許可范圍內(nèi)本項(xiàng)目擬采用吸引新股東入股同世飛天地產(chǎn)公司的方式進(jìn)行融資我公司募集的資金主要用于商鋪?zhàn)馐圻B鎖店的整體運(yùn)營(yíng)保證該項(xiàng)目以連鎖店的形式全面鋪開(kāi)在全國(guó)范圍內(nèi)形成戰(zhàn)略營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)高額的投資回報(bào)率在條件具備成熟時(shí)，將已運(yùn)作成功的商鋪連鎖店，包括運(yùn)營(yíng)模式、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)資源等內(nèi)容進(jìn)行打包上市，從而最大限度保證投資人利益的實(shí)現(xiàn)。二、資金需和資金流向同世飛天地產(chǎn)公（或新公司有資產(chǎn)總價(jià)值

元人民幣定資產(chǎn)

元人民幣，流動(dòng)資產(chǎn)

元人民幣，擬對(duì)本項(xiàng)目的運(yùn)作投入資金

元人民幣，根據(jù)本項(xiàng)目的全程運(yùn)作需要，尚需要募集資金2人民幣。投資人在入股公司以后，以其投入的資金比例，計(jì)算持有公司股權(quán)比例。所募集的資金主要用于1）用于推動(dòng)此項(xiàng)目的全面鋪開(kāi)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模；2）條件成熟的情況下，進(jìn)行行業(yè)內(nèi)并購(gòu)、重組3)進(jìn)一步補(bǔ)充項(xiàng)目的流動(dòng)資金，盤(pán)活項(xiàng)目的“呆死”資產(chǎn)4）對(duì)項(xiàng)目的整體包裝，引進(jìn)先進(jìn)的管理模式，為將來(lái)在中小企業(yè)板上市提供條件。三、

融資方和退出機(jī)制1、本項(xiàng)目的募集方式，以現(xiàn)金為主。投資人通過(guò)對(duì)同世飛天地產(chǎn)公司注入資金后根據(jù)投資人的投資比例確定投資人在同世飛天地產(chǎn)公司的所持股權(quán)比例。2、為投資人的資金設(shè)立專(zhuān)門(mén)帳戶。在有必要的情況下，可將募集的資金交由雙方信任的第三方托管保證資金的專(zhuān)款專(zhuān)用在新股東的資金到帳后同世

飛天總公司召開(kāi)股東大會(huì)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議明確股東責(zé)權(quán)利以及新股東的股權(quán)比例。3、本次募集資金所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不得超過(guò)地產(chǎn)公司所持有股權(quán)的絕對(duì)多數(shù)，保證地產(chǎn)公司的三分之二表決權(quán)或?qū)嶋H控制人的地位。4、投資人在投入第一期資金后年內(nèi)不得抽回，并應(yīng)按照入股協(xié)議，如期完成每期的資金投入額。5、投資人享受公司股東的一切權(quán)利，可派出人員參與公司管理，對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督投資人按照入股協(xié)議享受項(xiàng)目贏利分紅同時(shí)承擔(dān)按出資比例的虧損，承擔(dān)有限責(zé)任。5、退出機(jī)制：（1）投資人（新股東）在入股同世飛天地產(chǎn)公司1年后，如認(rèn)為此項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到公司承諾的預(yù)期收益率或風(fēng)險(xiǎn)投資回報(bào)率投資人可采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)回購(gòu)管理層回購(gòu)等多種形式退出公司具體退出辦法由雙方的入股協(xié)議進(jìn)行說(shuō)明。（2如項(xiàng)目運(yùn)作成功贏利狀況良好我公司同意投資人通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股權(quán)的方式，取回投資。在符合上市條件時(shí)，公司將重組為股份有限公司，將股權(quán)拆分為股票在這期間投資人可選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式退出待股份有限公司成功上市后，投資人（新股東）在上市后1內(nèi)不得賣(mài)出股票、債券，1年后，可通過(guò)以出售股票、債券的形式退出。四、融計(jì)劃安排2007月完成融資用商業(yè)計(jì)劃書(shū)，為商鋪?zhàn)馐圻B鎖店項(xiàng)目進(jìn)行前期的可行性分析，尋找投資的合作伙伴，明確合作方式。2007月—年4月第一期融資

萬(wàn)元，投入市場(chǎng)

萬(wàn)元，主要用于租用店面、店面裝修、建立信息管理系統(tǒng)，招聘和培訓(xùn)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人；2008月—年月

第二期融資萬(wàn)元，投入市場(chǎng)

萬(wàn)元，主要用于擴(kuò)大直營(yíng)店連鎖規(guī)模，增加開(kāi)設(shè)加盟店連鎖，進(jìn)行品牌資源和管理輸出。力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年盈利萬(wàn)元。2009月—年第三期融資

萬(wàn)元，投入市場(chǎng)

萬(wàn)元，主要用于商鋪店面的繼續(xù)擴(kuò)張，在華北、東北區(qū)域的一線城市開(kāi)設(shè)直營(yíng)店連鎖商業(yè)，在二、三、四線城市開(kāi)設(shè)加盟店，進(jìn)行區(qū)域業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。實(shí)現(xiàn)年盈利600元。2011月-201