諸城市致遠科技信息有限公司金蝶KIS專業(yè)版版操作手冊PAGEPAGE2諸城致遠科技信息有限公司金蝶KIS專業(yè)版操作手冊PAGE1第一部分賬套初始化1．1賬套建立第一步：點擊開始——所有程序——金蝶KIS專業(yè)版——工具——賬套管理第二步：輸入用戶名（如圖所示，默認用戶名：admin；默認密碼為空）——點擊“確定”第三步：點擊“新建”第四步：輸入賬套號、賬套名稱、數(shù)據(jù)庫路徑以及公司名稱（注：帶*為必輸項）——點擊“確定”（注意：數(shù)據(jù)庫路徑盡量不要設(shè)置在C盤。）第五步：耐心等待幾分鐘………圖一1．3參數(shù)設(shè)置說明：在賬套建好后，需要先進行一些參數(shù)的設(shè)置，否則不能使用操作方法第一步：在圖一中點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——系統(tǒng)參數(shù)第二步：點擊“會計期間”頁簽——設(shè)置會計期間選擇啟用會計年度第三步：點擊“財務(wù)參數(shù)”頁簽，設(shè)置“啟用會計期間”第四步：點擊業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)—-設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)參數(shù)注意事項：【業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)】選取項卡中設(shè)置業(yè)務(wù)系統(tǒng)的初始參數(shù)，初始參數(shù)設(shè)置好后將不能修改?！矩搸齑孢x項】：兩個項目【允許負庫存出庫】、【允許負庫存結(jié)賬】，酌情而定，建議允許“負庫存出庫”以應(yīng)對特殊業(yè)務(wù)，但不允許負庫存結(jié)賬，需要在月底前將負結(jié)存處理后正確方能結(jié)賬。【存貨核算項方式】：兩個項目【分倉庫核算】、【總倉核算】，即存貨核算進行計算時的范圍，如加權(quán)平均法是總庫進行加權(quán)計算還是分庫進行加權(quán)計劃，建立使用【總倉核算】。【單據(jù)更新控制】：即時庫存更新的方式，兩個選項：【審核后更新】、【保存后更新】，為確保數(shù)的準確和流程的完整，建議選擇【單據(jù)審核后更新】第五步、點擊業(yè)務(wù)參數(shù)修改相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置注意事項：【允許采購入庫數(shù)量大于采購訂單數(shù)量】：建議不勾選，供應(yīng)商超訂單送貨，將不能入庫?！静少徲唵谓回浧谔崆邦A(yù)警天數(shù)】：即采購訂單到期提前幾天預(yù)警?！境霈F(xiàn)負庫存提示】：如初始參數(shù)允許負庫存出庫，則僅提示，不影響單據(jù)的保存和審核?！緫?yīng)收預(yù)警天數(shù)】/【應(yīng)付預(yù)警天數(shù)】：即應(yīng)收應(yīng)付模塊提前幾天進行預(yù)警，至貨款到賬止【允許銷售出庫數(shù)量大于銷售訂單數(shù)量】：建議不勾選，則不能超出訂單送貨?！拘庞妙~度控制方式】：超出客戶基礎(chǔ)檔案中的信息金額時處理，提示或不能保存單據(jù)?！窘Y(jié)賬前檢查未記賬的憑證】：如系統(tǒng)財務(wù)業(yè)務(wù)集成，則建立勾選此項，如果有進銷存單據(jù)未生成憑證，則不允許期末結(jié)賬。【生產(chǎn)領(lǐng)料及委外發(fā)料時超過限額控制方式】：即生產(chǎn)部超額領(lǐng)料，或委外加工進超額領(lǐng)導(dǎo)的處理方式，三個選擇：可保存不提示，可保存僅提示，提示并不能保存，建議初始階段選擇“提示，并允許保存”項。1．4業(yè)務(wù)系統(tǒng)其他參數(shù)單據(jù)設(shè)置，路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】業(yè)務(wù)資料中【單據(jù)設(shè)置】【單據(jù)設(shè)置】選擇單據(jù)【修改】【編碼設(shè)置】：即單據(jù)的編碼，由自定義項+日期+流水號進行組合，根據(jù)需要進行設(shè)置。【允許手工錄入】：單據(jù)的編號是否允許手工修改，如不勾選此項，則不能修改單據(jù)編號?！締螕?jù)保存時自動審核】：單據(jù)保存時系統(tǒng)自動審核，不需要操作員進行審核?！玖魉枤w零】：四個選項，是單據(jù)編號的歸零設(shè)置。打印控制，路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】【單據(jù)設(shè)置】【打印控制】選擇單據(jù)【修改】【控制打印次數(shù)】：最多可打印幾次?！緦徍撕蟛旁试S打印】：審核后才能打印單據(jù)單據(jù)錄入選項路徑：單據(jù)錄入界面【選項】菜單，相關(guān)參數(shù)有：【取最近價格】、【交貨日期設(shè)置】、【保存后立即新增】、【更新基礎(chǔ)資料單價】、【模糊錄入敏感度設(shè)置】。1．5用戶設(shè)置第一步：在圖一中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”————新建用戶第二步：輸入用戶姓名、密碼、確認密碼第三步：點擊“用戶組”頁簽——選中“系統(tǒng)管理員組”——點擊“添加”——點擊“確定”（如果是管理員組，不需要授權(quán)，如果是USERS組，則需要對用戶授權(quán)）授權(quán)方法：選中用戶，點擊上面的權(quán)限管理，選擇該用戶的權(quán)限，然后點擊授權(quán)。第四步：以新建的用戶重新登錄操作方法：在圖一中，點擊“系統(tǒng)”——重新登錄輸入新建的用戶名和密碼——點擊確定1．5界面定義說明：此步驟的目的是為了將不使用的模塊隱藏，使界面看起來更家簡單明了操作方法第一步：在圖一中，點擊“系統(tǒng)”——界面自定義第二步：點擊需設(shè)置界面的用戶——將需要顯示的打上勾，不需要顯示的勾去掉——點擊“保存”——點擊“退出”，再登陸即可1．6基礎(chǔ)檔案設(shè)置（幣別、憑證字、會計科目、供應(yīng)商檔案、客戶檔案）1．6．1幣別設(shè)置第一步：在圖一中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——第二步：點擊新增，輸入幣別代碼、幣別名稱，選擇折算方式、選擇固定匯率或浮動匯率（備注：若選擇浮動匯率，則記賬匯率為1即可；若為固定匯率，將當月的記賬匯率輸入記賬匯率攔木）；設(shè)置金額小數(shù)位數(shù)——點擊確定1．6．2憑證字設(shè)置第一步：在圖一中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——第二步：點擊“新增”，在憑證字處輸入“記”——點擊“確定”1．6．3計量單位設(shè)置說明：請先設(shè)置計量單位組，再設(shè)置計量單位操作方法第一步：在圖一中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——第二步：將鼠標在左邊空白處點擊一下——點擊“新增”——輸入計量單位組名稱——點擊“確定”第三步：將鼠標在右邊空白處點擊一下——點擊“新增”，輸入代碼、名稱——點擊“確定”1．6．4會計科目設(shè)置第一步：在圖一中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”第二步：引入會計科目操作方法：點擊“文件”菜單——輸入“從模板中引入科目”選擇企業(yè)會計制度科目（一般情況下）——點擊“引入”點擊“全選”——點擊“確定”等待片刻后，出現(xiàn)圖二圖二第三步：點擊查看菜單——選項在顯示級次處，選擇“顯示所有明細”第四步：在圖二中，點擊“新增”——不同科目會計科目有不同的設(shè)置方法，詳解如下：一般我們將會計科目區(qū)分為四大類：一般科目、帶外幣的會計科目、帶核算項目的會計科目、數(shù)量核算的會計科目（1）一般科目（舉例：制造費用4105下的明細科目——工資）屬性設(shè)置方法：只需輸入科目編碼、科目名稱即可（2）帶外幣核算的會計科目（舉例：銀行存款下設(shè)置建設(shè)銀行美元戶）屬性設(shè)置方法：需要輸入科目代碼、科目名稱、選擇會計核算幣別、將期末調(diào)匯前的勾打上（3）帶核算項目的會計科目（舉例：應(yīng)收賬款）屬性設(shè)置方法：在圖二中選中“應(yīng)收賬款”科目——點擊“修改”——點擊“核算項目”頁簽點擊“增加核算項目類別”——選擇“客戶”——確定——保存（4）帶數(shù)量核算的會計科目（舉例：原材料）屬性設(shè)置方法：在圖二中，選種“原材料”科目——點擊“修改”——將數(shù)量金額輔助核算前的勾打上——選擇“單位組”，選擇“缺省單位”——保存1．6．5核算項目設(shè)置（客戶、供應(yīng)商、部門）操作方法首先，在圖一中點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——，進入如下界面下面分別對客戶、供應(yīng)商、部門的設(shè)置方法進行說明（1）客戶設(shè)置第一步：設(shè)置客戶分類。點擊“客戶”——點擊“新增”——點擊“上級組”——輸入代碼、名稱——保存——退出第二步：設(shè)置明細客戶。點擊“客戶”——點擊“新增”——輸入代碼、名稱——點擊“保存”（2）供應(yīng)商設(shè)置第一步：設(shè)置供應(yīng)商分類。點擊“供應(yīng)商”——點擊“新增”——點擊“上級組”——輸入代碼、名稱——保存——退出第二步：設(shè)置明細供應(yīng)商。點擊“供應(yīng)商”——點擊“新增”——輸入代碼、名稱——點擊“保存”（3）部門設(shè)置點擊“部門”——點擊“新增”——輸入代碼、名稱——點擊“保存”（4）倉庫設(shè)置點擊“倉庫”——點擊“新增”——輸入代碼、名稱——點擊“保存”普通倉是實際的倉庫，物料所有屬性都包含，虛倉里的物料沒有價格，一般做贈品倉使用。（4）物料設(shè)置為保存物料可方便查詢、分類匯總和未來的可擴充性，建議先對物料進行編碼和分類。常用的編碼規(guī)則有XX.XXX.XXXX，即：物料大類.物料小類.物料描述物料大類，生產(chǎn)企業(yè)的常用物料大類有：原材料、產(chǎn)成品、半成品、電子材、結(jié)構(gòu)材、包材、輔料、五金、其他等。物料小類，則根據(jù)不同企業(yè)情況而定。第一步：設(shè)置物料分類。點擊“物料”——點擊“新增”——點擊“上級組”——輸入代碼、名稱——保存——退出第二步：設(shè)置明細物料名稱及屬性。點擊“物料”—選擇分組—點擊“新增”——輸入代碼、名稱——設(shè)置相關(guān)屬性—基本屬性再點擊物流資料注意事項：【物料屬性】：外購、組裝、自制三種，原材料為外購件，產(chǎn)成品、半成品為自制件。【默認倉庫】：可選擇，可使倉庫進銷存單據(jù)處理時自動調(diào)出物料的倉庫(可調(diào)整)，不用選擇.【來源】：物料屬性“外購件”的為供應(yīng)商，“自制件”的來源為內(nèi)部部門，不建議處理。【最高存量】、【最低存量】、【安全庫存】：便于對物料進庫存預(yù)警或短缺超儲分析，建議不處理。【保質(zhì)期管理】：食品、化工類產(chǎn)品可采用保持質(zhì)管理，目的：隨時可查詢產(chǎn)品的庫存保質(zhì)期情況，一般情況下，不建議勾選。如勾選此項目，進銷存單據(jù)必須準確處理物料的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期限?！疚锪吓喂芾怼浚鹤们槎?，不建議勾選，如勾選此項，可隨時查看即時庫存中的不同批次、不同絲印，但進銷存單據(jù)必須準確處理物料的入庫批號和出庫批號?！居媰r方法】：出庫單據(jù)單價核算的方法，建議選擇“加權(quán)平均法”，其他計價方法要求使用過程中不能出現(xiàn)負數(shù)?！緮?shù)量顯示精度】：即使用該物料編碼進行業(yè)務(wù)單據(jù)處理時，單價的小數(shù)點位數(shù)，建議單價非常低的材料，如小電子元器件、螺絲等五金件的精度為4位以外，單價精度統(tǒng)一為2?！敬尕浛颇看a】財務(wù)生成憑證時，對本物料所對應(yīng)的存貨科目代碼，以新會計準則為例，物料屬性為“外購件”的原材料，存貨科目碼為“1403”；物料屬性為“自制”的成品，物料屬性為“1405”。【銷售收入科目代碼】：新會計準則為例，分別為“6001主營業(yè)務(wù)收入”?！句N售成本科目代碼】：新會計準則為例，“6401主營業(yè)務(wù)成本”?！径惵省浚杭翠N售訂單，采購訂單處理時的稅率，建議為0物料編碼的維護：修改，操作路徑：【物料】選擇物料點擊【修改】，或直接雙擊需要修改的物料。批量修改，操作方式：在物料清單中先選擇所有需要修改物料，右鍵【批量修改】，選擇需要【修改字段】，錄入【字段屬性詞】。刪除：【物料】清單中選擇物料點擊【刪除】即可禁用與反禁用，已經(jīng)使用過的物料，為保持其可追溯性，將不能刪除。但可修改和禁用。第二部分初始數(shù)據(jù)和啟用賬套第一步:初始化存貨期初數(shù)據(jù)設(shè)定默認倉庫的物料，點擊倉庫，自動帶出物料，錄入期初數(shù)量、期初金額，倉庫沒有物料如需添加按F7鍵，選擇相應(yīng)物料添加。確定數(shù)量和金額都正確后，結(jié)束初始化，啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。注意事項：初始化的操作路徑：【初始化】【啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)】/【啟用財務(wù)系統(tǒng)】【反初始化】/【結(jié)束初始化】反初始化，數(shù)據(jù)不會刪除。財務(wù)系統(tǒng)反初始化的前提條件：所有憑均未過賬。業(yè)務(wù)系統(tǒng)反初始化的前提條件：所有進銷存單據(jù)未審核（不包括銷售訂單、采購訂單、生產(chǎn)任務(wù)單）。第三部分系統(tǒng)維護3．1數(shù)據(jù)備份第一步：點擊“開始”——所有程序——KIS專業(yè)版——工具——賬套管理——輸入用戶名ADMIN，密碼默認為空——點擊“確定”第二步：選擇需要備份的賬套——點擊“備份”——選擇備份路徑——點擊“確定”3．2異常處理第一步：點擊“開始”——所有程序——KIS專業(yè)版——工具——系統(tǒng)工具第二步：點擊“系統(tǒng)工具”——網(wǎng)絡(luò)控制工具——輸入用戶名、密碼——“確定”第三步：點擊“控制”——清除當前任務(wù)第四部分操作說明登錄系統(tǒng)后，點擊倉庫管理，進入倉庫系統(tǒng)界面做采購入庫單，點擊采購入庫進入增加采購入庫單頁面。單據(jù)相關(guān)設(shè)置：點擊參考，右面出現(xiàn)該物料的相關(guān)信息，方便查看相關(guān)信息。單據(jù)題項目顯示和隱藏，點擊設(shè)置，根據(jù)需求，選擇要顯示的單據(jù)的字段名稱。設(shè)置好后，重新打開單據(jù)生效。制作單據(jù)：打開新增單據(jù)，輸入相關(guān)的必填項（帶*），點擊保存，單據(jù)生成。其它單據(jù)、產(chǎn)品入庫單、調(diào)撥單、銷售出庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料單操作基本相同。審核單據(jù)：點擊右側(cè)相關(guān)單據(jù)查詢報表以入庫類單據(jù)序時薄為例可以查詢采購入庫單、產(chǎn)品入庫單、委外入庫單、其它入庫單、盤盈入庫單等單據(jù)，還可以設(shè)定查詢條件，按條件查詢想查到的單據(jù)，可以羅列多條件查詢。如果沒有審核的單據(jù)，點擊上面菜單，審核入庫，單據(jù)只有審核后，倉庫物料數(shù)量才會發(fā)生變化。庫存盤點：路徑：倉存管理-盤點新增：點擊新建選擇截止日期以及倉庫：選中新增好的盤點方案，點擊盤點：點擊引出，引出到excel表；修改實存數(shù)量=盤單數(shù)量=你實際盤出來的結(jié)存數(shù)；調(diào)整數(shù)量不用管，都默認為0；假設(shè)盤點之后，所有物料結(jié)存庫存都為90；如下修改；再點擊引入；選著剛修改好的EXCEL表；引入進來之后，實存數(shù)量和盤點數(shù)量就和exel表一樣了。再點擊編制；就打開了物料盤點報告了。先點擊盤盈，點擊確定，自動生成一張盤盈單，保存，審核；再點擊盤虧，自動生成盤虧單，再點擊保存，審核；刷新，盤點方案自動變?yōu)橐驯P；再到倉存管理-出入庫類單據(jù)序時簿，找到剛才自動生成好的盤盈盤虧單；常用快捷鍵列表快捷鍵說明F7在憑