1XX小商品批發(fā)市場二零一零年十二月23 域概況 7 2.2.1主要社會問題 7 3.建設必要性、可行性 8 4.總體設計和方案比選 9 9 9.安全與節(jié)能 12 籌措 15 4 5、原則、依據(jù)、范圍XX提供具體措施及方案(3)為落實三農政策奠定良好的基礎條件(4)為項目決策提供依據(jù)(1)以落實國家三農政策、進一步為改善農村農民居住條件、提高農民生活。揮經(jīng)濟效益。6本項目主要針對XX地理區(qū)位狀態(tài)，商業(yè)發(fā)達，人口擁擠的特點，針對以規(guī)范及標準1)主要標準2)主要規(guī)范7XXX2.項目區(qū)域概況2.1地理位置是XX政治與經(jīng)濟中心，交通便利，人口集中，由于地處交通要道，流動人口會問題治病，因病返貧情況嚴重?，F(xiàn)代醫(yī)療條件差，長期缺醫(yī)少藥，一些民族社區(qū)以加之地方經(jīng)濟欠發(fā)達、產業(yè)結構單一，企業(yè)經(jīng)濟效益普遍較差，虧損嚴重，無濟問題8以上)，導致農業(yè)區(qū)域高海拔(大于1300m)和山坡地(坡度大于25度)等非宜農區(qū)域面積增加，部分農業(yè)區(qū)產業(yè)用地矛盾相對突出，農業(yè)種植大量開荒墾要環(huán)境問題由于目前XX的企業(yè)的生產水平相對落后，農業(yè)單產產量較低，形成了對3.建設必要性、可行性(2)現(xiàn)有農貿市場區(qū)面積小、十分擁擠、周邊固定居住人群多，要推動當?shù)亟?jīng)3.2可行性94.總體設計和方案4.1建設目標和原則4.1.1總體目標4.1.2指導思想從可持續(xù)發(fā)展的高度，將發(fā)展與發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，與提高經(jīng)濟增長質量治結合，促進社會經(jīng)濟的生產和消費模式的根本轉變，實現(xiàn)環(huán)境效益、社會效4.1.3項目設計原則在工程方案設計時，以系統(tǒng)最優(yōu)化理論為指導進行設計，采用針對性強，從當?shù)氐膶嶋H情況出發(fā)，針對當?shù)厝胱】驮磪^(qū)域的實際情況，有計劃的進行規(guī)模設計，結合綜合管理措施，盡最大可能降低項目投資和運行費用，從而項目設計必須滿足各專業(yè)規(guī)范要求，相關專業(yè)項目合作，實施必須充分依XX商品批復市場項目(1)項目服務范圍：(2)工程建設規(guī)模：(A)建設主街道一條230米，寬度14米；街道兩側設置給排水管道，路(4)土地征用6.法律法規(guī)、政策6.1法律法規(guī)(2)(中華人民共和國城鎮(zhèn)規(guī)劃條例)；(3)(中華人民共和國土地法)；(4)(中華人民共和國建筑法)；部負責資金籌措、協(xié)調管理資金、對于項目立項后的設計、施工等任務，采取內部自建、委托或者承包方式，由相應機構實施。項目將來建成后，成立相應組成組成形式1XX212合計68.開發(fā)區(qū)電氣設計(1)設計采用標準和技術規(guī)范DXX(3)沿街道設置照明路燈，埋設地下管道用于線路架設；(4)設置一臺變壓器以滿足電氣、電力需要；節(jié)能(1)設計原則各專業(yè)的設計必須貫徹國家和地方有關職業(yè)安全方面的方針政策，以安全(3)項目生產過程中職業(yè)危害因素的分析要是：現(xiàn)場人員應自覺遵守基本的衛(wèi)生規(guī)章。在進入餐廳和離開工作場地前應換工作服，并堅持每日下班前洗澡，用洗衣機清洗。除了餐廳和行政辦公室外，。對從事項目工作的人員應進行經(jīng)常性的醫(yī)療監(jiān)督、體檢，在適當?shù)臅r候應采取相應的免疫措施。準備必需的急救設備和有關的醫(yī)療救治藥品，應指定專各排放點的監(jiān)測：包括對外環(huán)境監(jiān)測，周圍地下水、食堂污水排放、做必(1)節(jié)約照明用電處置中心內道路照明采用感光自動控制，建設物內燈具則根據(jù)生產要求及(2)節(jié)能產品10.環(huán)境保護(4)為保證項目環(huán)境條件能滿足功能要求，建設區(qū)內所有自然來水均采取管道(5)項目區(qū)周邊進行總體綠化，所有邊坡、河道、路沿均建設為綠化區(qū)。11.工程建設管理與質量控制本項工程屬新建項目，建設過程包括勘察、設計、監(jiān)理及施工。根據(jù)本項由環(huán)境保護和監(jiān)測部門對施工現(xiàn)場進行監(jiān)督和監(jiān)測，監(jiān)督施工過程中給周工程的質量交由專業(yè)的監(jiān)理公司來控制，由監(jiān)理人員和設計方共同監(jiān)督施12.工程組織實施及工程進度期間，建設單位應積極籌措資金，統(tǒng)籌安排，合理交叉作業(yè)，認真組織建筑材(1)本項目工程的實施，嚴格執(zhí)行基本建設審批程序，有關單位協(xié)調配合。(2)項目的設計、施工、材料供應等采用公開招標或邀請招標等方式。(3)土建施工應選擇專業(yè)施工單位，進行資格審查后，通過招標方式確定。中施工圖設計必須首先進行，分階段根據(jù)工程需要進行實施，在施工圖設計到一定階段即可進行土建施工，并同時進行管網(wǎng)材料采購；在施工圖完成以后，部分土建工程完成，給排水材料已經(jīng)購進，即可利用已經(jīng)完成的土建工程進行13.投資估算和資金籌措1.建設投資估算依據(jù)本估算以國家現(xiàn)行建設項目可研投資估算編制辦法及有關規(guī)定為原則編格編制。2.項目投資估算結果及分析11)前期費用估算表序號費用項目名稱1土地征用畝直接與農戶費用2土地轉讓及其元7辦理手續(xù)發(fā)生的費34元元拆遷及補償費元用合計用規(guī)劃及可研、設計、結算2)建構筑物投資估算表萬元序序號建筑物名稱體積建筑面積單價合價結構M內2土方回填碾壓8454M36.55.5分層壓實10路基渣料回填1559M3供水管網(wǎng)2000M13落水井23座14井蓋23個15變壓器1臺盞17路緣石350M源線路19建設期管理人620其他管理費計含刻紋、劇縫含地下停車場元時間一年3)投資估算匯總表項目項目名稱前期工作費元價序號1建構筑物投建構筑物投資財務費用基本預備費計元元元建設項目總資金由建設投資、建設期借款利息組成，本項目總投資為投14.國民經(jīng)濟評價與效益分析(3)費用由建設管理費、房地產銷售費、財務制度規(guī)定的其它費用構(4)管理費用、財務費用及銷售費用A.管理費用由公司經(jīng)費及其它管理費用構成。本項目其它管理費按人工工資的B.財務費用包括投資借款在建設銷售期內的利息，根據(jù)本項目的籌資計劃、借款償還能力等估算。根據(jù)上述基礎數(shù)據(jù)、估算方法及現(xiàn)行財務制度對成本費用的規(guī)定，結合本項目實際，經(jīng)計算本項目實施后，項目年均總成本為2006.71萬元，其中固定成本為625萬元。14.2.1財務評價的依據(jù)和說明(1)國家計委，建設部計投資(1993)530號《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和《可行性研究指南》(2002)15號；(2)財政部《企業(yè)財務制度》；(3)現(xiàn)行稅務制度及有關政策；(4)本項目采用的基礎數(shù)據(jù)：項目建設期為1年，經(jīng)營銷售期為1年，項目計算期為2年。-22-單位:序號12.1.1345項目第一部分工程費用建、構筑物工程費第二部分其他工程費用其他資產預備費基本預備費建設投資估算表建筑工程費設備購置費安裝工程費1731.91430.000.000.000.000.000.001731.91431731.9114367.59%1.67%工器具費0000其它費用31.8856.8690.830.74%計2006.712631.7112562.21合計比例.46%96.46%.54%-23-流動資金估算表序號項目最低周轉建設期生產經(jīng)營期-24-投資使用計劃與資金籌措表3345678910110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000項目總投資建設投資(不含建設期利息)建設期利息及其他融資費用流動資金籌措項目資本金建設投資(不含建設期利息)流動資金用于建設期利息及其他融資費用長期借款及債券建設投資借款流動資金借款122732,21.52828.712828.71.5計2828.712732.21.52828.712827.71.5序號12.2.1.2.200-25-序號項目折舊年限123456789101房屋、建筑物1.1原值1.2折舊費1.3凈值2機器設備(線性折舊)2.1原值2.2折舊費2.3凈值3合計3.1原值3.2折舊費3.3凈值-26-總成本費用估算表經(jīng)營負荷[%]1123456789-27-營業(yè)收入、稅金及附加估算表22459380303.1327序號項目名稱1營業(yè)收入1.1商鋪銷售1.2商住房銷售價1.3地下停車場銷售量銷售稅金及附加2.1城市維護建設稅2.2教育費附加3增值稅序生產負荷元M2元M210016000-28-損益和利潤分配表序序號項目3總成本及費用4利潤總額6應納稅所得額7所得稅8凈利潤9可供投資者分配的利潤10年末未分配利潤2100-29-序號項目1現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出2.1建設投資(不含建設期利2.2流動資金2.3經(jīng)營成本3凈現(xiàn)金流量(1-2)累計凈現(xiàn)金流量12828.712732.212828.71303.13-2828.7-2828.7項目財務現(xiàn)金流量表2000計算指標:資產負債表序號12.1.1.1.2.2.1.2.2.3.1.3.2.3.3項目流動資產總額應收賬款貨累計盈余資金值無形及其他資產凈值負債及所有者權益流動負債總額應付帳款短期借款長期負債流動資金借款建設投資借款債小計所有者權益盈余公積未分配利潤資產負債率(%)流動比率(%)速動比率(%)12建設投資借款還本付息表序號項目34567891011