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合同、協(xié)議書模板——可編輯、可修改第4頁(yè)，共4頁(yè)餐廳現(xiàn)金管理制度

餐廳現(xiàn)金管理制度

(七) 為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,制定本制度。

一、為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,制定本制度。

二、 為保證餐廳營(yíng)運(yùn)工作的正常進(jìn)行,必須保持適量的庫(kù)存現(xiàn)金。

三、 現(xiàn)金的使用,要能保證下面的項(xiàng)目能及時(shí)支付:

1.食材的采購(gòu)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、加工費(fèi)。

2. 本公司員工工資、獎(jiǎng)金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)報(bào)酬。

3．員工差旅費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)、客戶的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

4. 駕車人員的車油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、行車費(fèi)。

5. 員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事件和臨時(shí)借款。

6. 設(shè)備的小型維修的人工費(fèi),所需的零配件及其他五金材料費(fèi)。

7. 公司負(fù)責(zé)人安排的其他小額開支。

四、 除保證上項(xiàng)兩天的開支外,多余的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。

五、 公司現(xiàn)金必須存放在財(cái)務(wù)室的保險(xiǎn)柜內(nèi)。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應(yīng)爭(zhēng)取當(dāng)天發(fā)放完畢,避免在保險(xiǎn)柜外放。

六、 不準(zhǔn)以收抵支,收支必須分開。

七、 不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金。

八、 不準(zhǔn)將公司存帳戶借給他人使用。

九、 不準(zhǔn)以白條或不符合帳務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金。

十、 不準(zhǔn)私設(shè)小錢柜。不得將長(zhǎng)款存放一邊,脫離帳務(wù)監(jiān)督。

十一、出納人員要認(rèn)真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),每天業(yè)終了,應(yīng)核對(duì)帳、款是否相符,月終應(yīng)與會(huì)計(jì)核對(duì)帳帳、帳實(shí)是否相符,如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)查明原因調(diào)帳。

十二、 財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不

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