第2頁共2頁關(guān)于出納的?崗位職責(zé)?1、審核各?項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)?并按審批要?求準(zhǔn)確及時(shí)?辦理各項(xiàng)收?付款2、?登記資金日?報(bào)表并盤點(diǎn)?現(xiàn)金、核對(duì)?銀行帳戶，?確保每日資?金賬戶的正?確性3、?編制每月公?司憑證、編?制會(huì)計(jì)報(bào)表?、統(tǒng)計(jì)報(bào)表?4、編制?每月納稅申?報(bào)表并及時(shí)?繳納稅金。?辦理非貿(mào)業(yè)?務(wù)的出證及?稅收申報(bào)?5、銀行票?據(jù)及發(fā)票收?據(jù)的購買領(lǐng)?用、登記、?簽收、檢查?。6、各?部門資金計(jì)?劃登記及統(tǒng)?計(jì)登記公司?各項(xiàng)合同臺(tái)?帳及銷售臺(tái)?帳7、公?司各項(xiàng)資產(chǎn)?登記及盤點(diǎn)?8、會(huì)計(jì)?憑證、賬簿?、報(bào)表、稅?務(wù)申報(bào)資料?整理歸檔?9、各銀行?帳戶的開立?、注銷及貸?款卡年檢?10、配合?財(cái)務(wù)報(bào)告編?制及財(cái)務(wù)報(bào)?表審計(jì)工作?關(guān)于出納?的崗位職責(zé)?（二）1?、每日登記?并查詢銀行?資金收支情?況，做好現(xiàn)?金日記賬和?銀行存款日?記賬、理財(cái)?臺(tái)賬等與資?金相關(guān)的臺(tái)?賬;2、?協(xié)助資金經(jīng)?理編制公司?月度資金計(jì)?劃，分析資?金使用情況?;3、審?核集團(tuán)本部?及各下屬公?司款項(xiàng)支付?手續(xù)是否完?備，準(zhǔn)確、?無誤完成資?金支付;?4、負(fù)責(zé)銀?行業(yè)務(wù)的辦?理工作，包?括開戶、取?款、轉(zhuǎn)賬、?外幣結(jié)算等?工作;5?、協(xié)助資金?經(jīng)理建立健?全資金管理?制度和操作?手冊(cè)，完善?公司內(nèi)部控?制;6、?負(fù)責(zé)妥善保?管現(xiàn)金,有?價(jià)證券,有?關(guān)印章,空?白支票和收?據(jù),帳冊(cè),?報(bào)表等會(huì)計(jì)?資料的整理?,歸檔工作?以及公司財(cái)?務(wù)保險(xiǎn)柜的?安全使用;?7、協(xié)助?對(duì)接審計(jì)、?銀行等外部?機(jī)構(gòu)，提供?資料。關(guān)?于出納的崗?位職責(zé)（三?）1、各?類銀行票據(jù)?的收入、簽?發(fā)，定期盤?點(diǎn)各類票據(jù)?;按照公司?制度及時(shí)支?付貨項(xiàng)、報(bào)?銷公司各類?費(fèi)用，定期?提供收款信?息，做好認(rèn)?款登記及信?息共享工作?;2、按?時(shí)編制資金?日?qǐng)?bào)表，及?時(shí)上傳;配?合銀行會(huì)計(jì)?編制銀行調(diào)?節(jié)表;及時(shí)?打印銀行回?單、對(duì)賬單?資料，傳遞?給核算人員?;定期編制?與資金相關(guān)?的統(tǒng)計(jì)報(bào)表?;3、妥?善保管公司?財(cái)務(wù)專用章?