第16頁共16頁物資出入庫?管理制度模?板1總則?1.1目?的為規(guī)范?公司各類物?資的出入庫?管理工作，?保證各類物?資快速、準?確地入庫、?出庫，同時?確保出入庫?物資質(zhì)量，?特制定《物?資出入庫管?理制度（試?行）》。?1.2適用?范圍到達?倉庫經(jīng)確認?屬本公司采?購或接管的?物資及再入?庫物資，均?依照本制度?執(zhí)行。本?制度規(guī)定了?到庫物資的?入庫驗收、?入庫、出庫?作業(yè)流程及?作業(yè)內(nèi)容。?1.3定?義入庫驗?收。是對即?將入庫的物?資進行質(zhì)量?、數(shù)量、包?裝、規(guī)格的?查驗，是保?證入庫物資?合格的重要?環(huán)節(jié)之一。?緊急放行?：指因生產(chǎn)?急需來不及?驗收就讓來?料入庫并投?入生產(chǎn)的做?法。甲類物?品：主要指?甲類液體即?閃點＜28?℃的液體、?易燃___?_物質(zhì)和強?氧化劑。?乙類物品。?主要指乙類?液體即閃點?≥28℃至?＜60℃的?液體、非甲?類易燃__?__物質(zhì)和?助燃氣體。?2相關部門?職責2.?1物資部?2.2技術?安全部2?.3使用部?門3物料?入庫管理流?程及內(nèi)容?3.1物料?到貨后，庫?管工作人員?在“物資到?貨記錄”上?進行登記，?并簽名確認?。庫管員?向相關采購?人員索取采?購合同/訂?單（復印件?），通知采?購人員、相?關專業(yè)人員?進行到貨驗?收。3.?4驗收人員?各負其責，?核對各項資?料憑證，對?物資外包裝?、數(shù)量、質(zhì)?量進行檢查?驗收，填寫?“物資驗收?單”，出具?驗收意見。?3.5對?同一合同中?分批到貨的?，從初次到?貨時起，相?關庫管工作?人員應留存?合同清單，?針對每次到?貨逐項勾消?，直至合同?全部結束。?3.6因?工作需要，?部分物資可?直接安排送?至使用現(xiàn)場?進行入庫驗?收，驗收合?格后憑貨物?____清?單及領料單?辦理入庫手?續(xù)。驗收?合格的物資?，相關庫房?要在三個工?作日內(nèi)完成?相關臺賬或?“庫存物資?標識卡”的?建立。3?.9根據(jù)一?物一碼原則?，三個工作?日內(nèi)將各物?資放入貨位?。3.1?0將到貨_?___、_?___清單?及“物資驗?收單”交物?資管理信息?錄入人員，?三個工作日?內(nèi)完成錄入?，并打印“?入庫單”，?錄入人、經(jīng)?辦人、倉庫?負責人須簽?字。3.?11上述資?料經(jīng)確認后?，交統(tǒng)計分?析助理填寫?報銷單，按?規(guī)定流程辦?理報銷手續(xù)?。4物資驗?收內(nèi)容4?.1核對資?料憑證。檢?查____?、送貨清單?、產(chǎn)品合格?證、檢驗單?、說明書是?否齊備；再?檢查送貨清?單上貨物的?品名、型號?、廠牌、數(shù)?量等是否與?采購合同貨?物清單相符?。4.2?外觀包裝檢?查計重物?資一律按實?重計算；金?屬材料以常?規(guī)換算表計?重交貨的，?按常規(guī)換算?表計重驗收?，并記錄換?算依據(jù)、尺?寸和件數(shù)。?帶包裝計重?物資，有條?件時應同時?記錄毛重和?凈重，至少?應記錄毛重?。定量包裝?計重物資，?可按一定比?例抽查過秤?（5—__?__%）；?貴重物資等?特殊情況須?全部稱量。?過秤驗收時?要確實保證?稱量正確，?記錄準確。?小批量的?計件物資應?全部清點件?數(shù)。帶有附?件或成套交?貨者，須對?照貨物清單?逐項清點。?小件包裝物?資，若包裝?完整，對箱?（包）內(nèi)數(shù)?量，可實行?抽檢（5—?____%?），檢驗后?，恢復原包?裝。如玻?璃、木材等?，按國家有?關規(guī)定的計?量方法驗收?。4.4?質(zhì)量驗收?計量器具類?物資的驗收?，按照公司?計量器具管?理相關規(guī)定?進行質(zhì)量驗?收。油漆?類物資驗收?時搖晃，聽?聲判斷是否?有結塊。5?物料緊急放?行控制5?.1一般在?下述情況下?，才允許緊?急放行：?（1）來料?若不合格，?在技術上可?以糾正。?（2）來料?若不合格，?不會造成安?全問題，在?經(jīng)濟上也不?會發(fā)生較大?損失。（?3）來料若?不合格，不?會影響相關?、連接、相?配的零部件?質(zhì)量。5?.2當來料?到達后，根?據(jù)情況需要?緊急放行的?物料，由責?任人（一般?為采購人員?或生產(chǎn)車間?材料員）填?寫“物料緊?急放行申請?表”，報本?部門領導及?公司主管領?導審批同意?。5.3?對緊急放行?的來料要做?出可追溯性?標識，同時?做好“緊急?放行來料識?別記錄”，?記錄中應詳?細記載緊急?放行來料的?規(guī)格、數(shù)量?、時間、地?點、標識方?法和供應商?的名稱等。?識別記錄一?式兩份，庫?管員及使用?部門各存一?份。5.?4在緊急放?行的同時，?應留取規(guī)定?數(shù)量的樣品?進行檢驗，?且檢驗報告?必須盡快完?成。5.?5若緊急放?行的來料經(jīng)?檢驗不合格?，要立即根?據(jù)可追溯性?標識，及時?、快速地將?不合格品追?回。5.?6緊急放行?所使用的全?部質(zhì)量記錄?，應按規(guī)定?認真填寫，?在保存期內(nèi)?不得丟失和?擅自銷毀。?6物資領用?出庫管理?6.1物資?發(fā)放原則?6.2物資?領用出庫流?程6.3?緊急需求的?物資領用出?庫流程屬?搶險應急所?需的物資，?經(jīng)各車間主?任及以上領?導和物資部?部長口頭同?意后即可出?庫；搶險結?束后相關車?間材料員應?立即按__?__條款規(guī)?定補辦領用?手續(xù)。6?.4借用物?資出庫6?.5報廢物?資出庫。在?辦理有關報?廢物資手續(xù)?后即可出庫?，具體管理?執(zhí)行廢舊物?資回收處理?管理相關規(guī)?定。7物資?退庫7.?1當發(fā)生錯?領、錯發(fā)物?資及物資領?出庫后未使?用等情況時?，出庫后再?返回倉庫，?經(jīng)車間技術?人員會同物?資部庫管人?員鑒定驗收?后，憑“退?庫單”經(jīng)車?間主任及物?資部長審批?同意，可辦?理退庫手續(xù)?。物資領?出后，若在?本次作業(yè)中?未實際動用?，則在當月?____日?之前辦理退?庫。物資?出入庫管理?制度模板（?二）為加?強公司物資?采購及物資?出入庫管理?，特制定本?制度。2?.0管理內(nèi)?容及要求?2.1本制?度所指物資?包括固定資?產(chǎn)、辦公用?品、低值易?耗品、原材?料等一切以?實物形態(tài)存?在的資產(chǎn)。?供應部為公?司所有生產(chǎn)?及生產(chǎn)輔助?類物資的采?購管理部門?；除大宗物?品和專業(yè)性?設備等由公?司指定專門?部門辦理外?，其他資產(chǎn)?、辦公用品?和低值易耗?品的采購由?企管部指派?專人辦理采?購。2.?2物資的管?理必須貫徹?“專人負責?、分工管理?、合理調(diào)配?、節(jié)約使用?”的原則，?對物資的采?購、保管、?使用和回收?都要有專人?負責，做到?驗收嚴肅認?真，進出手?續(xù)清楚，定?期核對帳、?物，做到帳?卡相符、帳?物相符。?2.3采購?流程對于辦?公用機器設?備、辦公用?品、低值易?耗品等日常?事物物資，?需求部門應?填寫《物品?采購申請單?》，經(jīng)相應?權限領導批?準后，報采?購部門采購?。2.4?采購部門在?收到《物品?采購申請單?》后，應充?分了解市場?情況。必要?時應將可供?選擇的兩至?三種購買方?案，（如品?牌、價格、?數(shù)量、功能?、供貨商）?提供給物品?需求部門選?擇確定。物?品需求部門?在確定最終?購買方案后?，根據(jù)方案?所涉及的購?買金額按照?相關權限領?導批準后，?即可由物品?采購部門憑?《物資采購?申請單》到?財務部領取?資金購買物?品。2.?5采購人員?在物資采購?時應注意如?下事項：?2.6對于?生產(chǎn)經(jīng)營用?機器設備、?原材料等大?宗物品的采?購，應采用?公開招標方?式或競爭性?談判的形式?進行，避免?只有一家供?應商的情況?。2.7?財務部有權?對采購物資?采取直接或?____外?部專家對大?宗物品的采?購實行隨機?調(diào)查，一經(jīng)?發(fā)現(xiàn)私拿回?扣或虛報價?格的情況，?公司將視情?況嚴肅處理?。2.8?物資入庫程?序公司對?所有購入物?資實行歸口?負責制。物?資入庫由專?人負責，業(yè)?務辦理相關?人員如下：?1/3?洛陽五羊三?輪摩托車有?限公司lw?y/qg/?zd/18?03/00?2-0（1?）.辦公用?具（含會計?用具、清潔?用品、辦公?用品、書籍?、禮品等及?單價在__?__元以下?辦公用具）?，由企管部?指定的人員?專管。（?2）.低值?易耗品（單?價在___?_元至2，?____元?之間的辦公?用具），由?企管部指定?的人員任庫?管員。（?3）.計算?機設備（計?算機、打印?機、傳真機?等單價在_?___元以?上的固定資?產(chǎn)及價值低?于____?元的所有計?算機輔件）?由企管部指?定的人員任?庫管員。?（4）.任?何物品的采?購均須辦理?入庫手續(xù)，?填寫明細入?庫單（由經(jīng)?辦人、審核?人、庫管人?簽字）。?（5）.采?購人員及庫?管員為同一?人時，由部?門負責人辦?理入庫審核?簽字。（?6）.采購?人員報銷采?購費用時應?將審核后的?采購入庫單?記賬聯(lián)與正?式____?一并粘貼報?銷。2.?9物品出庫?程序3.?0領用物品?的保管與維?修領用人?在保管物品?時應做好防?盜、防損的?工作，并合?理使用領用?物品。4?.0領用物?品的轉移、?變賣及盤存?2/3?5.0本制?度自頒布之?日起執(zhí)行，?由企管部負?責解釋、修?訂。洛陽?五羊三輪摩?托車有限公?司____?年____?月____?日3/3?物資出入?庫管理制度?模板（三）?1總則?1.1目的?為規(guī)范公?司各類物資?的出入庫管?理工作，保?證各類物資?快速、準確?地入庫、出?庫，同時確?保出入庫物?資質(zhì)量，特?制定《物資?出入庫管理?制度（試行?）》。1?.2適用范?圍到達倉?庫經(jīng)確認屬?本公司采購?或接管的物?資及再入庫?物資，均依?照本制度執(zhí)?行。本制?度規(guī)定了到?庫物資的入?庫驗收、入?庫、出庫作?業(yè)流程及作?業(yè)內(nèi)容。?1.3定義?入庫驗收?。是對即將?入庫的物資?進行質(zhì)量、?數(shù)量、包裝?、規(guī)格的查?驗，是保證?入庫物資合?格的重要環(huán)?節(jié)之一。?緊急放行：?指因生產(chǎn)急?需來不及驗?收就讓來料?入庫并投入?生產(chǎn)的做法?。甲類物品?：主要指甲?類液體即閃?點＜28℃?的液體、易?燃易爆物質(zhì)?和強氧化劑?。乙類物?品。主要指?乙類液體即?閃點≥28?℃至＜60?℃的液體、?非甲類易燃?易爆物質(zhì)和?助燃氣體。?2相關部門?職責2.?1物資部?2.1.1?負責組織物?資入庫驗收?工作。2?.1.2負?責驗收所有?物資的數(shù)量?、重量、規(guī)?格，并檢查?包裝及外觀?情況。2?.1.3負?責辦理驗收?合格物資的?入庫、出庫?手續(xù)。2?.1.4負?責對驗收不?合格的物資?進行退貨處?理。2.?2技術安全?部2.2?.1負責對?計量器具、?儀器儀表、?消防安保用?品、勞動保?護用品進行?質(zhì)量驗收，?并填寫質(zhì)量?驗收記錄。?2.3使?用部門2?.3.1負?責對管轄范?圍內(nèi)的行車?專業(yè)設備、?備品備件、?工器具、非?標產(chǎn)品等物?資進行入庫?質(zhì)量驗收，?并填寫質(zhì)量?驗收記錄。?2.3.?2設置專（?兼）職材料?員，按規(guī)定?程序辦理物?資領用、退?庫、借用等?出入庫手續(xù)?。2.3?.3對領用?的各類物資?進行管理，?建立臺帳。?3物料入庫?管理流程及?內(nèi)容3.?1物料到貨?后，庫管工?作人員在“?物資到貨記?錄”上進行?登記，并簽?名確認。?3.23.?3庫管員核?對貨物清單?、發(fā)票、合?同/訂單復?印件是否完?整。庫管員?向相關采購?人員索取采?購合同/訂?單（復印件?），通知采?購人員、相?關專業(yè)人員?進行到貨驗?收。3.?4驗收人員?各負其責，?核對各項資?料憑證，對?物資外包裝?、數(shù)量、質(zhì)?量進行檢查?驗收，填寫?“物資驗收?單”，出具?驗收意見。?3.5對?同一合同中?分批到貨的?，從初次到?貨時起，相?關庫管工作?人員應留存?合同清單，?針對每次到?貨逐項勾消?，直至合同?全部結束。?3.6因?工作需要，?部分物資可?直接安排送?至使用現(xiàn)場?進行入庫驗?收，驗收合?格后憑貨物?發(fā)票清單及?領料單辦理?入庫手續(xù)。?3.73?.8未通過?我方驗收的?物資，由相?關采購人員?通知供應商?作相應處理?。驗收合格?的物資，相?關庫房要在?三個工作日?內(nèi)完成相關?臺賬或“庫?存物資標識?卡”的建立?。3.9?根據(jù)一物一?碼原則，三?個工作日內(nèi)?將各物資放?入貨位。?3.10將?到貨發(fā)票、?發(fā)票清單及?“物資驗收?單”交物資?管理信息錄?入人員，三?個工作日內(nèi)?完成錄入，?并打印“入?庫單”，錄?入人、經(jīng)辦?人、倉庫負?責人須簽字?。3.1?1上述資料?經(jīng)確認后，?交統(tǒng)計分析?助理填寫報?銷單，按規(guī)?定流程辦理?報銷手續(xù)。?4物資驗收?內(nèi)容4.?1核對資料?憑證。檢查?發(fā)票、送貨?清單、產(chǎn)品?合格證、檢?驗單、說明?書是否齊備?；再檢查送?貨清單上貨?物的品名、?型號、廠牌?、數(shù)量等是?否與采購合?同貨物清單?相符。4?.2外觀包?裝檢查4?.2.1根?據(jù)物資的體?積、幾何形?狀、自然屬?性進行外觀?包裝檢查。?4.2.?2檢查包裝?容器上是否?貼有物料標?簽，標簽上?是否注明物?料品名、產(chǎn)?品標準號、?物料編碼、?生產(chǎn)日期、?保質(zhì)期、生?產(chǎn)廠家、認?證標志和數(shù)?量等內(nèi)容。?4.2.?3化學性質(zhì)?相抵觸的物?資，易碎物?資與比重大?的物資不宜?在同一包裝?箱內(nèi)包裝。?4.2.?4不同類別?的物資不能?在同一包裝?箱內(nèi)。4?.2.5注?意包裝標志?，有毒、爆?炸、易碎等?物資包裝外?部應有相應?的標記。?4.2.6?甲、乙類物?品的包裝容?器應當牢固?、密封，發(fā)?現(xiàn)破損、殘?缺、變形和?物品變質(zhì)、?分解等情況?時，應及時?進行安全處?理，嚴防跑?、冒、滴、?漏。4.?3數(shù)量驗收?4.3.1?計重物資的?驗收。計重?物資一律按?實重計算；?金屬材料以?常規(guī)換算表?計重交貨的?，按常規(guī)換?算表計重驗?收，并記錄?換算依據(jù)、?尺寸和件數(shù)?。帶包裝計?重物資，有?條件時應同?時記錄毛重?和凈重，至?少應記錄毛?重。定量包?裝計重物資?，可按一定?比例抽查過?秤（5—_?___%）?；貴重物資?等特殊情況?須全部稱量?。過秤驗收?時要確實保?證稱量正確?，記錄準確?。4.3?.2計件物?資的驗收。?小批量的計?件物資應全?部清點件數(shù)?。帶有附件?或成套交貨?者，須對照?貨物清單逐?項清點。小?件包裝物資?，若包裝完?整，對箱（?包）內(nèi)數(shù)量?，可實行抽?檢（5—_?___%）?，檢驗后，?恢復原包裝?。4.3?.3對于小?件的大量散?裝物資，若?形體規(guī)格相?同，可用“?檢斤點數(shù)”?的方法計數(shù)?。4.3?.4用其他?方法計量的?物資驗收。?如玻璃、木?材等，按國?家有關規(guī)定?的計量方法?驗收。4?.4質(zhì)量驗?收4.4?.1質(zhì)量驗?收的一般規(guī)?定4.4?.1.1核?對貨物的品?名、型號、?材質(zhì)、規(guī)格?尺寸、等級?等是否與送?貨清單及合?同貨物清單?相符。4?.4.1.?2檢查貨物?的外觀質(zhì)量?，要求涂層?完整、色澤?光亮、表面?無損傷；檢?查貨物是否?貼有商標或?標明生產(chǎn)產(chǎn)?地；對安全?性產(chǎn)品需有?安全認證標?志；對合同?中注明有樣?板的貨物，?憑采購人員?交來的實物?樣板進行驗?收。4.?4.1.3?檢查設備是?否成套，應?附帶的零附?件是否齊全?。4.4?.1.4一?般性地檢查?貨物內(nèi)部結?構。4.?4.1.5?需要開箱和?拆件時，應?保證不損壞?貨物本體，?檢驗后恢復?原樣和包裝?。4.4?.1.6對?具備用工器?具驗收的貨?物應按質(zhì)量?要求采用工?器具進行驗?收。4.?4.1.7?實行抽檢（?5—___?_%）的物?資，當發(fā)現(xiàn)?有一件為不?合格時即可?判定該批物?資為不合格?；重要物資?必須逐件檢?驗。4.?4.2計量?器具計量?器具類物資?的驗收，按?照公司計量?器具管理相?關規(guī)定進行?質(zhì)量驗收。?4.4.?3化學危險?物品4.?4.3.1?鋼瓶氣體類?物資的驗收?一般檢查鋼?瓶上的合格?標志，有無?安全帽、氣?閥處有無油?垢及有機粉?末等；必要?時用橡皮管?插在氣閥上?，一端插入?水盆，或用?堿粉泡沫涂?在氣閥上視?其是否漏氣?。4.4?.3.2油?漆類等化學?物資必須有?合格證、保?質(zhì)期、生產(chǎn)?日期及商標?；對接近失?效期（距離?失效期六個?月內(nèi)）或已?失效的油漆?應拒收。油?漆類物資驗?收時搖晃，?聽聲判斷是?否有結塊。?5物料緊急?放行控制?5.1一般?在下述情況?下，才允許?緊急放行：?（1）來?料若不合格?，在技術上?可以糾正。?（2）來?料若不合格?，不會造成?安全問題，?在經(jīng)濟上也?不會發(fā)生較?大損失。?（3）來料?若不合格，?不會影響相?關、連接、?相配的零部?件質(zhì)量。?5.2當來?料到達后，?根據(jù)情況需?要緊急放行?的物料，由?責任人（一?般為采購人?員或生產(chǎn)車?間材料員）?填寫“物料?緊急放行申?請表”，報?本部門領導?及公司主管?領導審批同?意。5.?3對緊急放?行的來料要?做出可追溯?性標識，同?時做好“緊?急放行來料?識別記錄”?，記錄中應?詳細記載緊?急放行來料?的規(guī)格、數(shù)?量、時間、?地點、標識?方法和供應?商的名稱等?。識別記錄?一式兩份，?庫管員及使?用部門各存?一份。5?.4在緊急?放行的同時?，應留取規(guī)?定數(shù)量的樣?品進行檢驗?，且檢驗報?告必須盡快?完成。5?.5若緊急?放行的來料?經(jīng)檢驗不合?格，要立即?根據(jù)可追溯?性標識，及?時、快速地?將不合格品?追回。5?.6緊急放?行所使用的?全部質(zhì)量記?錄，應按規(guī)?定認真填寫?，在保存期?內(nèi)不得丟失?和擅自銷毀?。6物資領?用出庫管理?6.1物?資發(fā)放原則?6.1.?1未經(jīng)檢驗?合格的物資?不得發(fā)放。?6.1.?2已到有效?期的物資不?得發(fā)放。?6.1.3?物資發(fā)放按?“先進先出?”的原則進?行。6.?1.4上批?退料先發(fā)。?6.1.?5接近有效?期限的物料?先發(fā)放。?6.1.6?領料手續(xù)不?全的物料不?得發(fā)放。?6.1.7?生產(chǎn)性物資?必須依據(jù)檢?修計劃、臨?修的實際需?要及消耗定?額按實領用?，不得多領?。6.1?.8對可維?修的備品備?件，實行收?舊領新制度?。6.2?物資領用出?庫流程6?.2.1由?各部門（車?間）材料員?