PAGEPAGE1公司財務(wù)費(fèi)用報銷管理制度1.背景公司的財務(wù)管理對于企業(yè)的運(yùn)行和進(jìn)展至關(guān)緊要。其中，財務(wù)費(fèi)用報銷是企業(yè)的一個緊要方面。為了規(guī)范公司財務(wù)費(fèi)用報銷流程、提高財務(wù)管理水平，保證企業(yè)的資金安全、削減誤報漏報，特訂立了本管理制度。2.適用范圍本管理制度適用于公司全部員工在公司開展工作過程中的費(fèi)用報銷行為。3.操作流程3.1報銷憑證準(zhǔn)備員工在進(jìn)行費(fèi)用支出后，應(yīng)適時保存相關(guān)購物小票、發(fā)票等費(fèi)用單據(jù)作為報銷憑證。報銷憑證應(yīng)包含以下信息：支出日期支出金額購買物品的說明支出方式的說明3.2報銷申請?zhí)顚憟箐N人員需在公司指定的財務(wù)管理系統(tǒng)上填寫報銷申請信息，包括以下內(nèi)容：報銷人員基本信息：姓名、部門、職位等；報銷費(fèi)用明細(xì)：報銷費(fèi)用種類、日期、金額、支出事由等；報銷憑證：購物小票、發(fā)票等支出單據(jù)。3.3報銷審批流程乙方應(yīng)將未報銷費(fèi)用在費(fèi)用月度結(jié)束后一周內(nèi)做出審批決策，供應(yīng)與此相關(guān)的書面看法，并向甲方報銷該未報銷費(fèi)用。報銷申請?zhí)峤缓螅枰?jīng)過以下審批流程：費(fèi)用審核人員審批；主管部門審批；財務(wù)部門審核并出納報銷。3.4報銷流程監(jiān)督公司內(nèi)設(shè)監(jiān)督部門，對財務(wù)費(fèi)用報銷流程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)覺問題適時提出并處理。報銷監(jiān)督部門應(yīng)對費(fèi)用報銷流程進(jìn)行隨機(jī)抽查，并定期進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括但不限于：報銷憑證真實性和精準(zhǔn)性；報銷流程是否遵奉并服從管理制度；報銷費(fèi)用是否符合企業(yè)規(guī)定。4.認(rèn)真制度解釋4.1報銷金額限制為保證公司資金安全，削減不必要的開支，公司規(guī)定單次報銷金額不得超過2000元。假如需要報銷超過該限制的費(fèi)用，需經(jīng)過主管部門審批，并附上相應(yīng)的報銷材料。4.2報銷費(fèi)用種類公司規(guī)定可以報銷的費(fèi)用種類包括：差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)、辦公用品費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、人員補(bǔ)貼、其他相關(guān)支出費(fèi)用。其中，外出差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)依照公司規(guī)定執(zhí)行。4.3報銷憑證歸檔公司規(guī)定全部報銷憑證必需依照時間次序進(jìn)行歸檔，并且應(yīng)當(dāng)妥當(dāng)保存。報銷憑證的歸檔存放應(yīng)當(dāng)盡可能貼近申請者，并且報銷憑證應(yīng)當(dāng)進(jìn)行備份存儲。5.費(fèi)用報銷管理制度的宣揚(yáng)公司規(guī)定，將費(fèi)用報銷管理制度的緊要內(nèi)容發(fā)布在公司內(nèi)部通知欄和企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站，以便員工隨時查閱。同時，公司應(yīng)在員工培訓(xùn)中加強(qiáng)該制度的宣揚(yáng)教育，提高員工的知曉度和遵守制度的意識。6.制度執(zhí)行和調(diào)整本管理制度自頒布之日起施行，如有需要調(diào)整，應(yīng)經(jīng)公司管理層審批并公示。制度規(guī)定的執(zhí)行管理必需嚴(yán)格執(zhí)行，違反制度規(guī)定的行為將受到相應(yīng)的懲罰。7.結(jié)語費(fèi)用報銷管理制度是公司財務(wù)管理制度中的一個緊要方面。公司必需依據(jù)國