第頁共頁2023年出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容一、日常收支管理1.負(fù)責(zé)日常收入款項的管理，包括現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等形式的收款。2.負(fù)責(zé)日常的支出款項管理，包括付款、報銷等相關(guān)事宜。3.根據(jù)公司的規(guī)定和流程，進行款項的核驗、登記和記錄，確保款項的準(zhǔn)確性和安全性。4.定期對公司的現(xiàn)金賬戶進行對賬，核對余額和明細(xì)，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。5.和相關(guān)部門進行溝通和協(xié)調(diào)，及時解決款項方面的問題和糾紛。二、銀行業(yè)務(wù)管理1.負(fù)責(zé)與銀行的日常聯(lián)系和溝通，包括賬戶開立、變更及銷戶等事宜。2.對公司的銀行賬戶進行管理和監(jiān)控，確保賬戶的安全和便捷。3.負(fù)責(zé)公司的日常資金監(jiān)管和調(diào)撥，合理管理公司的資金流動。4.協(xié)助相關(guān)部門處理銀行結(jié)算、對賬等相關(guān)事宜，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。5.跟蹤銀行利率和外匯匯率的變化，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和建議，為公司的決策提供支持。三、財務(wù)報表編制1.負(fù)責(zé)公司的日?，F(xiàn)金流量的分析和預(yù)測，為公司的經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。2.協(xié)助財務(wù)部門進行月度和年度財務(wù)報表的編制和分析，確保報表準(zhǔn)確且合規(guī)。3.參與年度預(yù)算的編制和執(zhí)行，協(xié)助進行預(yù)算的監(jiān)控和控制。4.跟蹤公司的財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況，提供經(jīng)濟分析報告和建議。四、稅務(wù)管理1.負(fù)責(zé)公司的日常稅務(wù)管理和申報工作，包括增值稅、所得稅、印花稅等。2.跟蹤國家稅務(wù)政策的變化，及時進行調(diào)整，確保公司的稅務(wù)合規(guī)性。3.協(xié)助稅務(wù)部門進行稅務(wù)風(fēng)險評估和納稅籌劃，為公司節(jié)約稅費。4.參與稅務(wù)稽查的配合工作，確保公司的稅務(wù)合規(guī)性和稽查風(fēng)險的降低。五、風(fēng)險管理1.負(fù)責(zé)公司資金風(fēng)險、成本風(fēng)險和匯率風(fēng)險等的管理和控制。2.協(xié)助風(fēng)險管理部門進行風(fēng)險評估和預(yù)警，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和分析。3.推動公司風(fēng)險管理制度和流程的完善和執(zhí)行，提高公司的風(fēng)險抵御能力。4.參與公司的風(fēng)險管理培訓(xùn)和溝通，提高員工的風(fēng)險意識和風(fēng)險管理能力。六、其他工作1.協(xié)助其他部門進行業(yè)務(wù)流程的改進和優(yōu)化，提高工作效率和準(zhǔn)確性。2.參與公司的項目和活動的財務(wù)管理工作，包括預(yù)算、核算和報銷等。3.參與公司的年度審計工作，配合審計部門進行相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和提供。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他