財(cái)務(wù)部長(zhǎng)管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范財(cái)務(wù)部長(zhǎng)職責(zé)范圍、權(quán)力職責(zé)、工作方法、工作程序，確保財(cái)務(wù)管理工作的順利開(kāi)展，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。第三條職責(zé)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)是負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作的主管，具有負(fù)責(zé)制。所負(fù)責(zé)的部門(mén)是公司內(nèi)財(cái)務(wù)相關(guān)部門(mén)，包括但不限于會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)告、稅務(wù)、成本控制、票據(jù)和債務(wù)等方面的事宜。第四條權(quán)限全面管理所負(fù)責(zé)的部門(mén)及財(cái)務(wù)管理工作，制定和執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)制度、規(guī)章、制度、政策和計(jì)劃；聘用、管理、培訓(xùn)、考核和調(diào)整本部門(mén)的人員；可獨(dú)立簽署經(jīng)費(fèi)劃撥、采購(gòu)和支付的相關(guān)單據(jù)；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)決算和財(cái)務(wù)報(bào)告，制定年度預(yù)算；可申請(qǐng)授權(quán)或委托公司內(nèi)部、外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理和運(yùn)作；對(duì)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和本身的行為負(fù)責(zé)。第二章工作管理第五條工作制度財(cái)務(wù)部長(zhǎng)應(yīng)建立和完善本部門(mén)的工作制度，包括會(huì)計(jì)核算制度、財(cái)務(wù)報(bào)告制度、內(nèi)部控制制度、管理制度和支付制度等方面的規(guī)定。第六條財(cái)務(wù)報(bào)表管理財(cái)務(wù)部長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)審閱會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、工商報(bào)表、納稅申報(bào)表等相關(guān)單據(jù)和報(bào)表，并嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間進(jìn)行審批、審核和簽署；財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司財(cái)務(wù)狀況，不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)有權(quán)申請(qǐng)與授權(quán)有關(guān)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性。第七條資金管理財(cái)務(wù)部長(zhǎng)應(yīng)制定資金管理和使用計(jì)劃，并安排按照規(guī)定進(jìn)行資金調(diào)度；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)應(yīng)對(duì)公司資金的安全和保密采取切實(shí)措施。第三章工作程序第八條辦公場(chǎng)所管理財(cái)務(wù)部長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定使用所分配的辦公場(chǎng)所，做好設(shè)施管理和使用情況的保護(hù)，嚴(yán)禁盜竊和浪費(fèi)；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)應(yīng)嚴(yán)格做好機(jī)要文件的存儲(chǔ)、保管和使用。第九條檔案管理財(cái)務(wù)部長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定做好檔案材料的歸檔、存儲(chǔ)、保管工作；財(cái)務(wù)檔案需要同公司和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)，做好檔案維護(hù)和使用的保護(hù)工作。第十條審計(jì)與監(jiān)督財(cái)務(wù)部長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的要求和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督工作；財(cái)務(wù)部門(mén)的審計(jì)和監(jiān)督應(yīng)當(dāng)安排有關(guān)人員進(jìn)行，要做好監(jiān)督人員的職責(zé)和工作計(jì)劃。第四章附則第十一條本制度的解釋權(quán)歸公司所有本