付款管理制度一、制定背景和目的本付款管理制度的制定，旨在規(guī)范公司的財務(wù)管理制度，優(yōu)化付款流程，防范財務(wù)風(fēng)險，使財務(wù)活動規(guī)范化、透明化、可控化，保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)賬務(wù)有序。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、所有員工。三、付款審批流程所有付款申請均必須由申請人先填寫《付款申請單》，并加蓋部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，始可提起付款申請。付款申請單經(jīng)財務(wù)部門審核核實無誤后，交由負(fù)責(zé)人審批，審批人需進(jìn)行審批記錄，此時付款申請才真正生效。若付款金額超過5萬元人民幣或海外貨幣等值的金額，需要由總經(jīng)理或其指定的高級管理人員審批。收到退回的付款申請單或未通過審批的申請單，應(yīng)該在單據(jù)上進(jìn)行標(biāo)記，并及時通知申請人。四、款項支付方式為保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)賬務(wù)正常，規(guī)范化，公司提供以下款項支付方式供使用者選擇?，F(xiàn)金支付：小額支付使用；銀行支票：大額支付使用；電子轉(zhuǎn)賬支付：推薦使用，具有快速、安全、便捷等特點；支付寶、微信支付：公司可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)情況和使用習(xí)慣酌情使用。五、交付款項流程已經(jīng)通過審批并支付了款項的，收款人員應(yīng)在2個工作日內(nèi)簽認(rèn)《收款確認(rèn)單》，交回財務(wù)部門蓋章。未簽認(rèn)《收款確認(rèn)單》的，財務(wù)部門可暫停支付進(jìn)一步的款項，直至確認(rèn)款項正確無誤后，再進(jìn)行下一步操作。六、財務(wù)管理制度財務(wù)部門應(yīng)制定相應(yīng)制度，保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)賬務(wù)有序，規(guī)范，透明，可控。定期對現(xiàn)金、銀行存款、業(yè)務(wù)往來，商品存貨等重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計核對。每月底進(jìn)行財務(wù)報表的審核，確保報表正確，及時。對資金的使用進(jìn)行監(jiān)控，確保資金的安全和合理使用。七、監(jiān)督評估財務(wù)部門應(yīng)定期對公司的財務(wù)管理制度進(jìn)行評估和檢驗，及時對制度進(jìn)行修訂。處理不合規(guī)、不合理的情況時，應(yīng)當(dāng)追查責(zé)任，建立起相應(yīng)的追責(zé)機(jī)制。八、罰則財務(wù)、審批人員有重大過錯，造成公司財務(wù)損失，將受到相應(yīng)的行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)懲罰。未經(jīng)過財務(wù)審批和把關(guān)的款項支付，發(fā)生損失的，從支付人員中扣除。九、生效日期本付款管理制度從制定之日起生效，成為公司內(nèi)部的相關(guān)工作規(guī)