用鼠

用友通系列產(chǎn)品

2005年度年結(jié)專題培訓(xùn)

用友通服務(wù)總部

2005-11-24

推動(dòng)成長(zhǎng)型企業(yè)管理信息化

用鼠

重要提示

?年結(jié)前，請(qǐng)首先備份數(shù)據(jù)！??！

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用友通年結(jié)流程圖

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年結(jié)前的準(zhǔn)備工作

一、年結(jié)前所用模塊業(yè)務(wù)的結(jié)帳情況檢查；

1、在結(jié)轉(zhuǎn)總賬前，確認(rèn)購(gòu)銷存、核算、工資、固定資產(chǎn)等

相關(guān)模塊均期末處理，且不再作相關(guān)調(diào)整。

2、在賬務(wù)中進(jìn)行月末結(jié)賬，確保總賬系統(tǒng)12月份月結(jié)。

3、總賬上年做銀行對(duì)帳后要做核銷，否則下年的銀行對(duì)帳

期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)帳期初與上年期

末的余額調(diào)節(jié)表不符。

4、工資系統(tǒng)12月份不需要做月末結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度

結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬

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年結(jié)前的準(zhǔn)備工作而7

?5、固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證，請(qǐng)到批量

制單中把記錄刪除。

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年結(jié)前的準(zhǔn)備工作

二、數(shù)據(jù)備份；

在12月份月結(jié)后，對(duì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。

備份操作過(guò)程：

1.以admin系統(tǒng)操作員身份登陸系統(tǒng)管理。

2.選擇帳套/輸出，選擇需要備份的帳套。

3.選擇備份文件保存的位置。

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年結(jié)具體操作過(guò)程

、建立新年度帳

1.以帳套主管身份登陸系統(tǒng)管理，建立新年度帳

M區(qū)

注冊(cè)K控制臺(tái)，

用順

服務(wù)器⑤）

用戶名（U）

密碼國(guó)）：

賬套口）

會(huì)計(jì)年度（X）：

修般密碼雌砂|聯(lián)篇|

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年結(jié)具體操作過(guò)程（^T

2.點(diǎn)擊【年度賬】，選擇【建立】，點(diǎn)擊確認(rèn)。

用友通K系統(tǒng)管理》13同區(qū)I

系統(tǒng)6）賬套⑥年度則口權(quán)限◎）視圖（V）幫助國(guó)）

子系統(tǒng)建立?..J運(yùn)行狀態(tài)注冊(cè)時(shí)I'

清空年度數(shù)據(jù)①）正常（1）2005-11-131

引入復(fù)）.

輸出直）...建立年

賬套。）：「三］

會(huì)計(jì)年度矍）［

賬套號(hào)|年度

顰助也）匚般?二I

操作員［demo］服務(wù)器［LUC］2005-11-1313:29當(dāng)前賬套：［999］F【用友軟件】

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年結(jié)具體操作過(guò)程

3.系統(tǒng)提示建立新年度賬套成功！點(diǎn)【確定】

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年結(jié)具體操作過(guò)程

、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

1.賬套主管重新以新年度登錄。

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年結(jié)具體操作過(guò)程

2.點(diǎn)擊【年度賬】選擇【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】

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年結(jié)具體操作過(guò)程

3.根據(jù)提示完成后續(xù)操作。

,購(gòu)銷篋結(jié)轉(zhuǎn)上年目回區(qū)I

購(gòu)銷存一結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

正在結(jié)轉(zhuǎn)：

馬上將［2005］年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到［2006］年?

幫助國(guó)）廠確決0,,放棄更）

退出

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年結(jié)具體操作過(guò)程

4.其它模塊系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)方法以此類推，包括：

應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)

固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)

工資管理結(jié)轉(zhuǎn)

說(shuō)明：由于工資模塊比較特殊，12月份結(jié)賬本身就是和年

度結(jié)轉(zhuǎn)一體的，所以必須先進(jìn)行工資模塊的年度結(jié)轉(zhuǎn)，這

樣才可以順利結(jié)轉(zhuǎn)工資的12月份賬套，進(jìn)而結(jié)總賬的12月

份賬，從而達(dá)到總賬系統(tǒng)的12月份月結(jié)，進(jìn)一步進(jìn)行年結(jié)

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年結(jié)具體操作過(guò)程

?總帳年結(jié)操作過(guò)程

在總帳年結(jié)前，一定要將系統(tǒng)日期修改為2006年

:用友通K系統(tǒng)管理］

系統(tǒng)⑤）賬有也）年度賬也>權(quán)限追）視圖5幫助國(guó)）

子系統(tǒng)建立（￡）...運(yùn)行狀態(tài)注冊(cè)時(shí)i

5W清空年度數(shù)據(jù)也）正常（0）2006-01-131

引入9.

輸出（X）…

結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)（￡|>供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)篁）

應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)色）

固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)也）

賬套號(hào)年度工資管理結(jié)轉(zhuǎn)但）

操作員|總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)型）

總賬一結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

馬上將［2005］年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到［2006］年?

操作員［demo］服務(wù)器［LUC］2006-01-1319:楞當(dāng)前。幫助QI）

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_用運(yùn)通

總帳結(jié)轉(zhuǎn)選擇“余額方式”或者“明細(xì)方

1.選擇按‘余額方式'進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商

的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年

2.選擇按‘明細(xì)方式'進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)會(huì)將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商

的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來(lái)兩清（兩清時(shí)條件一定要選擇

正確如：是按項(xiàng)目或按票號(hào)相同等，因?yàn)槎鄶?shù)期初的錯(cuò)誤是因?yàn)閮汕邋e(cuò)誤問(wèn)

題導(dǎo)致），否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來(lái)總

賬與明細(xì)賬錯(cuò)誤。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請(qǐng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來(lái)賬期

末余額數(shù)據(jù)是否一致。

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總帳結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告

結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會(huì)彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。確認(rèn)無(wú)誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)

告，從而完成總帳系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)__________________________

■結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告

正確結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)：68錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)：1

科目編碼

1001現(xiàn)金1現(xiàn)金1借17186.92I!()■

1002銀行存款銀行存款借6718654.580

100201農(nóng)行存款農(nóng)行存款J貸257630.910

10020101農(nóng)行二七支航二農(nóng)行二七支航：貸264654.570

10020102農(nóng)行管城支行農(nóng)行管城支行借7023.660

100203商行存款商行存款惜200987.700

10020302商行管城支行商行管城支行惜200987.700

100204上海浦發(fā)銀行上海浦發(fā)銀行借6252210.560

10020401浦發(fā)城東支浦發(fā)城東支借52210.560

10020402浦發(fā)城東支保1浦發(fā)城東支保1借6200000.000

100207交行存款交行存款借523087.230

10020701交行鐵支航東:交行鐵支航東：借523087.230

1111應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)客戶往來(lái)借2912659.8801

111匕

;無(wú)對(duì)應(yīng)紀(jì)錄.

:.............」打印

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結(jié)轉(zhuǎn)說(shuō)明

?建立新年度賬后，您可以執(zhí)行購(gòu)銷存、核算、固定資產(chǎn)、

工資系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的工作。這幾個(gè)系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)不分

先后順序，您可以根據(jù)需要執(zhí)行。

?如果您在使用總賬系統(tǒng)時(shí)，同時(shí)使用了工資系統(tǒng)、固定資

產(chǎn)系統(tǒng)和購(gòu)銷存核算系統(tǒng)，那么只有在這些系統(tǒng)執(zhí)行完結(jié)

轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，總賬才能執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)；否則可以直接執(zhí)行總

賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)工作即可。

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結(jié)轉(zhuǎn)說(shuō)明（續(xù)）

?有時(shí)，用戶會(huì)發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年

度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度，這時(shí)候，便可使

用清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)

據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信

息;系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等。保留這些信息主要是為了

方便用戶使用清空后的年度賬重新做賬。

?在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔

案進(jìn)行調(diào)整和刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會(huì)計(jì)科

目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年

度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)

造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后

數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

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年結(jié)對(duì)帳操作

?年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代

表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)

沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大

致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：

(1)總賬

(2)業(yè)務(wù)

(3)工資

(4)固定資產(chǎn)

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年結(jié)對(duì)帳操作總帳

總帳：年結(jié)后，進(jìn)入總賬，執(zhí)行【設(shè)置】下的【期初余額】功能，選

擇【試算】。進(jìn)行試算平衡的檢查_(kāi)__________

用友通標(biāo)準(zhǔn)版10?0

交件基礎(chǔ)設(shè)置總珠往來(lái)現(xiàn)金項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)備分析票據(jù)送出g內(nèi)通窗口幫助

枚置?!即初余頷

憑證力

用國(guó)鼠我的賬表?選項(xiàng)

賬簿查詢?

2006-01-13賬簿打印>

輔助查詢?

總賬輔助賬簿打印?

期末

往來(lái)管理?

現(xiàn)金銀行

項(xiàng)目管理

財(cái)務(wù)報(bào)表

財(cái)務(wù)分析

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年結(jié)對(duì)帳操作總帳

試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬】此處的對(duì)賬與年結(jié)后系統(tǒng)

的對(duì)賬是不一樣的。在試算平衡后，本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)

據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。

用友通標(biāo)準(zhǔn)版10?0

文件基礎(chǔ)設(shè)置總味往來(lái)現(xiàn)金項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)分析票據(jù)通出名行！窗口幫助

設(shè)置期初余額

憑證?明細(xì)賬權(quán)限<一

我的賬表?選項(xiàng)

用匈鼠?總賬套打工號(hào)園與圓用目筮杳

賬簿查詢?口m球級(jí)科目口輔助科目

。2006-01-13賬簿打印?,設(shè)置打印預(yù)覽輸出方向刷新試算查找對(duì)旅幫助退出□末級(jí)科目

輔助查詢?

總賬輔助賬簿打印?

期末?

往來(lái)管理

現(xiàn)金1,186.92

現(xiàn)金銀行銀行存款8,654.58

農(nóng)行存款_________7,630.91

項(xiàng)目管理農(nóng)行二七支支福4,654.57

―農(nóng)行管城支行~7,023.66

財(cái)務(wù)報(bào)表―農(nóng)行二七支保證金

工行存款一

財(cái)務(wù)分析

工行二七支

商行存款。，987.70

商行行城支行0,987.70

上海浦發(fā)銀行2,210.56

浦發(fā)城東支2,210.56

浦發(fā)城東支保證金0,000.00

建行存款

建行金支營(yíng)借

建行保證金戶借

交行存款借523,087.23

期初：20。6年01月

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年結(jié)對(duì)帳操作業(yè)務(wù)

?業(yè)務(wù)：需要核對(duì)的數(shù)據(jù)有上年度末核算模

塊收發(fā)存匯總表中結(jié)存數(shù)量和金額與新年

度帳套中期初數(shù)據(jù)的對(duì)照；批次結(jié)存表的

新舊帳套的對(duì)照；現(xiàn)存量新舊帳套的對(duì)照,

采購(gòu)模塊供應(yīng)商往來(lái)余額的對(duì)照；暫估貨

物表相關(guān)查詢的對(duì)照；銷售模塊的客戶往

來(lái)余額的對(duì)照；發(fā)貨未開(kāi)票的對(duì)照等等。

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年結(jié)對(duì)帳操作工資

■工資：工資模塊的對(duì)照相對(duì)比較簡(jiǎn)單，只

需要確認(rèn)人員無(wú)誤、公式正確和工資項(xiàng)目

正確即可

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年結(jié)對(duì)帳操作（續(xù)）

?對(duì)賬結(jié)果的處理：

-對(duì)賬正確：繼續(xù)新年度的日常業(yè)務(wù)；

-對(duì)賬不正確：登錄各系統(tǒng)，執(zhí)行執(zhí)行【設(shè)置】

下的【期初余額】功能，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

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常見(jiàn)問(wèn)題分析

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?問(wèn)題：進(jìn)入系統(tǒng)管理后，發(fā)現(xiàn)“年度帳”菜單為灰色，不能進(jìn)行年結(jié)

操作。

?解決：使用帳套主管登陸即可。

用友通R系統(tǒng)管理X

系統(tǒng)6）賬套?權(quán)限@）視圖叟）幫助QD

子系統(tǒng)站點(diǎn)運(yùn)行狀態(tài)注冊(cè)時(shí)i

公用目錄設(shè)置LUC異常2005-11-072

結(jié)轉(zhuǎn)上年LUC異常2005-11-072

控制臺(tái)LUC正常（0）2005-11-072

控制臺(tái)LUC異常2005-11-072

＜畫

賬套號(hào)年度操作員執(zhí)行功能|

0052006ASUSER［SYS0000］結(jié)轉(zhuǎn)上軍

___________〔reg］系統(tǒng)注冊(cè)］

0052006ASUSER

操作員［admin］服務(wù)器［LUC］2005-11-0720:09［用友軟件】

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?問(wèn)題:以帳套主管身份登陸系統(tǒng)管理，但是“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”菜單是

灰色,不允許操作

?解答:在登陸時(shí)，沒(méi)有以2006年度進(jìn)入

國(guó)友通K系統(tǒng)管理X

系統(tǒng)⑸賬營(yíng)④見(jiàn)圖⑦幫助Qi)

子系統(tǒng)建立(￡)...運(yùn)行狀態(tài)注冊(cè)時(shí)1、

公用目錄設(shè):清空年度數(shù)據(jù)也)正常⑵2005-11-072

結(jié)轉(zhuǎn)上年引入①)..正常⑵2005-11-072

控制臺(tái)輸出Q0…正常(0)2005-11-072

控制臺(tái)「正常

結(jié)轉(zhuǎn)上年知居史】?(2)2005-11-072

窗網(wǎng)2

賬套號(hào)年度操作員執(zhí)行功能J

0052006ASUSER[SYSOUOO]結(jié)轉(zhuǎn)上車

[reg]系統(tǒng)注冊(cè)―

0052006ASUSER

操作員[demo]服務(wù)器[LUC]2005-11-0720:02當(dāng)前賬套：[005]4【用友軟件】

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?問(wèn)題：結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)，提示“XX系統(tǒng)上年度12月份沒(méi)有結(jié)帳，不

能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)?！保⒊霈F(xiàn)死機(jī)現(xiàn)象。

?解決：檢查是否有模塊沒(méi)有在12月份月結(jié)，對(duì)所有模塊月結(jié)后，方可

進(jìn)行年節(jié)。

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用卑鼠

?問(wèn)題：結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)，提示“有其它異常任務(wù)運(yùn)行，請(qǐng)退出本帳套

所有任務(wù)后結(jié)轉(zhuǎn)！”

?解決：以ADMIN登陸系統(tǒng)管理，在視圖下面執(zhí)行清除異常任務(wù)的操

作即可。

豆霞兇0西

1手統(tǒng)附盲&不蝴工機(jī)限度|現(xiàn)用W幫助01，

子系統(tǒng)站點(diǎn)運(yùn)行狀態(tài)注冊(cè)時(shí)1,

公用目錄設(shè)置LUC正常⑶2005-11-072

結(jié)轉(zhuǎn)上車LUC異常2005-11-072

控制臺(tái)LUC正常⑴2005-11-072

2005-11-0721

控制臺(tái)LUC正常⑶

有其他任務(wù)運(yùn)行,請(qǐng)退出本賬套所有任務(wù)后結(jié)轉(zhuǎn)!

:.三定..

成長(zhǎng)型企業(yè)管理信息化

用卑鼠

?問(wèn)題：結(jié)轉(zhuǎn)某模塊數(shù)據(jù)時(shí)，提示“上年數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)數(shù)據(jù)，不能結(jié)

年數(shù)據(jù)?！?/p>

?解答：該模塊沒(méi)有啟用，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

推動(dòng)成長(zhǎng)型企業(yè)管理信息化

?問(wèn)題：應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，提示“銷售系統(tǒng)尚未結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)收系統(tǒng)不能結(jié)轉(zhuǎn)'

上年數(shù)據(jù)。”

?解答：沒(méi)有按照年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn)，先結(jié)轉(zhuǎn)購(gòu)銷存模塊，然后再結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收

應(yīng)付即可。

推動(dòng)成長(zhǎng)型企業(yè)管理信息化

用卑鼠

?問(wèn)題：在對(duì)總帳進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，

執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”

?解決：把系統(tǒng)日期修改為2006年1月1日

推動(dòng)成長(zhǎng)型企業(yè)管理信息化

用卑鼠

問(wèn)題：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)用做年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，查詢到了上年度有未處理完的單據(jù)y

解決：可以點(diǎn)“詳細(xì)”按鈕，察看未審核單據(jù)的情況；可以選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)

的單據(jù)記錄。

建議完成全部業(yè)務(wù)后，再次進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。

G未市核單據(jù)

|苧繞0帖巨，A1年度誅工投限II」孤1H

子系統(tǒng)站點(diǎn)全選1單據(jù)幫助最

公用目錄設(shè)置LUC選擇標(biāo)志單據(jù)類型單據(jù)編號(hào)|單據(jù)日期|供應(yīng)商|,二

結(jié)轉(zhuǎn)上年LUCY普通發(fā)票■OOQUOI12005-06-01j某供應(yīng)商|■

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