SAP財(cái)務(wù)憑證傳輸分為手動傳輸、自動傳輸（出入庫憑證）和合并傳輸（銷售開票憑證）三種，下面將針對不同類型的憑證如何傳輸、如何查詢憑證是否傳輸成功，以及傳輸不成功的常見原因和解決方法介紹如下：憑證傳輸分類SAP中生成的憑證有多種類型，系統(tǒng)通過ZFI008憑證傳輸控制表來設(shè)定不同的憑證類型通過哪種方式傳輸：打鉤的表示該憑證類型需要手工傳輸，未打鉤的表示系統(tǒng)自動傳輸。手動傳輸（手工創(chuàng)建的憑證）通過手動創(chuàng)建的憑證，在SAP中生成憑證時，立即運(yùn)行事務(wù)代碼ZFI001，手工指定某張憑證傳入到NC系統(tǒng)中。需手工傳輸?shù)膽{證，由該憑證的制單人負(fù)責(zé)傳輸至NC系統(tǒng)，傳輸完成后需在SAP系統(tǒng)確認(rèn)該憑證狀態(tài)為已傳輸，并在NC系統(tǒng)核對憑證無誤。需特別注意：如對某張憑證已經(jīng)在“財(cái)務(wù)憑證傳輸”界面進(jìn)行手工傳輸，那么該憑證將無法再參與收入憑證的合并傳輸。自動傳輸（出入庫憑證）對于出入庫業(yè)務(wù)生成的財(cái)務(wù)憑證，系統(tǒng)已設(shè)置為自動傳輸，即在生成財(cái)務(wù)憑證后系統(tǒng)自動傳入到NC系統(tǒng)。系統(tǒng)每半個小時會后臺自動運(yùn)行，要求財(cái)務(wù)人員定時檢查當(dāng)天生成的出入庫憑證是否都已成功傳輸，可以使用ZFI003財(cái)務(wù)憑證傳輸報表查詢憑證類型W*的憑證是否傳輸成功，如果有不成功的需要檢查錯誤原因，修正后通過ZFI001手工傳輸，保證所有的出入庫憑證都傳輸成功。合并傳輸（銷售開票憑證）指系統(tǒng)出具發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)主營收入、應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅金的財(cái)務(wù)憑證，在SAP系統(tǒng)中是根據(jù)外向交貨單出具財(cái)務(wù)憑證。如需對客戶收入按銷售部門、客戶合并出具發(fā)票，月末通過事務(wù)代碼ZFI002--收入憑證的合并傳輸進(jìn)行收入憑證的合并傳輸。詳細(xì)操作說明檢查哪些憑證沒有傳輸：事務(wù)代碼FB03根據(jù)需要，錄入查詢條件在中，已經(jīng)打“X”的表示憑證已經(jīng)傳輸，為空的表示尚未進(jìn)行憑證傳輸。手動傳輸（手工創(chuàng)建的憑證）手工創(chuàng)建的財(cái)務(wù)憑證需手動傳輸。在SAP中生成財(cái)務(wù)憑證后，使用ZFI001財(cái)務(wù)憑證的手工傳輸功能傳至NC，對于手工沖銷的憑證也需要按以下方法手動傳輸。具體操作開啟事務(wù)代碼：ZFI001執(zhí)行后進(jìn)入以下界面：輸入公司代碼、要傳輸?shù)膽{證號及記賬日期；點(diǎn)擊執(zhí)行在顯示的憑證行項(xiàng)目前打鉤；點(diǎn)擊“手動傳輸”；執(zhí)行后顯示憑證手動傳輸成功。查詢是否傳輸成功

輸入事務(wù)碼：ZFI003財(cái)務(wù)憑證傳輸報表檢查SAP的憑證狀態(tài)是否為已傳輸，以及NC中對應(yīng)的憑證號，如果傳輸不成功，可以雙擊日志查找錯誤，修改完錯誤后，重新傳輸憑證。在選擇界面下輸入剛才所傳憑證的公司代碼、憑證編碼，并點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕。從以上報表，可以從“傳輸狀態(tài)”字段看出憑證是否傳遞成功，成功該字段狀態(tài)為“Y”，失敗則為“N”。傳遞成功時在NC憑證號字段可以顯示憑證傳輸?shù)絅C系統(tǒng)后生成的憑證編號，如果憑證有誤，可以雙擊“接口日志明細(xì)”查看憑證傳輸失敗的原因。雙擊憑證編碼列可將憑證顯示出來。傳輸成功的，根據(jù)NC憑證號，進(jìn)入NC系統(tǒng)中檢查傳入的憑證是否正確。同時SAP的財(cái)務(wù)憑證號傳入NC系統(tǒng)時寫在NC財(cái)務(wù)憑證的摘要中。對于傳輸不成功的，可以雙擊接口日志明細(xì)查看詳細(xì)說明。例如：對于傳輸不成功的，根據(jù)接口日志修改憑證，修改完成后重新運(yùn)行ZFI001，直至傳輸狀態(tài)為Y成功為止。（錯誤修改方法詳見后面說明）自動傳輸（出入庫憑證）對于自動傳輸?shù)某鋈霂鞈{證，系統(tǒng)每半個小時會后臺自動運(yùn)行，要求財(cái)務(wù)人員定時通過ZFI003財(cái)務(wù)憑證傳輸報表查詢憑證類型W*的憑證是否傳輸成功，如果有不成功的需要檢查錯誤原因，修正后通過ZFI001手工傳輸，確保當(dāng)天所有的出入庫憑證都傳輸成功。對于修正后的憑證也可以不用手工傳輸，等下一次系統(tǒng)自動傳輸。注意：此時用ZFI001手工再次傳輸出入庫憑證時，只需要在選擇界面下輸入公司代碼、憑證號、記賬日期，點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕即可，不需要再對憑證打勾，也不需要點(diǎn)擊“手工傳輸”按鈕。ZFI003財(cái)務(wù)憑證傳輸報表查詢方法同手動傳輸?shù)牟樵?。合并傳輸（銷售開票憑證）針對收入憑證，如需對客戶收入按銷售部門、客戶合并出具發(fā)票則使用收入憑證的合并傳輸功能。具體操作如下：開啟事務(wù)代碼：ZFI002-收入憑證的合并傳輸執(zhí)行后在此界面下可以進(jìn)行匯總憑證的查詢、記賬和沖銷：1、憑證顯示（模擬合并后數(shù)據(jù)）：輸入需要合并傳輸?shù)目蛻舻墓敬a、客戶編碼、過賬日期，點(diǎn)擊執(zhí)行。特別說明：憑證傳輸分三步在憑證傳入NC5.6前一定要先顯示憑證，模擬一下合并后應(yīng)收賬款、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅科目的金額，根據(jù)此金額和ZASD007報表核對該客戶的收入、稅金和應(yīng)收賬款是否正確（在ZASD007和財(cái)務(wù)總賬科目保持一致的情況下），如果正確，先不要點(diǎn)擊手動傳輸。再去金稅系統(tǒng)開發(fā)票，如果開票后出現(xiàn)差異，將差異部分手工在SAP系統(tǒng)用事務(wù)代碼F-04做調(diào)整差異的憑證。調(diào)整金稅的差異憑證過賬后，重新運(yùn)行ZFI002，此次合并會將RV結(jié)轉(zhuǎn)收入和ZC調(diào)整金稅差異的憑證都包含進(jìn)來。顯示所有科目和金稅發(fā)票一致后，點(diǎn)擊“手動傳輸”，這樣將收入憑證傳入NC后，SAP、NC憑證和金稅發(fā)票保持一致。憑證傳輸完成后，可以通過ZFI003查詢在NC中生成的收入?yún)R總憑證號。特別說明：調(diào)整差異的憑證，要按照客戶調(diào)整，每個客戶做一張調(diào)整憑證，不能將所有的差異調(diào)整在一張憑證中，這樣在憑證傳輸時將會出錯。2、沖銷憑證：根據(jù)查詢出的NC收入?yún)R總憑證號，執(zhí)行沖銷，此沖銷只是在NC系統(tǒng)中生成一張相應(yīng)的沖銷匯總憑證，并不影響SAP中的客戶收入數(shù)據(jù)。特別說明：憑證沖銷是備用方案，一般不建議使用。僅限于對照表維護(hù)錯誤、或發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對時使用。如果在憑證合并傳輸后又發(fā)生業(yè)務(wù)，建議另外再合并或單獨(dú)傳輸一次，不要沖銷已經(jīng)傳輸過的憑證。2.3.1憑證顯示輸入查詢的公司代碼、需要合并開票的客戶代碼、過賬日期選當(dāng)前月份首先選擇憑證顯示，核對合并開票的金額是否正確點(diǎn)擊執(zhí)行在此界面下顯示的是按客戶、部門匯總的當(dāng)月發(fā)生金額如果出現(xiàn)銷售組為空的行項(xiàng)目，需要去檢查該客戶當(dāng)月開票憑證中哪些有部門檔案為空的行項(xiàng)目，補(bǔ)充完整后，重新顯示，保證沒有不存在銷售組為空的行。4)根據(jù)此金額首先使用ZASD007報表核對該客戶的收入、稅金和應(yīng)收賬款是否正確，保證兩方金額一致。5)根據(jù)此金額去金稅系統(tǒng)開發(fā)票。如果出現(xiàn)差異手工使用F-04創(chuàng)建調(diào)整差異憑證。特別說明:5.1、F-04默認(rèn)是憑證類型是ZC,不能修改5.2、科目金額如果是借方紅字，創(chuàng)建行項(xiàng)目時要通過貸方+反記賬標(biāo)識體現(xiàn)。金額如果是貸方紅字，創(chuàng)建行項(xiàng)目時要通過借方+反記賬標(biāo)識體現(xiàn)。5.3、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款需要手工在行項(xiàng)目中的參考碼1處輸入3位編碼的銷售組（不能選擇，只能手工錄入）。下面以調(diào)整應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅為例，要求將應(yīng)收賬款體現(xiàn)在借方紅字、應(yīng)交稅金體現(xiàn)在貸方紅字，并且應(yīng)收賬款需要按部門核算。輸入事務(wù)碼F-04應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅科目必須在自定義客戶處輸入客戶編碼。點(diǎn)擊其他數(shù)據(jù)按鈕，反記賬打鉤，參考碼1輸入銷售組在其他數(shù)據(jù)頁面中，打反記賬鉤，同時在參考碼1欄位手工錄入3位銷售組。憑證模擬、保存。記賬后的憑證會顯示出對應(yīng)的銷售組、反記賬標(biāo)識以上核對、調(diào)整金稅差異憑證過賬后，就可以對匯總憑證記賬傳入NC系統(tǒng)了。2.3.2憑證記賬在此界面下輸入需匯總傳輸?shù)墓敬a、客戶編碼、過賬日期，選擇“憑證顯示”，這時憑證金額和金稅金額是一致的。再點(diǎn)擊“手工傳輸”，執(zhí)行后在NC中會產(chǎn)生一張匯總憑證運(yùn)行ZFI003財(cái)務(wù)憑證傳輸報表，查看生成的NC系統(tǒng)中的匯總憑證號：憑證編碼列：顯示該匯總憑證所包含的SAP中，客戶當(dāng)月發(fā)生收入的憑證號NC憑證號：NC系統(tǒng)中生成的對應(yīng)憑證號傳輸狀態(tài)：Y表示成功，N表示不成功。如果不成功，需要檢查客戶對照表和部門輔助核算對照表是否已維護(hù)了匯總憑證中涉及的客戶編碼和銷售組。接口日志明細(xì)：雙擊可以顯示傳輸明細(xì)。根據(jù)NC憑證號在NC系統(tǒng)中可以查詢到該新增的匯總憑證。2.3.3憑證沖銷當(dāng)收入?yún)R總憑證傳入NC后，如果發(fā)現(xiàn)SAP中有需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，需要用ZFI002的沖銷功能，將NC匯總憑證進(jìn)行沖銷。待SAP中數(shù)據(jù)調(diào)整正確后，再次運(yùn)行ZFI002匯總記賬到NC系統(tǒng)中。注意：憑證匯總記賬和沖銷不會影響SAP數(shù)據(jù)，只是在NC系統(tǒng)中新增憑證。根據(jù)ZFI003查出匯總傳入NC系統(tǒng)后生成的NC憑證號，在ZFI002界面下輸入NC憑證號，選擇“憑證沖銷”，點(diǎn)擊執(zhí)行注意：此時沖銷的只是NC中的這張匯總憑證，并不影響SAP中的數(shù)據(jù)。根據(jù)ZFI003查出NC系統(tǒng)中新生成的沖銷憑證號沖銷后在NC中顯示：財(cái)務(wù)憑證傳輸查詢報表輸入事務(wù)碼：ZFI003財(cái)務(wù)憑證傳輸報表檢查SAP的憑證狀態(tài)是否為已傳輸，以及NC中對應(yīng)的憑證號，如果傳輸不成功，可以雙擊日志查找錯誤，修改完錯誤后，重新傳輸憑證。在選擇界面下可以按公司代碼、憑證類型、記賬日期、憑證編碼、發(fā)送日期、發(fā)送時間設(shè)置查詢條件。點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕。從以上報表，可以從“傳輸狀態(tài)”字段看出憑證是否傳遞成功，成功該字段狀態(tài)為“Y”，失敗則為“N”。傳遞成功時在NC憑證號字段可以顯示憑證傳輸?shù)絅C系統(tǒng)后生成的憑證編號，如果憑證有誤，可以雙擊“接口日志明細(xì)”查看憑證傳輸失敗的原因。傳輸成功的，根據(jù)NC憑證號，進(jìn)入NC系統(tǒng)中檢查傳入的憑證是否正確。同時SAP的財(cái)務(wù)憑證號傳入NC系統(tǒng)時寫在NC財(cái)務(wù)憑證的摘要中。對于傳輸不成功的，可以雙擊接口日志明細(xì)查看詳細(xì)說明。例如：常見錯誤分析：1、錯誤描述：字段attachment_number不能為空！請修改數(shù)據(jù)文件或者在[交換規(guī)則定義]中設(shè)置該字段的默認(rèn)值。問題原因：憑證抬頭參照為空解決方法：FB02修改憑證抬頭的參考欄位，填入附件張數(shù)，不能超過四位數(shù)字，保存即可。2、錯誤描述：字段enter不能為空！請修改數(shù)據(jù)文件或者在[交換規(guī)則定義]中設(shè)置該字段的默認(rèn)值。問題原因：ZFID004賬號對照表中沒有找到憑證制單人和NC賬號的對應(yīng)關(guān)系。解決方法：ZFID004賬號對照表中添加憑證的制單人和NC賬號的對照關(guān)系。3、錯誤描述：字段account_code不能為空！請修改數(shù)據(jù)文件或者在[交換規(guī)則定義]中設(shè)置該字段的默認(rèn)值。問題原因：憑證中的科目沒有找到NC科目的對照關(guān)系查詢ZFID003會計(jì)科目對照表，輸入公司代碼及憑證中的科目：如果為空，表示找不到SAP科目和NC科目傳輸?shù)膶?yīng)關(guān)系解決方法：在ZFID003會計(jì)科目對照表，輸入科目的對應(yīng)關(guān)系對于原材料科目，行項(xiàng)目的分配字段中顯示的是該原材料的物料組。物料組前兩位對應(yīng)的是原材料的99大類。4、錯誤描述：行項(xiàng)目中客戶輔助核算不能為空問題原因：當(dāng)會計(jì)科目需要按客戶核算時，ZFIF003客戶對照表中找不到SAP客戶編碼和NC客戶編碼的對應(yīng)關(guān)系時，客戶輔助核算無法傳到NC.解決方法：ZFIF003客戶對照表中維護(hù)該客戶和NC中客戶的對照關(guān)系5、錯誤描述：行項(xiàng)目中供應(yīng)商輔助核算不能為空問題原因：當(dāng)會計(jì)科目需要按供應(yīng)商核算時，ZFIF004供應(yīng)商對照表中找不到SAP供應(yīng)商編碼和NC中供應(yīng)商編碼的對應(yīng)關(guān)系時，供應(yīng)商輔助核算無法傳到NC.解決方法：ZFIF004供應(yīng)商對照表中維護(hù)該供應(yīng)商和NC中供應(yīng)商的對照關(guān)系6、錯誤描述：行項(xiàng)目中部門輔助核算不能為空問題原因：當(dāng)會計(jì)科目需要按部門核算時，SAP中通過ZFIF001成本中心對照表、ZFIF007工廠部門對照表、ZFIF005采購部門檔案對照表、ZFIF006銷售部門檔案對照表、ZFIF009部門檔案-物料組對照表、ZFID005成本中心對