第頁共頁現(xiàn)金、票證安全管理制度范本第一章總則第一條為了規(guī)范公司現(xiàn)金、票證管理工作，保障資金安全，規(guī)避風(fēng)險，提高管理效率，特制定本制度。第二條公司現(xiàn)金、票證包括但不限于現(xiàn)金、支票、匯票、電子支付憑證等各類價值票證，適用本制度。第三條公司現(xiàn)金、票證使用、管理工作應(yīng)當遵循公平、公正、公開的原則。第二章現(xiàn)金、票證保管與使用第四條公司現(xiàn)金、票證由財務(wù)部門統(tǒng)一保管，建立現(xiàn)金、票證專門保管庫房。第五條公司現(xiàn)金、票證保管庫房原則上應(yīng)位于防火、防盜設(shè)備較為完備的地方，需要設(shè)置專業(yè)的保管人員。第六條公司現(xiàn)金、票證保管庫房應(yīng)采取科學(xué)有效的防火、防盜、防潮、防塵措施。第七條公司現(xiàn)金、票證保管庫房入庫、出庫應(yīng)建立相應(yīng)的登記制度，確保安全，并由專人進行核對。第八條公司現(xiàn)金、票證保管庫房應(yīng)定期進行盤點，核實賬面與實際庫存是否一致，記錄盤點情況并留存?zhèn)洳?。第九條任何單位或個人應(yīng)當經(jīng)過授權(quán)且出具有效憑證方可進入公司現(xiàn)金、票證保管庫房。第三章現(xiàn)金、票證使用申請與審批第十條公司現(xiàn)金、票證使用申請應(yīng)通過正規(guī)渠道提交給財務(wù)部門，并填寫使用申請表。第十一條現(xiàn)金使用申請應(yīng)明確資金用途、金額，加蓋相應(yīng)的公章，并由部門負責(zé)人簽字確認。第十二條票證使用申請應(yīng)明確票證種類、金額，加蓋相應(yīng)的公章，并由部門負責(zé)人簽字確認。第十三條現(xiàn)金、票證使用申請應(yīng)經(jīng)過財務(wù)部門審查，并及時作出審批決定，決定的理由應(yīng)書面通知申請單位。第十四條財務(wù)部門審批通過的現(xiàn)金、票證使用申請，應(yīng)通過專用的領(lǐng)取單、簽收單等憑證進行物品調(diào)配。第十五條財務(wù)部門應(yīng)定期對現(xiàn)金、票證使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第四章現(xiàn)金、票證的核算與結(jié)算第十六條公司現(xiàn)金、票證的核算應(yīng)采用專門的財務(wù)軟件進行，記錄收入、支出等相關(guān)信息。第十七條公司現(xiàn)金、票證的結(jié)算應(yīng)符合相關(guān)財務(wù)制度，按照規(guī)定的程序進行。第十八條公司現(xiàn)金、票證的結(jié)算賬目應(yīng)當交由財務(wù)部門進行審核，確認無誤后再進行結(jié)算。第十九條財務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定的時間范圍及時、準確地出具現(xiàn)金、票證使用證明，并報送上級部門備案。第五章現(xiàn)金、票證的風(fēng)險防范第二十條公司現(xiàn)金、票證保管庫房應(yīng)設(shè)置監(jiān)控探頭，定期檢修，以防止財產(chǎn)損失。第二十一條公司現(xiàn)金、票證保管庫房應(yīng)設(shè)置防盜報警器，加強安全防范措施。第二十二條公司現(xiàn)金、票證的保管人員應(yīng)定期進行安全教育培訓(xùn)，提高防范意識。第二十三條公司現(xiàn)金、票證保管庫房應(yīng)建立巡查制度，有專人定期巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。第六章違規(guī)處理與追責(zé)第二十四條任何單位或個人違反本制度的規(guī)定，經(jīng)查證屬實的，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進行處理，包括但不限于警告、記過、責(zé)令退還現(xiàn)金、取消票證使用權(quán)限等。第二十五條對于嚴重違反本制度規(guī)定的單位或個人，將依法追究法律責(zé)任。第七章附則第二十六條本制度自發(fā)布之日起生效，公司現(xiàn)金、票證相關(guān)管理工作應(yīng)嚴格執(zhí)行本制度。第二十七條本制度的解釋權(quán)歸公司