K/3V12.1WISE培訓(xùn)大綱

—總賬系統(tǒng)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司客戶服務(wù)中心K/3V12.1WISE培訓(xùn)大綱

—總賬系統(tǒng)金蝶軟件（中國(guó)總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表新建賬套賬套類型屬性設(shè)置啟用賬套新建賬套賬套類型新建賬套—賬套類型1.標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案2.商業(yè)企業(yè)通用解決方案3.標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)解決方案4.集團(tuán)財(cái)務(wù)解決方案5.戰(zhàn)略人力資源解決方案6.房地產(chǎn)行業(yè)解決方案7.醫(yī)藥行業(yè)制造解決方案新建賬套—賬套類型1.標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案系統(tǒng)、總賬、會(huì)計(jì)期間新建賬套—屬性設(shè)置1、帶“*”號(hào)的為必錄項(xiàng)。2、賬套啟用后機(jī)構(gòu)名稱、地址、電話在此處不能修改，但在總賬系統(tǒng)參數(shù)中可修改。3、記賬本位幣，賬套啟用后不能再修改，“憑證過賬前必須審核”啟用后可在總賬系統(tǒng)參數(shù)中修改。4、會(huì)計(jì)年度：分自然會(huì)計(jì)年度和非自然會(huì)計(jì)年度非自然會(huì)計(jì)年度時(shí)，可以修改開始時(shí)間。指總賬本位幣的小數(shù)位數(shù)系統(tǒng)、總賬、會(huì)計(jì)期間新建賬套—屬性設(shè)置1、帶“*”號(hào)的為必錄新建賬套—屬性設(shè)置啟用賬套賬套啟用后，總賬的本位幣、幣別小數(shù)位數(shù)、啟用期間將不能再修改，在啟用時(shí)一定要規(guī)劃好賬套沒有啟用，進(jìn)入K/3主控臺(tái)，雙擊明細(xì)功能會(huì)提示：數(shù)據(jù)庫(kù)尚未完成建賬初始化。新建賬套—屬性設(shè)置啟用賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表基礎(chǔ)資料幣別匯率體系憑證字計(jì)量單位結(jié)算方式核算項(xiàng)目管理科目基礎(chǔ)資料幣別基礎(chǔ)資料幣別、匯率體系指原幣金額的小數(shù)位1、幣別代碼不要使用“$”符號(hào)２、金額小數(shù)位數(shù)指原幣金額的小數(shù)位數(shù)３、匯率類型中可以設(shè)置匯率精度４、生效日期/實(shí)效日期是當(dāng)前客戶端的系統(tǒng)日期基礎(chǔ)資料幣別、匯率體系指原幣金額的小數(shù)位1、幣別代碼不要使用基礎(chǔ)資料憑證字1、設(shè)置默認(rèn)憑證字的情況下，新增憑證時(shí)系統(tǒng)取的是默認(rèn)憑證字，沒有設(shè)置默認(rèn)憑證字的情況下，新增憑證時(shí)取的是拼音排序排在首位的憑證字。２、借貸方科目設(shè)置例：新增憑證字“銀收”，要求該憑證字對(duì)應(yīng)的憑證借方必須有“1002銀行存款”科目。則需要在“借方必有”欄選擇“1002銀行存款”科目。３、限制多借多貸憑證系統(tǒng)中只要是一級(jí)科目相同的科目就視為同一科目，一級(jí)科目不同則視為多個(gè)科目。勾選該選項(xiàng)后系統(tǒng)在保存憑證時(shí)進(jìn)行判斷，如是多借多貸憑證，則該憑證不允許保存。對(duì)于一借一貸、一借多貸、多借一貸的憑證系統(tǒng)不做上述限制?；A(chǔ)資料憑證字1、設(shè)置默認(rèn)憑證字的情況下，新增憑證時(shí)系統(tǒng)取的基礎(chǔ)資料計(jì)量單位、結(jié)算方式1、計(jì)量單位首先新建計(jì)量單位組，然后再在計(jì)量單位組下新增計(jì)量單位。在一個(gè)計(jì)量單位組中，有且只能有一個(gè)默認(rèn)計(jì)量單位。默認(rèn)計(jì)量單位是計(jì)量單位組內(nèi)其他計(jì)量單位進(jìn)行換算的基礎(chǔ)。2、結(jié)算方式總賬系統(tǒng)錄入銀行科目憑證，現(xiàn)金管理系統(tǒng)銀行日記賬、銀行對(duì)賬單錄入和往來(lái)結(jié)算單據(jù)錄入，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)收付款單據(jù)錄入時(shí)用到。對(duì)應(yīng)科目：可以在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，憑證模板的科目來(lái)源中取到?；A(chǔ)資料計(jì)量單位、結(jié)算方式1、計(jì)量單位基礎(chǔ)資料核算項(xiàng)目管理1、核算項(xiàng)目類別自定義核算項(xiàng)目類別。2、核算項(xiàng)目參數(shù)設(shè)置“隱含非必錄信息”選中該選項(xiàng)后，系統(tǒng)會(huì)將非必錄信息隱藏掉，在核算項(xiàng)目新增界面僅保留必錄項(xiàng)目。“不顯示項(xiàng)目數(shù)據(jù)移動(dòng)”選中該選項(xiàng)后，在核算項(xiàng)目修改界面將不會(huì)顯示[復(fù)制]、[第一條]、[上一條]、[下一條]、[最后]這五個(gè)按鈕。3、已被業(yè)務(wù)單據(jù)引用或已錄入相關(guān)憑證的核算項(xiàng)目也可以修改其代碼和名稱，修改后歷史數(shù)據(jù)均按新代碼和新名稱顯示。基礎(chǔ)資料核算項(xiàng)目管理1、核算項(xiàng)目類別基礎(chǔ)資料科目1、余額方向、數(shù)量金額輔助核算、核算項(xiàng)目在科目被使用之后即無(wú)法修改。2、期末調(diào)匯：科目進(jìn)行了外幣核算，此選項(xiàng)才可用。選擇該選項(xiàng)后在期末執(zhí)行“期末調(diào)匯”時(shí)對(duì)此科目進(jìn)行調(diào)匯。3、往來(lái)業(yè)務(wù)核算：適用于應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)科目，選擇該項(xiàng)，科目必須下掛核算項(xiàng)目。4、數(shù)量金額輔助核算：適用于原材料、庫(kù)存商品等存貨科目。5、現(xiàn)金科目、銀行科目：現(xiàn)金類科目需要設(shè)置，是出現(xiàn)金流量表的基礎(chǔ)。基礎(chǔ)資料科目1、余額方向、數(shù)量金額輔助核算、核算項(xiàng)目在科目被總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-總賬-系統(tǒng)參數(shù)。參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)和流程的處理。

系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)-基本信息啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷后，進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核算的科目，在核銷管理里可以進(jìn)行核銷處理，從而可以查看賬齡賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同對(duì)總賬賬表期末余額的顯示起作用，如選中這一個(gè)選項(xiàng)，則在查詢賬表時(shí)，賬表的余額方向始終同科目的方向一致，如果不同，則是以負(fù)數(shù)來(lái)顯示。例：應(yīng)收帳款科目屬性為借方，余額為貸方100，勾選此參數(shù)賬簿余額顯示為借方-100，不勾選顯示為貸方100，對(duì)報(bào)表取數(shù)有影響思考：如科目余額方向與科目屬性中設(shè)置的余額方向不同時(shí)，勾選或不勾選該選項(xiàng)用“JY”、“DY”或“Y”三種取數(shù)類型分別取到什么數(shù)據(jù)？系統(tǒng)參數(shù)-基本信息啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷系統(tǒng)參數(shù)-基本信息明細(xì)賬科目顯示所有名稱

對(duì)多級(jí)科目而言，勾選了該選項(xiàng)在預(yù)覽、打印明細(xì)賬的時(shí)候，會(huì)顯示所有級(jí)次的科目名稱；否則，只顯示最明細(xì)科目。結(jié)賬要求損益類科目余額為零

結(jié)賬分為賬結(jié)法和表結(jié)法。賬結(jié)法要求每期結(jié)轉(zhuǎn)損益，表結(jié)法要求年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益。勾選此參數(shù)相當(dāng)于采用賬結(jié)法，每期結(jié)賬前都要結(jié)轉(zhuǎn)損益。系統(tǒng)參數(shù)-基本信息明細(xì)賬科目顯示所有名稱系統(tǒng)參數(shù)-基本信息多欄賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)

對(duì)于采用表結(jié)法的用戶來(lái)說(shuō)，不是每一期都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益，該選項(xiàng)使多欄賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)，從而使多欄賬損益類科目期初余額在表結(jié)法下能夠正確取數(shù)。多欄賬成本類科目期初余額從余額表取數(shù)

若用戶月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，成本類科目期初有余額，而多欄帳期初余額沒有取到數(shù)據(jù)時(shí)，需要檢查此參數(shù)是否勾選。系統(tǒng)參數(shù)-基本信息多欄賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)系統(tǒng)參數(shù)-基本信息核算項(xiàng)目余額表非明細(xì)級(jí)核算項(xiàng)目余額合并在一個(gè)方向

例：勾選此參數(shù)，應(yīng)收賬款東區(qū)余額為借方600，西區(qū)余額為貸方100；不勾選，應(yīng)收賬款東區(qū)余額為借方700，貸方100，西區(qū)余額為借方300，貸方400注：如果選擇了系統(tǒng)選項(xiàng)“賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同”，則此選項(xiàng)的作用就會(huì)失效。科目一級(jí)核算項(xiàng)目二級(jí)核算項(xiàng)目借方余額貸方余額應(yīng)收賬款（核算項(xiàng)目客戶）東區(qū)A500

B

100C200

西區(qū)D300

E

400系統(tǒng)參數(shù)-基本信息核算項(xiàng)目余額表非明細(xì)級(jí)核算項(xiàng)目余額合并在一系統(tǒng)參數(shù)-憑證系統(tǒng)參數(shù)-憑證系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證分賬制外幣的處理有統(tǒng)賬制和分賬制兩種，統(tǒng)賬制下，外幣業(yè)務(wù)必須折合為本位幣；分賬制則不需要進(jìn)行折算，直接記錄外幣原幣金額。分賬制一般僅應(yīng)用于銀行等金融性企業(yè)。統(tǒng)賬制在憑證錄入中，一個(gè)憑證中允許不同的分錄是不同的幣別；分賬制中，不同的分錄必須是相同的幣別。系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證分賬制系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證查詢分錄科目顯示核算項(xiàng)目

系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證查詢分錄科目顯示核算項(xiàng)目系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證日期處理憑證結(jié)賬日憑證錄入截止日期月份調(diào)整系數(shù)

例：企業(yè)規(guī)定總賬每期只能錄入25號(hào)之前的憑證，25號(hào)之后的憑證要求做到下一期，同時(shí)每月6號(hào)前必須錄完上一期的憑證。假設(shè)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間為8期，則9月6號(hào)前允許錄入8期的憑證，9月6號(hào)后便不再允許對(duì)8月份的憑證進(jìn)行新增、修改和刪除。針對(duì)上述要求應(yīng)將三個(gè)參數(shù)設(shè)置為：憑證結(jié)賬日為25，憑證錄入截止日期為6，月份調(diào)整系數(shù)為1。系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證日期處理系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證號(hào)憑證號(hào)按期間統(tǒng)一排序指的是系統(tǒng)中存在多個(gè)憑證字時(shí)，每期的憑證會(huì)按照不同的憑證字統(tǒng)一排序而不是分別排序。例如：在基礎(chǔ)資料中設(shè)了三種憑證字“收”、“付”和“轉(zhuǎn)”，總賬錄入憑證時(shí)第一張錄收字憑證，第二張錄付字憑證，勾選了該選項(xiàng)憑證字號(hào)會(huì)按“收1”、“付2”排列，不勾選則按“收1”、“付1”排列。憑證號(hào)按年度排列

指的是不同期間的憑證號(hào)是連著進(jìn)行排序的，而不是每期都從1號(hào)開始排序。例如：基礎(chǔ)資料中僅設(shè)置了一個(gè)憑證字“記”字，本期錄入的憑證最大號(hào)是“記260”，勾選了該選項(xiàng)后下期新增的第一張憑證會(huì)排序?yàn)椤坝?61”，不勾選則排序?yàn)椤坝?”。

思考：不勾選第一個(gè)參數(shù)，勾選第二個(gè)參數(shù)后憑證號(hào)如何排序？系統(tǒng)參數(shù)-憑證憑證號(hào)總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表初始數(shù)據(jù)年中啟用賬套普通科目外幣科目掛核算項(xiàng)目的科目往來(lái)業(yè)務(wù)核算的科目數(shù)量金額輔助核算的科目成本、損益類科目試算平衡結(jié)束初始化年初啟用賬套初始數(shù)據(jù)年中啟用賬套初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套年中啟用賬套非第一個(gè)會(huì)計(jì)期間啟用的賬套錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)，需要錄入啟用期間的期初余額和啟用期間以前的借貸方累計(jì)發(fā)生額，損益類科目的實(shí)際發(fā)生額不為0，需要錄入數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套年中啟用賬套初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套普通科目期初余額：是指初始化當(dāng)期的期初科目余額。累計(jì)借方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止借方累計(jì)發(fā)生額。累計(jì)貸方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止貸方累計(jì)發(fā)生額。年初余額：將根據(jù)以下的公式自動(dòng)計(jì)算得出，借方年初余額＝期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額－本年累計(jì)借方發(fā)生額貸方年初余額＝期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額－本年累計(jì)貸方發(fā)生額初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套普通科目初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套外幣科目在“初始余額錄入”窗口的<幣別>下拉列表框中，可選擇不同的貨幣幣種進(jìn)行錄入。初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套外幣科目初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套掛核算項(xiàng)目的科目初始數(shù)據(jù)錄入界面，在科目的核算項(xiàng)目欄中有標(biāo)記“√”，單擊“√”，系統(tǒng)彈出核算項(xiàng)目的初始余額錄入界面。

初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套掛核算項(xiàng)目的科目初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套往來(lái)業(yè)務(wù)核算的科目科目進(jìn)行“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”，系統(tǒng)參數(shù)勾選上了”啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷”，要點(diǎn)擊業(yè)務(wù)編號(hào)錄入初始數(shù)據(jù)。初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套往來(lái)業(yè)務(wù)核算的科目初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套數(shù)量金額輔助核算的科目如果科目是數(shù)量金額輔助核算，當(dāng)光標(biāo)移到該科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“數(shù)量”欄供用戶錄入。初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套數(shù)量金額輔助核算的科目初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套損益類科目初始數(shù)據(jù)錄入錄入實(shí)際損益發(fā)生額舉例處理一處理二主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入①110,000①110,000②-10,000②10,000結(jié)轉(zhuǎn)損益③100,000結(jié)轉(zhuǎn)損益③100,000

借方發(fā)生額貸方發(fā)生額借方發(fā)生額貸方發(fā)生額100,000100,000110,000110,000

余額：0余額：0實(shí)際損益發(fā)生額=100,000實(shí)際損益發(fā)生額=100,000初始數(shù)據(jù)-年中啟用賬套損益類科目初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)-試算平衡試算平衡系統(tǒng)只要在綜合本位幣狀態(tài)下試算平衡，系統(tǒng)就允許結(jié)束初始化，否則就不能結(jié)束初始化。初始數(shù)據(jù)-試算平衡試算平衡初始數(shù)據(jù)-年初啟用賬套年初啟用賬套年初啟用的賬套，初始數(shù)據(jù)錄入不需要錄入本年累計(jì)數(shù)。初始數(shù)據(jù)-年初啟用賬套年初啟用賬套初始化結(jié)束初始化的條件結(jié)束初始化的唯一條件就是要所有科目余額或累計(jì)發(fā)生額試算平衡反初始化的條件反初始化的條件之一：只有在賬套啟用期間才能進(jìn)行反始化反初始化的條件之二：所有的憑證未過賬初始化結(jié)束初始化的條件總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表憑證處理憑證處理流程圖憑證錄入憑證審核、復(fù)核、核準(zhǔn)憑證過賬憑證匯總憑證處理憑證處理流程圖憑證處理憑證處理流程圖憑證處理憑證處理流程圖憑證處理憑證錄入1、一張憑證體現(xiàn)了一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)，記錄了該業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵。2、憑證錄入以基礎(chǔ)資料、系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)初始化為前提。憑證處理憑證錄入憑證處理憑證錄入憑證字段含義常用功能鍵保存模式憑證憑證錄入選項(xiàng)憑證處理憑證錄入憑證錄入記賬憑證主要字段憑證日期幣別、匯率體系、匯率、原幣金額單位、單價(jià)和數(shù)量結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)往來(lái)業(yè)務(wù)憑證錄入記賬憑證主要字段憑證錄入各種類型憑證錄入案例

業(yè)務(wù)類型日期憑證號(hào)摘要分錄 普通類2010-07-02記-1收到利息借：銀行存款-工行人民幣200借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-200核算項(xiàng)目類2010-07-11記-2收到應(yīng)收票據(jù)借：應(yīng)收票據(jù)/德州精密3000

貸：應(yīng)收賬款3000外幣業(yè)務(wù)類2010-07-12記-3收到貨款1000美元，匯率8.0借：銀行存款-建行美元戶8000貸：應(yīng)收賬款8000數(shù)量金額類2010-07-23記-4采購(gòu)原材料10打，每打1000元借：原材料10000貸：銀行存款-工行人民幣10000往來(lái)核算類2010-07-25記-5付貨款，往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)0001借：應(yīng)付賬款/綠色原野5000貸：銀行存款-工行人民幣5000憑證錄入各種類型憑證錄入業(yè)務(wù)類型日期憑證號(hào)摘要分錄 普通類2憑證錄入常用功能鍵的應(yīng)用F4按[F4]新增憑證F7按[F7]系統(tǒng)即可彈出“科目代碼”界面查看所有的代碼，如憑證摘要庫(kù)、科目代碼庫(kù)、核算項(xiàng)目代碼庫(kù)等，您可以從代碼中選擇您所需的科目；在金額欄按[F7]可調(diào)出計(jì)算器。F8按[F8]即以下接形式彈出摘要庫(kù)、會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目等，并即時(shí)過濾顯示。F9按[F9]進(jìn)行漢字模糊查詢，只要您在科目欄中錄入漢字，如“應(yīng)”，再單擊功能鍵F9，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將包含“應(yīng)”字的會(huì)計(jì)科目全部顯示出來(lái)。F10按[F10]可以選擇需要錄入核算項(xiàng)目或會(huì)計(jì)科目范圍，用戶一次選擇多個(gè)核算項(xiàng)目或者多個(gè)會(huì)計(jì)科目后，系統(tǒng)便可自動(dòng)生成憑證分錄，用戶只需再填入分錄金額。F12按[F12]自動(dòng)保存憑證。..錄入“..”，復(fù)制上條分錄摘要。//錄入“//”復(fù)制第一條分錄摘要。-按[-]輸入負(fù)金額?？崭癜碵空格]將錄入的金額轉(zhuǎn)換借貸方向。＝和CTRL+F7按[＝]和[CTRL+F7]實(shí)現(xiàn)借貸數(shù)據(jù)自動(dòng)平衡。

憑證錄入常用功能鍵的應(yīng)用保存模式憑證從文件調(diào)入

錄入憑證時(shí)，如果一次性沒有完整錄入全部分錄，此時(shí)，我們可以將憑證“保存到文件”，下次錄入的時(shí)候，直接“從文件調(diào)入”，稍作編輯，就可以保存憑證了。調(diào)入模式憑證對(duì)于經(jīng)常需要錄入的憑證，我們可以將其“保存為模式憑證”，相當(dāng)于一個(gè)模版一樣，下次新增憑證時(shí)直接“調(diào)入模式憑證”，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)該憑證的個(gè)別數(shù)據(jù)項(xiàng)稍作修改后即可保存為一張新憑證，減少憑證錄入的工作量。保存模式憑證從文件調(diào)入憑證錄入憑證錄入選項(xiàng)憑證錄入憑證錄入選項(xiàng)憑證錄入選項(xiàng)新增憑證時(shí)取系統(tǒng)日期

選擇此項(xiàng)在新增憑證時(shí)，憑證日期取服務(wù)器的日期。如：服務(wù)器日期為2010-05-28，新增憑證的憑證日期顯示為2010-05-28。不選擇此項(xiàng)當(dāng)服務(wù)器時(shí)間早于賬套期間，如：當(dāng)服務(wù)器日期為2010-05-28，而賬套在第7期，則新增憑證的憑證日期顯示為2010-07-01，即賬套所屬期間的第一天。當(dāng)服務(wù)器時(shí)間與賬套的期間一致，如服務(wù)器日期為2010-07-25，賬套期間在2010年第7期，新增憑證時(shí)取服務(wù)器日期為憑證日期。當(dāng)服務(wù)器時(shí)間晚于賬套期間，如：當(dāng)服務(wù)器日期為2010-9-28，而賬套還在第7期，則新增憑證的憑證日期顯示為2010-07-31，即賬套所屬期間的最后一天。思考：若系統(tǒng)日期為2010-06-06，賬套為第七期，現(xiàn)要做七期的憑證，新增憑證取系統(tǒng)日期和憑證保存后立即新增都勾選，新增時(shí)日期為多少？憑證保存后，新增的憑證日期又是多少？

憑證錄入選項(xiàng)新增憑證時(shí)取系統(tǒng)日期 憑證錄入選項(xiàng)自動(dòng)顯示代碼提示窗口系統(tǒng)自動(dòng)在摘要、科目、核算項(xiàng)目錄入時(shí)顯示提示界面。憑證錄入選項(xiàng)自動(dòng)顯示代碼提示窗口憑證錄入選項(xiàng)缺憑證錄入缺省顯示外幣省錄入界面以外幣憑證格式顯示。憑證錄入選項(xiàng)缺憑證錄入缺省顯示外幣憑證錄入選項(xiàng)憑證保存后立即新增憑證保存后自動(dòng)跳入下一張憑證的錄入界面而無(wú)需再單擊“新增”或按快捷鍵[F4]才能新增憑證憑證錄入選項(xiàng)憑證保存后立即新增憑證錄入選項(xiàng)新增憑證時(shí)取系統(tǒng)日期

當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套期間不一致時(shí)，選擇此項(xiàng)，在新增憑證時(shí)，憑證日期取系統(tǒng)日期。

例：當(dāng)系統(tǒng)日期為2008-08-06，而賬套還在第二期，如果選擇了此選項(xiàng)，則新增憑證的憑證日期顯示為2008-08-06，如果沒有選擇此選項(xiàng)，則新增憑證的憑證日期顯示為2008-02-28。

需注意的是，當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套的期間一致，如系統(tǒng)日期為2008-08-06，賬套期間也為2008年第八期，則不管選不選擇該選項(xiàng)，新增憑證時(shí)都取系統(tǒng)日期為憑證日期。思考：若系統(tǒng)日期為2008-08-06，賬套為第七期，現(xiàn)要做七期的憑證，新增憑證取系統(tǒng)日期和憑證保存后立即新增都勾選，新增時(shí)日期為多少？憑證保存后，新增的憑證日期又是多少？憑證錄入選項(xiàng)新增憑證時(shí)取系統(tǒng)日期憑證錄入選項(xiàng)每一條分錄輸入完后立即檢查

指輸入一條分錄后立即檢查該條分錄的科目、核算項(xiàng)目等是否存在，是否是最明細(xì)級(jí)，否則在保存憑證時(shí)檢查。保存進(jìn)行原幣平衡校驗(yàn)錄入涉及到外幣的憑證時(shí)，憑證保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)檢查原幣借貸金額是否相等，不相等不允許保存。例：錄入憑證如下：科目幣別原幣匯率借方貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用人民幣1000

1

1000銀行存款美元100

10

1000由于美元借方金額為0不等于貸方金額100，系統(tǒng)不允許保存該憑證。憑證錄入選項(xiàng)每一條分錄輸入完后立即檢查憑證錄入選項(xiàng)核算項(xiàng)目回車檢查

指錄入核算項(xiàng)目回車時(shí)檢查核算項(xiàng)目錄入是否正確，否則在保存憑證時(shí)檢查。單價(jià)不隨金額變動(dòng)

錄入憑證時(shí)當(dāng)金額不等于“數(shù)量×單價(jià)”時(shí)，單價(jià)不會(huì)按照“金額/數(shù)量”自動(dòng)變動(dòng)。新增分錄借貸自動(dòng)平衡自動(dòng)攜帶上條分錄信息

攜帶的分錄信息有摘要、科目、幣別\匯率、單位、單價(jià)、數(shù)量、原幣、本位幣、結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、核算項(xiàng)目。憑證錄入選項(xiàng)核算項(xiàng)目回車檢查總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表憑證處理憑證審核出納復(fù)核主管核準(zhǔn)憑證處理憑證審核憑證審核審核的涵義確保登記到賬簿的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性，制單人填制的每一張憑證都必須經(jīng)過審核人的審核,目的是檢查記賬憑證的真實(shí)性、正確性和合規(guī)性。主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等。注意：

1、要修改已審核過的記賬憑證，必須先反審核，然后才能修改。

2、總賬要求審核與制單人不能為同一操作員，否則系統(tǒng)拒絕審核。

3、反審核必須與審核人是同一操作員，否則不能進(jìn)行反審核。憑證審核審核的涵義憑證審核審核方式單張審核（單張反審）

在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面選中需要審核（反審核）的憑證，點(diǎn)擊工具欄上的“審核”，跳出憑證錄入界面后再點(diǎn)擊“審核”。成批審核（成批反審）在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面選中需要成批審核（成批反審）的憑證，點(diǎn)擊“編輯”菜單下的“成批審核”，跳出成批審核憑證的對(duì)話框后，選中“審核未審核的憑證”（“對(duì)已審核的憑證取消審核”）

憑證審核審核方式出納復(fù)核出納復(fù)核的涵義是指出納人員對(duì)現(xiàn)金、銀行存款收支憑證的完整性、合法性、真實(shí)性及準(zhǔn)確性進(jìn)行復(fù)核。在系統(tǒng)中出納復(fù)核允許修改結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)，其他憑證字段不允許修改。注：V11.0控制憑證的復(fù)核人和反復(fù)核人必須是同一人，且沒有選項(xiàng)控制，強(qiáng)制要求。出納復(fù)核出納復(fù)核的涵義總流程圖-憑證過賬基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖-憑證過賬基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑憑證過賬憑證過賬的用途

憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)表中的過程。過賬參數(shù)的設(shè)置憑證過賬的影響在總分類賬、科目余額表及報(bào)表模塊中能取到憑證中相關(guān)科目的數(shù)據(jù)。返回目錄憑證過賬憑證過賬的用途返回目錄總流程圖-憑證查詢基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖-憑證查詢基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑憑證查詢憑證過濾條件排序 方式憑證打印憑證處理憑證復(fù)制憑證沖銷憑證匯總雙敲審核憑證引出憑證查詢憑證過濾憑證查詢憑證過濾條件舉例：要查詢2007年第八期的記2號(hào)憑證應(yīng)如何設(shè)置過濾條件？

思考：要查詢2008年第四期含有“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”科目，且憑證合計(jì)金額大于等于20，000元的憑證如何設(shè)置過濾條件？憑證查詢憑證過濾憑證查詢憑證過濾排序例如：將憑證按照會(huì)計(jì)期間分憑證字順序排列應(yīng)如何設(shè)置排序規(guī)則？憑證查詢憑證過濾查詢方式憑證過濾方式按憑證過濾按分錄過濾

查詢方式憑證過濾憑證打印單張打印和連續(xù)打印普通打印和套打憑證套打紙張憑證打印單張打印和連續(xù)打印雙敲審核憑證處理憑證復(fù)制憑證沖銷憑證只有過賬后，才能沖銷。憑證匯總雙敲審核審核人將原憑證重新錄入一次的審核方式。主要是滿足金融、證券等特殊行業(yè)的需要。憑證引出雙敲審核憑證處理總流程圖-核銷管理基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖-核銷管理基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑往來(lái)業(yè)務(wù)處理往來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)置核銷管理往來(lái)對(duì)賬單賬齡分析表往來(lái)業(yè)務(wù)處理往來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)核銷企業(yè)2010-04-30向供應(yīng)商“綠色原野”賒購(gòu)一批貨物，憑證為：借：原材料貸：應(yīng)付賬款-綠色原野企業(yè)2010-07-22支付這筆貨款，憑證為：借：應(yīng)付賬款-綠色原野貸：銀行存款

往來(lái)業(yè)務(wù)核銷企業(yè)2010-04-30向供應(yīng)商“綠色原野”賒購(gòu)核銷管理核銷管理核銷方式和核銷順序自動(dòng)核銷和手動(dòng)核銷核銷日志查詢已核銷記錄的界面。反核銷在核銷日志中提供，雙擊需要反核銷的記錄，將需要反核銷的記錄選中，點(diǎn)擊工具欄上的“反核銷”按扭。核銷管理核銷管理總流程圖-報(bào)表查詢基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖-報(bào)表查詢基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑報(bào)表查詢科目余額表查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目的報(bào)表?？偡诸愘~用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)。明細(xì)分類賬用于查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)。多欄賬于對(duì)明細(xì)科目的綜合查詢報(bào)表查詢科目余額表報(bào)表查詢科目余額表查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目的報(bào)表。試算平衡表用于輸出和查詢所選期間的各科目的期初余額、本期發(fā)生額及期末余額數(shù)據(jù)?？梢苑謳艅e查詢?cè)囁闫胶獗恚珟艅e為“綜合本位幣”的條件下，試算一定是平衡的。

注：v11.0試算平衡表引出時(shí)增加了引出的數(shù)據(jù)的期間核算項(xiàng)目余額表

注：核算項(xiàng)目余額表過濾界面增加是否“顯示禁用核算項(xiàng)目”選項(xiàng)

核算項(xiàng)目組合表對(duì)下掛多核算項(xiàng)目類別的科目對(duì)其下掛的任意兩個(gè)核算項(xiàng)目類別進(jìn)行組合分析。報(bào)表查詢科目余額表總流程圖-期末調(diào)匯基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖-期末調(diào)匯基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑期末調(diào)匯調(diào)匯前提

外幣科目屬性要勾選期末調(diào)匯所有外幣業(yè)務(wù)憑證要過賬調(diào)匯原理調(diào)匯金額＝會(huì)計(jì)科目的原幣余額*期末匯率－會(huì)計(jì)科目的本位幣余額期末調(diào)匯調(diào)匯前提期末調(diào)匯按其科目方向調(diào)匯勾選此項(xiàng)調(diào)匯生成的憑證，調(diào)匯科目的金額顯示在科目余額方向上不選此選項(xiàng)如果調(diào)匯的金額是正數(shù)，則以藍(lán)字顯示在該科目的借方如果調(diào)匯的金額是負(fù)數(shù)，則以藍(lán)字顯示在該科目的貸方期末調(diào)匯按其科目方向調(diào)匯期末調(diào)匯舉例科目“銀行存款-建設(shè)銀行美元戶”，期末調(diào)匯時(shí)由于匯率降低，發(fā)生損失￥100。如果勾選“按其科目方向調(diào)匯”，生成的憑證分錄是：借：銀行存款-建設(shè)銀行美元戶-100如果不勾選“按其科目方向調(diào)匯”，生成的憑證分錄是：貸：銀行存款-建設(shè)銀行美元戶100期末調(diào)匯舉例總流程圖-結(jié)轉(zhuǎn)損益基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬套總流程圖-結(jié)轉(zhuǎn)損益基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑結(jié)轉(zhuǎn)損益按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)選擇該選項(xiàng)，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，按損益類科目的實(shí)際余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)，不選該選項(xiàng)，按科目屬性定義的余額方向的反方向進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。舉例財(cái)務(wù)費(fèi)用科目，期末余額為貸方￥200，選擇該選項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)生成的憑證分錄是：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用200不選擇該選項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)生成的憑證分錄是：貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-200

結(jié)轉(zhuǎn)損益按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)總流程圖-期末結(jié)賬基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)核銷管理憑證錄入憑證過賬憑證審核報(bào)表查詢憑證查詢初始化系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理日常業(yè)務(wù)期末結(jié)賬新建賬