集團(tuán)管控信息化初步設(shè)計解決方案集團(tuán)管控信息化的背景概述1集團(tuán)管控信息化功能框架2集團(tuán)管控信息化業(yè)務(wù)流程及模型3集團(tuán)管控預(yù)算模塊解決方案4集團(tuán)管控項(xiàng)目管理模塊解決方案5集團(tuán)管控招采、合同、驗(yàn)收及付款方案6集團(tuán)管控應(yīng)用層解決方案7第一節(jié)集團(tuán)管控信息化解決方案介紹集團(tuán)管控信息化的背景及概述公司高管防范治理風(fēng)險制定公司制度全面的管理視圖員工清晰的流程與職責(zé)業(yè)務(wù)操作統(tǒng)一減少工作量、提高工作效率財務(wù)厘清業(yè)財職責(zé)統(tǒng)一核算標(biāo)準(zhǔn)披露信息合法合規(guī)業(yè)務(wù)財務(wù)一體管理會計中層管理管理活動的進(jìn)展依公司制度履職實(shí)時有效的管控與反饋外部合作伙伴企業(yè)的效率、文化、價值與前景可信任度……公司治理工具信息交流門戶管理平臺業(yè)財一體系統(tǒng)統(tǒng)一辦公系統(tǒng)統(tǒng)一的內(nèi)部管控平臺流程標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)規(guī)范化加強(qiáng)過程管控縮短管理鏈強(qiáng)化執(zhí)行力提高核心競爭力集團(tuán)管控信息化完整功能框架主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商管理員工信息組織結(jié)構(gòu)……外圍系統(tǒng)招采管理采購申請采購審批采購分配招標(biāo)申請招標(biāo)結(jié)果應(yīng)用平臺付款管理付款申請預(yù)付款申請費(fèi)用報銷借款申請銀企直連基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口管理ERP接口專業(yè)型接口……預(yù)算管理預(yù)算體系預(yù)算導(dǎo)入預(yù)算調(diào)整預(yù)算控制查詢分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)HR接口移動審批集團(tuán)商旅平臺接口工作流引擎郵件系統(tǒng)移動應(yīng)用權(quán)限管理安全性預(yù)警機(jī)制ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)POIV/AP發(fā)票基礎(chǔ)數(shù)據(jù)控制策略控制規(guī)則通用接口查詢分析通用報表業(yè)務(wù)流程分析與監(jiān)控企業(yè)銀企直連一站式采購管理專業(yè)型管理系統(tǒng)HR系統(tǒng)OA系統(tǒng)系統(tǒng)招采平臺項(xiàng)目管理項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目批復(fù)項(xiàng)目調(diào)整項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目報告進(jìn)度跟蹤資料清單項(xiàng)目查詢預(yù)算分析合同管理合同類型合同形式合同編碼合同范本附件清單合同草擬合同審批預(yù)覽打印合同簽署歸檔/查詢收貨/驗(yàn)收驗(yàn)收申請驗(yàn)收審批附件清單驗(yàn)收查詢……財務(wù)核算自動派單單據(jù)初審單據(jù)復(fù)審自動憑證確認(rèn)過賬采購接收基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)交互集團(tuán)管控信息化的業(yè)務(wù)流程預(yù)算體系搭建預(yù)算控制策略配置預(yù)算控制規(guī)則配置預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)算信息預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)審批項(xiàng)目信息年度預(yù)算庫項(xiàng)目分類項(xiàng)目名稱項(xiàng)目背景項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)施主體組織架構(gòu)資源信息經(jīng)濟(jì)指標(biāo)附件清單審批流程項(xiàng)目變更審批流程項(xiàng)目申請項(xiàng)目審批項(xiàng)目庫12項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目下發(fā)項(xiàng)目調(diào)整項(xiàng)目暫掛項(xiàng)目中止項(xiàng)目變更資料歸檔采購招標(biāo)采購合同合同審批合同簽署預(yù)付款申請預(yù)付款審批采購訂單訂單審批收貨驗(yàn)收付款申請付款審批三單匹配財務(wù)審核自動憑證申請支付項(xiàng)目執(zhí)行關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行圖形化報表年度預(yù)算執(zhí)行關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)控年度預(yù)算執(zhí)行圖形化報表3進(jìn)度跟蹤123FSSC分支分支分支4零星付款費(fèi)用報銷1項(xiàng)目提交凍結(jié)預(yù)算并進(jìn)行預(yù)算檢查2采購招標(biāo)釋放多余凍結(jié)預(yù)算3付款申請?zhí)峤粚㈩A(yù)算凍結(jié)轉(zhuǎn)為實(shí)際發(fā)生電子銀行回單一體化支付對賬平臺銀企直連合同對象合同標(biāo)的合同條款合同付款管控核心1、以預(yù)算管控為核心，以項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)活動開展的載體，通過項(xiàng)目信息錄入定義資源、費(fèi)用支出明細(xì)，用于實(shí)際業(yè)務(wù)的執(zhí)行，并對業(yè)務(wù)執(zhí)行全過程進(jìn)行跟蹤控制；2、基于項(xiàng)目口徑，實(shí)時統(tǒng)計歸集項(xiàng)目下發(fā)生的各類業(yè)務(wù)單據(jù)及費(fèi)用支出情況，基于可視化報表進(jìn)行分析、展現(xiàn)集團(tuán)管控平臺業(yè)務(wù)模型一般采購合同（含框架協(xié)議）不簽訂合同下達(dá)PO不下達(dá)PO不下達(dá)PO采購形態(tài)實(shí)物性采購服務(wù)性采購資產(chǎn)采購其他零星付款/個人報銷業(yè)務(wù)模型A有物料編碼，系統(tǒng)管理庫存，B有物料編碼，手工庫存管理C無物料編碼，一次性領(lǐng)用D有編碼服務(wù)性采購E無編碼服務(wù)性采購F在建工程/固定資產(chǎn)期初無法確定業(yè)務(wù)量及金額，按照固定期段進(jìn)行結(jié)算H零星付款I(lǐng)費(fèi)用報銷收貨驗(yàn)收收貨驗(yàn)收單收貨驗(yàn)收單收貨驗(yàn)收單服務(wù)確認(rèn)單服務(wù)確認(rèn)單驗(yàn)收報告服務(wù)確認(rèn)單不驗(yàn)收不驗(yàn)收支付對象對公對公對私集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-預(yù)算管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)必須做先好事前規(guī)劃和申請，并通過：系統(tǒng)化的自動限制、預(yù)算分層授權(quán)控制、電子化可追溯的流程審批、必要的系統(tǒng)外的簽字審核、例外事項(xiàng)的特別控制、組織配套獎懲制度來保障控制的實(shí)施！集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-預(yù)算管理-控制模型可用預(yù)算+預(yù)算+預(yù)算編制+預(yù)算調(diào)整+預(yù)算追加控制策略超預(yù)算禁止提交：嚴(yán)格控制百分比警告：超出百分比預(yù)警提醒超預(yù)算警告(調(diào)整)：走預(yù)算調(diào)整流程，加強(qiáng)審批控制超預(yù)算警告(追加)：走預(yù)算追加流程，加強(qiáng)審批控制不控制：為預(yù)算考核分析提供依據(jù)控制規(guī)則部門+明細(xì)預(yù)算科目歸口部門+匯總預(yù)算科目項(xiàng)目+明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)品……渠道……-凍結(jié)預(yù)算-已提交項(xiàng)目申請-已提交費(fèi)用申請-實(shí)際發(fā)生-已提交的發(fā)票-已提交的報銷1.返還凍結(jié)預(yù)算2.按實(shí)際發(fā)生扣減預(yù)算控制期間年度年度迄今(YTD)/月度編制期段項(xiàng)目性費(fèi)用：按項(xiàng)目計劃編制日常經(jīng)營性費(fèi)用：按月編制可用預(yù)算規(guī)則策略預(yù)算期段集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-預(yù)算管理-預(yù)算費(fèi)用核算體系構(gòu)建預(yù)算科目申請項(xiàng)費(fèi)用報銷項(xiàng)核算科目業(yè)務(wù)推廣費(fèi)渠道推廣費(fèi)差旅費(fèi)用銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)會議費(fèi)用銷售費(fèi)用-會議費(fèi)辦公費(fèi)用銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)…………終端推廣費(fèi)差旅費(fèi)用銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)會議費(fèi)用銷售費(fèi)用-會議費(fèi)辦公費(fèi)用銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)…………示例集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-預(yù)算管理-關(guān)鍵要點(diǎn)預(yù)算體系搭建控制策略設(shè)置控制規(guī)則設(shè)置預(yù)算追加/調(diào)整預(yù)算查詢分析預(yù)算報表預(yù)算追加/調(diào)整審批開始結(jié)束預(yù)算管理基礎(chǔ)流程預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-預(yù)算管理-關(guān)鍵要點(diǎn)集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-整體概述

項(xiàng)目基礎(chǔ)信息項(xiàng)目活動資源立項(xiàng)申請立項(xiàng)資料項(xiàng)目后期項(xiàng)目中期項(xiàng)目前期項(xiàng)目計劃管理項(xiàng)目信息管理項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目預(yù)警管理項(xiàng)目過程監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目質(zhì)量項(xiàng)目風(fēng)險采購管理項(xiàng)目變更管理項(xiàng)目退出管理成本管理招投標(biāo)合同管理付款管理項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目后評價項(xiàng)目效益分析資料清單……………………………………主數(shù)據(jù)支撐|流程支撐|制度支撐|系統(tǒng)集成項(xiàng)目前期規(guī)劃項(xiàng)目可行性研究項(xiàng)目立項(xiàng)決策項(xiàng)目成員架構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)度管理項(xiàng)目執(zhí)行管理項(xiàng)目過程管理風(fēng)險質(zhì)量管理項(xiàng)目后評價、結(jié)項(xiàng)及效益跟蹤項(xiàng)目實(shí)物管理與跟蹤項(xiàng)目資料歸檔公司決策層采購部門/財務(wù)部門項(xiàng)目管理部門投資管理部門資管部門/審計部門集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-功能架構(gòu)移動設(shè)備PC電腦瀏覽器信息發(fā)布知識庫管理單點(diǎn)登錄新聞發(fā)布事項(xiàng)處理會議室管理（Portal）企業(yè)微信消息推送移動新聞移動辦公移動審批專欄建設(shè)查詢分析項(xiàng)目類型基礎(chǔ)定義項(xiàng)目層次項(xiàng)目編碼組織架構(gòu)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)附件清單里程碑設(shè)置進(jìn)度跟蹤版本管理數(shù)據(jù)追溯預(yù)警機(jī)制項(xiàng)目月度報告項(xiàng)目報告項(xiàng)目季度報告項(xiàng)目立項(xiàng)申請項(xiàng)目申請單項(xiàng)目調(diào)整申請項(xiàng)目驗(yàn)收申請項(xiàng)目關(guān)閉申請項(xiàng)目作廢申請…項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基礎(chǔ)信息項(xiàng)目背景項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目周期成員信息項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息招采信息合同信息付款信息招標(biāo)申請招采管理招標(biāo)結(jié)果合同管理合同草擬合同審批合同簽署合同執(zhí)行核算及付款管理付款申請零星付款預(yù)付款申請費(fèi)用報銷審核過賬資金支付工作流引擎（HBPM）管理流程體系流程建模引擎審批流轉(zhuǎn)審批加簽事項(xiàng)溝通郵件通知審批抄送流程監(jiān)控管控預(yù)警權(quán)限規(guī)則企業(yè)門戶項(xiàng)目管理控制邏輯數(shù)據(jù)來源引擎系統(tǒng)接口ERPHRCRMFAMSRMBIE-bankoutlook接口交互資源信息驗(yàn)收信息集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)項(xiàng)目類型定義項(xiàng)目層次定義項(xiàng)目層次項(xiàng)目屬性備注匯總項(xiàng)目匯總用于歸集明細(xì)項(xiàng)目，從完整項(xiàng)目角度查詢各類業(yè)務(wù)信息，不能用于定義項(xiàng)目資源內(nèi)容、執(zhí)行管理項(xiàng)目活動明細(xì)項(xiàng)目執(zhí)行用于實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行，包括項(xiàng)目投資內(nèi)容定義、執(zhí)行管理項(xiàng)目互動項(xiàng)目申請單類型定義集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)項(xiàng)目編碼規(guī)則序號編碼類型備注1項(xiàng)目編碼項(xiàng)目在系統(tǒng)中的唯一標(biāo)識，用于項(xiàng)目的檢索查詢2資源編碼項(xiàng)目編碼+資源序號，用于跟蹤資源執(zhí)行的全過程集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)項(xiàng)目組織架構(gòu)定義序號成員類型所屬公司權(quán)限職責(zé)1項(xiàng)目總監(jiān)集團(tuán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體的指導(dǎo)、把控，可查詢完整的項(xiàng)目信息2項(xiàng)目經(jīng)理公司A負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理、執(zhí)行、監(jiān)控，可查詢完整的項(xiàng)目信息3項(xiàng)目成員公司B負(fù)責(zé)項(xiàng)目資源的具體執(zhí)行和跟進(jìn)，可查詢自己負(fù)責(zé)的資源信息集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)項(xiàng)目狀態(tài)定義項(xiàng)目申請單狀態(tài)定義序號項(xiàng)目狀態(tài)狀態(tài)定義1新建項(xiàng)目已錄入系統(tǒng)，但尚未批復(fù)通過2可用項(xiàng)目已錄入系統(tǒng)，申請單審批通過，但尚未批復(fù)3審批項(xiàng)目已錄入系統(tǒng)，且審批通過4暫掛項(xiàng)目暫時中止執(zhí)行5關(guān)閉項(xiàng)目廢止或項(xiàng)目執(zhí)行完成后關(guān)閉序號項(xiàng)目狀態(tài)狀態(tài)定義1新建項(xiàng)目申請單已錄入但尚未提交，可保存后后續(xù)提交2提交/審批項(xiàng)目申請單提交工作流審批/審批通過3拒絕/收回項(xiàng)目申請單審批拒絕/自行收回集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)項(xiàng)目資料清單定義項(xiàng)目資料清單同具體的項(xiàng)目分類以及項(xiàng)目階段相關(guān)聯(lián)，在項(xiàng)目信息維護(hù)時進(jìn)行上傳更新，由系統(tǒng)自動進(jìn)行校驗(yàn)，確保項(xiàng)目資料完整，查閱方便集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)用來評估項(xiàng)目的執(zhí)行效益，在項(xiàng)目立項(xiàng)時維護(hù)指標(biāo)預(yù)估值，在項(xiàng)目執(zhí)行階段基于項(xiàng)目調(diào)整申請進(jìn)行更新和版本管理，不同版本間的項(xiàng)目指標(biāo)可以進(jìn)行對比分析集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)信息1、項(xiàng)目基礎(chǔ)信息集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息-資源明細(xì)集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息-項(xiàng)目預(yù)算/年度預(yù)算集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息-進(jìn)度跟蹤1、關(guān)鍵里程碑集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息-版本管理集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息-組織架構(gòu)/資金來源集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-項(xiàng)目管理-方案要點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息-經(jīng)濟(jì)指標(biāo)/附件清單集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-招采管理采購需求階段一般采購申請采購尋源階段采購申請審批緊急采購申請SORSOR確定候選供應(yīng)商招標(biāo)尋源PSAASL單一供應(yīng)商申請需求部門推薦特定物料/限定金額三家比價采購信息記錄定點(diǎn)定價階段物料主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理發(fā)送RFQ商務(wù)談判采購管理委員會商務(wù)合同階段發(fā)起合同一次性合同/框架協(xié)議合同會審合同審批合同確認(rèn)/歸檔在線合同編輯/范本管理文本加密/打印合同簽署采購申請環(huán)節(jié)-采購申請發(fā)起及審批1、單據(jù)類型選擇2、選擇物料編碼，填寫采購物料規(guī)格及形成說明3、填寫單價、數(shù)量、成本中心、費(fèi)用項(xiàng)目等信息4、上傳附件采購申請環(huán)節(jié)-采購申請發(fā)起及審批1、查詢跟蹤所有提交的流程2、審批人待辦事項(xiàng)通知3、單據(jù)審批頁面采購申請環(huán)節(jié)-采購申請單分配1、采購申請審批通過后統(tǒng)一匯總到采購業(yè)務(wù)員，由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)工作分工分配至具體采購業(yè)務(wù)員采購合同環(huán)節(jié)-采購申請創(chuàng)建合同1、采購申請創(chuàng)建合同2、填寫合同頭信息采購合同環(huán)節(jié)-采購合同維護(hù)1、進(jìn)入合同主頁面集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理的模型概述

從廣義上來講，合同管理應(yīng)當(dāng)可以覆蓋合同的全生命周期，支持合同從洽談起草、編寫、審批以及簽署通過的全過程；并對交付、驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行查詢，跟蹤，確保合同簽訂事項(xiàng)的履行。合同執(zhí)行過程、變更過程都應(yīng)完整的記錄，跟蹤，直至合同失效。合同管理的關(guān)鍵合同的草擬及申請合同的修訂及審批合同的交付及執(zhí)行合同的變更/續(xù)簽/中止合同過程查詢及履行分析

流程的持續(xù)優(yōu)化合同的變更/續(xù)簽/中止合同的審批合同查詢及履行分析合同交付執(zhí)行合同的修訂統(tǒng)一合同庫合同的草擬及申請持續(xù)優(yōu)化集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理功能框架合同管理合同歸檔管理分析查詢報表合同執(zhí)行管理合同流程管理合同基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理合同類型管理合同形式管理合同編碼管理合同附件管理格式合同管理電子合同草擬在線合同會審在線合同審批合同水印合同確認(rèn)合同條款合同資金計劃合同標(biāo)的物清單合同集中授權(quán)采購訂單驗(yàn)收及收貨合同付款合同預(yù)歸檔合同確認(rèn)歸檔合同簽署簽字版合同回傳合同分類匯總查詢合同執(zhí)行情況查詢合同歸檔查詢合同流程效率分析合同印花稅報表合同流程合規(guī)性分析合同流程業(yè)務(wù)量分析集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理合同形式管理序號分類編碼合同分類分類說明1P(Purchase)采購合同日常經(jīng)營活動中實(shí)物和服務(wù)采購而簽訂的合同2S(Sales)銷售合同產(chǎn)品銷售/委托開發(fā)/廢物處置等銷售相關(guān)業(yè)務(wù)簽訂的合同3Q(Others)其他合同投資類、研發(fā)類、股權(quán)投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)簽訂的合同----合同管理架構(gòu)搭建合同類型管理采購合同銷售合同其它合同合同形式標(biāo)準(zhǔn)合同框架協(xié)議合同協(xié)議執(zhí)行合同(采購訂單)與供應(yīng)商簽訂的一次性可執(zhí)行合同，無需下達(dá)采購訂單與供應(yīng)商協(xié)定一段時間內(nèi)的物品單價或權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容的合同依據(jù)框架協(xié)議合同，根據(jù)現(xiàn)階段業(yè)務(wù)實(shí)際需要下達(dá)可執(zhí)行的采購訂單補(bǔ)充協(xié)議當(dāng)合同執(zhí)行過程中，需要增加或變更合同內(nèi)容時補(bǔ)充簽訂的合同，是原合同的補(bǔ)充合同，需關(guān)聯(lián)原合同集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理1、合同類型定義(業(yè)務(wù)條線)2、合同類型定義(財務(wù)條線)3、合同形式集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理格式合同管理格式合同類型格式合同分配格式合同變更格式合同預(yù)覽格式合同打印1、格式合同類型定義2、合同條款分配3、合同類型分配1、格式合同條款微調(diào)可由法務(wù)人員直接修改格式合同條款；2、格式合同大范圍的調(diào)整需由法務(wù)人員發(fā)起申請流程，審批通過后由技術(shù)人員完成集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理合同編碼管理合同流水號合同歸檔號附屬合同編號合同附件管理合同附件審批文件附件清單權(quán)限控制序號合同編碼生成規(guī)則用途1合同流水號創(chuàng)建合同時按照規(guī)則自動生成記錄合同在系統(tǒng)中的唯一序列號2合同歸檔號合同審批通過時按規(guī)則生成記錄合同的生效業(yè)務(wù)編號，與業(yè)務(wù)分類相關(guān)，號碼一直連續(xù)3附屬合同編號基于原合同在審批通過時生成原合同編號加附屬編號，記錄附屬合同同原合同的關(guān)聯(lián)關(guān)系1、在系統(tǒng)中定義合同附件及審批文件庫并分配給具體合同類型形成合同附件清單2、合同提交時自動進(jìn)行檢查判斷，附件是否上傳完整集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-合同流程管理電子合同草擬合同基礎(chǔ)信息供應(yīng)商/客戶信息標(biāo)的物信息合同條款等1、采購申請創(chuàng)建合同2、填寫合同頭信息集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-合同流程管理1、進(jìn)入合同主頁面集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-合同流程管理3、維護(hù)合同條款1、維護(hù)合同付款計劃2、維護(hù)采購明細(xì)信息資金計劃付款要求付款日期付款比例付款金額標(biāo)的物清單標(biāo)的物信息數(shù)量價格信息稅金稅率信息采購物流信息集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)--合同流程管理1、維護(hù)合同條款2、進(jìn)行合同授權(quán)3、勾選會簽部門4、上傳合同附件集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)--合同流程管理1、合同審核、審批2、合同轉(zhuǎn)交3、添加會簽在線合同審批合同摘要審批合同內(nèi)容審批合同附件審批合同審批轉(zhuǎn)交及會簽集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-合同流程管理1、格式合同預(yù)覽2、合同打印簽署合同預(yù)覽PDF自動轉(zhuǎn)換合同編碼水印公司LOGO水印合同文本實(shí)時預(yù)覽合同簽署合同打印合同簽署集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-合同流程管理1、采購合同回傳合同回傳合同掃描合同上傳集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-合同流程管理1、采購員發(fā)起合同歸檔2、法務(wù)部確認(rèn)合同歸檔3、財務(wù)合同確認(rèn)合同確認(rèn)歸檔合同確認(rèn)歸檔在線合同查詢合同預(yù)歸檔合同提交歸檔集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-合同執(zhí)行管理1、采購訂單下達(dá)2、采購訂單維護(hù)采購訂單采購訂單下達(dá)采購訂單審批采購訂單確認(rèn)集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-合同執(zhí)行管理1、采購訂單確認(rèn)集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-合同執(zhí)行管理1、采購訂單打印收貨及驗(yàn)收環(huán)節(jié)-收貨及驗(yàn)收單創(chuàng)建1、采購訂單創(chuàng)建收貨及驗(yàn)收單2、收貨及驗(yàn)收單維護(hù)驗(yàn)收及收貨收貨驗(yàn)收單創(chuàng)建授權(quán)驗(yàn)收憑據(jù)收貨驗(yàn)收確認(rèn)采購付款環(huán)節(jié)-付款申請單創(chuàng)建1、采購訂單創(chuàng)建付款申請2、付款申請頭信息維護(hù)合同付款付款/預(yù)付款零星付款采購付款環(huán)節(jié)-付款申請單維護(hù)1、付款明細(xì)信息維護(hù)2、發(fā)票信息維護(hù)集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)-分析分析查詢報表分類匯總查詢印花稅查詢執(zhí)行情況查詢----數(shù)據(jù)挖掘/數(shù)據(jù)分析合同歸檔查詢流程效率分析合規(guī)性分析業(yè)務(wù)量分析集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-合同管理方案要點(diǎn)分析查詢報表----數(shù)據(jù)挖掘/數(shù)據(jù)分析分類匯總查詢印花稅查詢執(zhí)行情況查詢合同歸檔查詢流程效率分析合規(guī)性分析業(yè)務(wù)量分析收貨及驗(yàn)收環(huán)節(jié)-收貨及驗(yàn)收管理1、采購訂單創(chuàng)建收貨及驗(yàn)收單2、收貨及驗(yàn)收單維護(hù)集團(tuán)管控信息化詳細(xì)解決方案-付款管理付款的業(yè)務(wù)類型序號業(yè)務(wù)類型支付對象支付條件支付依據(jù)1付款申請對公1、如簽訂合同且需驗(yàn)收，則必須驗(yàn)收后才能支付，全額支付金額不能大于已驗(yàn)收金額2、如簽訂合同且無需驗(yàn)收，則必須在合同在生效后才能發(fā)起支付，且支付金額不能大于合同金額立項(xiàng)信息、合同信息、驗(yàn)收信息2預(yù)付款申請對公預(yù)付款申請必須簽訂合同，根據(jù)合同中約定的付款條款比例支付合同預(yù)付款立項(xiàng)信息、合同信息3零星付款對公如無需簽訂合同，可通過零星付款方式進(jìn)行支付，付款金額不能大于立項(xiàng)金額和發(fā)票金額立項(xiàng)信息、付款信息、實(shí)物發(fā)票4零星預(yù)付款對公主要用于小額的零星對公預(yù)付款，無需簽訂合同，預(yù)付款金額不能大于立項(xiàng)金額立項(xiàng)信息、預(yù)付款事項(xiàng)5費(fèi)用報銷對私主要用于個人費(fèi)用報銷，報銷金額不能大于立項(xiàng)金額和發(fā)票金額立項(xiàng)信息、報銷事項(xiàng)、實(shí)物發(fā)票6個人借款對私主要用于員工個人借款，借款金額不能大于立項(xiàng)金額立項(xiàng)信息、接口事項(xiàng)