i-HOME廣州愛家科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)計劃書護理標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化廣州愛家科技XX廣州愛家科技XX（i—HOME）創(chuàng)業(yè)相關(guān)計劃創(chuàng)業(yè)相關(guān)計劃書護理專利產(chǎn)業(yè)化目錄第一部分執(zhí)行總結(jié)………………1第二部分產(chǎn)業(yè)背景………………42.1行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀…………………42.2產(chǎn)品與技術(shù)……………………52.2.1產(chǎn)品概述……………………52.2.2產(chǎn)品技術(shù)……………………52.2.3產(chǎn)品優(yōu)勢……………………6第三部分市場分析………………73.1市場前景………………………73.2市場特征………………………93.3宏觀環(huán)境因素分析——PEST析………………93.4競爭分析………………………113.4.1競爭產(chǎn)品與競爭對手………113.4.2競爭優(yōu)勢……………………123.5內(nèi)外環(huán)境綜合分析——SWOT分析……………12第四部分市場營銷戰(zhàn)略…………144.1市場細分………………………144.2目標(biāo)市場選擇…………………144.3總體市場戰(zhàn)略…………………154.3.1市場營銷戰(zhàn)略圖……………164.3.2預(yù)計銷售進度………………174.4營銷戰(zhàn)略組合…………………184.4.1產(chǎn)品策略……………………184.4.2價格策略……………………194.4.3渠道策略……………………194.4.4促銷組合……………………204.4.5營業(yè)推廣……………………214.5售后服務(wù)………………………224.6應(yīng)對市場風(fēng)險戰(zhàn)略……………23第五部分公司戰(zhàn)略………………245.1公司概況………………………245.2指導(dǎo)方針………………………245.3發(fā)展戰(zhàn)略………………………25第六部分組織與人力資源管理管控…………………266.1組織結(jié)構(gòu)………………………276.2核心人員簡介…………………286.3考核制度………………………316.4薪酬制度………………………326.4.1員工期權(quán)投資合適的方案…………336.5激勵機制………………………34第七部分生產(chǎn)管理管控………………36第八部分投資分析………………368.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)?！?68.2資金來源與運用………………368.3分紅政策………………………378.4投資收益與風(fēng)險分析…………378.4.1投資凈現(xiàn)值（NPV）………378.4.2投資回收期…………………388.4.3內(nèi)含報酬率（IRR）…………388.4.4相關(guān)項目敏感性分析……………39第九部分財務(wù)分析………………399.1主營產(chǎn)品收入…………………399.2預(yù)測利潤及利潤分配表………409.3預(yù)測資產(chǎn)負債表………………419.4相關(guān)財務(wù)分析…………………429.5利潤增長趨勢圖………………43第頁第七部分生產(chǎn)管理管控公司生產(chǎn)交給外包公司代理。第八部分投資分析8.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模廣州愛家科技XX注冊資本500萬元。公司成立初期，考慮到向銀行借款困難、政府（廣州家政服務(wù)促進會）融資支持以及降低風(fēng)險等方面。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：從公司的股本結(jié)構(gòu)看，廣州家政服務(wù)促進會技術(shù)及資金入股約占總股本的50%，其余的注冊資金我們希望引進一家或幾家風(fēng)險投資公司參股。30%的技術(shù)入股比例也雖然超過常規(guī)20%的要求，但從目前國內(nèi)高科技企業(yè)技術(shù)入股較高的股本現(xiàn)狀來看，仍然符合國家政策，具有很強可操作性。8.2資金來源與應(yīng)用公司成立初期共籌集資金450萬。期中風(fēng)險投資250萬，廣州家政服務(wù)促進會投資100萬，短期借款100萬（金融機構(gòu)一年期借款，利率5.58%），用作流動資金；在公司運營的2、3、4年，我們將在此基礎(chǔ)上增加100萬至200萬的短期借款，以改善現(xiàn)金流動情況并達到較合理的資產(chǎn)負債比。資金主要用于構(gòu)建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（75萬）、無形資產(chǎn)（110萬）以及生產(chǎn)、銷售過程中所需直接貨款、直接人工及其它各類期間費用等（275萬）。明細如下表：8.3分紅政策根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司前三年不分紅，三年以后每年分紅為凈利潤的30%。8.4投資收益與風(fēng)險分析8.4.1投資凈現(xiàn)值（NPV）公司在籌建期進行投資，相關(guān)項目凈現(xiàn)值計算公式則為：相關(guān)項目的初始投資額C為4,500,000元，考慮到目前資金成本較低，以及資金的機會成本、投資的風(fēng)險性和行業(yè)背景等因素r取10%。以第一至第五年現(xiàn)金流量計算相關(guān)項目投資凈現(xiàn)值。詳細計算表如下：凈現(xiàn)金流量、凈現(xiàn)值計算凈現(xiàn)值：9,511,716.07內(nèi)部報酬率：16.29%靜態(tài)回收期：2.93獲利指數(shù)（PI）：2.11由上表可知：投資凈現(xiàn)值NPV=9,511,716.07>0；NPV大于0，應(yīng)該接受該相關(guān)項目。獲利指數(shù)（PI）=2.11>1；說明該相關(guān)項目獲利能力較強，投資合適的方案可行性高。8.4.2投資回收期包括建設(shè)期的投資回收期（PP）=最后一項為負值的累計凈現(xiàn)金流量對應(yīng)的年數(shù)＋最后一項為負值的累計凈現(xiàn)金流量絕對值÷下年凈現(xiàn)金流量。公司回收期為2.93年，在回收期普遍較高的高科技創(chuàng)新行業(yè)中，3年的回收期相對較短，資金回籠速度較快，投資合適的方案可行。8.4.3內(nèi)含報酬率（IRR）根據(jù)投資現(xiàn)金流量表計算內(nèi)含報酬率如下：如上表，運用excel計算工具可得內(nèi)含報酬率IRR=16.29%，大大高于資金成本，主要因為公司屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的附加值高，從而使得銷售利潤率較高，而且前5年內(nèi)市場增長性很好。8.4.4相關(guān)項目敏感性分析公司在銷售收入、投資、經(jīng)營成本上存在來自各方面的不確定因素，對三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析，用逐項替代法計算投資回收期和內(nèi)含報酬率。第九部分財務(wù)分析9.1主營產(chǎn)品收入主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測表備注:假設(shè)專利產(chǎn)品生產(chǎn)成本主要由成本和市場競爭兩大因素共同決定。由于公司屬于新型創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，缺乏同類可參照企業(yè)。將初步估計以小規(guī)模專利每年平均銷售額（平均銷售額=平均銷售數(shù)量X平均銷售數(shù)量）大約為30萬元，中等規(guī)模專利每年平均銷售額為50萬元，大規(guī)模專利每年銷售額為100萬元。在公司運營一年，對該市場、該行業(yè)有所認知后，對后面年份的預(yù)估銷售收入做出調(diào)整。考慮到專利轉(zhuǎn)化成商品所需時間判斷，在第三年將會是專利產(chǎn)品收入增長最快的一年。9.2預(yù)測利潤及利潤分配表 9.3預(yù)測資產(chǎn)負債表9.4相關(guān)財務(wù)分析注釋： 營運資金=流動資產(chǎn)－流動負債 流動比率=流動資產(chǎn)÷流動負債 資產(chǎn)負債率=（負債總額÷資產(chǎn)總額）×100% 存貨周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)成本÷平均存貨×100% 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入÷平均資產(chǎn)總額×100% 銷售凈利率=凈利潤÷主營業(yè)務(wù)收入凈額×100% 投資報酬率=總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率×銷售凈利率×100% 由以上財務(wù)指標(biāo)分析可得：1.流動比率和資產(chǎn)負債比率共同反映了本公司的短期負債能力和長期負債能力均較強，能夠支持公司的正常運營。2.存貨周轉(zhuǎn)率體現(xiàn)出產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)效率，進而反映出公司良好的運營水平。3.銷售凈利率和投資報酬率反映出本公司的盈利水平較強，并且呈逐年上升趨勢。9.5利潤增長趨勢圖注：從營業(yè)利潤率、凈利潤率的趨勢圖可知前三年的利潤增長趨勢明顯，進入第四年營業(yè)利潤率保持在50%左右，符合公司第一個五年相關(guān)計劃的目標(biāo)。圖表還表示公司在第三年，利潤增長速度較快，這是因為專利商品化時間周期的影響。在第三年公司產(chǎn)品種類齊全、數(shù)量達到一定規(guī)模，公司整體基本穩(wěn)定。公司的營業(yè)利潤水平一直在30%以上，凈利潤率也在25%以上；而且保持一個較快的增長率，可知公司盈利能力方面比較有優(yōu)勢。通過各種財務(wù)比率的計算和分析，可以看出我們公司一直以來在收益性指標(biāo)、生產(chǎn)性指標(biāo)以及成長性指標(biāo)上都比較有優(yōu)勢，尤其是收益性指標(biāo)突出反映出公司擁有較好的盈利能力和經(jīng)營能力，而生產(chǎn)性指標(biāo)、成長性指標(biāo)