受山東××金屬制品有限公司的委托，××××工程管理咨詢有限公司編制了《山東××金屬制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告》,在編制過程中，得到了建設(shè)單位的大力支持和幫助，在此表示可行性研究報(bào)告編寫組二O一○年六月山東××金屬制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)項(xiàng)日可行性研究報(bào)告第一章項(xiàng)目總論 1 1第二節(jié)可行性研究的依據(jù)與范圍 2第三節(jié)可行性研究的結(jié)論 3第二章項(xiàng)目提出的背景和發(fā)展概況 6第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景 6第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章市場分析與建設(shè)規(guī)模 第一節(jié)我國不銹鋼行業(yè)現(xiàn)狀 第二節(jié)我國不銹鋼加工行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 第三節(jié)產(chǎn)品市場需求預(yù)測(cè) 第四節(jié)建設(shè)規(guī)模 第四章建設(shè)地區(qū)的選擇 第一節(jié)建設(shè)地點(diǎn) 第二節(jié)建設(shè)條件 第五章資源和原材料分析 第六章產(chǎn)品技術(shù)方案 第一節(jié)產(chǎn)品技術(shù)方案 第二節(jié)總平面布置及運(yùn)輸 第三節(jié)建筑工程方案 ××××工程管理咨詢有限公司2山東××金屬制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)項(xiàng)日可行性研究報(bào)告第四節(jié)公用工程設(shè)計(jì) 第七章環(huán)境保護(hù) 第一節(jié)設(shè)計(jì)采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 第二節(jié)項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響和處理措施 第八章消防及職業(yè)安全衛(wèi)生 第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù) 第二節(jié)消防與設(shè)施安全 第三節(jié)生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析 第四節(jié)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)中采用的主要防范措施 第五節(jié)預(yù)期效果及評(píng)價(jià) 第九章節(jié)能措施 第一節(jié)能耗指標(biāo) 第二節(jié)節(jié)能措施綜述 第三節(jié)計(jì)量措施 第十章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 第一節(jié)企業(yè)組織及工作制度 第二節(jié)勞動(dòng)定員 第三節(jié)人員培訓(xùn) 第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第十二章投資估算與資金籌措 第十三章財(cái)務(wù)效益分析 第十四章項(xiàng)目招標(biāo)方案 ××××工程管理咨詢有限公司3山東××金屬制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)項(xiàng)日可行性研究報(bào)告第一節(jié)招標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)的基本原則 第二節(jié)項(xiàng)目招標(biāo)方案 X×××工程管理咨詢有限公司4第一章項(xiàng)目總論第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位擬建項(xiàng)目位于××××市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)司法人代表××××,注冊(cè)資金500萬元，主要從事高檔不銹鋼廚600萬臺(tái)套，年產(chǎn)值可達(dá)12000萬元。公司將靈活的管理機(jī)制和一第二節(jié)可行性研究的依據(jù)與范圍第三節(jié)可行性研究的結(jié)論內(nèi)部收益率38.21%,年利潤總額2863.6萬元，投資回收期4.15年。雖然存在一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但由于其成本費(fèi)用低，盈虧平衡點(diǎn)為36.46%,比較容易達(dá)到盈虧平衡。只要能夠防止業(yè)務(wù)收入的大起大項(xiàng)目規(guī)模效益合理，所采用工藝、設(shè)備國內(nèi)領(lǐng)先，技術(shù)成熟可靠，通過山東××金屬制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)第二章項(xiàng)目提出的背景和發(fā)展概況第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景展實(shí)現(xiàn)新跨越。全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值500.1億元，同比增長14%;完到17548元、7826元，同比分別增長10.8%、7%;提前一年超額完成了“十一五”規(guī)劃確定的各項(xiàng)目標(biāo)。在全省30強(qiáng)中，我市GDP和地方財(cái)政收入均居第8位，分別前移3個(gè)位次和1個(gè)位次，增幅分別列第8位、第3位；在全國縣域經(jīng)濟(jì)基本競爭力與科學(xué)發(fā)展百利稅138.1億元，同比分別增長15.7%、16.4%和19.1%,主營業(yè)務(wù)收入過億元的企業(yè)達(dá)到143戶，利稅過千萬元的企業(yè)達(dá)到178戶。長15.5%。實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額126億元，同比增長20%。加元以上項(xiàng)目163個(gè)，其中過億元的54個(gè)，引進(jìn)國內(nèi)資金78億元，《××××市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年總體規(guī)劃年，規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值255億元以上，年均增長14%以上；實(shí)現(xiàn)銷售收入830億元以上，年均增長17%以上，利稅128億元以上，年均增長21%以上。銹鋼餐飲器皿市場，由于該產(chǎn)品具有廣泛的用途和良好的發(fā)展前景，公第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性第三章市場分析與建設(shè)規(guī)模第一節(jié)我國不銹鋼行業(yè)現(xiàn)狀近20年來世界不銹鋼產(chǎn)業(yè)獲得加速發(fā)展，1980年世界不銹鋼原鋼產(chǎn)量為643.5萬噸，而2004年達(dá)到2440萬噸，日本和美國不年年底，國內(nèi)企業(yè)冶煉不銹鋼的產(chǎn)能在400萬噸左右，較上年新增能力在40萬噸左右，2007年不銹產(chǎn)能達(dá)到600萬噸。從國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量情況看，按有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，由于我國一半不銹鋼產(chǎn)量是由許多民營企業(yè)生產(chǎn)的，受體制因素影響，國家統(tǒng)計(jì)的鋼冶煉項(xiàng)目產(chǎn)能在370萬噸，屆時(shí)國內(nèi)不銹鋼粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到770萬噸，而2008年擬建的項(xiàng)目還有近200萬噸。預(yù)計(jì)到2010年國內(nèi)不銹鋼粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到1200萬噸。從我國不銹鋼進(jìn)出口情況看，我國不銹鋼的消費(fèi)主要以進(jìn)口為年進(jìn)口量占國內(nèi)需求的65%,約占世界總貿(mào)易量的1/5。而在強(qiáng)烈進(jìn)口量一直保持在300萬噸左右規(guī)模。第二節(jié)我國不銹鋼加工行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)35家、配套廠家30家，其中年產(chǎn)值超5億元的有3家，超億元的有10家，產(chǎn)品95%以上出口，出口量占廣東省的45%,其產(chǎn)品在歐美市場的占有率達(dá)到50%,成為國內(nèi)最大的縣級(jí)生產(chǎn)和出口不銹均每100人就至少有4人使用新興不銹鋼餐具。不銹鋼餐廚具除了員有2萬多人，年產(chǎn)各種不銹鋼餐廚具5000多萬套(件),去年出口紀(jì)80年代末至90年代初，居家消費(fèi)關(guān)注的是家電現(xiàn)代化；90年代第三節(jié)產(chǎn)品市場需求預(yù)測(cè)銹鋼制品市場的調(diào)研，全球不銹鋼制品使用率持續(xù)增加，在2010需求，實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長率為1%,可帶動(dòng)不銹鋼及其制品需求增長1%～1.5%;二是不銹鋼及制品應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)了需求增2%,我國東、南部沿海地區(qū)家庭櫥柜擁有率達(dá)到了3%,而中西部地區(qū)僅有0.5%左右。據(jù)有關(guān)權(quán)威調(diào)研公司統(tǒng)計(jì)，整體櫥柜在2006年全年銷售46萬套，而在2008年上升到76萬套，預(yù)計(jì)未來3年整體櫥柜產(chǎn)品的潛在市場將會(huì)達(dá)到310萬套，增長率為120.7%,若按每套平均2萬元計(jì)，則有620億元的市場空間。為48%,2008年全年規(guī)模以年不銹鋼加工行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1200億元，保守估計(jì)，到2010年，第四節(jié)建設(shè)規(guī)模房、餐飲器皿600萬套，年產(chǎn)值達(dá)到12000萬元，項(xiàng)目占地20000平方米，合30畝，總建筑面積18000平方米，建設(shè)生產(chǎn)車間3座，第四章建設(shè)地區(qū)的選擇第一節(jié)建設(shè)地點(diǎn)擬建項(xiàng)目山東××金屬制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)項(xiàng)目位于××××市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，公司位于205國道以北，××××以環(huán)境獎(jiǎng)等30余項(xiàng)省級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)。第二節(jié)建設(shè)條件冬季寒冷少雪。年均氣溫12.6℃,極端最高氣溫39.5℃(1959年6月27日),極端最低氣溫-21.6℃(1957年1月17日)。年平均相對(duì)濕度65%,年均無霜期200天，年均降水量740毫米左右。春夏秋降至16.6℃以下，最大凍土深度30厘米。米；最低點(diǎn)110米，最高點(diǎn)是××××頂，海拔994米。(3)地理位置及交通情況縱橫交錯(cuò)，京滬高速公路、二0五國道，地方鄉(xiāng)通車?yán)锍踢_(dá)1350第五章資源和原材料分析1、供電：年用電量約為150萬千瓦時(shí)(含生活用電)本地區(qū)供用水主要是沖刷鋼板用水，可循環(huán)使用，日補(bǔ)水量為40立方米，用第六章產(chǎn)品技術(shù)方案第一節(jié)產(chǎn)品技術(shù)方案23控制”理論，建立完整的嚴(yán)密的裝配體系，綜合提高產(chǎn)品的整體質(zhì)控制，并支持公司計(jì)算機(jī)管理體系。不僅考慮車間內(nèi)的物流合理，進(jìn)一步降低企業(yè)的成本產(chǎn)方式組織生產(chǎn)管理。精益生產(chǎn)是一種最大限度減少企業(yè)生產(chǎn)所占生產(chǎn)的基本目標(biāo)是最大限度地獲得利潤，還必須實(shí)現(xiàn)三個(gè)子目零庫存、高柔性(多品種)、無缺陷。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品的技術(shù)含量、市場前套，年產(chǎn)值可達(dá)12000萬元。(一).項(xiàng)目生產(chǎn)流程檢查合格質(zhì)檢部(二)工程技術(shù)流程本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝采用先進(jìn)的不銹鋼流水線生產(chǎn)加工不銹鋼廚拉剪切沖床油壓剪沖該方案所需設(shè)備名稱數(shù)量一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)臺(tái)數(shù)拉伸設(shè)備315噸液壓機(jī)202250噸液壓機(jī)13160噸液壓機(jī)14100噸液壓機(jī)2555噸拉伸機(jī)28二沖床6.3噸沖床JB23-6.324215噸沖床36335噸沖床7463噸沖床4580噸沖床36100噸沖床2三壓延機(jī)0橫壓延機(jī)32豎壓延機(jī)2四摩擦壓力機(jī)300噸摩擦壓力機(jī)12160噸摩擦壓力機(jī)3363噸摩擦壓力機(jī)38五剪板機(jī)0剪板機(jī)102剪板機(jī)1六車床38七氬弧焊機(jī)6I6八點(diǎn)焊機(jī)212九砂光機(jī)818十拋光機(jī)2十一超聲波清洗機(jī)248十二運(yùn)輸車輛5十三其他小型設(shè)備6十四合計(jì)第二節(jié)總平面布置及運(yùn)輸該項(xiàng)目廠外運(yùn)輸擬全部依靠社會(huì)運(yùn)力，主要以公路運(yùn)輸為主，廠內(nèi)運(yùn)輸主要是車間內(nèi)運(yùn)輸及車間與倉庫之間的材料和產(chǎn)成品搬1)土地投資強(qiáng)度計(jì)算公式：投資強(qiáng)度=項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資÷項(xiàng)目總用地面積根據(jù)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)，××××區(qū)土地等別劃分為2)容積率計(jì)算公式：容積率=總建筑面積÷總用地面積3)建筑系數(shù)建筑系數(shù)：項(xiàng)目用地范圍內(nèi)各種建筑物、用于生產(chǎn)和直接為生計(jì)算公式：建筑系數(shù)=(建筑物占地面積十構(gòu)筑物占地面積十堆場用地面積)÷項(xiàng)目總用地面積×100%本項(xiàng)目建筑系數(shù)=(18000-1000)÷20000×100%=85%4)綠地率用地面積×100%綠地率所指綠地面積包括廠區(qū)內(nèi)公共綠地、建(構(gòu))筑物周邊本項(xiàng)目綠地率=2000÷20000×100%=10%第三節(jié)建筑工程方案0.9,變壓器的功率因數(shù)按0.8計(jì)算，項(xiàng)目用電負(fù)荷為855千瓦，擬選擇變壓器的容量1000千伏安1臺(tái)，型號(hào)為S9--1000--24kv/0.4kv。1)生活用水量：根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50015—2003,廠區(qū)總?cè)藬?shù)為300人，辦公生活用水按日均用水50升/人，該項(xiàng)目最高日用水量為15立方米/d。2)生產(chǎn)只需要少量沖洗用水，可循環(huán)使用，日補(bǔ)需水量40立3)道路灑水、綠化用水：按生活用水量的20%計(jì)，日用水量為3立方米/d數(shù)為1次，一次滅火用水量10L/S,火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2小時(shí)計(jì)算，在消綜上，本項(xiàng)目要滿足消防時(shí)用水的需求，室外主管道采用3、給排水設(shè)計(jì)方案排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流體制，管道均采取埋設(shè)。生活污立管均設(shè)專用通氣管，管材采用PVC排水管。屋面雨水采用內(nèi)排，管材選用PVC管。①雨水②生活污水3)消防給水車間設(shè)室內(nèi)消火栓箱，保證水柱到達(dá)室內(nèi)任何部位，室內(nèi)管網(wǎng)環(huán)狀布置；室外設(shè)地上式消火栓，其供水由××××市自來水公司大于120米，數(shù)量及位置與消防管理部門協(xié)定，消防用道路通暢，第七章環(huán)境保護(hù)第一節(jié)設(shè)計(jì)采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié)項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響和處理措施①污水②噪聲本項(xiàng)目生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠外市政道路的污水管—2008)2類功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)對(duì)廠界周圍聲環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。4、廢渣第八章消防及職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2006.《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》GB4387-84《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2002《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》源進(jìn)戶處應(yīng)作重復(fù)接地，所有電氣設(shè)備及電氣線路外露部分應(yīng)均按 2)裝置消防用水管網(wǎng)與廠消防用水給水管網(wǎng)銜接，消火栓的數(shù)3)建筑物、構(gòu)筑物的室外消火栓用水量取25L/S,消火栓用水量取20L/S,消防給水管道壓力保證用水總量達(dá)到最大且水槍在任何地面算起最不利點(diǎn)消火栓的水壓不小于10米水柱.防火措施.火災(zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志的連續(xù)供電時(shí)間不少于20分鐘.主控設(shè)置易燃易爆氣體監(jiān)測(cè)儀表.第三節(jié)生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析一、生產(chǎn)過程中存在的主要不安全因素不銹鋼制品生產(chǎn)過程中，機(jī)電設(shè)備較多，因此有傷害和觸電的第四節(jié)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)中采用的主要防范措施(一)在滿足使用的前提下，選用低噪聲小于1米的通道。第一節(jié)能耗指標(biāo)年耗電量為150萬度。第二節(jié)節(jié)能措施綜述2、電氣節(jié)能措施到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(負(fù)荷率65%--80%),減少電能損耗和圍護(hù)工作量3、建筑節(jié)能第三節(jié)計(jì)量措施第十章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員本項(xiàng)目有效工作日為300天，全線主生產(chǎn)車間16小時(shí)工作制第二節(jié)勞動(dòng)定員第三節(jié)人員培訓(xùn)(4)熟悉設(shè)備、儀表、儀器的功能和檢測(cè)手第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排并進(jìn)行場地平整工作，上述工作預(yù)計(jì)2010年6月前完成，7月可望開工建設(shè)，建設(shè)期5個(gè)月，預(yù)計(jì)2010年12月可投產(chǎn)運(yùn)行。4、項(xiàng)目合同制合同管理制，就是整個(gè)工程建設(shè)施工過程中，第十二章投資估算與資金籌措2.2003年山東省安裝工程消耗量定額3、2004年××××市價(jià)目表2、工程前期咨詢費(fèi)用按工程費(fèi)用的2%計(jì)算3、環(huán)境評(píng)價(jià)咨詢費(fèi)用按工程費(fèi)用的2%計(jì)算4、勘察費(fèi)按工程費(fèi)用的0.5%計(jì)算5、設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)算6、監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)算7、建設(shè)單位管理費(fèi)按建筑工程費(fèi)用的0.5%計(jì)算8、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的6%計(jì)算9、設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備價(jià)值的5%計(jì)算的批復(fù)》(泰價(jià)費(fèi)發(fā)(2009)79號(hào))的通知規(guī)定，在××××市城內(nèi)住宅、辦公及商業(yè)經(jīng)營建設(shè)項(xiàng)目；按建筑面積150元/m2;工業(yè)企業(yè)廠房、倉庫等生產(chǎn)性設(shè)施按建筑面積70元/m2;村(居)民住宅按建筑建筑面積15元/m2.專項(xiàng)配套費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：××××市城市規(guī)劃建成區(qū)范圍內(nèi)，供水按建筑面積20元/m2,供氣按建筑面積22元/m2,供熱按建筑面積40元/m2.養(yǎng)老保障金15.6元，墻抗震設(shè)防檢測(cè)費(fèi)1元，散裝水泥專項(xiàng)基金1元，建筑垃圾處理費(fèi)2總投資5043.6萬元，其中：建筑工程費(fèi)用1936萬元，生產(chǎn)設(shè)備購置安裝費(fèi)1291.5萬元，其他費(fèi)用870.6萬元，基本預(yù)備費(fèi)245.9萬元，以上四項(xiàng)固定資產(chǎn)投資4344萬元，鋪底流動(dòng)資金699.6萬劃進(jìn)度安排，所需資金建設(shè)單位山東××金屬制品有限公司自籌。項(xiàng)目投資估算一覽表單位萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱數(shù)量單位單價(jià)費(fèi)用小計(jì)合計(jì)工程費(fèi)用1車間2倉庫3辦公樓及其他4室外供排水、變配電5道路硬化及綠化6其他輔助設(shè)施二設(shè)備費(fèi)萬元1設(shè)備購置費(fèi)萬元2設(shè)備安裝費(fèi)萬元三其他費(fèi)用1土地出讓金畝2場地平整費(fèi)萬元3工程咨詢前期費(fèi)用萬元4環(huán)境評(píng)價(jià)咨詢費(fèi)用萬元5勘察費(fèi)6設(shè)計(jì)費(fèi)7工程監(jiān)理費(fèi)8建設(shè)單位管理費(fèi)萬元9其他各類規(guī)費(fèi)四基本預(yù)備費(fèi)萬元五固定資產(chǎn)投資六鋪底流動(dòng)資金七總投資合計(jì)匯率仍如現(xiàn)狀而無重大的變化；3)無其他人力不可抗拒和不可預(yù)見的因素造成重大的影響；4)假設(shè)折現(xiàn)率為10%。5)在計(jì)算財(cái)務(wù)該項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)規(guī)模為年生產(chǎn)高檔不銹鋼廚房餐飲器具600萬套，按現(xiàn)在的市場價(jià)格平均每套20元計(jì)算，產(chǎn)值達(dá)到12000萬元，按投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)能力按60%計(jì)算，即年產(chǎn)值為7200萬元，第二年的生產(chǎn)能力按80%計(jì)算，即年產(chǎn)值為9600萬元，第三年以后按滿負(fù)荷100%生產(chǎn)計(jì)算，即年產(chǎn)值為12000萬元。率為17%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率5%,教育費(fèi)附加按3%計(jì)算，主營業(yè)格為18000元/噸計(jì)算(3)油料及其他輔助生產(chǎn)材料按原材料成本的20%計(jì)算(4)固定資產(chǎn)折舊山東××金屬制品有限公司新增固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法，折舊年限：15年，殘值率按5%計(jì)算，固定資產(chǎn)原值共計(jì)43444344×(1-5%)÷15=275.1萬元(5)銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用及其它費(fèi)用收入的2%計(jì)算。所得稅率按25%計(jì)算，按稅后凈利潤15%計(jì)提盈余公積、公益萬元，投資回收期為3.77年(含建設(shè)期)。1)盈虧平衡分析BEP=平均年固定成本/(年業(yè)務(wù)收入一年可變成本一年?duì)I業(yè)稅及附加)×100%=1642.9/(12000—6480-1013.目產(chǎn)盈虧平衡點(diǎn)為36.46%,這個(gè)數(shù)只有預(yù)計(jì)營業(yè)收入的三分之一多一點(diǎn)。也就是說年銷售產(chǎn)值達(dá)到年計(jì)劃銷售額的36.46%時(shí)，項(xiàng)2)敏感性分析制品有限公司高檔不銹鋼廚房餐飲器皿生產(chǎn)項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能1)收入及成本測(cè)算表(