XXXXX

管

理

大

綱

目錄

XX內(nèi)部細(xì)則

第一章管理大綱

第二章員工守則

第三章財務(wù)制度

第一節(jié)流動資產(chǎn)核算制度

第二節(jié)固定資產(chǎn)核算制度

第三節(jié)成本和費(fèi)用核算制度

第四節(jié)銷售收入、利潤及分配核算

第五節(jié)財務(wù)報告與財務(wù)評價

第六節(jié)差旅費(fèi)報銷辦法

第四章崗位職責(zé)

第五章獎懲

第一節(jié)總則

第二節(jié)獎勵

第三節(jié)處罰

企業(yè)銷售管理制度

第一章總則

第二章市場預(yù)測

第三章經(jīng)營決策

第四章編制產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計劃、組織回籠資金

倉庫管理制度

企業(yè)設(shè)備管理制度

第一章設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程的修改、制定與執(zhí)行

第二章設(shè)備的管理內(nèi)容

企業(yè)管理人員責(zé)任制度

一、總經(jīng)理工作責(zé)任制度

二、綜合管理部部長工作責(zé)任制度

三、經(jīng)營部部長工作責(zé)任制度

XX內(nèi)部細(xì)則

第一章管理大綱

第一條為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)xx發(fā)展壯大，提

高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及xx章程的規(guī)定，特制訂本

管理細(xì)則。

第二條XX全體員工都必須遵守XX章程，遵守XX的規(guī)章制度和

各項(xiàng)決定，紀(jì)律。

第三條XX禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞XX財產(chǎn)。

第四條XX禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人損害XX的形象、聲譽(yù)。

第五條XX禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害XX

利益或破壞XX發(fā)展。

第六條XX通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的

技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善XX的經(jīng)營、管理體系，試行多種

形式的責(zé)任制，不斷壯大XX實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

第七條XX提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化和知識，XX為員

工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，早就

一直思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。

第八條XX鼓勵員工發(fā)揮才能，多做貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，XX

予以獎勵、表彰。

第九條XX為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會。

第十條XX倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作的集體創(chuàng)

造精神。

第-1^一條XX鼓勵員工積極參與XX的決策和管理，歡迎員工就XX

事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對做出貢獻(xiàn)者XX予以獎勵、表彰。

第十二條XX尊重知識分子的辛勤勞動,為其創(chuàng)造良好的工作條件,

提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為XX多做貢獻(xiàn)。

第十三條XX隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各方面的待遇。

第十四條XX實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

第十五條XX推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作

風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。

第十六條XX提出剛厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，降低消耗、增加收

入，提高效益。

第十七條維護(hù)XX紀(jì)律,對任何人違反XX章程和各項(xiàng)制度的行為,

都要予以追究。

第二章員工守則

第十八條遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。

第十九條維護(hù)XX聲譽(yù)，保護(hù)XX利益。

第二十條服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

第二十一條愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)。

第二十二條努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

第二十三條積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。

第三章資金管理制度

為了加強(qiáng)XX的財務(wù)管理工作，保證財務(wù)手續(xù)的真實(shí)、完整和

規(guī)范，確保XX的利益不受損害，現(xiàn)制訂本制度：

一、現(xiàn)金的管理:嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條理》，

根據(jù)本XX的實(shí)際需要，XX核定的現(xiàn)金庫存限額為1-2天的現(xiàn)金付

款周轉(zhuǎn)量，超出庫存限額部分要及時送存銀行。

二、嚴(yán)禁白條抵押和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金

日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查找原因。

財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安

全和完整。

三、銀行存款管理：加強(qiáng)對銀行帳戶及其他貨幣資金的保密工作，

非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。銀行帳戶印鑒、銀行票據(jù)實(shí)行分存、并用制，

不得將其同放一處。嚴(yán)禁在任何空白支票及空白合同上加蓋財務(wù)印章。

四、出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽字發(fā)空頭支票，

不準(zhǔn)將帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。

五、董事會成員支款，一律須經(jīng)董事長加簽后方可支付。如董事

長不在，需電話聯(lián)系后由董事長通知總經(jīng)理簽字付款。

六、由于資金的特殊性，財務(wù)出納人員要妥善保管好貨幣資金,

確保它的完全完整，對現(xiàn)金，銀行的收付業(yè)務(wù)要認(rèn)真、細(xì)致的進(jìn)行審

核，審核原始憑證的合法性、真實(shí)性、正確性是否符合XX規(guī)定的合

法收付程序，是否有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字等。對于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)要日清月結(jié),

每月末要作好與銀行的對賬工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未

達(dá)帳項(xiàng)要進(jìn)行分析，查找原因，并報告財務(wù)部門負(fù)責(zé)人。

七、對于XX銷售貨款，有需鋪墊貨款的，財務(wù)部門將根據(jù)總經(jīng)

理簽字確認(rèn)的銷貨合同或協(xié)議辦理手續(xù)，否則一律按現(xiàn)款銷貨辦理;

如有確需貨到收款的，由營銷人員擔(dān)保，銷售副總簽字同意，總經(jīng)理

批準(zhǔn)，財務(wù)方可辦理有關(guān)手續(xù)。

八、出納人員要按規(guī)定操作，未經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)的一

律不得支付,董事會成員支款包括借款需董事長加簽.

關(guān)于開具增值稅專用發(fā)票規(guī)定

專用發(fā)票是納稅人經(jīng)濟(jì)活動中的重要商業(yè)憑證，是兼記銷貨方銷

項(xiàng)稅額和購貨方進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣的憑證，為此規(guī)定如下：

一、XX開具增值稅專用發(fā)票，以收到貨款、并發(fā)出商品，方可

為已收款且具備一般納稅人資格的單位開具專用發(fā)票。

二、對于有些客戶需先開票后付款的，需營銷副總簽字、財務(wù)方

可開具專用發(fā)票。

三、對于不符合上述條件的，財務(wù)將不為其開具增值稅專用發(fā)票。

XX開具的增殖稅專用發(fā)票須由收票人或代理人在存根聯(lián)簽名，以備

查證。

原輔助材料消耗定額考核規(guī)定

1、XX根據(jù)不同的品種、規(guī)格，依據(jù)上半年原輔材料消耗情況

制定原輔材料消耗定額。

2、每批產(chǎn)品分別考核其原、輔材料消耗情況。消耗高于定額部

分的輔助材料，按其成本金額的30%從車間績效工資中扣除；消耗低

于定額部分的原輔材料，按其成本金額的30%獎給車間。

3、每月參照從車間原輔材料考核獎罰金的總額按10%分別對機(jī)

電科和經(jīng)營部進(jìn)行獎扣（機(jī)電設(shè)備和經(jīng)營各占50%）。

4、各品種、規(guī)格的產(chǎn)品成品率，原輔材料消耗定額見附表。

5、原輔材料定額按當(dāng)月1-30日生產(chǎn)之批次統(tǒng)計。

原輔材料采購報銷規(guī)定

為規(guī)范XX財務(wù)制度，合理使用資金，本著勤儉節(jié)約又能滿足生

產(chǎn)經(jīng)營需要、方便操作的原則，特制訂本制度：

一、原輔材料及生產(chǎn)用零部件采購報銷程序

1、為滿足XX生產(chǎn)經(jīng)營需要而購入的原輔材料、設(shè)備、設(shè)備修

理用零部件、低值易耗品以及辦公用品，實(shí)行計劃申報、審批、采購、

審核、報銷程序，其操作流程為：

2、原輔材料、設(shè)備、設(shè)備修理用零部件，由生產(chǎn)部依據(jù)XX生

產(chǎn)計劃安排，書面填寫月份“采購計劃審批表”，由生產(chǎn)部經(jīng)理、主

管副總、總經(jīng)理逐級審批后，報送有關(guān)部門，由供應(yīng)部根據(jù)計劃，需

要先后、輕重緩急、資金安排情況負(fù)責(zé)購買。審批表一式四份：生產(chǎn)

部留存一聯(lián)，供應(yīng)部一聯(lián)，憑據(jù)采購和報銷，財務(wù)部一聯(lián)，材料庫一

聯(lián)。

3、低值易耗品、辦公用品由各需用部門提出月需用計劃，由需

用部門經(jīng)理簽署意見后報XX辦公室，由廠辦公室統(tǒng)計、匯總上報,

報主管副總、總經(jīng)理逐級審批后，報送財務(wù)部門一份，由辦公室統(tǒng)一

購買，辦公室負(fù)責(zé)保管、發(fā)放。審批表一式三聯(lián)，廠辦自留一聯(lián)，交

財務(wù)部一聯(lián)，采購部門一聯(lián)，憑據(jù)采購和報銷。

二、財務(wù)部在接到上述采購計劃任務(wù)書后，積極籌備、合理安排

采購資金，各有關(guān)部門依據(jù)采購計劃任務(wù)書，主動與財務(wù)部積極配合,

采取多種方法、多種渠道，力爭在保證生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,

晚購買、少壓庫，小批量、多次數(shù)，合理使用資金，減少資金占用量。

三、供應(yīng)部應(yīng)遵循質(zhì)優(yōu)價廉的原則，按照批準(zhǔn)的采購計劃任務(wù)書

所確定的品名、規(guī)格、型號、采購數(shù)量購入后，交由倉庫保管員驗(yàn)收

入庫，倉庫保管員比照計劃任務(wù)書在核對入庫材料規(guī)格、型號、數(shù)量、

單價無誤后，（需要質(zhì)檢的入庫材料要有質(zhì)檢人員出具的質(zhì)檢合格報

告），填制材料入庫單，采購人員憑據(jù)購貨發(fā)票、材料入庫單、質(zhì)檢

合格報告書，到財務(wù)部進(jìn)行報銷結(jié)算。對于常用輔助材料，以票到付

款為結(jié)算方式，生產(chǎn)部門要列出所需質(zhì)檢的材料名稱，報有關(guān)部門監(jiān)

督使用。

四、突發(fā)性生產(chǎn)用急需零配件及小型材料等:為保證生產(chǎn)經(jīng)營正

常進(jìn)行，對突發(fā)性生產(chǎn)用急需零配件及小型材料的臨時采購，由生產(chǎn)

部請示主管副總，由副總在權(quán)限范圍內(nèi)協(xié)調(diào)解決，超權(quán)限的需有總經(jīng)

理批示，采購人員憑有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示到財務(wù)部辦理小額借款進(jìn)行采購。

五、如XX無條件檢測的主要輔料可先試用后付款，確保XX的

利益不受損害。

六、財務(wù)部會計人員必須嚴(yán)格按照XX財務(wù)制度的規(guī)定，履行職

責(zé)、嚴(yán)格把關(guān)，節(jié)約生產(chǎn)性支出、控制非生產(chǎn)性開支、杜絕不合理性

開支，會計人員在報銷各種票據(jù)時必須認(rèn)真核對購貨發(fā)票、材料入庫

單、質(zhì)檢合格報告書，核對采購計劃任務(wù)書后，確認(rèn)以上單據(jù)填制規(guī)

范、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)計算無誤、總經(jīng)理簽字同意報銷后，方可依據(jù)填

制記帳付款憑證，出納人員依據(jù)記賬付款憑證所記載的付款金額進(jìn)行

業(yè)務(wù)結(jié)算。

原、輔材料采購計劃申請表

申請部門年月日

品名規(guī)格型號單位數(shù)量預(yù)計用款預(yù)計付款

金額時間

合計金額

制表人部門經(jīng)理主管副總經(jīng)理

總經(jīng)審批意見

此表一式四份，經(jīng)批準(zhǔn)后，申請部門、供應(yīng)部門、財務(wù)各一份、材料

庫各一份。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支規(guī)定

為XX生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行，對外來檢查工作的各主管部門領(lǐng)導(dǎo)及

工作人員，以及需要招待的其他有關(guān)客人，各接待部門應(yīng)本著勤儉節(jié)

約，又能照顧好各方面關(guān)系的原則，其業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行經(jīng)辦部門計劃

申報、總經(jīng)理及經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的經(jīng)營副總審批制度，招待費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)

分為三個檔次執(zhí)行，由XX財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

一、客戶外出就餐按人數(shù)人均25元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。重要客人超過

標(biāo)準(zhǔn)的報總經(jīng)理批準(zhǔn)數(shù)額執(zhí)行。一般客戶與來訪人員XX安排在食堂

招待的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

二、具體申報、審批程序：由申請招待部門詳細(xì)填寫《業(yè)務(wù)招

待申請報告書》一式三聯(lián)，部門經(jīng)理簽字后，報主管副總和總經(jīng)理審

查批準(zhǔn)同意，在批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)安排招待，在營業(yè)性酒店招待的,

招待后憑就餐發(fā)票和批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)招待申請報告書》，由主管副總或

總經(jīng)理審核簽字后及時到財務(wù)部報銷?！稑I(yè)務(wù)招待申請報告書》在批

準(zhǔn)后及時（不超過兩天）交財務(wù)備案。

三、可以在XX食堂安排招待的，審批手續(xù)不變，批準(zhǔn)后由招

待部門將《業(yè)務(wù)招待申請報告書》交XX辦公室，由辦公室向食堂具

體安排招待事宜，用餐后由食堂在《業(yè)務(wù)招待申請報告書》上注明招

待費(fèi)用金額，由招待人簽字認(rèn)可，食堂應(yīng)在每月月終前將當(dāng)月招待性

支出匯總（附業(yè)務(wù)招待申請報告書）報送XX財務(wù)部以便結(jié)算。

四、陪客人員原則上是誰的客人誰陪，一般不超過兩人，如有

兩個或兩個以上部門同時需要招待，應(yīng)視具體情況，盡量采用集中安

排原則。

五、凡來XX洽淡合作的客戶，由XX負(fù)責(zé)接待，標(biāo)準(zhǔn)按上述標(biāo)

準(zhǔn)執(zhí)行，營銷人員在業(yè)務(wù)往來中確需招待客戶的，需報XX領(lǐng)導(dǎo)同意,

招待費(fèi)用在100元之內(nèi)的，由營銷副總批準(zhǔn)，超過100元的由總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

附:

業(yè)務(wù)招待申請報告書

申請部門:200年月日

來客單位：

來客人數(shù)客人級別

陪客人數(shù)申請招待費(fèi)用

說明事項(xiàng)外部營業(yè)飯店

部門經(jīng)理主管副總總經(jīng)理批示

關(guān)于工作人員差旅費(fèi)開支的規(guī)定

為保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮

斗的精神，依據(jù)財政部門的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，特制

定本辦法。（隨著XX效益的好壞，將會適時調(diào)整有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）

一、出差人員住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實(shí)際住

宿天數(shù)計算報銷，伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行包干辦法，按出差的自

然天數(shù)（日歷）計算。

二、工作人員出差住宿費(fèi)限額開支標(biāo)準(zhǔn)

1、出差人員每人每天住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)（見下表）

出差員工縣及縣級市地級市省會城市直轄市及經(jīng)

級另IJ（元）（元）（元）濟(jì)特區(qū)（元）

中層及以上305060100

干部

高層管理5060100120

人員

2、出差住宿費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑據(jù)報銷，實(shí)際住宿費(fèi)用超過規(guī)

定標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人自理，不予報銷。

3、出差人員住宿費(fèi)用由接待單位免費(fèi)接待或住親友家的，無住宿費(fèi)

憑據(jù)的，一律不予報銷。

4、確因特殊情況的超標(biāo)住宿，由總經(jīng)理特殊審批。

三、乘坐車船、飛機(jī)的等級標(biāo)準(zhǔn)（見下表）

出差員工火車輪船飛機(jī)市內(nèi)交通

級別

中層及以上硬席車三等艙位不得乘坐，市內(nèi)交通，

干部特殊情況經(jīng)憑據(jù)報銷

總經(jīng)理批準(zhǔn)

高層管理硬席車二等艙位經(jīng)總經(jīng)理市內(nèi)交通，

人員批準(zhǔn)憑據(jù)報銷

四、出差人員市內(nèi)出租車的乘坐標(biāo)準(zhǔn)（見下表）

出差員工縣及縣級市地級市省會城市直轄市及經(jīng)

級另U（元）（元）（元）濟(jì)特區(qū)（元）

中層一般不得乘一般不得乘一般不得乘一般不得乘

及以上坐，特殊情坐，特殊情坐，特殊情坐，特殊情

干部況可報兩張況可報兩張況可報兩張況可報兩張

不超過五公不超過十公不超過十五不超過十五

里的車票里的車票公里的車票公里的車票

高層管理不受限制不受限制不受限制不受限制

人員

五、夜晚乘車補(bǔ)助

出差人員夜晚乘車，包括火車和長途汽車，從晚八點(diǎn)至次日早七

點(diǎn)之間，在車上過夜六小時以上的，或連續(xù)乘車超過十二小時的，可

購買同等席位火車臥鋪票或乘坐臥鋪汽車。

六、出差人員伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

1、

出差員工縣及縣級市地級市省會城市直轄市及經(jīng)

級另IJ（元）（元）（元）濟(jì)特區(qū)（元）

中層及以上10121520

干部

高層管理15202530

人員

2、出差人員路途伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

出差人員夜晚乘車，包括火車和長途汽車，從晚八點(diǎn)至次日早七

點(diǎn)之間，在車上過夜六小時以上的，按照應(yīng)享受的伙食補(bǔ)助級別，

加發(fā)一天伙食補(bǔ)助費(fèi)。

3、在本市及所轄縣區(qū)出差、辦事人員，乘坐公交汽車，確因工作需

要，不能返回單位用餐，可發(fā)給誤餐費(fèi)5元，乘坐單位小汽車的，可

發(fā)給誤餐費(fèi)補(bǔ)助4元。

4、因工作需要，單位派出學(xué)習(xí)、進(jìn)修人員，報銷一次從XX到學(xué)習(xí)

目的地硬席座位往返票據(jù)兩張，學(xué)習(xí)、進(jìn)修期在一個月以內(nèi)的，伙食

補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按每人每天4元計發(fā)，超過一個月的按每人每天2元計發(fā)。

七、工作人員趁出差之便，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意就近回家省親的，其

繞道車船費(fèi)用，扣除出差直線單乘車、船費(fèi)用，多開支費(fèi)用由個人自

理，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)用。

八、低職位人員和高職位人員共同出差，住宿費(fèi)用及車船等級可

享受高職位人員待遇。

九、出差人員的應(yīng)酬及其他費(fèi)用開支：

（一）：高層管理職位以下人員，原則上不允許用公款宴請他人，

如因?yàn)樘厥馇闆r確實(shí)需要，必須事前電話請示主管副總或總經(jīng)理，經(jīng)

授權(quán)同意后方可實(shí)行。

授權(quán)內(nèi)容：是否宴請，宴請標(biāo)準(zhǔn)。

（二）：高層管理職位可根據(jù)工作需要宴請他人：高層管理職位可

根據(jù)工作需要宴請他人，但應(yīng)該按照下列程序辦理：

1、費(fèi)用報銷簽字前，在餐費(fèi)發(fā)票后附上情況說明：被宴請人，宴請

目的，陪客人員名單，宴請后效果

2、宴請預(yù)計費(fèi)用突破400元必須請示總經(jīng)理授權(quán)。

（三）:其他

1、出差中需要為XX購買非計劃性用品（如辦公用品），非高層管理

職位必須請示部門經(jīng)理授權(quán)。

2、高級管理人員購買額超過其對下屬的授權(quán)額度須請示總經(jīng)理授權(quán)

十、出差借款程序及借款額度

1、辦理程序：書寫借款申請（申請人，出差人員明細(xì)，出差人職位，

目的地，事由，預(yù)計天數(shù)）。

2、借款金額：預(yù)計天數(shù)X差旅費(fèi)用+交通費(fèi)用+500元額外費(fèi)用，（高

層管理人員額外費(fèi)用為1000元）+計劃用資金（XX有明確安排的采

購或消費(fèi)資金。如無，該項(xiàng)資金為0）

3、部門經(jīng)理簽字

4、總經(jīng)理簽字

5、財務(wù)部經(jīng)理簽字

6、會計制作憑證

7、出納辦理

十一、差旅費(fèi)報銷及報銷程序：

1、出差歸來必須在5日內(nèi)由出差人到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，多借剩

余款項(xiàng)不得拖欠，應(yīng)該及時歸還財務(wù)。特殊情況不能足額及時歸還的,

須書面寫出情況說明，并訂出還款計劃，由主管經(jīng)理簽署意見，財務(wù)

部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。

2、由出差人或經(jīng)辦人規(guī)范粘貼所有票據(jù)，填寫出差報銷單內(nèi)應(yīng)填列

的所有內(nèi)容、事項(xiàng)、并包括所有出差人簽字。

3、部門經(jīng)理簽字

4、總經(jīng)理簽字

5、財務(wù)部經(jīng)理簽字

6、會計制作憑證

7、出納辦理

十二、出差中的額外費(fèi)用

所有額外費(fèi)用均需說明理由、單獨(dú)辦理報銷程序，不得和差旅費(fèi)

粘貼在一張票上。

出差申請表

出差人所屬部門

姓名

出差起止自年月口時起至年月日時止總計天

日期

地點(diǎn)

預(yù)制旅費(fèi)萬仟佰拾元整

出差事由

及路線

XX領(lǐng)導(dǎo)部門主管申請人

借款報銷制度

一、借款報銷的審批權(quán)限：

1、XX員工因公出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審批后，報XX

財務(wù)部門審核，標(biāo)出前借款是否已清金額并報送總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借

款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須由總經(jīng)理授權(quán)，在財務(wù)部門簽

留字樣備案。

2、員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”，并按規(guī)定程序報批后，到財

務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)?！吧暾埍怼笨梢皇蕉?lián)，一聯(lián)交XX考勤人員，

一聯(lián)報銷時粘貼于報銷票據(jù)前面。

3、員工出差后，填寫“差旅費(fèi)”報銷單，按規(guī)定的時間（三日

內(nèi)）及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

二、財務(wù)部門要加強(qiáng)對備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督

1、XX員工因公借款，必須辦理借款申請單。根據(jù)內(nèi)容填寫齊

全、完整的借款申請單，會計部門審查后編制會計憑證，會計、出納、

收款人必須在付款憑證上簽字。

2、XX預(yù)付款項(xiàng)，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，并報總

經(jīng)理審簽后，經(jīng)財務(wù)審核辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編

制付款憑證，也不得付款。

3、備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：

?具有規(guī)定的用途，期限及限額；

?在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財務(wù)部門報銷；用現(xiàn)金或支

票進(jìn)行零星采購的三天內(nèi)報銷；通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)

報銷。特殊情況需要延長時間的需注明原因。

?以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。

?對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財務(wù)不予報銷。

?對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還上款的備用金，

若超期時間在三個月時間內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息百分之二；三個月

以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息百分之三。從次月開始逐月工資

中扣回本息。

關(guān)于外購物品取得原始單據(jù)的具體規(guī)定

為規(guī)范財務(wù)管理，本著勤儉節(jié)約的原則，為降低各種貨物、物品

的采購成本，合理增加企業(yè)效益，依照稅法的有關(guān)規(guī)定，特制定本制

度。

一、外購原材料、輔助材料、勞動保護(hù)用品、辦公用品、用具等

均應(yīng)該取得規(guī)范、合法的外部原始單據(jù)，所取得的原始單據(jù)，原則上

必須索取增值稅專用發(fā)票，并詳細(xì)填寫以下內(nèi)容：

納稅人識別號：410804782203135

單位名稱：XXXXX

開戶銀行名稱：XXX

銀行帳戶：XXX

電話：XXX

地ilk：XXX

二、由于個人原因，造成原始發(fā)票填制錯誤，給XX造成的經(jīng)濟(jì)

損失由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)補(bǔ)償。

三、特殊原因，確實(shí)無法取得增值稅專用發(fā)票的所購物品，需說

明原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可取得規(guī)范、合法的普通發(fā)票。

四、嚴(yán)禁無票購入各種貨物。特殊貨物、特殊物品、不購影響正

常生產(chǎn)時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可作為特殊情況，進(jìn)行特殊處理。

五、倉庫管理員，財務(wù)經(jīng)辦人要嚴(yán)格把關(guān)，特殊情況的白條報銷

進(jìn)帳需經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn)后方可辦理，同時由經(jīng)辦人進(jìn)行登記備查。

生產(chǎn)安全管理制度

為最大限度的降低資源損耗，科學(xué)生產(chǎn)，合理利用生產(chǎn)資源，科

學(xué)調(diào)配生產(chǎn)人員，保證及時生產(chǎn)及生產(chǎn)安全，特制訂本制度。

一、XX各級管理員、一線作業(yè)人員都必須遵守相應(yīng)的工作流程

和管理辦法，XX各級管理員、操作員必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)過程管理工

作，時刻樹立效率意識、質(zhì)量意識、安全意識及節(jié)能高效意識。

二、生產(chǎn)管理人員在接到客戶訂單后要仔細(xì)分析訂單，看清客戶

的每一點(diǎn)要求，防止盲目生產(chǎn)。

三、生產(chǎn)管理人員明確客戶要求后，應(yīng)立即通知準(zhǔn)備生產(chǎn)資源（包

括材料、工具、模具等），并編排生產(chǎn)計劃。

四、生產(chǎn)部門根據(jù)客戶交期的急緩程度安排領(lǐng)料，暫時不急的產(chǎn)

品先不領(lǐng)料，保證生產(chǎn)車間物流流暢，避免生產(chǎn)資源積壓在車間影響

車間生產(chǎn)，交期急迫的要馬上組織人員立即投入生產(chǎn)。

五、車間主管每天必須如實(shí)編寫《生產(chǎn)日報表》，記錄當(dāng)天實(shí)際

完成的生產(chǎn)任務(wù)，以書面形式向負(fù)責(zé)人匯報。

六、產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后要及時送入倉庫，以便及時組織發(fā)貨。

七、車間管理員要及時關(guān)注車間物流狀況（物料標(biāo)示狀況、物料

供應(yīng)狀況、通道是否順暢）、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)狀況（機(jī)器或模具運(yùn)轉(zhuǎn)效率）、

員工工作狀況（員工精神狀態(tài)、工作熟練程度），隨時指導(dǎo)員工解決

生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，對于本人不能解決的問題要及時向負(fù)責(zé)人反

映。

八、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)任何問題可能影響交期的都要及時向負(fù)責(zé)人

反映，并采取緊急措施予以處理。

九、生產(chǎn)部門應(yīng)經(jīng)常對員工進(jìn)行技能訓(xùn)練，保證員工隨時高效作

業(yè)；經(jīng)常和員工交流思想，掌握員工思想動態(tài)；組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)制

度，促進(jìn)XX團(tuán)隊建設(shè)。

十、XX所有生產(chǎn)員工必須無條件服從生產(chǎn)部門生產(chǎn)安排，有爭

議的必須按照“先執(zhí)行后申議”的原則。

十一、鼓勵XX所有員工做生產(chǎn)工藝改進(jìn)。如果發(fā)明的新生產(chǎn)工

藝確實(shí)對節(jié)能降耗有較大改善或能大幅提高生產(chǎn)效率的，XX將給予

獎勵。

安全防范會議通告

由于近日來我XX連續(xù)發(fā)生被盜惡性事件，XX領(lǐng)導(dǎo)于2008年4

月16日上午召開安全防范會議，特通告如下：

4月16日凌晨4點(diǎn)左右有兩個不法分子，撬開一樓衛(wèi)生間窗戶

進(jìn)入辦公樓，對財務(wù)部進(jìn)行偷盜。被財務(wù)部徐巍及時發(fā)現(xiàn)并通知供應(yīng)

部丹超，使不法分子未能得成。我XX近段連續(xù)發(fā)生盜竊事件，說明

我XX在安全管理上存在一定的問題?，F(xiàn)對夜晚值班做出如下調(diào)整:

一、整改意見：

1.1加強(qiáng)值班管理、增加值班巡查人員。在重要位置安裝攝像頭，實(shí)

施監(jiān)控。杜絕此類事件再次發(fā)生；

1.2由生產(chǎn)部協(xié)同辦公室對廠區(qū)內(nèi)全面實(shí)施亮化，徹底解決掉廠區(qū)內(nèi)

照明死角，三日內(nèi)必須完成。

1.3下班時各部門、車間應(yīng)做好自身安全工作，關(guān)好門窗。如發(fā)現(xiàn)沒

有關(guān)好，直接處罰部門、車間負(fù)責(zé)人20元。

1.4加強(qiáng)宿舍管理,來訪者晚8點(diǎn)前必須離開XX,違反者罰款20元。

二、值班人員：

2.1值班人員由XX領(lǐng)導(dǎo)、車間負(fù)責(zé)人、保衛(wèi)科組成。財務(wù)部另設(shè)專

人值班；

2.2保衛(wèi)科晚上每班必須達(dá)到三個人巡查。

三、值班人員職責(zé)：

3.1每天所有值班人員晚上八點(diǎn)在值班領(lǐng)導(dǎo)辦公室集合，然后對廠區(qū)

和各部門進(jìn)行檢查，查看人員是否在崗；

3.2查看廠區(qū)是否有可疑人員，門窗是否鎖好，有無安全隱患；

2.3每晚十二點(diǎn)再集合檢查一次；

3.4保衛(wèi)科人員，要不定時、不間斷的巡視廠區(qū)，確保安全；

3.5值班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)全面工作，主要負(fù)責(zé)辦公樓的安全；車間負(fù)責(zé)車間

的生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作；保衛(wèi)科負(fù)責(zé)廠區(qū)的巡查和進(jìn)出人員的登記檢查工作;

3.6哪個環(huán)節(jié)出了問題，直接追究負(fù)責(zé)人；

3.7值班期間如遇突發(fā)事件如：裝車、工傷等，值班人員互相協(xié)調(diào)解

決，需要車間協(xié)助的直接與車間負(fù)責(zé)人協(xié)商。

四、處罰：

4.1值班人員不到崗一次罰款100元，兩次不到崗罰款500元，三次

者做清退處理。

4.2值班人員檢查到哪個崗位沒人或者脫崗，一次罰款100元。

4.3在值班期間如遇協(xié)商好的事情不做出解決的，直接處罰部門/車間

負(fù)責(zé)人100元。

4.4在值班期間發(fā)生偷盜事件，對主要責(zé)任人做出適當(dāng)處罰。

五、保衛(wèi)工作：

5.1從4月21日起，全廠職工上班期間必須佩帶胸卡，如發(fā)現(xiàn)未帶胸

卡者不允許進(jìn)入廠區(qū)。在廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)不佩帶胸卡者一次罰款20

元；

5.2做好日常保衛(wèi)工作，重點(diǎn)做好夜晚值班。夜間值班必須三人以上，

不得出現(xiàn)睡崗、脫崗等不負(fù)責(zé)任現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元；

5.3做好外來人員詳細(xì)記錄，登記清楚來訪者姓名、工作單位、住址、

身份證號、來廠事由、出廠時間等相關(guān)細(xì)節(jié)。

5.4保衛(wèi)科應(yīng)通知被訪者有人來訪，得到許可方可讓其進(jìn)入準(zhǔn)許進(jìn)入

我廠，離開時應(yīng)再讓被訪者簽字方可放行。

六、希望全廠職工積極檢舉揭發(fā)，對提供準(zhǔn)確線索、抓住犯罪分子的，

XX給予2萬元獎勵。

附：

來訪人員登記表

姓名被訪部門

住址被訪人員

來訪事由

日期被訪人簽字

辦公用品管理制度

一、總則

1、為規(guī)范辦公用品（后勤用品）的管理，特制訂本規(guī)定。

2、本規(guī)定之“辦公用品管理”包括：“辦公用品申購”、“辦公用

品采購”、“辦公用品保管”、“辦公用品領(lǐng)用”、“辦公用品統(tǒng)計”等。

3、本規(guī)定“辦公用品”包括電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、空調(diào)、音

響設(shè)備、電話、辦公桌椅等辦公設(shè)備和紙、筆、墨、刀、電腦耗材、

涂改液、文件夾（袋）等低值易耗品。

二、辦公用品申購

1、辦公設(shè)備的申購條件

（1）現(xiàn)有辦公設(shè)備無法調(diào)配和滿足崗位工作需要；

（2）新增崗位人員工作需要相應(yīng)的辦公設(shè)備配置；

（3）設(shè)備老化，需更新；

2、低值易耗品的申購條件

（1）用品庫存不足需充實(shí)補(bǔ)充；

（2）有領(lǐng)用需求而無庫存；

（3）新增崗位人員工作需要相應(yīng)的辦公用品；

3、申購者

（1）辦公室（文具管理員）可結(jié)合崗位設(shè)置及領(lǐng)用庫存情況提出

申購計劃；

（2）各領(lǐng)用部門（人）提出申購計劃；

4、申購程序

（1）各項(xiàng)申購一般均應(yīng)先填寫“申購單”；

（2）《采購申請單》的審批流程為：

申請人一部門主管一?采購員——＞部門經(jīng)理一?總經(jīng)理

（3）、電腦及配件、耗材用品的申購應(yīng)經(jīng)“電腦維護(hù)員”審核；辦

公設(shè)備在￥100元以下可由行政部經(jīng)理批準(zhǔn)；單件￥100元以上辦公

設(shè)備需逐級審核后報主管副總或總經(jīng)理審批；

（4）、應(yīng)實(shí)行“先申購后采購”的原則，特殊情況不能堅持這一原

則，應(yīng)予事后補(bǔ)單完善手續(xù)。

三、辦公用品采購

1、辦公用品采購統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)（財務(wù)部所用單據(jù)賬簿除外）,

對分散各地的辦事處可授權(quán)各辦事處主管負(fù)責(zé)，但需事先聯(lián)絡(luò)通氣,

其報銷單據(jù)需有行政部經(jīng)理審核；

2、對電腦等大件且專業(yè)程度較高的辦公設(shè)備，電腦維護(hù)人員應(yīng)

同采購人員一道采購，并對設(shè)備質(zhì)量及技術(shù)參數(shù)等技術(shù)問題負(fù)責(zé)一，同

時協(xié)助采購人員開展商務(wù)談判；

3、為實(shí)行集中采購，降低成本的目的，對量大且常用的辦公用

品應(yīng)盡可能選擇產(chǎn)品質(zhì)量和單價都有競爭力的供應(yīng)商，一般應(yīng)長期固

定兩家以上，供應(yīng)商的確定需經(jīng)辦公室主任同意，并進(jìn)行定期評估;

4、采購員要盡可能貨比三家，從實(shí)控制和降低辦公用品價格。

5、辦公用品的報銷需先經(jīng)辦公室主任簽字后，呈總經(jīng)理審批。

四、辦公用品保管

1、對各大件如電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、辦公桌椅、文件柜等要

有專賬登記，以備盤點(diǎn)、查驗(yàn)，電腦登記與維護(hù)情況由電腦維護(hù)員負(fù)

責(zé)，并交財務(wù)部一份，復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、辦公桌椅、文件柜等其他大

件辦公設(shè)備由財務(wù)部負(fù)責(zé)登記，并進(jìn)行定期盤點(diǎn)；

2、各低值易耗品辦公用品，辦公室文員應(yīng)于入庫前對照采購清

單（送貨單）驗(yàn)貨，以保證賬實(shí)相符并負(fù)責(zé)入庫登記保管，沒有驗(yàn)收

人員的簽字，所有采購單據(jù)不能報銷。

3、保管要依據(jù)不同用品特點(diǎn)放置物品，以盡可能避免人為損毀。

因人為原因造成辦公用品損毀，視其情況作相應(yīng)賠償處理。

4、高值非易耗品辦公設(shè)備、用品應(yīng)實(shí)行月度盤點(diǎn)制度，以掌握

其運(yùn)行狀態(tài)。

五、辦公用品領(lǐng)用

1、領(lǐng)用辦公用品需在XX規(guī)定的辦公用品領(lǐng)用日，并由領(lǐng)用人

填寫《文具領(lǐng)用單》，并經(jīng)以下程序?qū)徟?/p>

領(lǐng)用工_＞部門主管j部門經(jīng)理（大件高值物品）一辦公室主任

2、文具管理員可根據(jù)需要為控制物耗對相關(guān)物品實(shí)行以舊換新

的領(lǐng)用規(guī)定；若制訂了“物控標(biāo)準(zhǔn)”，當(dāng)超過額定數(shù)量，則需說明明

確用途，確實(shí)有浪費(fèi)，應(yīng)予以從重處罰￥20-50元/次，并扣考核分;

3、反對任何辦公用品的浪費(fèi)和任何辦公設(shè)備的人為損毀，若有

此類現(xiàn)象，從重處罰￥20?50元/次或照價賠償。

六、辦公用品登記

1、辦公用品保管員應(yīng)建立領(lǐng)用登記表，對領(lǐng)用情況進(jìn)行登記，

并于月底編制辦公用品領(lǐng)用統(tǒng)計表，且報辦公室主任，對各部門的物

耗情況進(jìn)行評估。

2、辦公用品保管員應(yīng)于月底編制庫存統(tǒng)計表，并報辦公室一份。

關(guān)于各部門辦公用品費(fèi)用定額的規(guī)定

為了規(guī)范管理，減少浪費(fèi)，合理有效使用辦公用品，特制訂本制

度。具體規(guī)定如下：

一、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。

二、各部門在每月1日到辦公室領(lǐng)取辦公用品。

三、如果本月使用超過既定標(biāo)準(zhǔn)，由各部門自行負(fù)擔(dān)；或從下個月

辦公用費(fèi)中進(jìn)行差額遞補(bǔ)。

四、各科室部門根據(jù)自己的實(shí)際情況，可把辦公費(fèi)用逐月累計集中

購買大件辦公用品。

五、本規(guī)定自2008年3月份起執(zhí)行。

附：各部門辦公用品定額表

科室部門所需辦共用品定額

辦公室水筆、筆記本、稿紙、便箋、固體膠7元/月

財務(wù)部水筆、筆記本、鉛筆、橡皮、小刀、固體膠、稿紙30元/月

銷售部水筆、筆記本2元/月

技術(shù)部水筆、筆記本、稿紙3元/月

供應(yīng)部水筆、筆記本、稿紙、固體膠、便箋7元/月

生產(chǎn)部水筆、筆記本、稿紙、固體膠6元/月

機(jī)電科水筆、筆記本、稿紙3元/月

物資部水筆、筆記本、復(fù)寫紙10元/月

質(zhì)檢部水筆、筆記本、稿紙3元/月

輪輛車間水筆、筆記本、稿紙8元/月

輪輻車間水筆、筆記本、稿紙6元/月

內(nèi)部接待用餐管理規(guī)定

為進(jìn)一步提高XX的接待水平，實(shí)現(xiàn)接待工作用餐的規(guī)范化管理,

控制接待費(fèi)用開支，現(xiàn)就XX內(nèi)部接待用餐作如下規(guī)定:

一、接待原則

熱情周到、勤儉節(jié)約、對口接待、嚴(yán)格控制、統(tǒng)一安排

二、接待用餐范圍

產(chǎn)品經(jīng)銷商、相關(guān)業(yè)務(wù)單位以及經(jīng)XX領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他客人。

三、接待用餐標(biāo)準(zhǔn)

安排客人用餐可分為接待餐和自助餐兩種形式，原則上一般業(yè)務(wù)

往來且人數(shù)較少時，可安排自助餐，重要客人或領(lǐng)導(dǎo)接待的大客戶與

上級部門，可安排接待餐。

接待餐執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)：

1、按來客人數(shù)劃分：

來客為1-2人時，四菜一湯（兩葷兩素）；來客為3-5人時，六菜

一湯（三葷三素）；來客為6-8人時，八菜一湯（四葷四素）；來客為

8-10人時，十菜一湯（六葷四素）。超過十人時可分桌安排。

2、按接待規(guī)格劃分：

（1）一般餐：按來客人數(shù)由負(fù)責(zé)接待的內(nèi)部餐廳依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的定

額標(biāo)準(zhǔn)安排飯菜和提供服務(wù)。

（2）重要餐：接待XX重要客人使用，在執(zhí)行按人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的同時，

可適當(dāng)提高飯菜標(biāo)準(zhǔn)。

（3）貴賓餐：按領(lǐng)導(dǎo)指示執(zhí)行。此類用餐由XX領(lǐng)導(dǎo)視情況安排。

3、按金額劃分：

分為50元、100元、150元及以上標(biāo)準(zhǔn)（不含煙酒）。原則上，

50元以內(nèi)為一般餐標(biāo)準(zhǔn)，50—100元為重要餐標(biāo)準(zhǔn)，100元以上為貴

賓餐標(biāo)準(zhǔn)。

四、用餐申報程序及要求

1、接待用餐統(tǒng)一由辦公室安排。沒有辦公室的通知，負(fù)責(zé)接待

的餐廳可不予安排。

2、需安排用餐的申請人按有關(guān)內(nèi)容填寫《客飯申請單》，經(jīng)XX

責(zé)任人簽準(zhǔn)后，交辦公室安排。

辦公室在接到《客飯申請單》后，在審批單上簽字交申請人，并

通知餐廳負(fù)責(zé)人按相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

特殊情況下，應(yīng)由具有批準(zhǔn)權(quán)限的責(zé)任人口頭（或電話）通知辦

公室進(jìn)行安排，但應(yīng)于次日補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

3、用餐申報時間：午餐為上午11：00時前；晚餐位下午下班前

一個小時。超過時限規(guī)定，辦公室可拒絕其用餐要求。

4、職工餐廳應(yīng)加強(qiáng)管理，不斷提高和改善飯菜質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生

和用餐服務(wù)，并嚴(yán)格執(zhí)行《客飯申請單》上所列標(biāo)準(zhǔn)和辦公室要求,

對陪同用餐人員提出的超出標(biāo)準(zhǔn)要求有權(quán)拒絕。若陪同用餐人員在

“費(fèi)用控制，超支自付”原則下，自己埋單并以現(xiàn)金結(jié)算時，負(fù)責(zé)接

待的餐廳可滿足其合理要求。

5、陪同用餐人員在用餐后，應(yīng)主動在《客飯申請單》上簽字確

認(rèn)，并由餐廳將該單存根聯(lián)交回辦公室，作為辦公室月底匯總、分?jǐn)?/p>

費(fèi)用的憑證。該單正聯(lián)由餐廳留存，經(jīng)XX領(lǐng)導(dǎo)簽字后作為月底結(jié)算

依據(jù)。

6、具有簽準(zhǔn)權(quán)限的責(zé)任人為：

常務(wù)副總、總經(jīng)理

五、陪客人數(shù)規(guī)定

按照對口接待、對口陪客的原則，嚴(yán)格掌握、控制陪客人數(shù)，原

則上陪客人數(shù)最多不能超過來賓人數(shù)的50%。特殊情況由XX領(lǐng)導(dǎo)

確定。

六：其它事項(xiàng)

1、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，陪同用餐人員中午不得飲酒。確需飲酒的,

應(yīng)根據(jù)自身情況，以不影響工作、不損毀XX形象為限。在勸酒時,

應(yīng)尊重客人意愿，不得強(qiáng)行敬酒。

2、酒金額最高不得超過飯菜標(biāo)準(zhǔn)的50%。酒種類及供應(yīng)以辦

公室提供為準(zhǔn)。特殊情況，由XX領(lǐng)導(dǎo)批辦。

3、內(nèi)部用餐實(shí)行月結(jié)制。

附件：《客飯申請單》

車輛使用管理規(guī)定

為了加強(qiáng)XX的車輛管理，合理有效使用車輛，更好地服務(wù)XX

的生產(chǎn)、經(jīng)營，特規(guī)定如下：

一、XX車輛統(tǒng)一由辦公室調(diào)派，原則上只服務(wù)于本XX的生產(chǎn)、

經(jīng)營工作，嚴(yán)格控制非公務(wù)用車。

二、XX車輛由辦公室指派專人駕駛、保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)維修、檢修、

清潔等。

三、XX車輛的證照保管、車輛的年審、保險、養(yǎng)路費(fèi)等事務(wù)統(tǒng)

一由辦公室負(fù)責(zé)管理。

四、XX車輛不予外借。辦公室應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，從嚴(yán)把關(guān)，確

保生產(chǎn)、經(jīng)營用車，杜絕不合理用車。

五、XX人員及各部門用車，須事前填寫《派車單》，焦作市區(qū)

內(nèi)由辦公室簽批，到集團(tuán)總部由常務(wù)副總審批簽字，其它區(qū)域由總經(jīng)

理簽批，辦公室依據(jù)此單派車。

六、司機(jī)憑《派車單》出車，并作好出車登記，私自出車的，每

次罰款20元。特殊情況除外（如工傷和其它緊急事件）。

七、辦公室應(yīng)根據(jù)各部門所辦事情的輕重緩急及車輛出行的重復(fù)

路線，合理安排搭乘。

八、使用車輛時，市內(nèi)（含所轄縣）的需提前一個小時到辦公室

申請，出市的或出差用車，需提前一天通知辦公室。

九、接送工人上下班用車由辦公室負(fù)責(zé)調(diào)派；接送客戶用車，需

經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)簽字后，由辦公室派車。

十、司機(jī)在出車途中應(yīng)本著節(jié)約的原則，不得借道辦私事，不得

故意繞道，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元，并寫出書面檢查，發(fā)現(xiàn)第二次開除。

十一、凡不按規(guī)定出車引起的事故，由責(zé)任人負(fù)責(zé)，XX概不負(fù)

責(zé)。

十二、本規(guī)定未盡事宜，由XX研究決定。解釋權(quán)和修訂權(quán)歸辦

公室。

考勤管理制度

一、目的

為進(jìn)一步嚴(yán)明勞動紀(jì)律，加強(qiáng)考勤管理，特制定本制度。

二、職責(zé)權(quán)限

本制度由XX行政部門負(fù)責(zé)制定和解釋，由辦公室執(zhí)行。

三、有關(guān)規(guī)定

1、XX全體員工實(shí)行點(diǎn)名制度（后附點(diǎn)名名單）。

2、點(diǎn)名時間：早7：50、下午14：00（下午考勤時間隨季節(jié)變

化另行通知）；地點(diǎn)：辦公樓一樓大廳。

3、員工每月出勤以26天為滿勤。員工可視具體情況靈活掌握休

息時間。新員工入職，考勤不夠15天者不發(fā)放工資。

4、遲到一次罰款10元，超過30分鐘按曠工處理。每月累計遲

到三次按曠工一天處理。

5、早退15分鐘以內(nèi)每次罰款10元，超過15分鐘按脫崗處理,

每次罰20元。

6、每曠工一天罰款100元，扣發(fā)一天工資；連續(xù)曠工7天或年

累計曠工超過10天的予以除名。

7、員工上班期間必須堅守崗位，嚴(yán)禁離崗、串崗、睡崗、聊天、

干私活，違者一次罰款20元。

8、員工班前班中嚴(yán)禁飲酒，發(fā)現(xiàn)一次罰100元。若出現(xiàn)酗酒鬧

事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即辭退。

9、批假權(quán)限：普通員工請假，3天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3-7

天由主管副總批準(zhǔn);7天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)；中層以上干部請假，

3天以內(nèi)由上級直接審批，超過3天經(jīng)上級直接批準(zhǔn)后，由總經(jīng)

理批準(zhǔn)，超越權(quán)限批準(zhǔn)無效。

10、員工因公不能上班，一律按公假處理，必須寫出書面請假條，

公假等同出勤（如：馮水仙副總每周二、四、六在集團(tuán)辦公，盧

江經(jīng)理因公需在星博辦公，為公假等同出勤，其他工作日在XX

點(diǎn)名，如請事假，都須向常務(wù)副總寫出書面請假條，經(jīng)批準(zhǔn)后方

可請假）。

11、事假要提前一天向上級部門主管提交申請，注明請假時間、

原因，經(jīng)有效批準(zhǔn)后方可有效，不準(zhǔn)捎假、電話請假。違者，按

曠工處理。

12、所有處罰月底時從工資中扣除。自開工資之日起，三個工作

日內(nèi)將罰款交到辦公室，超過一天罰款加一倍，以此類推。

四、附則

本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，原有相關(guān)制度同時廢止。

XX衛(wèi)生管理制度

為塑造XX形象,提高員工素質(zhì),創(chuàng)造一個干凈整潔的工作環(huán)境，

特制定本制度。

1、XX各部門原有衛(wèi)生區(qū)域不變。

2、車間衛(wèi)生區(qū)分為輪輻車間衛(wèi)生區(qū)、輪輛車間衛(wèi)生區(qū)、機(jī)電車間

衛(wèi)生區(qū)、質(zhì)檢部衛(wèi)生區(qū)、裝車隊衛(wèi)生區(qū)。

3、各部門衛(wèi)生區(qū)由部門主管負(fù)責(zé)，各車間衛(wèi)生區(qū)由車間主任負(fù)責(zé),

各班組衛(wèi)生區(qū)由班組長負(fù)責(zé)。

4、機(jī)電車間設(shè)備維修后，現(xiàn)場必須清理干凈。成品庫發(fā)貨后必須

清理貨物現(xiàn)場衛(wèi)生。

5、各車間自覺保持地面干凈，無雜物、污水，油漬;不準(zhǔn)亂堆放

雜物，垃圾，不準(zhǔn)在通道中間堆放雜物。

6、在工作崗位上不準(zhǔn)抽煙、隨地吐痰，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。

7、在指定地點(diǎn)存放清潔工具及使用工具。

8、愛護(hù)機(jī)器設(shè)備，常擦拭、保養(yǎng)、保持機(jī)器干凈。

9、機(jī)器設(shè)備、成品、半成品，邊角料擺放整齊有序，不可隨意堆

放。

10、各部室必須做到辦公室干凈衛(wèi)生、窗戶玻璃光潔明亮，窗臺無

灰塵，辦公用品擺放整齊有序。衛(wèi)生區(qū)花池?zé)o雜草、雜物。

11、各班組每天下班后打掃干凈自己的衛(wèi)生區(qū)，班組長負(fù)責(zé)檢查自

己衛(wèi)生區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生情況。

12、由各部門、車間組成的衛(wèi)生、安全檢查小組每周五下午2：00

檢查一次衛(wèi)生。衛(wèi)生檢查不合格的，每次罰責(zé)任部門20元。

13、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。

工傷事故管理規(guī)定

1、目的

保障員工在工作中，遭受事故傷害或患職業(yè)病后，獲得醫(yī)療救治、

經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、遺病撫恤和職業(yè)病康復(fù)。

2、適用范圍

本規(guī)定使用鋼圈生產(chǎn)和相關(guān)工作過程中的各崗位

3、工傷認(rèn)定范圍

3.1有下列情形之一負(fù)傷、致殘、死亡的，認(rèn)定為工傷。

3.1.1從事本單位日常工作、生產(chǎn)或者受本單位領(lǐng)導(dǎo)臨時制定的

工作，在緊急情況下雖未經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)制定，但從事直接關(guān)系本單位

重大利益而遭受人身傷害的；

3.1.2在生產(chǎn)工作的時間和區(qū)域內(nèi)由于不安全因素造成意外傷害

的；或者由于工作緊張突發(fā)疾病造成死亡的；或經(jīng)第一次搶救治療后

全部喪失勞動能力的；

3.1.3從事?lián)岆U、救災(zāi)、救人等維護(hù)企業(yè)和員工利益受到傷害的；

3.1.4因公外出期間，由于工作原因遭受交通事故或者其它意外

事故造成傷害的；

3.1.5再上、下班的規(guī)定時間和必經(jīng)路線上，發(fā)生無本人責(zé)任或

者非本人主要責(zé)任的道路交通機(jī)動車事故的。

3.1.6法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。

3.2有下列情形之一造成負(fù)傷、致殘、死亡的不認(rèn)定為工傷。

3.2.1違法或犯罪行為；

3.2.2自殺或自殘行為；

323酗酒、班中打架、嬉鬧；

324擅離職守，蓄意違章；

3.2.5法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。

4、工傷事故報告程序

4.1工傷事故一經(jīng)發(fā)生，班組長應(yīng)立即對負(fù)傷者做簡單的應(yīng)急救

助處理，保護(hù)現(xiàn)場，防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大，避免二次傷害。

4.2在白班期間，班組長立即通知本部門主管領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場，部門

主管領(lǐng)導(dǎo)撥打120救護(hù)電話或向辦公室直接要車（電話要車），親自

送往定點(diǎn)醫(yī)院救治。

4.3在四點(diǎn)班和零點(diǎn)班期間，班組長應(yīng)立即通知生產(chǎn)調(diào)度到現(xiàn)場,

生產(chǎn)調(diào)度撥打120救護(hù)電話或向值班領(lǐng)導(dǎo)要車，值班領(lǐng)導(dǎo)陪同前往醫(yī)

院就醫(yī)。同時，班組長應(yīng)及時向木部門主管領(lǐng)導(dǎo)電話匯報工傷處理情

況。

4.4部門主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工傷事故輕重情況，及時向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報,

然后逐級報告，直至總經(jīng)理。

4.5部門主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工傷事故輕重情況，及時通知負(fù)傷者家屬,

并做好家屬安撫工作。

5、職責(zé)

5.1工傷發(fā)生單位負(fù)責(zé)派專人到醫(yī)療單位對負(fù)傷者進(jìn)行陪護(hù)。

5.2T傷事故發(fā)生單位在24小時內(nèi)將T傷事故以書面形式報告

XX安全委員會（以下簡稱安委會）。

5.3安委會接到事故報告后在12小時內(nèi)組織事故取證調(diào)查。

5.4安委會負(fù)責(zé)查明事故發(fā)生的原因、過程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損

失情況和提出事故處理意見和防范措施，并按照《安全事故責(zé)任追究

管理程序》確定事故責(zé)任者，寫出工傷事故調(diào)查報告和處理意見，提

交XX領(lǐng)導(dǎo)審核。寫出事故調(diào)查報告提交XX領(lǐng)導(dǎo)。

5.5辦公室負(fù)責(zé)辦理全體員工工傷保險業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)救護(hù)車輛派發(fā);

負(fù)責(zé)治療期間各種醫(yī)療費(fèi)用和工傷陪護(hù)費(fèi)用和工傷陪護(hù)費(fèi)用支付結(jié)

算工作。

5.6辦公室對工傷事故處理決定有關(guān)條款進(jìn)行考核落實(shí)；負(fù)責(zé)向

保險XX辦理員工的工傷保險理賠手續(xù)。

6、工傷處理標(biāo)準(zhǔn)

6.1工傷事故發(fā)生后按照就近就醫(yī)和就好就醫(yī)的原則，到XX指

定醫(yī)院就醫(yī)。其他情況需報XX領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.2對負(fù)傷者的陪護(hù)標(biāo)準(zhǔn)為：對輕傷事故且傷殘員工能夠生活自

理的，需要工傷發(fā)生單位委派一人白班陪護(hù)；對重傷及其以上的，需

要委派兩人全天培護(hù)，每班12小時。每人每班陪護(hù)費(fèi)用為5元，若

工傷家屬陪護(hù)者，共補(bǔ)一人24小時10元。

6.3XX對負(fù)傷者醫(yī)治時的工資待遇為300元/月，上班后未正式

上崗之前工資待遇為500元/月o

7、工傷爭議

7.1負(fù)傷者（或親屬）對工傷申報工傷處理結(jié)有異議的可在工傷

處理決定下達(dá)之日起15日內(nèi)以書面形式向XX領(lǐng)導(dǎo)提出意見。

7.2XX領(lǐng)導(dǎo)班子至接到異議書之日后7日做出書面答復(fù)。

7.3如仍有異議可向勞動仲裁部門提出仲裁0

8、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定不一致的以本

規(guī)定為準(zhǔn)，與法律法規(guī)想抵觸的以法律法規(guī)有關(guān)條文為準(zhǔn)。

9、本規(guī)定由XX安委會負(fù)責(zé)解釋。

安全事故責(zé)任追究管理程序

1、目的

為了有效地防范安全事故的發(fā)生，嚴(yán)肅追究安全是國的責(zé)任，保

障員工生命利益和XX財產(chǎn)不受損失，制定安全事故追究管理程序。

2、使用范圍

適用與XX安全生產(chǎn)管理。

3、堅持安全事故處理五不放過原則。

3.1事故原因分析不清不放過。

3.2事故責(zé)任未認(rèn)定不放過。

3.3事故本人和單位員工未接受教育不放過。

3.4事故處理未結(jié)果不放過。

3.5無整改措施或逾期不整改不放過。

4、事故分類

4.1輕傷事故，損失（特指醫(yī)療救治費(fèi)用）在3000元以下的。

4.2較大輕傷事故，損失在3000—10000元的。

4.3重傷事故，損失在10000—50000元或出現(xiàn)人員死亡的。

5、工傷事故調(diào)查程序

5.1工傷現(xiàn)場人員立即通知單位或值班領(lǐng)導(dǎo)和撥打120救護(hù)電話

并進(jìn)行現(xiàn)場簡單救護(hù)。

5.2安委會負(fù)責(zé)對事故處理決定進(jìn)行考核落實(shí)。

5.3安委會職責(zé)：

5.3.1查明事故發(fā)生的原因、過程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況。

532確定事故責(zé)任者。

5.3.3提出事故處理意見和防范措施的建議。

534寫出事故調(diào)查報告。

6、事故責(zé)任調(diào)查分析

6.1事故有關(guān)材料分析，即對事故調(diào)查所有材料綜合分類分析。

6.2傷害分析，即對傷害部位、受傷性質(zhì)、傷害方式、起因物、

致害物、不安全狀態(tài)、不安全行為等七個方面進(jìn)行傷害分析。

6.3事故原因分析

6.3.1事故直接原因，即直接導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。有下列

情況之一的，當(dāng)屬于直接原因，應(yīng)追究肇事者或有關(guān)人員責(zé)任。

①、違章指揮、違章作業(yè)或冒險作業(yè)造成事故的。

②、違反操作規(guī)程、不履行安全生產(chǎn)責(zé)任制造成傷亡事故的。

③、不服從管理、違反勞動紀(jì)律、擅離職守或擅自開動機(jī)器設(shè)備，

擅自更改、拆除、毀壞安全防護(hù)設(shè)備，設(shè)施造成傷亡事故的。

④、不按規(guī)定配備、穿戴和使用勞動防護(hù)用具造成傷亡事故的。

6.3.2事故的間接原因，即導(dǎo)致事故發(fā)生的次要原因（不安全狀

態(tài)）。屬于下列情況者為間接原因：

①、防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷。

②、設(shè)備、工具、附件有缺陷。

③、個人勞動保護(hù)用品、用具缺乏或有缺陷。

④、光線不足或工作地點(diǎn)及通道情況不良。

⑤、沒有安全操作規(guī)程或不健全。

⑥、勞動組織不合理。

⑦、對現(xiàn)場T作缺乏檢查或指揮有錯誤°

⑧、技術(shù)和設(shè)計上有缺陷。

⑨、不懂操作技術(shù)知識。

6.4事故責(zé)任認(rèn)定

6.4.1直接責(zé)任者，其行為與事故發(fā)生有直接因果關(guān)系的人員。

6.4.2間接責(zé)任者：對事故的發(fā)生起主要作用的人。

6.4.3領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者：對事故的發(fā)生負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人。有下列情

節(jié)之一時，應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任。

①、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程不健全，職

工無章可循，安全管理措施不到位、安全管理混亂，造成員工傷亡事

故的。

②、未按規(guī)定對職工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)、考核、持證上崗操作,

而造成傷亡事故的。

③、機(jī)械設(shè)備、安全裝置未按規(guī)定檢驗(yàn)、檢修、超過期限和超負(fù)

荷帶病運(yùn)行，設(shè)備、設(shè)施有缺陷，無安全防范措施造成傷亡事故的。

④、勞動條件和作業(yè)環(huán)境不安全、不衛(wèi)生又未采取措施造成傷亡

事故的。

⑤、對威脅安全生產(chǎn)的隱患問題，不負(fù)責(zé)任、玩忽職守、不及時

整改造成傷亡事故的。

7、責(zé)任追究

7.1輕傷事故，損失在3000以下的。

直接責(zé)任：（包括違章肇事者）罰款100—200元。

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：（包括班組長、車間負(fù)責(zé)人、主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人）

罰款50—100元。

7.2較大事故，損失在3000—10000元（含三千元和一萬元）。

直接責(zé)任：300—500兀c

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：罰款100—200元。

7.3重大事故，損失在10000—50000元或出現(xiàn)人員死亡的。

直接責(zé)任：扣除三個月基本工資。

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：罰款月工資30%。

8、本規(guī)定由XX安委會負(fù)責(zé)解釋，并組織實(shí)施。

9、本規(guī)定由公布之一日起執(zhí)行。

附：傷亡事故報告表

傷亡事故報告表

事故發(fā)生時間地點(diǎn)

單位：

事故發(fā)生的簡要經(jīng)過:

事故傷亡人數(shù)輕傷重傷死亡

事故原因初步判斷和直接經(jīng)濟(jì)損失初步估計：

事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況:

事故報告單位

注：在事故發(fā)生后24小時內(nèi)由事故發(fā)生單位填寫事故報告，一式三份。

有關(guān)女職工專項(xiàng)保護(hù)的規(guī)定

第一條企業(yè)依據(jù)《婦女權(quán)益保障法》和政府關(guān)于女職工勞動保

護(hù)的相關(guān)政策法規(guī)，實(shí)施女職工勞動保護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行勞動部頒發(fā)的《女

職工禁忌勞動范圍規(guī)定》，把女職工勞動安全與健康保護(hù)納入職業(yè)安

全健康管理體系，同步實(shí)施。

第二條企業(yè)在職工培訓(xùn)、晉級、晉升、評定專業(yè)技術(shù)職務(wù)、享

受福利待遇、執(zhí)行國家退休制度等方面，堅持男女職工機(jī)會平等。

第三條女職工經(jīng)期保護(hù)

（一）對從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的第三級體力勞

動強(qiáng)度作業(yè)的女職工，在月經(jīng)期間，企業(yè)應(yīng)暫時減少工作量或調(diào)整崗

位。

（二）患有痛經(jīng)的女職工，經(jīng)醫(yī)療或婦幼保健機(jī)構(gòu)確診，在月經(jīng)

期間，可以休息1天，算作勞動時間。

第四條女職工孕期保護(hù)

（一）對懷孕的女職工，企業(yè)不得以懷孕為由降低職務(wù)和工資。

（二）不得安排懷孕女職工在35C以上的高溫天氣露天作業(yè)以

及溫度在33C以上的工作場所作業(yè)。

（三）懷孕女職工在工作時間內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)前檢查，計算在工作時間

內(nèi)，有定額的扣減相應(yīng)的工作量。

（四）女職工懷孕后保胎假期按病假處理。

第五條女職工產(chǎn)期保護(hù)

（一）女職工懷孕7個月以上早產(chǎn)或者超期分娩的，按正常分娩

對待。

（二）產(chǎn)假期滿，企業(yè)應(yīng)恢復(fù)女職工原崗位工作，并給予——天

的時間逐步恢復(fù)原定額的工作量。如職工本人不適應(yīng)可調(diào)換崗位，但

須征求職工本人同意。

（三）女職工產(chǎn)后假滿仍需治療的，經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)證明，按國家規(guī)

定的疾病醫(yī)療待遇辦理。

（四）女職工實(shí)施計劃生育的費(fèi)用按規(guī)定報銷，并根據(jù)醫(yī)