ORACLEEBSFINANCE

用戶操作手冊

目錄

?第

一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹1

系統(tǒng)配置和安裝2

系統(tǒng)快捷鍵和通配符7

系統(tǒng)快捷鍵7

通配符7

?第

二章總帳管理8

帳務(wù)管理流程9

憑證維護10

憑證錄入10

提交憑證審批12

增加新的憑證12

憑證修改12

憑證引入14

憑證模板16

定義經(jīng)常性憑證16

生成經(jīng)常性憑證。18

定義成批分?jǐn)倯{證18

生成成批分?jǐn)倯{證：19

預(yù)算21

定義預(yù)算組織21

定義預(yù)算22

預(yù)算數(shù)據(jù)輸入22

預(yù)算與實際差異查詢24

外幣啟用、公司匯率維護與匯率重估25

定義新貨幣25

啟用系統(tǒng)原有幣種25

系統(tǒng)匯率維護26

匯率重估26

憑證的審核與過帳28

審核憑證憑證28

過帳28

會計科目維護30

用戶審批權(quán)限的設(shè)定32

設(shè)置上級主管32

設(shè)置審批權(quán)限32

報表定義與報表運行33

報表定義33

匯總模板定義與帳戶查詢38

定義匯總模板38

科目余額查詢38

總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報表40

?第

三章應(yīng)收管理42

應(yīng)收管理流程43

應(yīng)收款流程43

預(yù)收款流程43

客戶管理44

客戶錄入與維護44

客戶信息查詢49

合并客戶信息52

應(yīng)收發(fā)票的錄入54

手工輸入發(fā)票54

引入事務(wù)處理57

收款59

收款59

收款的帳務(wù)處理60

貸項事物處理62

貸項事務(wù)處理62

貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理62

查詢或修改貸項通知單63

催款管理64

查詢帳戶信息64

催款信息登記64

應(yīng)收帳查詢66

查看事務(wù)處理66

應(yīng)收過帳67

應(yīng)收會計期維護68

應(yīng)收報表69

?第

四章應(yīng)付70

應(yīng)付管理流程71

應(yīng)付款流程71

預(yù)付款流程71

供應(yīng)商管理72

供應(yīng)商信息維護72

供應(yīng)商信息修改73

供應(yīng)商合并73

供應(yīng)商信息查詢74

應(yīng)付發(fā)票75

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入75

預(yù)付款77

借、貸項通知單81

輸入采購訂單匹配發(fā)票82

調(diào)整發(fā)票84

付款85

人工輸入支付85

從發(fā)票工作臺支付發(fā)票85

應(yīng)付帳查詢87

應(yīng)付帳過帳88

維護應(yīng)付會計期90

應(yīng)付報表91

?第

五章固定資產(chǎn)92

簡要流程93

固定資產(chǎn)的增加94

快速增加資產(chǎn)94

新增資產(chǎn)95

固定資產(chǎn)信息調(diào)整97

固定資產(chǎn)報廢100

固定資產(chǎn)資本化102

固定資產(chǎn)過帳103

資產(chǎn)設(shè)置104

資產(chǎn)日歷104

資產(chǎn)類別設(shè)置105

資產(chǎn)報廢類型設(shè)置105

維護財產(chǎn)類型105

資產(chǎn)查詢與報表107

資產(chǎn)查詢107

資產(chǎn)報表108

?第

六章現(xiàn)金管理109

簡要流程110

自動對帳流程110

現(xiàn)金預(yù)測流程110

銀行對帳111

自動對帳111

手工對帳115

上期企業(yè)未達帳核對116

現(xiàn)金預(yù)測118

預(yù)測模板的建立118

預(yù)測的建立119

預(yù)測報表120

?第

七章ADI桌面集成系統(tǒng)122

ADI的安裝及配置123

ADI的安裝123

修改文件125

定義數(shù)據(jù)庫125

ADI與總帳的集成126

輸入日記帳126

輸入預(yù)算128

定義報表129

報表輸出131

分析報表133

ADI與資產(chǎn)的集成135

創(chuàng)建資產(chǎn)模板135

輸入資產(chǎn)135

加載數(shù)據(jù)136

第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹

本章主要內(nèi)容:介紹如何登錄到Oracle電子商務(wù)套件中國特別

版系統(tǒng)中、Oracle特別版界面的介紹。

系統(tǒng)配置和安裝

配置hosts

在Windows目錄下查找Hosts,一般路徑是：

C:\WINNT\system32\drivers\etc\hostSo

按照文本格式打開，在Hosts文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信息。

如：

在Web頁面登錄系統(tǒng)

在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。

輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)。

客戶端程序安裝

只需在第一次登錄時安裝。選擇應(yīng)用中的對應(yīng)項目。

在IE中選擇：工具一internet選項：安全一＞受信任的站點

internet選項3兇

常規(guī)安全|隱私|內(nèi)容|連接|程序|高級|

請為不同區(qū)域的Web內(nèi)容指定安全設(shè)置Q）

事

Internet本地受限制的站

Intranet點

受信任的站點

止LE域包含您信任不會損害您的計站點(￡)...]

篁機或數(shù)據(jù)的網(wǎng)站.

提示

提

供最小

的安

全措施

和警告

運行

示

提

下

載多

內(nèi)容

且無

大

幫

，

容

活

可

以行

有的

動內(nèi)

竽

對

的

適

用絕

信任

站點

自定義級別（￡）..|

確定|取消

選擇站點：設(shè)置系統(tǒng)登錄站點

可信站點3兇

可以添加和刪除該區(qū)域的網(wǎng)站.該品中的所有網(wǎng)站都具

有該區(qū)域的安全1

將該網(wǎng)站添加到區(qū)域中①）：

添加魚）|

網(wǎng)站也）：

http：//shsun02.hanconsulting.com刪除?|

http：//goldened,cn.oracle.com

廠對該區(qū)域中的所有站點要求服務(wù)器蛉證（https：）⑤）

確定I取消

選擇安裝程序。

程序安裝完成后即可登錄到Oracle特別版中。

—

toiJlK?-EEW_GL

功能

日記帳:■入

物入日記帳

十個?！鲇帽盹@的列表

修

過

款

保tr

入

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義

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成

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劃

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動

分

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用

轉(zhuǎn)

?

開slwln

族

4處

Ea

小

自

tf味

未結(jié)

<OSC>

應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹

標(biāo)識系統(tǒng)目前所在的環(huán)境

圜Oracle應(yīng)用產(chǎn)品-PROD-lalxi

文件⑥編君正）視圖⑨？件g電）工具①窗口幫助（卬ORACLe

-」Ra

項目

缺入笄維護項目

項十個常用表單的列表

K算

1.請求：提交

出

支

配

分

本

皆

項目

單

開

布

日

項

淤

置

設(shè)

護

自

項

維

它

其

如

通

八

*

系統(tǒng)工具條常用項目:

國新增一條記錄

%數(shù)據(jù)查詢

O回到菜單界面

諼數(shù)據(jù)保存

錄，并非刪除記錄

除■啟用文件夾

菜單條項目的功能介紹:

寺展開一級菜單

?合并一級菜單

展開這一級菜單下的所有項目

獷I展開所有菜單項目

-I合并所有菜單項目

窗口錄入內(nèi)容規(guī)則：

以下圖為例

背景為黃色的文本框為必須填寫內(nèi)容

背景為白色的文本框為可選填寫內(nèi)容

背景為灰色的文本框為不可填寫內(nèi)容

系統(tǒng)快捷鍵和通配符

系統(tǒng)快捷鍵

下列表格中是系統(tǒng)中的快捷鍵。在系統(tǒng)菜單的［幫助-鍵盤幫助］

中查詢。黑體字為常用的快捷鍵。

Ctrl+H幫助Shift+F7下一個主鍵

Ctrl+E編輯Shift+F8下一個記錄集

Shift+Ctri+E

Ctrl+P打印顯示錯誤

Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁

Ctrl+U更新記錄F4退出

Ctrl+S保存F5清除域

Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄

Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊

Ctrl+Fll執(zhí)行查詢F8清除表格

Ctrl+F4返回Fil輸入查詢

Ctrl+L選擇下拉菜單FI2計算查詢

Shift+F5復(fù)制記錄Tab下一域

Shift+F6復(fù)制項Up向上讓一條記錄

Shift+PagelJp卜一塊PageUp向卜卷滾

Shift+PageDown下?塊Down向下'下一條記錄

PageDown

Shift+Tab上一域向下卷滾

通配符

在系統(tǒng)中的查找界面可用"％”對其進行查找，輸入“％”將全部

歹ij出，如“2獷要查找2開頭的數(shù)據(jù)、“％2獷包含2的數(shù)據(jù)。

第二章總帳管理

本章的主要內(nèi)容：總帳憑證的輸入、維護、查詢、引入、審核

及過帳；預(yù)算的定義與輸入；月末結(jié)帳與關(guān)帳；財務(wù)報表的定義

查詢；常用標(biāo)準(zhǔn)報表的查詢；科目的維護；外幣管理；匯總模板

的定義與應(yīng)用等。

帳務(wù)管理流程

憑證維護

主要介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。

本操作適用于所有在總帳中直接處理憑證輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。系

__________統(tǒng)中日記帳概念等同于憑證概念。

憑證錄入

路徑：憑證輸入'憑證輸入

選擇“新建批'

說明：在一批下可以輸入多筆憑證。批組控制有助于查詢在同一

批下的若干憑證。過帳時根據(jù)批名選擇過帳。

＞：-：?-??：■w加x

日記帳⑷其它以I（M）

輸入批組信息

批組：批名稱。建議命名規(guī)則為：人名拼音縮寫+年月日+流水號；

如不輸入，系統(tǒng)將自動生成。系統(tǒng)自動生成批名的命名規(guī)則為:

憑證名+年月R+時間

期間：批組內(nèi)的憑證所屬的會計期。

余額類型：缺省為實際的，實際的是相對于預(yù)算而言的。系統(tǒng)缺省。不可修改。

說明：批組憑證的摘要，可以缺省。

總額控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)（建議不輸）

狀態(tài)：過帳狀態(tài)缺省為未過帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動了預(yù)

算，如啟用了則缺省為必需（Required）,審批缺省為要求（N\A）。

創(chuàng)建日期：錄入批組的錄入時的日期。

輸完如上內(nèi)容后選擇“日記帳”。輸入憑證信息

日記帳：憑證名稱，可以自定義或由系統(tǒng)自動生成。建議采用流

水號。

期間：憑證所在的會計期，與批組中的周期一致。

類別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，瞅省為“記帳憑

正

余額類型；系統(tǒng)缺省。A；表示實際；B；表示預(yù)算

說明：憑證摘要

總額控制：一張憑證中包括的總金額

有效日期：憑證的日期。若選擇的是上一會計期，則該日期缺省

為上一會計期的最后一天。

來源：人工。系統(tǒng)缺省提供，不用輸入。

單據(jù)編號：系統(tǒng)自動編號，不用輸入。

轉(zhuǎn)換：輸入幣種及外幣的匯率類型。對于外幣，需要選擇匯

率日期及匯率類型，建議用公司匯率。因為公司匯率在

系統(tǒng)中統(tǒng)一定義，如果選擇用戶匯率，則可以手工定

義。

行：憑證行的編號，如10、20、30等。在輸入第一行后，

系統(tǒng)可以自動編號。

帳戶：憑證行中的借貸科目。

借項'貸項：輸入憑證行的借貸方金額。對于外幣則錄入原幣金額,

系統(tǒng)將自動根據(jù)匯率值進行換算。

憑證錄入完畢后，可在憑證頭處按“「犍，繼續(xù)輸入。單擊上方

的“存盤”按紐，或者“Ctrl+S”,可以保存記錄。

注：其他明細、更改貨幣、其他活動為憑證修改的選項，在輸入

憑證時無須選擇。

提交憑證審批

在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。您所在的公司不需要在

系統(tǒng)中進行審批。本步驟可以跳過。

在憑證批處選擇“其它活動”，對“批進行審批”

系統(tǒng)會自動將憑證傳遞給審批人。

增加新的憑證

只有未過帳的手工憑證批中可以增加憑證。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

以'批名'為條件查找此'批'，選"復(fù)孩龍”按紐，再選“日

記帳”報紙,進入憑證錄入窗口，點上方的新道按鈕可以錄入

新的憑證。

注：不要宜推選“新建憑證”，系統(tǒng)會將新建的憑證存入自動新

建的批中。

憑證修改

若憑證尚未過帳,可以直接在憑證上修改。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證?；蛘咧苯釉?/p>

輸入憑證屏幕輸入查詢條件，并運行，查詢出待修改憑證。

未過帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱、期間、有效日期、

幣種、說明、控制總額及明細行的刪除、添加更改帳戶、金額、

說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示。

更改憑證名稱、有效日期、說明、控制總額及明細行的帳戶、金

額、說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示：直接在其相應(yīng)處修改。

更改會計期：選擇其他活動，選擇更改周期，輸入更改的會計期。

更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。

刪除明細行：光標(biāo)處于待刪除行，直接點擊刪除按鈕。

添加明細行：光標(biāo)在明細行處按新增按鈕。

修改完畢點存盤按鈕。

若憑證已過帳,則可補記一張憑證或?qū)⒃瓚{證沖回。沖回操作如

T：

路徑：憑證輸入'憑證輸入，查詢出該憑證（即點復(fù)核日記帳按

鈕），在參考段輸入說明。

取消：選擇其他明細，選擇周期即沖回憑證所在的會計期，一

般為當(dāng)期。選擇方法，然后軟消憑證。

■開匐。暮匕I笆Or“||善0>“*汕￡|。"疝I即加<.I叫M-Iyq0L1OQ3>129

系統(tǒng)運行一后臺進程，進程名為取消憑證。進程運行完畢后，系

統(tǒng)自動生成一沖回憑證。憑證批組名規(guī)則為：“沖銷”+被取消的

憑證名稱+取消時間+進程號。同時原憑證的狀態(tài)變?yōu)槿∠摹?/p>

將該批過帳，則原憑證得以沖回。

憑證類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：

更改標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負變號。

轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。

憑證引入

主要介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。

上游模塊在向總帳過帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計信息全部過到與

總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會計信息。

除FA過帳時只能將憑證直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳過

帳時既可將會計信息提交到接口表，也可直接提交到總帳。在會

計信息直接提交到總帳的情況下，無須對之進行引入。本操作適

用于上游模塊僅將會計信息提交到接口表的情況。

路徑：憑證輸入'憑證導(dǎo)入'運行yygyyygy52593

1、選擇會計信息來源的模塊。如應(yīng)付帳、應(yīng)收帳等。

2、選擇組標(biāo)識。AR、P0模塊在向總帳每過一次帳，會產(chǎn)生一個標(biāo)

識號，總帳可以根據(jù)標(biāo)識號引入。其他模塊向總帳過帳沒有標(biāo)

識號時，可以根據(jù)口期范圍來引入。

3、選擇是否創(chuàng)建總結(jié)憑證?？偨Y(jié)后，相同科目的余額會累計，沒

有明細?？筛鶕?jù)需要選擇或不選擇此項。

4、選擇日期范圍。輸入需引入會計信息的起始和終止的總帳日

期。總帳將根據(jù)該總帳日期范圍來引入數(shù)據(jù)。

5、引入說明彈性域。決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引

入。因上游模塊的說明彈性域尚未后用，故該操作無意義。

6、選擇“導(dǎo)入”。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后，憑證在

總帳中自動生成。

各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一批下

的一筆大憑證都是來自于某一特定的業(yè)務(wù)，憑證名和批名有一定

規(guī)則。以下是舉例：

來

名

憑證

說明

名

源批

）

（幣種

付款

款

程付

款（進

應(yīng)付

批名）

（應(yīng)付

應(yīng)

號）

A（序

號）：

）

（幣種

發(fā)票

采購

票

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)

付

）

（幣種

收據(jù)

商業(yè)

收款

）

（幣種

接收

雜項

收

雜項接

）

（幣種

發(fā)票

銷售

票

銷售發(fā)

單（幣

通知

貸項

知單

貸項通

應(yīng)

種）

理系

款管

應(yīng)收

號）

序列

收AR（

銷

知單核

貸項通

知單

貸項通

號）

序列

：A（

程號）

統(tǒng)（進

核銷

）

（幣