中國(guó)中化集團(tuán)股份有限公司報(bào)表平臺(tái)項(xiàng)目分享報(bào)表平臺(tái)項(xiàng)目簡(jiǎn)介目錄項(xiàng)目特色功能說明討論&交流中化集團(tuán)公司簡(jiǎn)介第一章第三章第二章第四章中化集團(tuán)公司簡(jiǎn)介03中化集團(tuán)中國(guó)中化集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱中化集團(tuán)，英文簡(jiǎn)稱SinochemGroup）成立于1950年，前身為中國(guó)化工進(jìn)出口總公司，歷史上曾為中國(guó)最大的外貿(mào)企業(yè)?，F(xiàn)為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管的國(guó)有重要骨干企業(yè)，總部設(shè)在北京。中化集團(tuán)設(shè)立能源、化工、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)和金融五大事業(yè)部，對(duì)境內(nèi)外300多家經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)化運(yùn)營(yíng)，并控股“中化國(guó)際”（SH,600500）、“中化化肥”（HK,00297）、“中國(guó)金茂”（HK,00817）等多家上市公司，擁有全球員工約五萬人。全球IT最佳實(shí)踐財(cái)務(wù)管理的多準(zhǔn)則多報(bào)告需求靈活、易用、安全、規(guī)范多元化跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)全球布局的五大業(yè)務(wù)板塊全球并購(gòu)活躍內(nèi)部債券債務(wù)、股權(quán)關(guān)系復(fù)雜財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)、合并的多版本組織機(jī)構(gòu)管理靈活設(shè)置財(cái)務(wù)合并規(guī)則規(guī)范的合并報(bào)表附注和合并工作底稿執(zhí)行多種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則多種披露報(bào)告需求財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào)、審核匯總及合并披露需求中國(guó)中化建立自上而下的財(cái)務(wù)報(bào)表體系多種財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一集成上報(bào)國(guó)資委、財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、稅務(wù)總局、集團(tuán)內(nèi)部管理等多種數(shù)據(jù)上報(bào)需求報(bào)表平臺(tái)項(xiàng)目背景報(bào)表平臺(tái)項(xiàng)目簡(jiǎn)介金融通訊制造建筑地產(chǎn)能源混業(yè)久其BI商業(yè)智能平臺(tái)2.0久其BI商業(yè)智能平臺(tái)1.0久其CI平臺(tái)久其通用報(bào)表數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)

-支持跨cube查詢、虛擬cube、緩慢變化維度、指標(biāo)體系管理、BQL語言等-增加了ABM作業(yè)成本管理功能模組，重構(gòu)了數(shù)據(jù)訪問接口等-集數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)展現(xiàn)、信息發(fā)布功能于一體的商業(yè)智能平臺(tái)-包括ETL工具、cube建模、即席查詢、分析表、數(shù)字儀表盤、OLAP、分析報(bào)告等功能-網(wǎng)絡(luò)版通用報(bào)表管理平臺(tái)-支持靈活的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、上報(bào)流程

-國(guó)內(nèi)第一款Win32環(huán)境下單機(jī)版通用報(bào)表管理軟件1997.122004.62009.122011.2久其BI商業(yè)智能平臺(tái)3.0-支持SAPBW、SAPHANA等

-支持多屏數(shù)據(jù)展現(xiàn)功能，包括大屏、手機(jī)、平板等久其BI商業(yè)智能平臺(tái)4.0-支持基于大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、整合與查詢-支持ArcGIS數(shù)據(jù)地圖分析展現(xiàn)2014.42013.6久其探索項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)全面滿足對(duì)外披露及內(nèi)部管理需求支持個(gè)性化業(yè)務(wù)的擴(kuò)展應(yīng)用，可以為其他系統(tǒng)集成做好準(zhǔn)備建立和完善合并報(bào)表編制的流程和規(guī)則體系構(gòu)筑統(tǒng)一的財(cái)務(wù)指標(biāo)及報(bào)表體系，滿足集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中管理需要搭建集團(tuán)集中管理的數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫、審核、報(bào)送、匯總、合并多視角擴(kuò)展標(biāo)準(zhǔn)集中統(tǒng)一總體規(guī)劃整體設(shè)計(jì)打牢基礎(chǔ)分步實(shí)施急用先行逐步完善五期建設(shè)范圍資金預(yù)算資金執(zhí)行資金分析一期建設(shè)范圍財(cái)政快報(bào)

國(guó)資預(yù)算國(guó)資決算

稅務(wù)報(bào)表歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入01二期建設(shè)范圍經(jīng)營(yíng)預(yù)算月度執(zhí)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提取執(zhí)行情況分析0203三期建設(shè)范圍保險(xiǎn)管理金融管理存貨管理信用管理KRI數(shù)據(jù)分析展示0305四期建設(shè)范圍科技項(xiàng)目管理獲獎(jiǎng)項(xiàng)目管理04項(xiàng)目建設(shè)范圍4技術(shù)架構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)路徑（以一期項(xiàng)目為例）ModelPlanMonitor資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表利潤(rùn)預(yù)算表現(xiàn)金流量預(yù)算表所有者權(quán)益預(yù)算變動(dòng)表主要業(yè)務(wù)預(yù)算表經(jīng)營(yíng)情況預(yù)算表。。。預(yù)算報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表內(nèi)部往來情況表前10位主要客戶情況表按貿(mào)易方式分銷銷售量和收入情況表采購(gòu)及庫(kù)存表期貨交易記錄表工廠經(jīng)營(yíng)情況表資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表所有者權(quán)益變動(dòng)表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況表應(yīng)收帳款明細(xì)表應(yīng)付帳款明細(xì)表主要業(yè)務(wù)收支情況表決算附注表。。。出口退稅申報(bào)表證券交易印花稅申報(bào)表增值稅納稅申報(bào)表消費(fèi)稅納稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表。。。股本變動(dòng)及股東情況表限售股份變動(dòng)情況表控股股東及實(shí)際控制人變更表董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來表。。。月度快報(bào)決算報(bào)表證監(jiān)會(huì)報(bào)表稅務(wù)報(bào)表

實(shí)現(xiàn)內(nèi)容實(shí)現(xiàn)內(nèi)容實(shí)現(xiàn)內(nèi)容實(shí)現(xiàn)內(nèi)容實(shí)現(xiàn)內(nèi)容實(shí)施計(jì)劃（以一期項(xiàng)目為例）編號(hào)工作事項(xiàng)開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間1前期準(zhǔn)備階段2010-07-192010-07-232系統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍整體調(diào)研與規(guī)劃2010-07-262010-08-063財(cái)務(wù)快報(bào)3.1財(cái)務(wù)快報(bào)報(bào)表需求以及快報(bào)合并抵銷需求確定2010-08-092010-08-203.2財(cái)務(wù)快報(bào)報(bào)表以及快報(bào)合并開發(fā)與實(shí)施2010-08-232010-09-173.3財(cái)務(wù)快報(bào)接口設(shè)計(jì)與開發(fā)測(cè)試2010-08-252010-09-243.4財(cái)務(wù)快報(bào)測(cè)試、培訓(xùn)、上線2010-09-272010-09-304預(yù)算報(bào)表4.1預(yù)算報(bào)表需求確定、設(shè)計(jì)與實(shí)施2010-10-082010-10-224.2預(yù)算報(bào)表培訓(xùn)、上線2010-10-252010-10-275稅務(wù)報(bào)表5.1稅務(wù)報(bào)表設(shè)計(jì)與實(shí)施2010-10-282010-11-195.2稅務(wù)報(bào)表與單機(jī)版的接口開發(fā)測(cè)試2010-11-012010-11-245.3稅務(wù)報(bào)表培訓(xùn)、上線2010-11-252010-11-306財(cái)務(wù)決算及證監(jiān)會(huì)報(bào)表6.1財(cái)務(wù)決算報(bào)表、證監(jiān)會(huì)報(bào)表需求及合并抵銷需求確定2010-12-012010-12-176.2財(cái)務(wù)決算報(bào)表、證監(jiān)會(huì)報(bào)表及合并抵銷開發(fā)與實(shí)施2010-12-202011-01-076.3決算接口設(shè)計(jì)、開發(fā)與測(cè)試2010-12-132011-01-076.4決算培訓(xùn)、上線及運(yùn)行2011-01-102011-01-147系統(tǒng)整體試運(yùn)行與維護(hù)2011-01-172011-04-158系統(tǒng)驗(yàn)收2011-04-182011-04-229系統(tǒng)質(zhì)量保證期內(nèi)的維護(hù)2011-04-222012-04-22項(xiàng)目時(shí)間

2010年7月19日——2011年4月10日項(xiàng)目特色功能說明4系統(tǒng)間關(guān)系緊密財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)科技管理系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)報(bào)表平臺(tái)一套完整的流程集團(tuán)公司成員單位報(bào)表體系設(shè)計(jì)報(bào)表編制合并在線對(duì)賬數(shù)據(jù)報(bào)送否業(yè)務(wù)板塊/二級(jí)單位通過本部報(bào)表編制報(bào)表發(fā)布數(shù)據(jù)上報(bào)否/數(shù)據(jù)退回?cái)?shù)據(jù)匯總合并抵銷數(shù)據(jù)報(bào)送通過數(shù)據(jù)審核數(shù)據(jù)匯總合并抵銷信息披露通過本部報(bào)表編制…數(shù)據(jù)審核數(shù)據(jù)審核否數(shù)據(jù)上報(bào)否/數(shù)據(jù)退回否合并抵銷情況復(fù)雜數(shù)據(jù)發(fā)布與應(yīng)用業(yè)務(wù)建模數(shù)據(jù)處理外幣折算準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)復(fù)核合并報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換財(cái)務(wù)報(bào)告集團(tuán)內(nèi)部管理者對(duì)外披露上市監(jiān)管及中介機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)報(bào)表體系模型制度規(guī)范與流程數(shù)據(jù)歸集模型系統(tǒng)支持復(fù)雜股權(quán)投資關(guān)系抵銷，可自動(dòng)計(jì)算控股比例。系統(tǒng)支持成本轉(zhuǎn)權(quán)益法，直接成本法以及交叉持股等抵銷。支持多維度投資抵銷數(shù)據(jù)查詢，保留投資抵銷軌跡。投資業(yè)務(wù)自動(dòng)抵銷管理口徑合并憑證行記錄內(nèi)部過賬憑證FICO責(zé)任維度組織維度交易記錄集團(tuán)法人1事業(yè)部1法人n差額戶事業(yè)部n事業(yè)部2項(xiàng)目n產(chǎn)品n項(xiàng)目1產(chǎn)品1集團(tuán)抵銷利潤(rùn)中心1…………利潤(rùn)中心n產(chǎn)品2管理合并利潤(rùn)中心虛擬合并分部報(bào)告分部披露盈利分析合并架構(gòu)法人架構(gòu)管理架構(gòu)并存管理架構(gòu)體現(xiàn)業(yè)務(wù)屬性根據(jù)需要構(gòu)建虛擬合并架構(gòu)抵銷數(shù)據(jù)處理抵銷主題屬性映射合并抵銷數(shù)據(jù)&內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價(jià)模型建立建立多維度抵銷模型數(shù)據(jù)應(yīng)用管理抵銷與分部報(bào)告法人合并管理合并維度映射單位—板塊屬性項(xiàng)目—合同屬性產(chǎn)品—板塊屬性組織—地域?qū)傩皂?xiàng)目—客戶屬性利潤(rùn)中心屬性交易單位交易金額產(chǎn)品項(xiàng)目事業(yè)部利潤(rùn)中心業(yè)務(wù)板塊東汽有限公司/東風(fēng)有限公司東風(fēng)有限公司/東方重機(jī)公司新能源XXX核電項(xiàng)目核電事業(yè)部XXX核電項(xiàng)目核電……準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換境內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)表體系境外會(huì)計(jì)報(bào)表體系差異調(diào)整分錄表準(zhǔn)則差異調(diào)整轉(zhuǎn)換報(bào)表體系重分類調(diào)整分錄表借貸型合并明細(xì)型增減型抵銷明細(xì)型抵銷數(shù)型業(yè)務(wù)分類型工作底稿類型手動(dòng)抵銷自動(dòng)抵銷輸入抵銷抵銷分錄類型

完成合并完成合并合并數(shù)據(jù)抵銷數(shù)據(jù)同時(shí)生成合并過程清晰可查報(bào)表數(shù)據(jù)深度應(yīng)用經(jīng)營(yíng)分析匯總的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表各子公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總表同業(yè)比較的分行業(yè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析報(bào)表各公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總表投資分析成本費(fèi)用分析財(cái)務(wù)績(jī)效分析雷達(dá)圖分析預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比表成本、費(fèi)用預(yù)警監(jiān)控綜合主題分析領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙基于“血緣”關(guān)系的鉆取分析基于多維度的鉆取分析如對(duì)于利息收入，可以按照以下維度進(jìn)行鉆取：按行業(yè)按貸種按期限收入成本