工程公司財務制度工程公司財務制度一、總則第一條為了加強公司的財務管理，規(guī)范財務行為，提高資金使用效率，確保公司財務安全，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司總部及所屬各級分支機構，包括但不限于各部門、各子公司、各項目部等。二、財務組織架構第三條公司財務部為公司財務管理的職能部門，負責組織實施本制度，對公司財務工作進行監(jiān)督和管理。第四條財務部設部長一名，副部長若干名，各崗位根據(jù)業(yè)務需要設置相應人員。第五條各部門、子公司、項目部應設立財務核算崗位，負責本部門、本單位、本項目的財務核算工作。三、財務管理職責第六條公司財務部職責：（一）組織實施本制度，監(jiān)督各部門、子公司、項目部的財務行為；（二）編制、審核、執(zhí)行公司財務計劃、預算；（三）負責公司資金管理，確保資金安全、合規(guī)、高效；（四）負責公司財務報表的編制、審核和報送；（五）負責公司稅務籌劃、申報和繳納；（六）負責公司內(nèi)部控制體系建設，提高財務管理水平。第七條各部門、子公司、項目部職責：（一）執(zhí)行公司財務制度和規(guī)定，加強部門財務管理；（二）按時報送財務報表、預算執(zhí)行情況等；（三）配合財務部進行審計、檢查等工作；（四）對部門財務行為負責。四、財務管理內(nèi)容第八條資金管理：（一）公司資金實行統(tǒng)一管理，確保資金安全；（二）建立健全資金收支管理制度，規(guī)范資金收支行為；（三）加強銀行賬戶管理，確保資金收付及時、準確；（四）加強現(xiàn)金管理，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。第九條資產(chǎn)管理：（一）加強固定資產(chǎn)管理，建立健全固定資產(chǎn)臺賬，定期進行盤點；（二）加強無形資產(chǎn)、存貨、低值易耗品等管理，確保資產(chǎn)安全、完整；（三）對資產(chǎn)進行定期評估，及時處置閑置、低效資產(chǎn)。第十條費用管理：（一）加強費用預算管理，合理編制、執(zhí)行費用預算；（二）嚴格控制各項費用支出，提高資金使用效率；（三）加強對費用報銷的管理，確保報銷的真實性、合規(guī)性。第十一條負債管理：（一）建立健全負債管理制度，確保負債合規(guī)、合理；（二）加強債務管理，確保債務及時償還；（三）優(yōu)化債務結構，降低財務風險。第十二條會計核算與報告：（一）建立健全會計核算制度，規(guī)范會計核算行為；（二）按時報送財務報表，確保報表真實、準確、完整；（三）加強財務分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。五、財務監(jiān)督與審計第十三條公司內(nèi)部審計部門負責對公司財務工作進行審計，審計內(nèi)容包括但不限于：（一）財務報表的編制、審核和報送；（二）資金管理、資產(chǎn)管理和費用管理；（三）內(nèi)部控制制度的有效性；（四）財務人員的履職情況。第十四條各部門、子公司、項目部應配合審計部門開展審計工作，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。六、獎懲與責任第十五條對在財務管理工作中表現(xiàn)突出的單位和個人給予表彰和獎勵；對違反財務管理規(guī)定的行為，依法依規(guī)進行處理。第十六條財務管理人員應嚴格遵守職業(yè)道德，認