綜合管理部

§

行政后勤單元

工作手冊

批準人：_____________________

版次：_____________________

發(fā)布日期：

概述

一、手冊說明

1、編制目的

構(gòu)筑規(guī)范合理的管理體系，指導相關(guān)政策和程序標準化、專業(yè)化操作的統(tǒng)一性和一致

性，確保公司運行持續(xù)高效發(fā)展。

2、手冊組成

本手冊作為《海航酒店集團綜合管理部手冊》中的一部分，是綜合管理部行政后勤單

元日常開展各項工作的支持文件。

3、使用要求

綜合管理部行政后勤單元各崗位員工日常工作需按手冊中規(guī)定的操作流程及程序認

真執(zhí)行并負責貫徹與落實。涉及公司政策性規(guī)章制度的管理規(guī)定，全體員工需參照執(zhí)

行。

二、手冊管理

1、本手冊由綜合管理部經(jīng)理負責組織編寫、經(jīng)董事長審批后簽發(fā)。

2、本手冊分定期（每年7月份）和臨時修正，修訂內(nèi)容由綜合管理部經(jīng)理負責下發(fā)，

每次修正均記錄在案。

3、當公司組織機構(gòu)和職能等發(fā)生變動，導致手冊中內(nèi)容進行大幅調(diào)整時將進行換版。

換版后修正記錄恢復初始化。

4、本手冊是受控文件，原件及電子版文件由綜合管理部經(jīng)理保存。發(fā)放范圍、發(fā)放

內(nèi)容由綜合管理部經(jīng)理確定。

三、本手冊自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

四、本手冊由綜合管理部負責解釋。

二。一三年八月日

修正記錄單

修改序號修改章/頁修改日期批準人備注

注:

1、修正記錄完整填寫，不得漏項；

2、已修改文件應將公文審批件作為附件一并保存。

綜合管理部管理一一行政后勤單元手冊一覽表

第一部分組織機構(gòu)圖

序號題目頁碼

1組織機構(gòu)圖7

第二部分崗位職責描述

序號題目頁碼

1行政后勤單元經(jīng)理崗位職責描述

2行政事務主管崗位職責描述

3后勤接待主管崗位職責描述

第三部分政策與制度

序號題目頁碼

1海航酒店集團行政辦公、后勤管理類公文審批規(guī)程11

2酒店集團固定資產(chǎn)管理辦法（試行）19

3酒店集團總部辦公用品管理辦法28

4海航酒店集團檔案管理規(guī)定31

5海航酒店集團印章管理規(guī)定42

6海航酒店集團企業(yè)工商事務管理辦法50

7海航酒店集團重要情況通報制度60

8海航酒店集團商標事務管理辦法62

9海航酒店集團行政辦公秩序管理規(guī)定70

10海航酒店集團重要運營證照管理規(guī)定75

11酒店集團總部在成員酒店因公用房及消費結(jié)算管理辦法77

12海航酒店集團儲物柜管理規(guī)定80

13海航酒店集團重要賓客信息通報制度（試行）82

14唐拉雅秀店徽管理規(guī)定84

15關(guān)于進一步嚴肅辦公紀律、加強差旅管理的業(yè)務通告86

第四部分

序號題目頁碼

1設(shè)立內(nèi)資企業(yè)（含分公司）申報流程87

2設(shè)立中外合資企業(yè)的申報流程88

3內(nèi)資企業(yè)變更的申報流程89

4中外合資企業(yè)變更登記申報流程90

5內(nèi)資企業(yè)注銷的申報流程91

6中外合資企業(yè)注銷的申報流程92

7企業(yè)年檢申報流程93

8辦公用品申領(lǐng)管理流程94

9文書檔案歸檔管理流程95

10印章使用管理流程96

11固定資產(chǎn)管理流程97

12業(yè)務活動費報銷流程98

13部門交通費報銷流程99

第五部分作業(yè)表格

序號題目頁碼

1海航酒店集團購置固定資產(chǎn)、低值易耗品驗收單100

2固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單100

3資產(chǎn)報廢申請單101

4低值易耗品備查賬101

5辦公用品需求表102

6辦公用品入庫單102

7辦公用品領(lǐng)用登記單102

8公司各類印章啟用、變更、注銷情況一覽表103

9公司啟用（變更）印章模板103

10印章使用登記表（紙質(zhì)版）104

11用印審批單104

12外帶印照申請單105

13要情通報單105

14新注冊商標登記表106

15申請中商標登記表106

16續(xù)展商標登記表107

17已失效商標登記表107

18未注冊標識登記表107

19外出公務登記表108

20駐外部門人員考勤登記有108

21管理干部在崗情況檢查單108

22辦公秩序檢查情況登記表109

23要客信息通報表109

24交通費使用明細表110

25業(yè)務活動費使用明細表110

第一部分組織機構(gòu)圖

ZX

綜合管理部

k______________________________y

行政后勤中心

<7

行政事務后勤接待

v__________________________y<__________________________/

第二部分崗位職責描述

部門綜合管理部分部門

職位行政后勤經(jīng)理職位編號

±?綜合管理部經(jīng)理下級行政事務主管

后勤接待主管

職別生效日期

責任概要:

保持和政府主管部門或上級集團的溝通和聯(lián)絡(luò)，組織承辦以上單位交辦的行政事務；協(xié)調(diào)公司各部

門的行政事務并進行日常管理；對行政事務管理室人員工作進行指導和監(jiān)督，跟進各項工作進度和質(zhì)

量；組織承辦上級集團交辦的專項工作。

工作任務：

1.負責組織建立酒店集團行政辦公體系和后勤服務保障體系；

2.組織落實公司各項行政后勤事務工作，并對下屬成員單位的行政后勤工作實行監(jiān)督、檢查、指導

責任；

3.組織制定集團總部行政體系業(yè)務管理制度，并監(jiān)督實施；

4.及時了解海航集團行政政策走向并調(diào)整酒店集團制度，保持更新，同時對下屬成員單位制度建設(shè)

實行監(jiān)督、檢查、指導責任；

5.負責行政后勤類總結(jié)及計劃性文字材料的撰寫、匯報；

6.負責企業(yè)主體及直管殼公司的工商事務辦理，以及工商信息的日常管理及統(tǒng)計上報工作，并對下

屬成員單位工商事務實行監(jiān)督、檢查、指導責任；

7.負責企業(yè)商標事務辦理，以及商標日常管理和統(tǒng)計上報工作；

8.負責公司對外部行政管理單位的業(yè)務接洽，及具體事務工作的辦理；

9.負責公司行政類預算擬定，以及日常執(zhí)行情況監(jiān)督、審核、管理；

10.完成領(lǐng)導交辦的臨時性工作

職位要求:

ProfiIeofCompetency?有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及文字表達能力。

工作能力：?熟悉海航集團行政管理體系要求。

?工作作風嚴謹細致，具有保密意識。

?具有較強的文字語言表達能力。

?富有較強的團隊合作精神。

?能夠熟練操作辦公室軟件

Language語言能力：?GoodcommandofspokenandwrittenEnglish.

良好的英語口語和聽力

Education教育:?本科以上學歷

Bache1ordegreeorabove

JobLicense海航集團印章及檔案管理員資格認證

資格/等級證：

部門綜合管理部分部門

職位行政事務主管職位編號：

行政后勤經(jīng)理下級：

職別生效日期：

責任概要：

負責公司日常行政辦公保障，公司印信、證照和檔案管理，公司各項管理制度的檢查督辦，以及各項

行政類工作報表的統(tǒng)計上報，同時檢查管理下屬成員單位相應行政工作的落實、收集、統(tǒng)計。

工作任務：

負責公司印信管理，堅守印信使用原則，按要求完成使用登記及報送，對下屬成員單位實行監(jiān)督、檢

查、指導責任。

負責公司文書、音像、實物、工商檔案歸檔工作，并監(jiān)督相關(guān)部門完成會計、基建等檔案歸檔工作，

對下屬成員單位實行監(jiān)督、檢查、指導責任。

負責公司各項管理制度督建工作，對各部門制度建設(shè)情總進行檢查督辦、收集統(tǒng)計，對下屬成員單位

實行監(jiān)督、檢查、指導責任。

負責公司日常行政辦公保障，負責公司辦公用品、日常消耗品、辦公耗材、設(shè)備、設(shè)施申購及費用審

核、結(jié)算工作。

負責公司辦公環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境綠化管理及相關(guān)費用審核、結(jié)算工作。

負責公司與辦公區(qū)業(yè)主公司及物業(yè)公司日常溝通及費用審核、結(jié)算工作。

負責統(tǒng)計、匯總各類行政歸屬各種相關(guān)報表，并審核上報。

完成領(lǐng)導交辦的臨時性工作

職位要求：

ProfiIeofCompetency?有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及文字表達能力。

工作能力：?熟悉海航集團行政管理體系要求。

?工作作風嚴謹細致，具有保密意識。

?具有較強的文字語言表達能力。

?富有較強的團隊合作精神。

?Abletooperatecomputersoftwareprogram.

能夠熟練操作辦公室軟件

Language語言能力：?GoodcommandofspokenandwrittenEnglish.

良好的英語口語和聽力

Education教育:?本科以上學歷

Bache1ordegreeorabove

JobLicense海航集團印章及檔案管理員資格認證

資格/等級證：

部門綜合管理部分部門

職位后勤接待主管職位編號：

上級行政后勤經(jīng)理下級：

職別生效日期：

責任概要：

負責公司日常后勤服務保障，公司領(lǐng)導及客戶接待保障，公司實物資產(chǎn)管理，配合上級單位并組織本

公司及下屬成員企業(yè)各項黨團工會活動，同時檢查管理下屬成員單位相應工作的落實、收集、統(tǒng)計。

工作任務：

負責公司日常后勤服務保障，辦公設(shè)備、設(shè)施的維護維修，以及相應費用的審核、結(jié)算工作。

負責公司辦公網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備運行保障，以及相應費用的審核、結(jié)算工作。

負責公司實物資產(chǎn)驗收、審核、登記管理工作，對下屬成員單位實行監(jiān)督、檢查、指導責任。

負責公司領(lǐng)導日常行政辦公及行程保障，負責公司客戶接待服務。

負責公司領(lǐng)導及部門內(nèi)業(yè)務活動的組織保障，及相關(guān)費用核對、結(jié)算工作。

負責配合上級單位并組織本公司及下屬成員企業(yè)各項黨團工會活動，同時檢查管理下屬成員單位相應

工作的落實、收集、統(tǒng)計。

負責公司接待用品及禮品的申購、管理，以及相應費用的審核、結(jié)算工作。

完成領(lǐng)導交辦的臨時性工作

職位要求:

Profi1eofCompetency?有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及文字表達能力。

工作能力：?熟悉海航集團后勤服務管理體系要求。

?工作作風嚴謹細致，具有保密意識。

?具有較強的文字語言表達能力。

?富有較強的團隊合作精神。

?Abletooperatecomputersoftwareprogram.

能夠熟練操作辦公室軟件

Language語言能力：?GoodcommandofspokenandwrittenEnglish.

良好的英語口語和聽力

Education教育:?本科以上學歷

Bache1ordegreeorabove

JobLicense海航集團資產(chǎn)管理員資格認證

資格/等級證：機動車駕駛執(zhí)照

第三部分政策與制度

一、海航酒店集團行政辦公、后勤管理類公文審批規(guī)程

1總則

1.1海航酒店集團行政辦公、后勤管理類公文（以下簡稱行政類公文）審批規(guī)程，是《海航酒店集

團公文審批規(guī)程》中的一個子規(guī)程。

1.2此規(guī)程中海航酒店集團是指海航酒店集團總部。

2行政辦公類文件

2.1以海航酒店集團董事長兼總裁名義對外發(fā)送的文件、傳真及信函，由海航酒店集團董事長兼總

裁本人審批。

2.2需加蓋海航酒店集團法定代表人印章的文件材料或報告，由法定代表人審批。已批準過的用印

事項，或者已批準過的用印事項在辦理過程中需要多次使用印章的，由海航酒店集團綜合管理

部總經(jīng)理審批；凡經(jīng)法定代表人授權(quán)事項的用印由受權(quán)人審批。

2.3以海航酒店集團名義報送省政府、國家部委及行業(yè)管理單位的請示、報告文件，報海航酒店集

團綜合管理部一海航酒店集團董事長兼總裁審批（由董事長兼總裁決定是否上報海航旅業(yè)及海

航集團領(lǐng)導）。以各成員公司名義報送省政府、國家部委及行業(yè)管理單位的請示、報告文件，

在完成本企業(yè)審批程序后報海航酒店集團綜合管理部一海航酒店集團董事長兼總裁審批（由董

事長兼總裁決定是否上報海航旅業(yè)及海航集團領(lǐng)導）。

2.4海航酒店集團向除省政府、國家部委以外的其他政府單位報送行政事務類請示、邀請函等文

件，原則上由海航酒店集團董事長兼總裁審批。各成員公司向除省政府、國家部委以外的其他

政府單位報送行政事務類請示、邀請函等文件，呈報前需通過郵件或電話形式與海航酒店集團

董事長兼總裁溝通，呈報時由本企業(yè)第一負責人審批。

2.5各成員企業(yè)上報政府主管部門的年度總結(jié)報告，由本企業(yè)第一負責人審批。

2.6海航酒店集團年度工作總結(jié)由海航酒店集團綜合管理部撰寫，報計劃財務部一副總裁兼財務總

監(jiān)一董事長兼總裁審批；各成員企業(yè)的季度工作總結(jié)、年度工作總結(jié)，由本企業(yè)自行審批，抄

送海航酒店集團綜合管理部。

2.7海航酒店集團各類行政規(guī)章制度文件，報海航酒店集團綜合管理部總經(jīng)理一海航旅業(yè)辦公室與

海航旅業(yè)合規(guī)部會簽一海航酒店集團董事長兼總裁審批。各成員企業(yè)行政規(guī)章制度文件，應報

海航酒店集團綜合管理部一成員企業(yè)第一負責人審批，審批完成后分發(fā)海航酒店集團綜合管理

部備案。

2.8海航酒店集團一般的工作簡報、學習與研究、辦公秩序檢查類文件，報綜合管理部總經(jīng)理審批

（由其決定是否繼續(xù)上報）。涉及海航酒店集團經(jīng)營班子、海航酒店集團董事長兼總裁參加的，

報海航酒店集團經(jīng)營班子、海航酒店集團董事長兼總裁本人審批。各成員企業(yè)工作簡報、學習

與研究、辦公秩序檢查類文件，由各企業(yè)自行審批。涉及海航酒店集團經(jīng)營班子、海航酒店集

團董事長兼總裁參加的，海航酒店集團綜合管理部審核后報海航酒店集團經(jīng)營班子、海航酒店

集團董事長兼總裁本人審批。

2.9海航酒店集團管理干部工作動態(tài)檢查情況通報，報海航酒店集團綜合管理部一海航酒店集團董

事長兼總裁審批，抄送海航旅業(yè)辦公室。各成員企業(yè)變更工作動態(tài)系統(tǒng)管理專項負責人，在完

成本企業(yè)審批程序后，報海航酒店集團綜合管理部一海航酒店集團董事長兼總裁審批。

2.10海航酒店集團行政管控體系檢查通報，由海航酒店集團綜合管理部報董事長兼總裁審批。

2.11海航酒店集團節(jié)假日放假及節(jié)假日值班通知等日常行政事務類文件，由海航酒店集團綜合管理

部報董事長兼總裁審批。

2.12各成員企業(yè)大事記按季度定期報送海航酒店集團綜合管理部整理后，報董事長兼總裁審批，抄

送海航旅業(yè)辦公室。

2.13海航酒店集團對外公益類贊助、捐款、饋贈類公文，報計劃財務部一副總裁兼財務總監(jiān)一董事

長兼總裁一海航旅業(yè)一海航集團審批，執(zhí)行海航集團有關(guān)審批程序。各成員企業(yè)對外公益類贊

助、捐款、饋贈類公文，由各成員企業(yè)第一負責人審批后，報海航酒店集團計劃財務部一海航

酒店集團副總裁兼財務總監(jiān)一海航酒店集團董事長兼總裁一海航旅業(yè)一海航集團審批，執(zhí)行海

航集團有關(guān)審批程序。

2.14海航酒店集團在經(jīng)營管理中重大信息的通報，報海航酒店集團綜合管理部、海航旅業(yè)辦公室和

海航集團辦公室。各成員企業(yè)經(jīng)營管理過程中重大信息的通報，報海航旅業(yè)辦公室和海航集團

辦公室。

2.15省政府、行業(yè)主管單位下發(fā)的涉及海航酒店集團需派人參加的重要會議、活動等通知，報海航

酒店集團綜合管理部總經(jīng)理審批并由其決定是否報海航酒店集團董事長兼總裁審批。海航酒店

集團一般外來行政事務性請示、函等文件，由綜合管理部總經(jīng)理批辦。

2.16由海航酒店集團主辦的對內(nèi)對外的各類大型活動，活動方案報海航酒店集團綜合管理部一海航

酒店集團董事長兼總裁（由董事長兼總裁決定是否上報海航旅業(yè)領(lǐng)導及海航集團領(lǐng)導）。由各

成員企業(yè)舉辦的各類活動，活動方案由各成員企業(yè)自行審批，抄送海航酒店集團綜合管理部。

若須海航集團、海航旅業(yè)、海航酒店集團協(xié)辦，則由各成員企業(yè)商海航集團、海航旅業(yè)、海航

酒店集團后定。

2.17海航酒店集團各部門員工申請開通鵬程網(wǎng)、集團郵箱、公文流轉(zhuǎn)、鵬程通（OCS）、SSLVPN,

Internet瀏覽和Citrix業(yè)務平臺訪問權(quán)限的，由呈報部門報海航酒店集團綜合管理部，審結(jié)

后分發(fā)海航信息公司開通。

2.18海航酒店集團員工需出具介紹信或證明，由經(jīng)辦人所在部門負責人審核后報海航酒店集團綜合

管理部總經(jīng)理審批。

3會議紀要類文件

3.1各成員企業(yè)公司級會議的會議紀要完成審批后，抄送海航集團辦公室、海航旅業(yè)辦公室、海航

酒店集團綜合管理部。

3.2會議紀要類文件的審批規(guī)程遵循《海航酒店集團會議制度》。

4行政督辦海航集團、海航旅業(yè)、海航酒店集團各級會議布置工作、領(lǐng)導交辦工作及其他督辦工

作如因特殊原因需中止、延時或者對工作內(nèi)容進行修改的，督辦工作具體責任人需呈報公文，

公文流轉(zhuǎn)路徑如下：

4.1海航集團領(lǐng)導布置工作

4.1.1具體責任人為海航酒店集團總部各部門的：總部各部門一海航酒店集團董事長兼總裁一海航

旅業(yè)一海航集團布置工作領(lǐng)導;

4.1.2具體責任人為各成員企業(yè)的：成員企業(yè)一海航酒店集團董事長兼總裁一海航旅業(yè)一海航集團

布置工作領(lǐng)導。

4.2海航旅業(yè)領(lǐng)導布置工作

4.2.1具體負責人為海航酒店集團總部各部門的：總部各部門一旅業(yè)分管經(jīng)營層領(lǐng)導一布置工作領(lǐng)

導；

4.2.2具體負責人為各成員企業(yè)的：成員企業(yè)一旅業(yè)分管經(jīng)營層領(lǐng)導一布置工作領(lǐng)導。

4.3海航酒店集團領(lǐng)導布置工作

4.3.1具體負責人為海航酒店集團總部各部門的：總部各部門一布置工作領(lǐng)導；

4.3.2具體負責人為各成員企業(yè)的：成員企業(yè)一布置工作領(lǐng)導。

5后勤類文件

5.1各成員企業(yè)重要賓客接待信息，由各成員企業(yè)責任部門分報海航酒店集團綜合管理部、海航旅

業(yè)辦公室和海航集團辦公室。

5.2海航酒店集團辦公秩序檢查通報，由海航酒店集團綜合管理部報董事長兼總裁審批。

5.3海航酒店集團辦公設(shè)備、辦公場所小型維修由使用部門報海航酒店集團綜合管理部一海航酒店

集團計財部審核后，根據(jù)額度大小參照財務管理類公文審批規(guī)程呈報。

5.4海航酒店集團各部門辦公場所的小型調(diào)配由使用部門申請一報海航酒店集團綜合管理部審批。

5.5海航酒店集團固定資產(chǎn)的調(diào)配、調(diào)撥報海航酒店集團綜合管理部一海航酒店集團計財部審核

后，根據(jù)額度大小參照財務管理類公文審批規(guī)程呈報。

5.6海航酒店集團各部門辦公文具及辦公耗材的領(lǐng)用，由使用部門報需求，由海航酒店集團綜合管

理部審核及確認并與計劃財務部協(xié)商采購和分發(fā)。

6優(yōu)惠機票類文件

6.1申請公務優(yōu)惠機票

6.1.1海航酒店集團董事長兼總裁出差申請公務優(yōu)惠機票，報海航旅業(yè)總裁一海航旅業(yè)首席執(zhí)行官

一海航旅業(yè)董事長一海航集團董事局分管董事審批。

6.1.2海航酒店集團其它經(jīng)營層領(lǐng)導出差申請公務優(yōu)惠機票，報董事長兼總裁審批。M6（含）以上

干部須報海航旅業(yè)、海航集團審批。

6.1.3海航酒店集團總部各部門總經(jīng)理及項目組組長出差申請公司優(yōu)惠機票，報海航酒店集團分管

公司領(lǐng)導一董事長兼總裁審批。

6.1.4各成員企業(yè)經(jīng)營層領(lǐng)導出差，報海航酒店集團分管公司領(lǐng)導一董事長兼總裁審批。

6.1.5海航酒店集團總部各部門總經(jīng)理以下人員公務優(yōu)惠機票，訂座報部門總經(jīng)理一董事長兼總裁

審批；不訂座報部門總經(jīng)理審批。

6.1.6因公出國公務優(yōu)惠機票的審批：因公出國需按海航集團相關(guān)規(guī)定填寫和上報“海航集團出國

（境）審批表”，在申請出國公務優(yōu)惠機票時，需將已獲批的“海航集團出國審批表”作為附

件，報董事長兼總裁審批。

6.1.6,1出國（境）審批表申報流程：各單位申報的出國（境）審批表在部門審批后轉(zhuǎn)到海航集團國

際投資管理部，由國際投資管理部審核后報海航酒店集團董事長兼總裁一海航旅業(yè)首席執(zhí)行官

審批。

6.1.6.2M6（含）以上領(lǐng)導出國（境），在完成內(nèi)部審批后，需報海航旅業(yè)總裁一海航旅業(yè)首席執(zhí)行

官一海航旅業(yè)董事長一海航集團董事局分管董事一海航集團執(zhí)行總裁一海航集團董事局副董

事長兼首席執(zhí)行官一海航集團董事局董事長審批。

6.1.6.3M5級別領(lǐng)導出國（境），在完成內(nèi)部審批后，報海航旅業(yè)總裁一海航旅業(yè)首席執(zhí)行官一海航

旅業(yè)董事長一海航集團董事局分管董事審批。

6.1.6.4外籍人員出差國如為其國籍所在國，只需用公務出差審批單呈報，報相關(guān)領(lǐng)導審批即可。

6.1.6.5海航集團各單位邀請的其他公務及非公務外請人員出國（境）需報海航酒店集團董事長兼總

裁一海航旅業(yè)首席執(zhí)行官一海航旅業(yè)董事長一海航集團董事局副董事長一海航集團董事局董

事長審批。

6.1.7公務優(yōu)惠機票頭等艙申請：

6.1.7.1在頭等艙有空座的情況下，海航酒店集團M6（含）以上的管理干部可申請頭等艙。

6.1.7.2海航酒店集團各單位M5（含）以下干部員工均不得申請頭等艙。

6.2賓客優(yōu)惠機票

6.2.1海航酒店集團總部申請賓客優(yōu)惠機票，報申請部門總經(jīng)理一綜合管理部總經(jīng)理一海航酒店集

團分管公司領(lǐng)導一董事長兼總裁審批。

6.3職工四分之一優(yōu)惠機票

6.3.1職工四分之一優(yōu)惠機票不能申請訂座。

6.3.2海航酒店集團董事長兼總裁申請四分之一優(yōu)惠機票，報海航旅業(yè)分管經(jīng)營管理層領(lǐng)導審批。

6.3.3海航酒店集團總部經(jīng)營層領(lǐng)導申請四分之一優(yōu)惠機票，報董事長兼總裁審批。

6.3.4海航酒店集團總部部門正職（含）以下員工申請四分之一優(yōu)惠機票，報所在部門總經(jīng)理簽批。

6.3.5黃金周、春運及暑假等特殊時段，申請優(yōu)惠機票須執(zhí)行海航股份的有關(guān)規(guī)定。

7工商事務類公文

7.1企業(yè)設(shè)立公文

7.1.1對于企業(yè)設(shè)立類公文，如為運營企業(yè)，呈報單位原則上要整體考慮籌備方案，一攬子上報企

業(yè)注冊方案、機構(gòu)編制、經(jīng)營班子、費用預算及運營方案等。如屬非運營企業(yè)，呈報內(nèi)容可只

涉及注冊方案。

7.1.2海航酒店集團總部及成員企業(yè)提出設(shè)立企業(yè)的申請，由呈報單位報所屬成員企業(yè)一會簽海航

酒店集團各相關(guān)職能部門一海航酒店集團分管公司領(lǐng)導一董事長兼總裁一海航旅業(yè)一海航集

團。

7.2企業(yè)變更公文

7.2.1注冊資本、股權(quán)類：由呈報單位報所屬成員企業(yè)一會簽海航酒店集團各相關(guān)職能部門一海航酒

店集團分管公司領(lǐng)導一董事長兼總裁一海航旅業(yè)一海航集團。

7.2.2公司法定代表人、董監(jiān)事以及高管人員的變更，參照海航酒店集團、海航旅業(yè)、海航集團人

力資源管理類公文審批規(guī)程執(zhí)行。

7.2.3除上述變更事項外的其它工商變更，呈報單位報所屬成員企業(yè)一會簽海航酒店集團各相關(guān)職

能部門一酒店集團分管公司領(lǐng)導一董事長兼總裁一海航旅業(yè)，井經(jīng)海航集團項目部及相關(guān)職能

部門核準后辦理。

7.3企業(yè)注銷公文

海航酒店集團及成員企業(yè)提出注銷公司的申請，由呈報單位報所屬成員企業(yè)一會簽海航酒店集

團各相關(guān)職能部門一海航酒店集團分管公司領(lǐng)導一董事長兼總裁一海航旅業(yè)一海航集團。

7.4分公司工商事務公文

海航酒店集團及成員企業(yè)辦理分公司的設(shè)立、變更、注銷的，由呈報單位報所屬成員企業(yè)一會

簽海航酒店集團各相關(guān)職能部門一海航酒店集團分管公司領(lǐng)導f董事長兼總裁一海航旅業(yè)，審

批后自行辦理。

7.5商標注冊與轉(zhuǎn)（受）讓公文

7.5.1商標注冊類公文

海航酒店集團及成員企業(yè)的LOGO設(shè)計案，已經(jīng)海航旅業(yè)、海航集團審批同意的，相關(guān)注冊

申請文件由呈報單位報所屬成員企業(yè)一會簽海航酒店集團各相關(guān)職能部門一海航酒店集團分

管公司領(lǐng)導一董事長兼總裁一海航旅業(yè)，審批后自行辦理。

海航酒店集團及成員企業(yè)自行設(shè)計、未報海航集團批準的LOGO設(shè)計案需申請商標注冊的公

文，呈報單位需先征求海航酒店集團綜合管理部、市場營銷管理部，海航旅業(yè)投資證券部、辦

公室意見后，由呈報單位報所屬成員企業(yè)一會簽海航酒店集團各相關(guān)職能部門一海航酒店集團

分管公司領(lǐng)導一董事長兼總裁一海航旅業(yè)一海航集團。

7.5.2商標轉(zhuǎn)讓、許可類公文

海航酒店集團及成員企業(yè)的商標在海航集團內(nèi)部單位之間轉(zhuǎn)（受）讓和許可使用的公文，呈報

單位報所屬成員企業(yè)一會簽海航酒店集團各相關(guān)職能部門一海航酒店集團分管公司領(lǐng)導一董

事長兼總裁一海航旅業(yè)，審批后自行辦理。

涉及對海航集團外部單位的商標轉(zhuǎn)（受）讓和許可使用公文，由呈報單位報所屬成員企業(yè)一會

簽海航酒店集團各相關(guān)職能部門一海航酒店集團分管公司領(lǐng)導一董事長兼總裁一海航旅業(yè)一

海航集團。

7.5.3其他類公文

商標變更、續(xù)展，呈報單位報所屬成員企業(yè)一會簽海航酒店集團各相關(guān)職能部門一海航酒店集

團分管公司領(lǐng)導一董事長兼總裁一海航旅業(yè)，審批后自行辦理。

6附則

6.1海航酒店集團綜合管理部將依據(jù)本規(guī)程辦理用印手續(xù)。

6.2各成員公司行政類公文審批規(guī)定不得與本規(guī)程內(nèi)容相抵觸。

6.3本規(guī)程自下發(fā)之日起施行，以前所下發(fā)的有關(guān)行政類公文審批制度類文件如與此規(guī)程沖突，以

此為準。

6.4本規(guī)程由海航酒店集團綜合管理部負責解釋。

二、酒店集團固定資產(chǎn)管理辦法（試行）

1總則

1.1目的

為加強固定資產(chǎn)的保管及使用管理，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效能，確保固定資產(chǎn)的安全完整和高

效運作，根據(jù)國家相關(guān)制度及海航集團固定資產(chǎn)管理總體要求，結(jié)合本公司實際情況，特制定

本管理辦法。

1.2適用范圍

海航酒店集團總部及海航酒店集團成員單位。

1.3固定資產(chǎn)定義

1.3.1固定資產(chǎn)一般指使用期限較長，單位價值較高，并在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn)，

酒店集團規(guī)定固定資產(chǎn)的標準：使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器設(shè)備、運輸車輛、儀

器儀表，以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備、器具、工具，包括臺式電腦、筆記本電腦、電

話、車輛、辦公家具及各種辦公設(shè)備等，如：打印機、傳真機、復印機、碎紙機等。隨計算機

一次性配備的主要配件，如硬盤、內(nèi)存、光驅(qū)、網(wǎng)卡等，按固定資產(chǎn)進行管理。但之后新增的

酉已件，按低值易耗品管理，如內(nèi)存、鼠標等。

酒店集團及各成員單位所有購入、自行建造、融資租入、投資轉(zhuǎn)入、接受捐贈、盤盈的單位價

值在1000元以上的資產(chǎn)均作為固定資產(chǎn)納入資產(chǎn)管理系統(tǒng)統(tǒng)一管理。

1.3.2單位價值在1000元以下的資產(chǎn)作為低值易耗品不納入資產(chǎn)管理系統(tǒng)管理，采用備查帳方式

進行管理。

1.3.3如果資產(chǎn)單位價值低于1000元，但是符合現(xiàn)行《企業(yè)會計準則》中關(guān)于固定資產(chǎn)定義的，

可作為固定資產(chǎn)納入資產(chǎn)管理系統(tǒng)統(tǒng)一管理。

1.4管理原則

固定資產(chǎn)管理原則為“誰使用、誰管理”，并對固定資產(chǎn)的使用效益和相應的管理責任負責。

1.5管理部職責劃分

1.5.1各單位計財部為固定資產(chǎn)財務管理部門，負責本公司的固定資產(chǎn)賬務核算工作，計財部組織

建立固定資產(chǎn)卡片與核算臺賬。計財部應設(shè)立專門的財務資產(chǎn)管理員，負責本公司固定資產(chǎn)的

財務管理工作。

1.5.2各單位綜合管理部或辦公室為固定資產(chǎn)實物管理部門，負責統(tǒng)籌管理全公司的固定資產(chǎn)，建

立公司固定資產(chǎn)實物臺賬，將固定資產(chǎn)的管理責任落實到使用人。綜管部或辦公室應設(shè)立專門

的固定資產(chǎn)實物管理員，負責本公司固定資產(chǎn)的實物管理工作。

1.5.3各部門應設(shè)立部門固定資產(chǎn)管理員，負責本部門全部固定資產(chǎn)的實物管理，并建立本部門全

部固定資產(chǎn)的臺賬，負責資產(chǎn)的標簽和完好程度，定期對資產(chǎn)進行盤點。

1.5.4固定資產(chǎn)的使用部門和使用人為固定資產(chǎn)直接管理責任人，固定資產(chǎn)經(jīng)驗收合格后，不管固

定資產(chǎn)所處位置如何，使用部門第一負責人對本部門固定資產(chǎn)負管理責任。

2固定資產(chǎn)分類

根據(jù)公司實際運營管理的需要，固定資產(chǎn)劃分為以下九大類別，計劃財務部會同固定資產(chǎn)實物

管理部門編制固定資產(chǎn)分類目錄。

2.1房屋建筑物：房屋：指生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用的房屋，以及房屋自身的各種附屬建筑物和設(shè)施，

如室內(nèi)的動力照明、線路、上下水管道、水暖管道、煤氣管道等。建筑物：指除房屋以外的地

面或地下建筑物。如地上或地下倉儲用倉庫等。

2.2工具機械設(shè)備：如電梯、風機、焊接設(shè)備、金屬加工設(shè)備、打包機、電子秤、冰柜、生產(chǎn)用

工具、儀器等。

2.3運輸設(shè)備：如車輛等。

2.4通訊設(shè)備：如通訊交換機、手機、傳真機、對講機等。

2.5計算機系統(tǒng)：硬件類如電腦服務器、電腦、打印機、掃描儀、軟件類如信息系統(tǒng)軟件等。

2.6辦公設(shè)備：如辦公家具、辦公電器、室內(nèi)空調(diào)等。

2.7其他資產(chǎn)。

3固定資產(chǎn)購置

3.1固定資產(chǎn)購置實行預算管理

3.1.2各單位在量力而行和保證生產(chǎn)需要的前提下，在編制年度收支預算時，編制年度固定資產(chǎn)購

置計劃，經(jīng)海航集團批復的購置計劃作為年度固定資產(chǎn)購置額度。

3.1.3各單位應嚴格按照集團批準的年度預算計劃執(zhí)行并安排固定資產(chǎn)購置的資金使用計劃，并遵

照執(zhí)行；預算超支或?qū)倌甓阮A算外但必須實施的固定資產(chǎn)購置，需向上級單位申請調(diào)劑預算，

或向海航集團申請追加年度預算。

3.1.4單項固定資產(chǎn)購置由資產(chǎn)使用部門提出預算申請，計財部、采購部立項審核，報各單位分管

固定資產(chǎn)的領(lǐng)導審批后，列入本單位固定資產(chǎn)購置計劃。固定資產(chǎn)購置報批程序執(zhí)行公司計劃

財務部和采購部門相關(guān)制度規(guī)定。

3.2固定資產(chǎn)驗收

3.2.1固定資產(chǎn)采購到貨后，由資產(chǎn)使用部門提交資產(chǎn)驗收申請，填寫《固定資產(chǎn)驗收單》（格式

見附件2）,由實物資產(chǎn)管理員及財務資產(chǎn)管理員對實物資產(chǎn)共同驗收后，在《固定資產(chǎn)驗收

單》上簽字?！豆潭ㄙY產(chǎn)驗收單》一式三聯(lián)，一份交計劃財務部作為資產(chǎn)增加的附件，一份綜

合管理部自存，使用部門留存一份。

3.2.2開通資產(chǎn)管理系統(tǒng)的單位，由資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)提交資產(chǎn)驗收申請，進行新增資

產(chǎn)驗收。提交資產(chǎn)驗收申請過程即是新增資產(chǎn)錄入登記過程：由使用人提交申請至部門實物管

理員，由部門實物管理員提交申請至公司系統(tǒng)管理員，最后由公司系統(tǒng)管理員提交申請至公司

財務管理員，經(jīng)財務管理員審核并錄入資產(chǎn)財務信息后，從系統(tǒng)內(nèi)打印《固定資產(chǎn)驗收單》。

經(jīng)手資產(chǎn)驗收申請的各個角色，在資產(chǎn)財務信息錄入后均可打印《固定資產(chǎn)驗收單》。

3.2.3由在建工程轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)可由驗收交付使用時的交付使用財產(chǎn)明細表及相關(guān)資料代替驗

收單。

3.3固定資產(chǎn)臺賬

3.3.1固定資產(chǎn)取得驗收后，綜合管理部予以分類編號并粘貼標簽。綜合管理部按照固定資產(chǎn)類

別、名稱、規(guī)格型號及使用部門、存放地點，統(tǒng)一編號，編制固定資產(chǎn)目錄，建立固定資產(chǎn)臺

帳和檔案。資產(chǎn)條形碼的使用參照《海航集團條碼打印及掃描設(shè)備使用管理辦法》。

3.3.2計劃財務部根據(jù)《固定資產(chǎn)驗收單》和購貨發(fā)票、審批公文及相關(guān)購貨合同等作為原始憑證

附件入賬，并于當月登記固定資產(chǎn)核算臺帳。

3.3.3計劃財務部臺帳、固定資產(chǎn)實物管理部門臺帳和各使用部門臺帳以及資產(chǎn)實物每半年核對一

次；計劃財務部臺帳和固定資產(chǎn)實物管理部門臺帳每月核對一次；每次臺帳的核對要有相關(guān)責

任人簽字并保留核對記錄，以確保帳、卡、物，數(shù)量、金額相符。

4固定資產(chǎn)的計價和折舊

4.1固定資產(chǎn)計價

固定資產(chǎn)按取得時的實際成本作為入賬價值，固定資產(chǎn)取得的成本應當根據(jù)具體情況分別確

定。公司按照不同的固定資產(chǎn)取得方式，分以下九種進行會計核算。

4.1.1公司投入的固定資產(chǎn)，以合同、協(xié)議、或者憑公司申請書和驗收清單中所列金額加由公司負

擔的運輸、裝卸、保險等費用和應繳納的稅金，或經(jīng)評估確認的評估價值作為原值。

4.1.2購入的固定資產(chǎn)，以買價加運輸、裝卸、保險、安裝、調(diào)試等費用和應繳納的稅金作為原價。

國外進口購入設(shè)備還應由中國商檢局檢驗審價合格。

4.1.3自制、自建的固定資產(chǎn)，以固定資產(chǎn)達到可使用狀態(tài)前發(fā)生制造、建造實際支出及利息資本

化部分作為原價。

4.1.4接受捐贈的固定資產(chǎn)，如有發(fā)票的按發(fā)票價，無發(fā)票的參照同類實物國內(nèi)或國際價格加由公

司負擔的運輸、裝卸、保險等費用和應繳納的稅金作為原價。

4.1.5經(jīng)批準無償調(diào)入的固定資產(chǎn)，按調(diào)出單位的賬面價值加上發(fā)生的運輸費，安裝費等相關(guān)費

用，作為入賬價值。

4.1.6各公司內(nèi)部有償調(diào)入的固定資產(chǎn)，按公司內(nèi)部調(diào)出單位的賬面（原價入賬）加上支付的運輸

費、安裝費與相關(guān)稅費，作為入賬價值?；蛘甙凑照{(diào)入調(diào)出雙方協(xié)商的價格，作為入賬價值。

4.1.7盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全成本（注：估計在某一日期重新建造或購置安裝同樣的全新固

定資產(chǎn)所需的全部支出）作為原價，并按新舊程度估計累計折舊。單位在財產(chǎn)清查中盤盈的固

定資產(chǎn)，作為前期差錯處理。盤盈的固定資產(chǎn)作為會計差錯確認，通過“以前年度損益調(diào)整”

科目核算。

4.1.8融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃開始日租賃資產(chǎn)的公允價值與最低租賃付款額的現(xiàn)值中較低

者，作為入賬價值。

4.1.9因擴充、更換、翻新和技術(shù)改造而增加的固定資產(chǎn)，按照所發(fā)生的有關(guān)支出增加固定資產(chǎn)原

價。需要安裝的固定資產(chǎn)，其安裝費、調(diào)試費（調(diào)試產(chǎn)品的銷售收入或殘值沖減調(diào)試成本）應

當一并記入原價。

4.2固定資產(chǎn)減值準備

計劃財務部會同固定資產(chǎn)實物管理部門和使用部門在年末對固定資產(chǎn)逐項進行檢查，根據(jù)其使

用形態(tài)和市場價格變化提取固定資產(chǎn)減值準備。

4.3在建工程

4.3.1在建工程立項：在建工程包括固定資產(chǎn)新建工程、改擴建工程等項目。公司新的工程應按規(guī)

定的申報手續(xù)和審批權(quán)限立項后實施。

4.3.2在建工程的計價：自營工程：按照直接材料、直接工資、直接機械施工費、借款利息以及所

分攤的工程管理費等計價。出包工程：按照應當支付的工程價款、借款利息以及所分攤的工程

管理費等計價。設(shè)備安裝工程：按照所安裝設(shè)備的原價、工程安裝費用、工程試運轉(zhuǎn)支出以及

所分攤的工程管理費等計價。

4.3.3在建工程在運轉(zhuǎn)交付使用前，因進行試運轉(zhuǎn)發(fā)生的凈支出，計入工程成本。在試運轉(zhuǎn)中形成

的產(chǎn)品可以對外銷售，應當以銷售收入沖減在建工程。

4.3.4工程完工后剩余的工程物資，如轉(zhuǎn)作庫存材料的，按其實際成本，轉(zhuǎn)作庫存材料。

4.3.5盤盈、盤虧、報廢、毀損的工程物資，減去保險公司、過失人賠償部分后的差額計入當期營

業(yè)外收支；工程項目尚未完工的，計入或沖減所建工程項目的成本。工程已經(jīng)完工的，計入當

期營業(yè)外收支。

4.3.6在建工程發(fā)生單項或單位工程報廢或毀損，減去殘料價值和過失人或保險公司等賠款后的凈

損失，計入繼續(xù)施工的工程成本。如為非常原因造成的報廢或毀損，或在建工程項目全部報廢

或毀損，應將其凈損失直接計入當期營業(yè)外支出。

4.4折舊辦法

4.4.1固定資產(chǎn)計提折舊范圍，除下列情況外，公司應對所有固定資產(chǎn)計提折舊：長期閑置不使用

的固定資產(chǎn)（房屋及建筑物除外）、以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)、已提足折舊繼續(xù)使用的

固定資產(chǎn)、全額計提減值準備之固定資產(chǎn)、提前報廢的固定資產(chǎn)、按照規(guī)定單獨估價作為固定

資產(chǎn)入賬的土地。

4.4.2固定資產(chǎn)折舊采取平均年限法分類計提，各類固定資產(chǎn)預計經(jīng)濟使用年限、預計殘值率及年

折舊率等，以不低于稅法要求最低折舊年限限定為準，可參照如下標準執(zhí)行：

預計經(jīng)濟使預計殘

類別年折舊率（％）

用年限值率（%）

房屋建筑物30—5053.167-1.9

生產(chǎn)設(shè)備5-10519.0—9.5

運輸設(shè)備5-10519.0—9.5

電子設(shè)備3-8531.667-11.875

辦公設(shè)備及其他6-10515.83-9.5

5固定資產(chǎn)的領(lǐng)用與歸還

5.1員工離職時須將領(lǐng)用的全部固定資產(chǎn)交回公司，由綜合管理部實物資產(chǎn)管理員按固定資產(chǎn)臺

帳清點，有短缺者按價賠償，綜合管理部應及時協(xié)調(diào)計劃財務部進行相關(guān)賬務處理。

5.2如有固定資產(chǎn)暫借，可辦理固定資產(chǎn)暫借手續(xù)，不做賬務處理，但在規(guī)定時間內(nèi)歸還。

5.3固定資產(chǎn)還入時應辦理還入手續(xù)，并核銷固定資產(chǎn)借出手續(xù)。

6固定資產(chǎn)調(diào)撥

6.1公司部門內(nèi)部發(fā)生資產(chǎn)調(diào)撥情況的，由資產(chǎn)實物管理部門填制《固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單》（格

式見附件3）,調(diào)出部門和調(diào)入部門分管資產(chǎn)工作的負責人、實物資產(chǎn)管理員以及財務資產(chǎn)管

理員履行簽字手續(xù)。固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單一式四聯(lián)，調(diào)出部門、調(diào)入部門、實物管理部門和計

劃財務部各持一聯(lián)，修改各自臺賬，并修改固定資產(chǎn)卡片上的相關(guān)內(nèi)容。

6.2酒店集團及成員單位之間的固定資產(chǎn)調(diào)撥，由資產(chǎn)轉(zhuǎn)出方實物管理部門填制固定資產(chǎn)調(diào)撥通

知單，根據(jù)海航酒店集團財務管理類公文審批規(guī)程進行報批。

6.3調(diào)撥固定資產(chǎn)價格原則上按原值減去累計折舊后的凈值計算。由于各種特殊原因需按市場重

置價格或協(xié)商價格計算的，需經(jīng)資產(chǎn)調(diào)撥雙方單位協(xié)商同意后，呈報公文至酒店集團審批。固

定資產(chǎn)調(diào)入單位按固定資產(chǎn)凈值或市場重置價格與固定資產(chǎn)調(diào)出單位進行財務結(jié)算。

1固定資產(chǎn)的維修

固定資產(chǎn)應妥善使用和保養(yǎng)。車輛的大修理由固定資產(chǎn)實物管理部門負責，其他類固定資產(chǎn)的

日常維護保養(yǎng)由使用部門負責。固定資產(chǎn)的使用說明書、保修卡、售后服務卡等相關(guān)資料由固

定資產(chǎn)使用部門負責保管。

8固定資產(chǎn)的盤點

8.1固定資產(chǎn)實物管理部門應會同固定資產(chǎn)財務管理部門、固定資產(chǎn)使用部門組織公司的固定資

產(chǎn)盤點工作，保證帳實、帳卡一致，確保記錄的精確。每次盤點要有相關(guān)責任人簽字并保留盤

點記錄。

8.2固定資產(chǎn)盤點工作開展時間為每年7月份和1月份（公司特別要求例外）。固定資產(chǎn)財務管

理部門匯總資產(chǎn)盤點結(jié)果，出具資產(chǎn)盤點報告及清單并呈報公文至酒店集團總部審批。

8.3出現(xiàn)盤盈盤虧情況時，應及時查找原因。對盤虧資產(chǎn)追究資產(chǎn)保管責任人及歸口管理部門負

責人的責任，確屬丟失的，按照資產(chǎn)丟失的程序辦理。對盤盈資產(chǎn)做出評估價值并建立卡片與

臺帳。盤點過程中應注重資產(chǎn)新舊程度、磨損程度的調(diào)查，并出具資產(chǎn)管理建議。

8.4盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全成本（注：估計在某一日期重新建造或購置安裝同樣的全新固

定資產(chǎn)所需的全部支出）作為原價，并按新舊程度估計累計折舊。計劃財務部對盤盈的固定資

產(chǎn)作為會計差錯確認，通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算。盤虧的固定資產(chǎn)計入當期損益。

8.5固定資產(chǎn)實物管理部門會同固定資產(chǎn)財務管理部門每年共同組織對各部門資產(chǎn)的不定期抽

查工作。主要按照資產(chǎn)類別方式進行清查。部門之間發(fā)生重大變動或大批資產(chǎn)進行更換或轉(zhuǎn)移

時，各部門固定資產(chǎn)負責人要配合計劃財務部和固定資產(chǎn)實物管理部門做好臨時盤點工作。

9固定資產(chǎn)處置

9.1固定資產(chǎn)的處置即將固定資產(chǎn)從固定資產(chǎn)帳上進行銷賬處理的行為，包括：固定資產(chǎn)的自然

正常報廢、固定資產(chǎn)的非正常報廢、固定資產(chǎn)的對外轉(zhuǎn)讓、捐贈或投資。

9.2固定資產(chǎn)的自然正常報廢（使用磨損報廢和由于技術(shù)進步而發(fā)生的提前報廢）由固定資產(chǎn)使

用部門填寫《資產(chǎn)報廢申請單》（格式見附件4）,公司固定資產(chǎn)實物管理部門及資產(chǎn)財務管

理部門分別審核，并報公司第一負責人審批。固定資產(chǎn)自然報廢的審批流程執(zhí)行酒店集團財務

類公文審批規(guī)程。

9.3固定資產(chǎn)的損壞、丟失等非正常報廢，由固定資產(chǎn)使用單位填寫《資產(chǎn)報廢申請單》，出具

原因報告，并提供質(zhì)檢部門出具的鑒定報告，方可申請報廢。固定資產(chǎn)非正常報廢的審批流程

執(zhí)行酒店集團財務類公文審批規(guī)程。

9.4已開通資產(chǎn)管理系統(tǒng)的單位，需在資產(chǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)填報《固定資產(chǎn)報廢申請單》。

9.5使用期限未滿、人為原因造成損壞或丟失的，應要求當事人按照資產(chǎn)的賬面凈值或保險公司

賠償額的價值予以賠償。因不可抗力因素造成資產(chǎn)毀損的，由公司承擔損失。資產(chǎn)損壞或丟失

后，由資產(chǎn)保管責任人做出事故報告，由固定資產(chǎn)實物管理部門負責人做出處理意見后報公司

第一負責人。

9.6報廢后固定資產(chǎn)送資材倉庫簽收（盤虧部分免辦繳庫）后留存；報廢固定資產(chǎn)對外標售，固定

資產(chǎn)處理的清理收入交回計劃財務部。

9.7各部門無權(quán)自行對外捐贈、轉(zhuǎn)讓、投資或抵押固定資產(chǎn)。確需捐贈、轉(zhuǎn)讓、投資或抵押的，

執(zhí)行酒店集團財務類公文審批規(guī)程。

9.8債權(quán)資產(chǎn)的處置，審批流程執(zhí)行酒店集團財務類公文審批規(guī)程。

9.9閑置資產(chǎn)處置按照《海航酒店集團財務類公文審批流程》和《海航酒店集團閑置資產(chǎn)管理辦

法》執(zhí)行。

10出租或外借處理

固定資產(chǎn)出租或外借，資產(chǎn)實物管理部門應先會同計劃財務部、公司領(lǐng)導審核批準后始得辦理，

并應制定協(xié)議，副本留存計劃財務部以備核對，協(xié)議內(nèi)容應包括修繕保養(yǎng)及稅負負擔、租金、

運雜費、歸還期限、保持原狀、附屬設(shè)備明細等。

11受贈處理

固定資產(chǎn)因其他公司撥入，捐贈而取得者，應填明價格，如原價無法查得或根本無原價者，得

由綜合管理部會同計劃財務部予以估列，并按第三條固定資產(chǎn)購買增置手續(xù)辦理。

12低值易耗品

12.1低值易耗品管理參照固定資產(chǎn)管理模式，建立《低值易耗品備查賬》（格式見附件5）,財

務核算通過低值易耗品科目處理。低值易耗品按固定資產(chǎn)相關(guān)程序采購、驗收，計劃財務部依

采購公文、資產(chǎn)驗收單及發(fā)票、購貨合同等入賬，入賬后可采用一次攤銷法或五五攤銷法。

12.2分部門設(shè)立部門低值易耗品資產(chǎn)管理臺帳，并將每項資產(chǎn)落實到個人，部門第一負責人為低

值易耗品管理第一責任人。

12.3低值易耗品的盤點每月由使用部門盤點，部門負責人簽字確認后，報計劃財務部備案；每半

年由計財部和使用部門共同盤點一次，并追溯核對前期盤點數(shù)據(jù)核減本期上報毀損數(shù)據(jù)的結(jié)果

是否合理、準確，如出現(xiàn)不一致情況，需分析原因；出現(xiàn)弄虛作假上報者，一經(jīng)查證，經(jīng)綜管

部報成員單位第一負責人進行處分。

12.4低值易耗品的報損按照固定資產(chǎn)報損程序執(zhí)行。

13實物資產(chǎn)管理責任

13.1各單位要加強對實物資產(chǎn)的管理，合理使用，妥善保養(yǎng)。嚴格遵循“誰使用，誰負責”的管

理原則，防止資產(chǎn)損壞和流失。

13.2各成員單位第一負責人為本單位實物資產(chǎn)管理的第一責任人。各成員單位第一負責人在任職

前需簽署《資產(chǎn)管理責任書》。各成員單位計劃財務部聯(lián)合綜合管理部，再將實物資產(chǎn)管理責

任落實到各部門負責人或個人。

14本辦法自下發(fā)之日起正式實施。

15本辦法由海航酒店集團計劃財務部負責解釋和修改。

三、酒店集團總部辦公用品管理辦法

一、總則

㈠目的

為全面推行無紙化辦公，加強辦公用品管理，既滿足日常辦公的實際需要又能厲行節(jié)約、杜絕浪費，

特制定本辦法。

㈡適用范圍

本辦法適用于酒店集團總部各部門。

二、本辦法中所指辦公用品包括辦公文具、辦公設(shè)備、辦公耗材、辦公家具、辦公接待用品。

㈠辦公文具指筆類、筆筒、筆記本、便利貼、名片盒（夾）、資料盒（夾）、涂改液、膠水、透明

膠、長尾夾、剪紙刀、釘書機、啟釘器、計算器、電池、廢紙簍等。

㈡辦公設(shè)備指電腦（含外置）、一體機、打印機、傳真機、復印機、電話機、碎紙機、空調(diào)、電視

機、投影儀、移動硬盤、移動光驅(qū)、鼠標、鍵盤、u盤等。

㈢辦公耗材指墨盒、色帶、碳粉、硒鼓、打印紙、報告紙、信封、訂書