指導(dǎo)書第4部分舊版科目

業(yè)務(wù)內(nèi)容：

1.在總賬系統(tǒng)中，憑證的出納簽字、審核與記賬

2.總賬系統(tǒng)以外的其它系統(tǒng)結(jié)賬

操作步驟：

1.在總賬系統(tǒng)中，憑證的出納簽字、審核與記賬

注意：

?憑證填制人與出納簽字人能夠?yàn)椴灰恢碌娜?，也可為同一人?/p>

?按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能為同一人。

?在進(jìn)行出納簽字與審核之前，通常需要先更換操作員。

（1）憑證的出納簽字（"［你的姓名］2”）

?對(duì)收、付款憑證進(jìn)行出納簽字。

?為了在“［***］2"簽字前能夠查看憑證中現(xiàn)金流量科目已指定了什么現(xiàn)金流量科目，需要使

得其具有相應(yīng)的功能權(quán)限。

「業(yè)務(wù)工作H電少任務(wù)藐刪除「天前信息選項(xiàng)過濾標(biāo)排序刷新查看刪除新信息

經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)C任

自產(chǎn)總賬［院校專版］［演示版］出納簽字

I白?￡憑證-E

IiiiB埴制憑證

；自同儲(chǔ)雷a-CE

，日查詢憑證

iis出納

:4-B賬表取消

!…&應(yīng)收款管理

I…&應(yīng)付款管理

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!??…&網(wǎng)報(bào)表

I…&現(xiàn)金流量表

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if置業(yè)務(wù)、工具

就緒賬套:北京市鵬程機(jī)電廠（999］操作員:王贊石21業(yè)務(wù)日期:2011-01-311用友軟件】,

按“確定”按紐。

按“確定”按紐。

選中現(xiàn)金流量科目“銀行存款/工行存款”所在行后，按“流量”按紐可查看該憑證的現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)

置。

注意：

?前面在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“設(shè)置”I“基礎(chǔ)檔案”I“財(cái)務(wù)”I“會(huì)計(jì)科目”打開的“會(huì)計(jì)科目”窗口

中，執(zhí)行過“編輯”|“指定科目”設(shè)置了100K100201均為現(xiàn)金流量科目。

視圖

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查看

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務(wù)

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發(fā)現(xiàn)，該憑證已指定了現(xiàn)金流量項(xiàng)目且是正確的。

繼續(xù)按“■'按紐可轉(zhuǎn)到后面的其他憑證，然后查看其現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置。我們發(fā)現(xiàn)：

■付款憑證0001本來應(yīng)該指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的，但卻未指定，應(yīng)該要求相應(yīng)的操作員去為這些憑證

進(jìn)行這方面的設(shè)置。

我們很容易推斷出付款0001是在應(yīng)付款系統(tǒng)生成的，應(yīng)該由“[***]3”在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中修改。

晦耒統(tǒng)6)視圖9窗口世)工具Q)幫助8

國重注班「二企業(yè)流程出個(gè)性流程4》工作中心乃快速使用向?qū)幫助

三業(yè)務(wù)■工作任務(wù)中心刪除[0天前信息選項(xiàng)過濾定位排序刷新查看刪除新信息

&07務(wù)￡

核銷處理一，丁號(hào)卡士來，?原土題內(nèi)容

…

0通

一t選擇付款E.-

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…付款單導(dǎo)出

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…票據(jù)營理.

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轉(zhuǎn)賬[±.]-

.…0

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…a匯兌損益[i].

-.0

.…制單處理

申.

單據(jù)查詢

0發(fā)票查詢

0應(yīng)付單查詢

a收付款單查詢

0

0單據(jù)報(bào)警查詢

日信用報(bào)警查詢確定I取消

a應(yīng)付核銷明細(xì)表

EJ-0賬表首理

EJ0其他處理

S3期末處理

固定資產(chǎn)工作日歷查看添加/修改移動(dòng)短信息清除發(fā)送

設(shè)置業(yè)務(wù)K工具2011幻I十二月二J手機(jī)號(hào)碼I專號(hào)碼以分號(hào)(；1分隔〉

就緒賬套：北京市鵬程機(jī)電廠19991操作員：王贊石3業(yè)務(wù)日期：2011-01-311用友軟件】二

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國重注冊(cè)「二企業(yè)流程出個(gè)性流程3，工作中心H快速使用向?qū)?幫助用反ERPIS

0U3

EB-0核銷處理

3選擇付款憑證查詢

0付款單導(dǎo)出

…0票據(jù)管理憑證總數(shù)：7張

E]0轉(zhuǎn)賬

3匯兌損益業(yè)務(wù)日期業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)號(hào)制單人憑證日期憑證號(hào)

…0制單處理

2011-01-03付款單0000000002王贊石32011-01-03付-0001

E30單據(jù)查詢

0發(fā)票查詢2011-01-12付款單0000000004王贊石32011-01-12付-0006

…0應(yīng)付單查詢2011-01-05運(yùn)費(fèi)發(fā)票TL3333王贊石32011-01-05轉(zhuǎn)-00CI2

…B蹙付款單查詢2011-01-05付款單0000000003王贊石32011-01-05轉(zhuǎn)一0004

??…&

2011-01-05采購專用發(fā)票TS3564王贊石32011-01-05轉(zhuǎn)-0006

…B單據(jù)報(bào)警查詢

…0信用報(bào)警查詢—2011-01-12采購專用發(fā)票SY70207王贊石32011-01-12轉(zhuǎn)-0011

…0應(yīng)付核銷明細(xì)表2011-01-12預(yù)付沖應(yīng)付SY70207王贊石32011-01-12轉(zhuǎn)-0012

E30賬表管理

［0-0其他處理

EB-0期末處理

??…Fh固定資產(chǎn)

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[設(shè)置）業(yè)務(wù)/工具/

就緒賬套：北京市曬程機(jī)電廠1999】操作員：王贊石3業(yè)務(wù)日期:2011-0L311用友軟件】

選中付0001后按“堂”按鈕。

VFIDAWRP-U8-［憑證查詢］-1□1x|

IS系統(tǒng)⑤）視圖9窗口也）工具（X）幫助QD-|g|x|

：S重注冊(cè)企業(yè)流程出個(gè)性流彳

三業(yè)務(wù)?工作

核銷處理

選擇付款

付款單導(dǎo)出

票據(jù)管理

轉(zhuǎn)賬

匯兌損益

制單處理

單據(jù)查詢

a發(fā)票查詢

a應(yīng)付單查詢

收付款單查詢

a

呂單據(jù)報(bào)警查詢

e信用報(bào)警查詢

a應(yīng)付核銷明細(xì)表

由0賬表管理

申呂其他處理

Ei-a期末處理

&固定資產(chǎn)

…巴UF。報(bào)表

&現(xiàn)金流量表

一&票據(jù)通

巴管理會(huì)計(jì)

FH供應(yīng)密

設(shè)置」業(yè)務(wù)、工項(xiàng);

就緒賬套：北京市鵬程機(jī)電廠【999】掾作員：王贊石3業(yè)務(wù)日期：2011-01-31【用友軟件】,

選中第2行即“銀行存款/工行存款”后，按“流量”按鈕進(jìn)行設(shè)置。

U7IDAERP-U8-［憑證查詢］=1口］2d

IS系統(tǒng)電）視圖9窗口也）工具（X）幫助但）|g|x|

俎重注理,二企業(yè)流程[E個(gè)性流?

]”業(yè)務(wù)工作

EJ-0核銷處理

一3選擇付款

-0付款單導(dǎo)出

一0票據(jù)管理

s-0轉(zhuǎn)賬

0匯兌損益

3制單處理

$0單據(jù)查詢

a發(fā)票查詢

a應(yīng)付單查詢

日收付款單查詢

3版前結(jié)靠“

的單據(jù)報(bào)警查詢

a信用報(bào)警查詢

a應(yīng)付核銷明細(xì)表

s0咪表苣理

由的耳他處理

E-0期末處理

&固定資產(chǎn)

&UF0報(bào)表

巴現(xiàn)金流量表

一亡I票據(jù)通

巴管理會(huì)計(jì)

FH供應(yīng)蟀

I設(shè)置I業(yè)務(wù)/工具/

就緒賬套：北京市鵬程機(jī)電廠1999】操作員：王贊石3業(yè)務(wù)曰期：2011-01-311用友軟性丁二;;

按“返回”按紐。

按“確定”按紐返回憑證窗口，然后按“H”按紐儲(chǔ)存。

按“確定”按紐后，再按“法”按紐返回“憑證查詢”窗口。

UFIDAERF-U8[憑證查詢]!□!x|

IS系統(tǒng)⑤）視圖9窗口⑥工具①I幫助也）但J兇

；11重注冊(cè)」「企業(yè)流程0個(gè)性流程4〉工作中心?快速使用向?qū)?幫助fflSERP-IS

卜;業(yè)務(wù)工作H藤〃

|，X遨沖銷單據(jù)憑證|?）

C乎E核銷處理

…0選擇付款憑證查詢

…3付款單導(dǎo)出

…a票據(jù)管理憑證總數(shù)：7張

L]■■-3轉(zhuǎn)賬

…a匯兌損益業(yè)務(wù)日期業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)號(hào)制單人憑證日期憑證號(hào)標(biāo)志

e制單處理

2011-01-03付款單0000000002王贊石32011-01-03付-0001

C30單據(jù)查詢

:…0發(fā)票查詢2011-01-12付款單0000000004王贊石32011-01-12付-0006

;a應(yīng)付單查詢—2011-01-05運(yùn)費(fèi)發(fā)票TL3333王贊石32011-01-05轉(zhuǎn)-0002

:七收付款單查詢2011-01-05付款單0000000003王贊石32011-01-05轉(zhuǎn)-0004

2011-01-05采購專用發(fā)票TS3564王贊石32011-01-05轉(zhuǎn)-0006

…0單據(jù)報(bào)警查詢

一日信用報(bào)警查詢2011-01-12采購專用發(fā)票SY70207王贊石32011-01-12轉(zhuǎn)-0011

-a應(yīng)付核銷明細(xì)表2011-01-12預(yù)付沖應(yīng)付SY70207王贊石32011-01-12轉(zhuǎn)-。。12

E1-3賬表管理

1設(shè)置】業(yè)務(wù)/工具/

就緒賬套:北京市鵬程機(jī)電廠1999】操作員：王贊石3業(yè)務(wù)日期:2011-01711用友軟件】

下面，我們?cè)俅我?[***]2”的身份執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”，進(jìn)行出納簽字。

我們可一張張憑證瀏覽后發(fā)現(xiàn)無問題就按“簽字”按鈕進(jìn)行簽字處理；也可首先僅僅一張張瀏覽，假

如發(fā)現(xiàn)無問題則進(jìn)行成批簽字。

可發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證已被當(dāng)前操作員簽字了，該操作員的姓名出現(xiàn)在憑證下方的“出納”欄里。

我們也可用如下的方式確定所有的收付憑證均已被簽字了。

從上圖中可看出，未簽字。張（當(dāng)然指的是收付憑證，轉(zhuǎn)賬憑證無需簽字）。

注意：

?涉及指定為現(xiàn)金科目與銀行科目的憑證才需出納簽字。

?憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才能夠修改或者刪除，取消簽字只能由出

納自己進(jìn)行。

?憑證簽字并非審核憑證的必要步驟。若在設(shè)置總賬參數(shù)時(shí)，不選擇'出納憑證務(wù)必經(jīng)由出納簽字

“，則能夠不執(zhí)行“出納簽字”功能。

?可一張張簽字，也可執(zhí)行“簽字”I"成批出納簽字”功能對(duì)所有憑證進(jìn)行出納簽字。

（2）憑證的審核（“[你的姓名]1”）

以“[***]1”的身份重新注冊(cè)總賬管理系統(tǒng)，執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”命令，打開“憑證審核”查

詢條件對(duì)話框，輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”按紐，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口，雙擊要審核的憑

證或者單擊“確定”按紐，進(jìn)入“憑證審核”的審核憑證窗口，檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”

按紐，憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽上審核人姓名，單擊“，”按紐，對(duì)其他憑證進(jìn)行審核，最后單擊“退

出”按紐。（能夠執(zhí)行“審核”|“成批審核憑證”功能對(duì)查詢范圍內(nèi)的所有憑證進(jìn)行審核，也能夠執(zhí)行“審

核”I”成批取消審核”功能對(duì)查詢范圍內(nèi)的所有憑證取消審核）。具體操作見下。

|賬套：北京市鵬程機(jī)電廠1999nI攝作員：王贊石1Illk?-BMfl:2011-01-31I1用友軟件，/

SZIDAERF-U8-［工作中心］_1口1<1

|憑證審核

IS系統(tǒng)⑤>視圖(V)窗口國)□____________________________________

憑證共32張|~~|已審核0張口未審核32張⑤憑證號(hào)排序「日期排序

厘重注冊(cè)「1企業(yè)流程［E個(gè)性》

制單日期憑證編號(hào)摘要借方金額合計(jì)貸方金額合計(jì)制單人審核人

1:.:業(yè)務(wù)工作H

2011.01.08收-0001收款單uO”Q,oZOcnU.n<JnU54,260.00王贊石3

匕財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

收-收款單王贊石

rh…片0胖「酢珞W場11■痛六幅12011.01.200002280,800.00280,800.003

Eo-a設(shè)置2011.01.03付-0001付款單100,000.00100,000.00王贊石3

E2-3憑證2011.01.05付-0002發(fā)放工資81,450.0081,450.00王贊石2

-0埴制憑證2011.01.05付-0003報(bào)銷差旅費(fèi)4,536.004,536.00王贊石3

…0出納筌字

2011.01.07付-0004繳納所得稅125,280.50125,280.50王贊石3

…0主營簽字

曲庭或曲2011.01.08付-0005為邯鋼窗代墊鐵路運(yùn)費(fèi)500.00500.00王贊石3

…0查詢憑證2011.01.12付一如06付款單3,985.003,985.00王贊石3

…0憑證打印2011.01.13付-0007輔助車間購買修理用品10,500.0010,500.00王贊石3

…0科目匯總

2011.01.03轉(zhuǎn)-0001紅字回沖單-16,000.00-16,000.00王贊石3

…0摘要匯總表

…0現(xiàn)金流量憑證查詢2011.01.05轉(zhuǎn)一0002運(yùn)費(fèi)發(fā)票38,100.0038,100.00王贊石3

…0記賬2011.01.05轉(zhuǎn)-0003采購入庫單32,790.0032,790.00王贊石3

…0常用憑證2011.01.05轉(zhuǎn)-0004用2010年12月25日的50cli50,000.0050,000.00王贊石3

E1-0出納

2011.01.05轉(zhuǎn)-0005藍(lán)字回沖單16,200.0016,200.00王贊石3

3-0賬表

E2CCCCEHV-.BxlX'CCC*3—C

E3-0綜合輔助賬Tf------------±1

E+巴期末

?…口地收軟百理對(duì)照式審核取消審核1確定取消

.....一由肝*將的

1設(shè)置J.業(yè)務(wù)/H具/

II.II俎信內(nèi)容I1

就緒蹤套:北京市鵬程機(jī)電廠【999】操作員：王贊石1業(yè)務(wù)日期：2011-01-31t用友軟件】,

可一張張憑證瀏覽后發(fā)現(xiàn)無問題就按“審核”按鈕進(jìn)行簽字處理；也可首先僅僅一張張瀏覽，假如發(fā)

現(xiàn)無問題則進(jìn)行成批審核O

可發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前憑證已被審核?？梢粡垙埧?，也可通過如下方式檢查憑證是否均已被審核。

IDAERF-U8-[工作中心]

蜷系統(tǒng)6）視圖9窗口世）憑證審核

門憑證號(hào)排序r日期排序

總重注冊(cè)企業(yè)流程田憑證共32張口己審核32張口未審核0張

制單日期憑證編號(hào)摘要借方金額合計(jì)貸方金額合計(jì)制單人審核人

;業(yè)務(wù)工作1

12011.01.08收-0001收款單54,260.0054,260.00王贊石3王贊石1

e才務(wù)會(huì)計(jì)

贏［院校專版］［演示版］

-=?史2011.01.20收-0002收款單280,800.00280,800.00王贊石3王贊石1

EEl-eEI；

L］設(shè)置2011.01.03付-0001付款單100,000.00100,000.00王贊石3王贊石1

EEJ-L3憑證2011.01.05付-0002發(fā)放工資81,450.0081,450.00王贊石2王贊石1

埴制憑證

…32011.01.05付-0003報(bào)銷差旅費(fèi)4,536.004,536.00王贊石3王贊石1

-3出納筌字

2011.01.07付-0004繳納所得稅125,280.50125,280.50王贊石3王贊石1