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U8v12.1出納管理操作手冊(cè)業(yè)務(wù)處理流程系統(tǒng)設(shè)置登陸系統(tǒng)，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)導(dǎo)航---財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)---出納管理----設(shè)置，在這里可以對(duì)出納管理的帳套參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，賬戶進(jìn)行增加和修改，年終結(jié)轉(zhuǎn)等功能。賬套參數(shù)：用來設(shè)置當(dāng)前賬套的操作規(guī)則的，包括銀行對(duì)賬單的余額方向、日記賬單據(jù)必填項(xiàng)等相關(guān)系統(tǒng)。賬戶管理：出納對(duì)資金的收入、支出、結(jié)存進(jìn)行登記時(shí)，往往要設(shè)置多個(gè)賬戶才能滿足管理的需要，本模塊可以方便您設(shè)置多個(gè)出納賬戶。在這里我們需要維護(hù)對(duì)應(yīng)總賬里庫存現(xiàn)金和銀行存款科目選擇業(yè)務(wù)日期，收款業(yè)務(wù)錄入借方金額，付款業(yè)務(wù)錄入貸方金額，摘要必填，結(jié)算號(hào)和結(jié)算方式必填。錄入完業(yè)務(wù)單據(jù)后，回到銀行日記賬列表，選中記錄點(diǎn)擊【過賬】與總賬對(duì)賬點(diǎn)擊【總賬對(duì)賬】，選擇對(duì)賬會(huì)計(jì)期間該界面會(huì)顯示出納管理各賬戶與總賬科目的余額是否一致選擇賬戶，點(diǎn)擊【明細(xì)賬】可以查看總賬與出納管理的明細(xì)賬，手工進(jìn)行對(duì)賬上部份為總賬明細(xì)賬，下部份為出納日記賬，除做賬錯(cuò)誤外，一般對(duì)賬不平是多比出納業(yè)務(wù)在總賬中合并為一張憑證制單了，系統(tǒng)無法自動(dòng)對(duì)賬。操作方式為選擇其中一條后，下另一部份選擇相應(yīng)記錄，點(diǎn)擊【手工】按鈕。點(diǎn)擊【未勾對(duì)明細(xì)】可以查看對(duì)賬不一致的明細(xì)表月末結(jié)賬：月末結(jié)賬前必須所有日記賬都已過賬完才能結(jié)賬。選擇需要結(jié)賬的賬戶，點(diǎn)擊【結(jié)賬】銀行日記賬報(bào)表根據(jù)局里要求，出納管理統(tǒng)一開發(fā)設(shè)計(jì)了一張銀行日記賬報(bào)表，做到所有單位上報(bào)的報(bào)表格式都是統(tǒng)一樣式。點(diǎn)擊左側(cè)圖標(biāo)【報(bào)表中心】--【自定義報(bào)表】---【銀行日記賬】查詢方

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