基金運(yùn)營服務(wù)協(xié)議書?甲方（委托人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（受托人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方有意委托乙方提供基金運(yùn)營服務(wù)，乙方具備提供該等服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方提供基金運(yùn)營服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)的物描述（一）基金運(yùn)營服務(wù)內(nèi)容1.基金賬戶管理乙方負(fù)責(zé)為甲方所管理的基金開設(shè)獨(dú)立的銀行賬戶，并按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求進(jìn)行日常資金收付管理。包括但不限于資金的存入、劃出、支付指令的審核與執(zhí)行等，確保基金資金的安全、準(zhǔn)確流轉(zhuǎn)。2.基金會(huì)計(jì)核算乙方依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和基金合同約定，對基金的資產(chǎn)、負(fù)債、收入、費(fèi)用等進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)的會(huì)計(jì)核算。編制基金財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，為甲方提供清晰、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，以便甲方進(jìn)行基金的運(yùn)營決策和監(jiān)管報(bào)告編制。3.基金估值乙方按照公認(rèn)的估值原則和方法，對基金持有的各類資產(chǎn)進(jìn)行估值。包括但不限于股票、債券、衍生品等，確?；鹳Y產(chǎn)凈值的準(zhǔn)確計(jì)算。在每個(gè)工作日結(jié)束后，及時(shí)向甲方提供基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)，為甲方進(jìn)行基金份額的申購、贖回等交易提供依據(jù)。4.資金清算乙方負(fù)責(zé)基金與投資者之間、基金與其他交易對手之間的資金清算工作。根據(jù)交易指令和資金變動(dòng)情況，進(jìn)行資金的交收和結(jié)算，確保資金清算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和安全性。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成清算流程，及時(shí)反饋清算結(jié)果，并協(xié)助甲方處理清算過程中出現(xiàn)的問題。5.投資交易支持乙方為基金的投資交易提供技術(shù)支持和操作服務(wù)。包括但不限于交易系統(tǒng)的維護(hù)與管理、交易指令的下達(dá)與執(zhí)行、交易數(shù)據(jù)的記錄與保存等。確保投資交易的順利進(jìn)行，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)交易信息，并對交易過程進(jìn)行監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。6.信息披露協(xié)助乙方協(xié)助甲方按照法律法規(guī)和基金合同的要求，進(jìn)行基金信息披露工作。包括但不限于定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告的編制與發(fā)布，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者等報(bào)送相關(guān)信息資料等。確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，符合監(jiān)管要求和市場規(guī)范。（二）服務(wù)涉及的基金情況1.基金名稱：______________________2.基金類型：______________________3.基金規(guī)模：______________________（如有預(yù)計(jì)規(guī)模，應(yīng)明確預(yù)計(jì)規(guī)模及預(yù)計(jì)變動(dòng)范圍）4.基金成立日期：______________________5.基金存續(xù)期限：______________________（如有）6.基金投資范圍：______________________7.基金投資策略：______________________二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供基金運(yùn)營服務(wù)，并對乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。有權(quán)獲取乙方提供的基金運(yùn)營服務(wù)相關(guān)報(bào)告和信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、估值報(bào)告、清算報(bào)告、交易記錄等。對乙方在基金運(yùn)營過程中違反法律法規(guī)、監(jiān)管要求或本協(xié)議約定的行為，有權(quán)要求乙方改正，并追究乙方的違約責(zé)任。根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，對基金的投資決策、資金運(yùn)用等重大事項(xiàng)享有最終決定權(quán)。2.義務(wù)向乙方提供開展基金運(yùn)營服務(wù)所需的基礎(chǔ)資料和信息，包括但不限于基金合同、投資者名單、投資指令、交易數(shù)據(jù)等，并確保所提供資料和信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照本協(xié)議約定及時(shí)足額向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。協(xié)助乙方協(xié)調(diào)與基金托管人、其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，確保基金運(yùn)營服務(wù)的順利進(jìn)行。在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，配合乙方進(jìn)行基金運(yùn)營相關(guān)工作，如提供必要的授權(quán)、協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)等。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用。根據(jù)本協(xié)議約定和甲方的授權(quán)，獨(dú)立開展基金運(yùn)營服務(wù)工作，包括但不限于賬戶管理、會(huì)計(jì)核算、估值、清算、交易支持等。在法律法規(guī)和監(jiān)管要求允許的范圍內(nèi)，根據(jù)專業(yè)判斷對基金運(yùn)營過程中的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行處理，但應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告處理情況和結(jié)果。對甲方提供的資料和信息予以保密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的除外。2.義務(wù)按照國家法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及本協(xié)議約定，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效、專業(yè)的基金運(yùn)營服務(wù)。確保服務(wù)質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求，保障基金運(yùn)營的安全、穩(wěn)定、準(zhǔn)確。配備專業(yè)的運(yùn)營服務(wù)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。定期對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，不斷提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力。建立健全內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對基金運(yùn)營服務(wù)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理和監(jiān)控。確保服務(wù)過程合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控，防止出現(xiàn)重大差錯(cuò)和違規(guī)行為。按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向甲方提供準(zhǔn)確、完整的基金運(yùn)營服務(wù)報(bào)告和信息。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)營情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等，為甲方提供決策依據(jù)。對甲方的商業(yè)秘密、基金信息等予以嚴(yán)格保密。未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露或使用與基金運(yùn)營服務(wù)相關(guān)的保密信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的除外。在服務(wù)結(jié)束后，妥善保管與基金運(yùn)營服務(wù)相關(guān)的資料和信息，保存期限按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求執(zhí)行。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式（一）服務(wù)費(fèi)用1.雙方約定，乙方為甲方提供基金運(yùn)營服務(wù)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為：______________________（具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)服務(wù)內(nèi)容的復(fù)雜程度、基金規(guī)模等因素確定，如按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例收取，或按照固定金額加浮動(dòng)費(fèi)用的方式收取等）。2.服務(wù)費(fèi)用應(yīng)涵蓋乙方為履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容所發(fā)生的全部成本和費(fèi)用，包括但不限于人員薪酬、辦公費(fèi)用、系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用、稅費(fèi)等。（二）支付方式1.甲方應(yīng)在每個(gè)[支付周期，如月度、季度等]結(jié)束后的[具體支付期限，如10個(gè)工作日內(nèi)]，向乙方支付上一周期的服務(wù)費(fèi)用。2.乙方應(yīng)在每次收取服務(wù)費(fèi)用前，向甲方提供合法有效的發(fā)票。甲方在收到發(fā)票并審核無誤后，按照本協(xié)議約定的支付方式和時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用。3.如甲方逾期支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[逾期利率，如萬分之五]向乙方支付逾期違約金。逾期超過[具體逾期期限，如30日]的，乙方有權(quán)暫停提供部分或全部基金運(yùn)營服務(wù)，直至甲方支付全部服務(wù)費(fèi)用及逾期違約金為止。由此給乙方造成的損失，甲方應(yīng)予以賠償。四、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用該等保密信息。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[保密期限，如5年]。協(xié)議終止后，雙方仍應(yīng)按照本條款約定履行保密義務(wù)。3.如一方違反保密條款約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[違約金金額，如人民幣[X]萬元]，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約金不足以彌補(bǔ)對方損失的，違約方應(yīng)繼續(xù)賠償對方的差額部分。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，如未按時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用、提供虛假資料等，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。除按照本協(xié)議約定支付逾期違約金、賠償乙方損失外，還應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的義務(wù)。如甲方的違約行為給乙方造成重大損失或?qū)е乱曳綗o法繼續(xù)履行本協(xié)議的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，如未提供符合質(zhì)量要求的服務(wù)、未按時(shí)報(bào)告相關(guān)信息、違反保密條款等，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方應(yīng)立即采取措施改正違約行為，并按照本協(xié)議約定向甲方支付違約金，賠償甲方因此遭受的全部損失。如乙方的違約行為給甲方造成重大損失或?qū)е录追綗o法實(shí)現(xiàn)協(xié)議目的的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.任何一方違反本協(xié)議約定的其他條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金[違約金金額，如人民幣[X]萬元]，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行或部分無法履行的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[協(xié)議有效期，如3年]。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則本協(xié)議自動(dòng)延續(xù)[延續(xù)期限，如1年]。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，如補(bǔ)充協(xié)