某著名企業(yè)G-ERP項目_賬戶別名培訓(xùn)講解賬戶別名管理物料報廢盤點目錄今日庫存事務(wù)處理—帳戶別名—帳戶別名領(lǐng)料（申請）賬戶別名管理—領(lǐng)料（申請）輸入賬戶別名、物料信息等信息，點擊提交審批。注意：研發(fā)領(lǐng)、退料需備注項目號注意：明細(xì)較多時可上傳CSV文件注意：遇到此提示直接點擊“是”賬戶別名管理—領(lǐng)料（申請）提交后的MIP流程審批進(jìn)度可在“MIP申請”—“我已提交的流程”中查找。賬戶別名管理—領(lǐng)料（申請）MIP審批完成后，可在單據(jù)打印—賬戶別名領(lǐng)料（申請）中打印按F11鍵—輸入相關(guān)信息—Ctrl+F11,查找對應(yīng)單據(jù)后—點擊打印賬戶別名管理—領(lǐng)料（申請）庫存事務(wù)處理—帳戶別名—帳戶別名領(lǐng)料（賬務(wù)）—輸入報廢單號賬戶別名管理—領(lǐng)料（賬務(wù)）輸入交—點擊處理即可賬戶別名管理—領(lǐng)料（賬務(wù)）帳戶別名操作完成后，可在物料事務(wù)處理中查到事務(wù)處理記錄賬戶別名管理—事務(wù)處理記錄賬戶別名管理—研發(fā)PLM領(lǐng)料（同組織）研發(fā)領(lǐng)用本庫存組織物料（單據(jù)號3開頭的），研發(fā)在PLM系統(tǒng)中做申請審批，PLM系統(tǒng)通過接口寫入該單，領(lǐng)用人為：GPLM_ERP,狀態(tài)為：自批準(zhǔn)，不需要再ERP進(jìn)行MIP審批.賬戶別名管理—研發(fā)PLM領(lǐng)料（跨OU）研發(fā)跨組織領(lǐng)用物料時，在PLM系統(tǒng)中申請、審批并創(chuàng)建領(lǐng)料單（單據(jù)號6開頭），跨OU領(lǐng)料賬務(wù)為子庫存轉(zhuǎn)移，賬務(wù)處理在實際發(fā)料組織中進(jìn)行處理，發(fā)料組織需設(shè)置對應(yīng)與研發(fā)的結(jié)算倉；月結(jié)時由系統(tǒng)自動在后臺做關(guān)聯(lián)交費(fèi)用結(jié)算。賬戶別名管理—賬戶別名接收帳戶別名帳戶別名領(lǐng)料（申請）帳戶別名領(lǐng)料（賬務(wù)）帳戶別名入庫（賬務(wù)）帳戶別名入庫（申請）差異點ERP:領(lǐng)料人填寫手工單據(jù)，備注部門、領(lǐng)料明細(xì)、用途等信息；G-ERP::領(lǐng)料人在G-ERP完成申請操作，運(yùn)行、打印領(lǐng)料單；ERP:賬務(wù)員選擇賬戶別名、輸入物料明細(xì)、發(fā)料子庫等，完成賬務(wù)處理；G-ERP:領(lǐng)料單在ERP完成流程審批工作；MIPMIP賬戶別名管理—賬務(wù)處理流程及差異點賬戶別名管理物料報廢盤點目錄ERP系統(tǒng)中進(jìn)行物料報廢賬務(wù)處理，創(chuàng)建報廢單據(jù)，根據(jù)報廢賬戶別名設(shè)置，經(jīng)過MIP系統(tǒng)相關(guān)人員審批，完成賬務(wù)處理物料報廢—業(yè)務(wù)概覽做報廢申請前，先將需報廢物料轉(zhuǎn)移到待處理倉。物料報廢—報廢申請注意：庫存獲取時帶出報廢倉庫的全部庫存，不報廢的物料需按此鍵刪除輸入報廢賬戶別名、組合、報廢倉庫、原因等信息，點擊獲取庫存—審批；跳轉(zhuǎn)MIP審批界面，輸入相應(yīng)審批人—點擊審批；物料報廢—報廢申請?zhí)峤缓蟮腗IP流程審批進(jìn)度可在“MIP申請”—“我已提交的流程”中查找。物料報廢—報廢申請MIP審批完成后，可在單據(jù)打印—賬戶別名領(lǐng)料（申請）中打印按F11鍵—輸入相關(guān)信息—Ctrl+F11,查找對應(yīng)單據(jù)后—點擊打印物料報廢—報廢申請進(jìn)入庫存事務(wù)處理—帳戶別名—報廢處理物料報廢—報廢處理點擊查找按鈕—輸入報廢單號；查找按鈕物料報廢—報廢處理注意：此狀態(tài)下的單據(jù)才開進(jìn)行事務(wù)處理注意：交不輸入，則默認(rèn)為賬務(wù)處理日期核對無誤后，點擊確認(rèn)報廢；物料報廢—報廢處理報廢處理完成后，可在事務(wù)處理中查到對應(yīng)事務(wù)記錄，確保報廢準(zhǔn)確無誤。物料報廢—報廢事務(wù)處理記錄查詢賬務(wù)處理流程步驟總結(jié)1子庫存轉(zhuǎn)移（申請）2子庫存轉(zhuǎn)移（帳務(wù)）3報廢申請4報廢處理賬務(wù)處理差異點總結(jié)類型ERP業(yè)務(wù)點GERP業(yè)務(wù)點1物料報廢子庫來源于實體存放子庫，同一申請單物料明細(xì)來源于不同子庫物料報廢需統(tǒng)一在待處理倉進(jìn)行2報廢賬務(wù)處理需輸入物料編碼明細(xì)GERP可推送審批流程，賬務(wù)處理可直接獲取庫存，依靠報廢單號進(jìn)行賬務(wù)處理；3報廢物料明細(xì)及審批流程分開打印，關(guān)聯(lián)性低審批完成后可直接打印報廢單據(jù)物料報廢—報廢賬務(wù)處理流程及差異點備注：子庫存轉(zhuǎn)移、賬戶別名操作時忘記打印單據(jù)，可在“庫存單據(jù)打印”菜單，選擇相應(yīng)單據(jù)打印類型，按“F11”鍵，輸入申請日期或單號等已知信息，再按“Ctrl+F11”鍵，查找后即可打印。賬戶別名管理物料報廢盤點目錄庫存盤點與調(diào)整的核心意義在于保證庫存資產(chǎn)物料賬面數(shù)量與實際資產(chǎn)數(shù)量的一致，盤點主要包括獲取庫存賬面數(shù)據(jù)、獲取實際盤點數(shù)據(jù)、確定賬面與實際數(shù)據(jù)差異并調(diào)整賬面數(shù)據(jù)三個階段，分為盤點指令下達(dá)、實物盤點、盤點原因分析、盤點調(diào)整。盤點調(diào)整--根據(jù)每月的實際盤點業(yè)務(wù)，需要對拉式倉進(jìn)行盤盈盤虧調(diào)整，盤盈由盤點倉轉(zhuǎn)入拉式倉，盤虧則需要從拉式倉轉(zhuǎn)入盤點倉。盤點清零—通過帳戶別名清空盤點倉的數(shù)據(jù)，計入材料消耗差異。1、新ERP開發(fā)有專門的文件上傳格式“CSV”格式對需要盤點調(diào)整的數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入ERP，盤盈盤虧可以一次性調(diào)整，調(diào)整行為正數(shù)時，代表盤盈從盤點倉轉(zhuǎn)入子庫；調(diào)整行為負(fù)數(shù)時，代表盤虧從子庫轉(zhuǎn)入盤點倉，有效的減少了數(shù)據(jù)錄入的工作量。2、盤點倉清零時，系統(tǒng)自動計算盤點總差異金額并顯示在界面上；盤點—業(yè)務(wù)場景流程盤點管理相關(guān)ERP系統(tǒng)操作包含盤點調(diào)整及盤點清零盤點調(diào)整—選擇盤點倉、盤點日期—保存生成單號—導(dǎo)入需調(diào)整數(shù)據(jù)—調(diào)整處理—完成盤點—盤點調(diào)整盤點管理相關(guān)ERP系統(tǒng)操作包含盤點調(diào)整及盤點清零盤點菜單—盤點清零—輸入盤點倉、日期——保存，系統(tǒng)生成單號—獲取盤點倉庫存——盤點清零——完成盤點—盤點清零盤點—業(yè)務(wù)改善點項目目前后期盤點調(diào)整數(shù)據(jù)導(dǎo)入手工輸入數(shù)據(jù)可根據(jù)模板（CSV