尊敬的[目標公司名稱]：為順利推進本次關于貴公司的財務盡職調查工作，以便我們更全面、準確地了解貴公司的財務狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況，特擬定本調查問卷。請貴公司予以高度重視并組織相關人員（財務、業(yè)務、法務等）配合提供真實、準確、完整的信息和資料。本問卷所涉及的信息將僅用于本次盡職調查之目的，并將嚴格遵守保密承諾。請貴公司在[具體日期]前將填寫完整的問卷及相關附件資料（如為復印件，請加蓋公司公章）反饋至[指定聯(lián)系人/郵箱]。對于問卷中不適用的問題，請注明“不適用”；對于需要解釋說明的地方，請另附頁詳述。感謝貴公司的理解與大力支持！[調查方名稱][日期]---一、公司基本信息1.請?zhí)峁┵F公司最新的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、股東名冊及股權結構圖（包括直接及間接持股情況，注明股東背景、出資比例、股權是否存在質押、凍結或其他權利限制）。2.請說明貴公司的組織架構，提供最新的組織結構圖，并簡述各主要部門的職能。3.請?zhí)峁┵F公司及下屬子公司（如有）的清單，包括公司名稱、成立時間、注冊地、注冊資本、股權結構、主營業(yè)務及簡要經(jīng)營情況。4.請簡述貴公司的主營業(yè)務、核心產(chǎn)品或服務、主要經(jīng)營模式（如生產(chǎn)、貿(mào)易、服務等）及所處行業(yè)地位。5.請說明貴公司的主要市場區(qū)域、主要客戶群體及前五大客戶情況（包括客戶名稱、合作年限、銷售占比等）。6.請說明貴公司的主要供應商情況，包括主要原材料或服務的供應來源、前五大供應商情況（包括供應商名稱、合作年限、采購占比等）。7.請?zhí)峁┵F公司自成立以來的重大歷史沿革情況，包括但不限于設立、增資、減資、合并、分立、股權轉讓、主營業(yè)務變更等。二、財務報表及相關資料1.請?zhí)峁┵F公司最近三個完整會計年度及最近一期（截至[具體日期]）的財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及所有者權益變動表。*如已審計，請?zhí)峁┙?jīng)會計師事務所審計的財務報告（含審計報告、財務報表及附注）。*如未審計，請?zhí)峁┕芾韺泳幹频呢攧請蟊恚⒄f明未審計原因。2.請?zhí)峁┵F公司最近一期的財務報表附注，以及主要會計政策、會計估計的說明（特別是與行業(yè)慣例或會計準則存在差異的部分）。3.請?zhí)峁┵F公司最近三年及一期的科目余額表、序時賬、主要會計科目明細賬（如貨幣資金、應收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、應付賬款、營業(yè)收入、營業(yè)成本等）。4.請說明貴公司執(zhí)行的會計準則（如企業(yè)會計準則、小企業(yè)會計準則等）及會計年度。5.請?zhí)峁┵F公司近三年的審計情況，包括審計機構名稱、審計意見類型，如曾更換審計機構，請說明更換原因。三、主要會計科目調查（一）貨幣資金1.請?zhí)峁┳罱黄谪泿刨Y金余額的構成明細（現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等），并列示各銀行賬戶的開戶行、賬號、余額及是否存在凍結、質押等受限情況。2.請說明大額銀行存款的用途及是否存在與關聯(lián)方或第三方的資金共管、定期存款質押等情況。（二）應收款項（應收賬款、應收票據(jù)、其他應收款等）1.應收賬款*請?zhí)峁┳罱黄趹召~款余額前五名客戶的明細（客戶名稱、金額、賬齡、是否關聯(lián)方、未回款原因）。*請?zhí)峁召~款賬齡分析表（按賬齡區(qū)間列示金額及占比）。*請說明公司對應收賬款的信用政策、壞賬準備計提政策（包括計提比例、依據(jù)），以及報告期內實際發(fā)生的壞賬損失情況。*請說明是否存在長期未收回的應收賬款，如有，請詳細說明原因及催收措施。2.應收票據(jù)*請?zhí)峁┳罱黄趹掌睋?jù)明細（票據(jù)類型、出票人、金額、到期日、是否已背書或貼現(xiàn)）。*請說明公司對應收票據(jù)的管理政策，以及是否存在已逾期未兌付的票據(jù)。3.其他應收款*請?zhí)峁┳罱黄谄渌麘湛钣囝~前五名的明細（對方單位/個人名稱、金額、性質、賬齡、是否關聯(lián)方）。*請說明其他應收款的主要構成及形成原因，是否存在資金占用情況。（三）存貨1.請?zhí)峁┳罱黄诖尕浀臉嫵擅骷殻ㄔ牧?、在產(chǎn)品、庫存商品、發(fā)出商品等）及金額占比。2.請說明公司存貨的計價方法（如先進先出法、加權平均法等）、周轉情況（如存貨周轉率）。3.請說明公司存貨跌價準備的計提政策及報告期內計提、轉回或轉銷情況，是否存在積壓、毀損或滯銷的存貨。4.請說明最近一次存貨盤點的時間、范圍及盤點結果，是否存在盤盈盤虧情況及處理結果。（四）固定資產(chǎn)與在建工程1.固定資產(chǎn)*請?zhí)峁┳罱黄诠潭ㄙY產(chǎn)的分類明細（房屋建筑物、機器設備、運輸設備等）、原值、累計折舊、凈值及成新率。*請說明固定資產(chǎn)的折舊政策（折舊方法、年限、殘值率）。*請說明是否存在閑置、報廢或擬處置的固定資產(chǎn)，如有，請詳述情況。*請?zhí)峁┲饕潭ㄙY產(chǎn)（如房產(chǎn)、土地使用權、關鍵設備）的權屬證明文件（如房產(chǎn)證、土地證）。2.在建工程*請?zhí)峁┳罱黄谠诮üこ添椖棵骷殻椖棵Q、預算金額、已投入金額、工程進度、預計完工時間）。*請說明是否存在長期未轉固的在建工程，如有，請說明原因。（五）無形資產(chǎn)1.請?zhí)峁┳罱黄跓o形資產(chǎn)的明細（如土地使用權、專利、商標、軟件等）、原值、累計攤銷、凈值。2.請說明無形資產(chǎn)的攤銷政策，以及重要無形資產(chǎn)的取得方式（外購、自行研發(fā)等）和權屬情況。3.請說明是否存在減值跡象，以及減值準備的計提情況。（六）投資類資產(chǎn)（如長期股權投資、交易性金融資產(chǎn)等）1.請?zhí)峁╅L期股權投資明細（被投資單位名稱、投資比例、初始投資成本、核算方法、期末賬面價值）。2.請說明對重要被投資單位的經(jīng)營情況及財務狀況。（七）應付款項（應付賬款、應付票據(jù)、其他應付款等）1.應付賬款*請?zhí)峁┳罱黄趹顿~款余額前五名供應商的明細（供應商名稱、金額、賬齡、是否關聯(lián)方）。*請?zhí)峁顿~款賬齡分析表。2.應付票據(jù)*請?zhí)峁┳罱黄趹镀睋?jù)明細（票據(jù)類型、收款人、金額、到期日、承兌銀行）。3.其他應付款*請?zhí)峁┳罱黄谄渌麘犊钣囝~前五名的明細（對方單位/個人名稱、金額、性質、賬齡、是否關聯(lián)方）。*請說明其他應付款的主要構成及形成原因。（八）借款（短期借款、長期借款）1.請?zhí)峁┳罱黄诮杩蠲骷殻ㄣy行名稱/機構、借款金額、借款日期、到期日、利率、借款用途、擔保方式、是否逾期）。2.請說明公司的融資渠道、主要授信銀行及授信額度使用情況。3.請?zhí)峁┲饕杩詈贤瑥陀〖?。（九）應付職工薪?.請說明公司的員工構成（人數(shù)、崗位分布）、薪酬結構、社保及公積金繳納情況。2.請?zhí)峁┳罱黄趹堵毠ば匠甑臉嫵擅骷毤捌诤笾Ц肚闆r。（十）應交稅費1.請?zhí)峁┳罱黄趹欢愘M的明細構成（稅種、金額、計稅依據(jù)）。2.請說明公司適用的主要稅種、稅率，以及是否享受稅收優(yōu)惠政策（如有，請?zhí)峁┫嚓P文件）。（十一）所有者權益1.請?zhí)峁嵤召Y本（或股本）的構成明細（股東名稱、出資額、出資方式、出資到位情況）。2.請說明資本公積、盈余公積、未分配利潤的形成原因及主要變動情況。3.請說明報告期內利潤分配情況（如有）。（十二）營業(yè)收入與成本1.請?zhí)峁┳罱昙耙黄诘闹鳡I業(yè)務收入分產(chǎn)品/服務類別的明細及占比。2.請?zhí)峁┳罱昙耙黄诘闹鳡I業(yè)務成本構成明細（如直接材料、直接人工、制造費用等）及占比。3.請說明公司主要產(chǎn)品/服務的定價策略、銷售模式（直銷、分銷等）及結算方式。4.請說明公司的成本核算方法。（十三）期間費用（銷售費用、管理費用、財務費用）1.請?zhí)峁┳罱昙耙黄阡N售費用、管理費用、財務費用的明細構成及占營業(yè)收入的比例。2.請說明大額費用項目的性質及波動原因。3.請說明財務費用中利息支出、利息收入、匯兌損益的具體情況。（十四）利潤及利潤分配1.請分析最近三年及一期利潤的主要來源及構成變動情況。2.請說明報告期內重大的非經(jīng)常性損益項目及金額。3.請說明未來的利潤分配政策。四、表外事項及其他重要財務信息1.對外擔保：請?zhí)峁┙刂磷罱黄谫F公司及子公司對外擔保（包括為關聯(lián)方擔保）的明細清單（被擔保方、擔保金額、擔保期限、擔保類型、是否存在反擔保、是否已逾期）。2.未決訴訟/仲裁：請說明貴公司及子公司目前是否存在尚未了結的或可預見的重大訴訟、仲裁案件，如有，請詳述案情、涉及金額、對公司的潛在影響及公司采取的應對措施。3.重大合同：請?zhí)峁┵F公司目前正在履行或將要履行的重大合同（如銷售合同、采購合同、借款合同、租賃合同、建設工程合同等）的摘要信息（合同對方、標的、金額、履行期限、主要權利義務）。4.關聯(lián)方及關聯(lián)交易：*請列示貴公司的主要關聯(lián)方（包括公司及個人）。*請?zhí)峁┳罱昙耙黄谂c關聯(lián)方之間發(fā)生的關聯(lián)交易明細（交易內容、交易金額、定價依據(jù)、結算方式）。*請說明關聯(lián)交易的必要性及公允性。5.或有負債：除對外擔保、未決訴訟外，請說明是否存在其他重大或有負債（如產(chǎn)品質量保證、承諾等）。6.重大資產(chǎn)處置或收購計劃：請說明未來一年內是否有重大的資產(chǎn)處置、收購或重組計劃。7.環(huán)境保護、安全生產(chǎn)：請說明公司在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)方面的合規(guī)情況，是否存在重大處罰或潛在風險。五、財務預測與未來規(guī)劃1.請?zhí)峁┵F公司未來[例如：三至五]年的主要經(jīng)營目標、財務預算或預測（包括營業(yè)收入、成本、費用、利潤、現(xiàn)金流等關鍵指標），并說明預測的主要依據(jù)和假設條件。2.請說明公司未來的融資計劃、投資計劃及資金需求。3.請分析公司未來發(fā)展面臨的主要機遇與挑戰(zhàn)。六、其他重要信息1.請?zhí)峁┵F公司認為對本次財務盡職調查有重要影響的其他未提及信息。2.請說明貴公司在財務、經(jīng)營、法律等方面是否存在其他可能對本次交易產(chǎn)生重大不利影響的事項。---聲明與承諾：本公司已根據(jù)調查問卷的要求，如實提供了所有相關信息和資料，并保證所提供信息和資料的真實性、準確性、完整性和及時性，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。如因提供信息不實或不完整而導致任何損失，本公司愿意承擔相應的法律責任。聯(lián)系方式：如對本問卷有任何疑問，請及時與我方聯(lián)系：聯(lián)系人：[調查方聯(lián)系人]電話：[調查方聯(lián)系電話]郵箱：[調查方聯(lián)系郵箱]資料提交：請將本問卷的回復及所有附件資料（電子版及紙質版，紙質版需加蓋公章）于[具體日期]前提交至上述聯(lián)系人。感謝貴公司的配合！---使用說明與注意事項：1.本問卷為通用模板，調查方可根據(jù)目標公司的行業(yè)特