政府退庫申請書模板申請書一：

尊敬的市財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)：

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的背景下，我國政府積極推動(dòng)各項(xiàng)改革措施，優(yōu)化財(cái)政資源配置，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的高質(zhì)量發(fā)展。為進(jìn)一步支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)化財(cái)政資金使用效率，我單位經(jīng)過深入調(diào)研和科學(xué)論證，特向貴局提交政府退庫申請書，懇請批準(zhǔn)將部分已入庫資金退回，用于補(bǔ)充我市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金缺口。

一、申請內(nèi)容

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及相關(guān)財(cái)政管理規(guī)定，結(jié)合我市當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需求，現(xiàn)申請退庫資金共計(jì)人民幣壹仟萬元整（1000萬元），用于我市“智慧城市建設(shè)”項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)資金缺口補(bǔ)充。該項(xiàng)目的順利實(shí)施，對于提升我市城市管理水平、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、增強(qiáng)居民生活幸福感具有重要意義。

二、申請?jiān)?/p>

1.項(xiàng)目背景及意義

“智慧城市建設(shè)”項(xiàng)目是我市近年來重點(diǎn)推進(jìn)的重大民生工程，旨在通過信息化、智能化手段，全面提升城市治理能力、公共服務(wù)水平和安全保障能力。項(xiàng)目自啟動(dòng)以來，已在交通管理、環(huán)境監(jiān)測、公共安全等領(lǐng)域取得顯著成效，得到了廣大市民的廣泛認(rèn)可和支持。然而，在項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)過程中，由于部分資金缺口未能及時(shí)補(bǔ)充，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度受到一定影響。

2.資金缺口的具體情況

經(jīng)過前期調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)“智慧城市建設(shè)”項(xiàng)目在智能交通系統(tǒng)升級、數(shù)據(jù)中心擴(kuò)容、公共安全平臺建設(shè)等方面仍存在較大的資金需求。具體表現(xiàn)為：

（1）智能交通系統(tǒng)升級：需新增智能信號燈、交通流量監(jiān)測設(shè)備等，預(yù)計(jì)資金缺口約300萬元；

（2）數(shù)據(jù)中心擴(kuò)容：為滿足大數(shù)據(jù)存儲需求，需購置高性能服務(wù)器和存儲設(shè)備，預(yù)計(jì)資金缺口約400萬元；

（3）公共安全平臺建設(shè)：需完善視頻監(jiān)控系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)等，預(yù)計(jì)資金缺口約300萬元。

上述資金缺口合計(jì)1000萬元，如不能及時(shí)補(bǔ)充，將嚴(yán)重影響項(xiàng)目整體進(jìn)度，進(jìn)而影響我市智慧城市建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.資金使用計(jì)劃的合理性

為確保退庫資金能夠高效使用，我單位已制定了詳細(xì)的資金使用計(jì)劃，并經(jīng)過專家論證和風(fēng)險(xiǎn)評估。具體計(jì)劃如下：

（1）嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，確保資金使用透明、規(guī)范；

（2）加強(qiáng)資金監(jiān)管，設(shè)立專項(xiàng)賬戶，定期向貴局匯報(bào)資金使用情況；

（3）優(yōu)先保障核心項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目按時(shí)完成并發(fā)揮預(yù)期效益。

4.對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的積極影響

“智慧城市建設(shè)”項(xiàng)目的順利實(shí)施，不僅能夠提升城市綜合競爭力，還將為我市帶來以下積極影響：

（1）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級：通過智能化改造，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展；

（2）提升公共服務(wù)水平：優(yōu)化教育、醫(yī)療、文化等公共服務(wù)資源配置，提高市民生活品質(zhì)；

（3）增強(qiáng)城市安全保障能力：完善公共安全體系，降低安全事故發(fā)生率，保障市民生命財(cái)產(chǎn)安全。

三、決心和要求

1.決心

我單位深知財(cái)政資金的重要性和使用責(zé)任，在申請退庫資金的同時(shí)，我們鄭重承諾：

（1）嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，確保資金使用合法合規(guī)；

（2）加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高資金使用效率，避免浪費(fèi)和挪用；

（3）定期向貴局匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展和資金使用情況，接受監(jiān)督和審計(jì)。

2.具體要求

為保障退庫資金能夠及時(shí)到位，我們懇請貴局：

（1）盡快審核并批準(zhǔn)我們的退庫申請，確保資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)退回；

（2）在資金退庫過程中提供必要的技術(shù)支持和指導(dǎo)，協(xié)助我們完成相關(guān)手續(xù)；

（3）加強(qiáng)對退庫資金使用的監(jiān)督檢查，確保資金發(fā)揮最大效益。

我們堅(jiān)信，在貴局的大力支持下，“智慧城市建設(shè)”項(xiàng)目將能夠順利推進(jìn)，為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

四、結(jié)尾

請考驗(yàn)，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

五、落款

申請人：XX市財(cái)政局

2023年10月26日

申請書二：

一、申請人基本信息

申請人：XX市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司

法定代表人：張明

注冊地址：XX市XX區(qū)XX路XX號

統(tǒng)一社會信用代碼：91110108MA1X5X5A9Y

聯(lián)系電話：010-XXXXXXX

郵政編碼：100000

申請事由：關(guān)于申請退回已入庫財(cái)政專項(xiàng)資金用于補(bǔ)充重點(diǎn)項(xiàng)目流動(dòng)資金的請示

二、申請事項(xiàng)

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《財(cái)政國庫管理制度改革方案》及相關(guān)配套規(guī)定，結(jié)合我集團(tuán)下屬XX科技園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)營情況，現(xiàn)正式向貴局提出申請，懇請批準(zhǔn)將此前入庫的財(cái)政專項(xiàng)資金人民幣壹仟伍佰萬元整（￥15,000,000.00）退回我集團(tuán)指定賬戶，用于補(bǔ)充XX科技園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)階段的流動(dòng)資金需求。該筆資金原用于園區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施配套工程，經(jīng)評估現(xiàn)可用于緩解項(xiàng)目建設(shè)資金周轉(zhuǎn)壓力，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。

三、事實(shí)與理由

（一）專項(xiàng)資金入庫背景及用途說明

2022年6月，根據(jù)市政府《關(guān)于加快推進(jìn)XX科技園區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)意見》（X政發(fā)〔2022〕15號）文件精神，為支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市財(cái)政局撥付我集團(tuán)專項(xiàng)建設(shè)資金2000萬元，其中1500萬元已按預(yù)算流程入庫，專項(xiàng)用于園區(qū)主干道及配套管網(wǎng)建設(shè)。該項(xiàng)目于2022年7月正式啟動(dòng)，計(jì)劃工期18個(gè)月，總投資約3000萬元，目前主體工程已完工，道路硬化及管網(wǎng)鋪設(shè)完成率超過85%，正在進(jìn)行路燈、綠化等收尾工作。

（二）項(xiàng)目資金周轉(zhuǎn)面臨的實(shí)際情況

1.工程進(jìn)度與資金匹配矛盾

經(jīng)審計(jì)確認(rèn)，截至2023年9月底，項(xiàng)目累計(jì)完成投資約1280萬元，其中財(cái)政專項(xiàng)資金撥付860萬元，企業(yè)自籌420萬元。當(dāng)前工程進(jìn)度與資金投入比例基本匹配，但進(jìn)入10月后，需要支付的款項(xiàng)集中呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

（1）材料采購尾款：剩余混凝土預(yù)制件、金屬材料等需支付尾款約380萬元；

（2）勞務(wù)報(bào)酬結(jié)算：參與項(xiàng)目建設(shè)的施工單位、監(jiān)理單位及第三方檢測機(jī)構(gòu)當(dāng)期應(yīng)付工資及績效款合計(jì)320萬元；

（3）設(shè)備安裝調(diào)試：智能交通系統(tǒng)設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備等需支付安裝調(diào)試費(fèi)150萬元；

（4）其他費(fèi)用：包括臨時(shí)設(shè)施租賃、安全生產(chǎn)監(jiān)督費(fèi)等共計(jì)140萬元。

上述款項(xiàng)合計(jì)1000萬元，若不及時(shí)解決資金缺口，將導(dǎo)致工程進(jìn)度停滯，具體表現(xiàn)為：

-主要道路工程無法竣工驗(yàn)收，影響園區(qū)整體形象；

-施工單位可能采取法律手段追討工程款，增加集團(tuán)法律風(fēng)險(xiǎn)；

-已投入的財(cái)政資金將無法發(fā)揮完整效益，造成資源閑置。

2.資金使用結(jié)構(gòu)優(yōu)化建議

經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部門測算，原計(jì)劃用于道路建設(shè)的財(cái)政資金中，約有60%的款項(xiàng)（約900萬元）可調(diào)整為流動(dòng)性更強(qiáng)的資金形式。具體分析如下：

（1）材料采購部分：已有70%的采購合同完成，剩余部分可采取分期付款方式，緩解當(dāng)期支付壓力；

（2）勞務(wù)報(bào)酬：施工單位墊資比例已達(dá)55%，剩余款項(xiàng)可協(xié)商延長至下月支付；

（3）設(shè)備采購：智能交通系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備已到貨，安裝調(diào)試可分階段進(jìn)行，付款節(jié)點(diǎn)可適當(dāng)后移。

（三）專項(xiàng)資金退庫的必要性與合理性

1.符合財(cái)政資金使用效益原則

根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》（財(cái)預(yù)〔2021〕10號）要求，財(cái)政資金應(yīng)優(yōu)先保障關(guān)鍵領(lǐng)域和重大項(xiàng)目建設(shè)。當(dāng)前XX科技園區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)入收尾階段，資金需求從資本性支出轉(zhuǎn)向運(yùn)營性支出，退庫再投入符合資金使用規(guī)律，能有效避免資金沉淀。

2.保障園區(qū)整體發(fā)展計(jì)劃

XX科技園區(qū)作為我市"十四五"期間重點(diǎn)打造的產(chǎn)業(yè)承載平臺，計(jì)劃引進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)50家以上，年產(chǎn)值突破200億元。目前園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)進(jìn)度直接影響招商引資效果，原道路工程資金調(diào)整使用，可確保廠房建設(shè)如期完成，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件。

3.遵循審批程序及監(jiān)管要求

（1）項(xiàng)目審批手續(xù)完備：項(xiàng)目已取得市發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)（X發(fā)改投〔2021〕42號），建設(shè)資金使用計(jì)劃經(jīng)市財(cái)政局備案；

（2）資金監(jiān)管到位：原專項(xiàng)資金的支付均通過國庫集中支付系統(tǒng)，并有詳細(xì)臺賬記錄，可隨時(shí)接受審計(jì)；

（3）不存在違規(guī)使用情形：所有支出均符合項(xiàng)目預(yù)算范圍，無虛列、套取等行為。

（四）后續(xù)資金使用承諾

為杜絕財(cái)政資金二次沉淀風(fēng)險(xiǎn)，我集團(tuán)特作出以下承諾：

1.建立專項(xiàng)監(jiān)管賬戶：退庫資金將存入指定銀行專戶，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部門實(shí)施封閉式管理；

2.制定分階段使用計(jì)劃：明確每筆支出的具體用途、金額及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，每月向貴局報(bào)送資金使用報(bào)表；

3.完善內(nèi)控防范機(jī)制：成立由財(cái)務(wù)、工程、法務(wù)組成的專項(xiàng)監(jiān)管小組，確保資金用于項(xiàng)目建設(shè)；

4.接受全面監(jiān)督審計(jì)：承諾每年聘請第三方機(jī)構(gòu)對資金使用情況進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，結(jié)果及時(shí)上報(bào)。

四、落款

申請單位：XX市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司（加蓋公章）

法定代表人（簽字）：張明

2023年9月28日

申請書三：

一、稱謂

尊敬的XX省財(cái)政廳領(lǐng)導(dǎo)：

二、申請事項(xiàng)與理由

（一）申請事項(xiàng)

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及相關(guān)配套法規(guī)政策，結(jié)合我單位實(shí)際發(fā)展需求與財(cái)政資金使用效益最大化原則，現(xiàn)正式向貴廳提交申請，懇請批準(zhǔn)將我單位此前已入庫的財(cái)政專項(xiàng)資金人民幣捌佰萬元整（￥8,000,000.00）予以退庫，專項(xiàng)用于補(bǔ)充我單位承擔(dān)的“XX省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)”項(xiàng)目的流動(dòng)資金缺口。該筆資金原撥付時(shí)主要支持產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，鑒于項(xiàng)目當(dāng)前進(jìn)展情況及后續(xù)發(fā)展需要，申請將資金用途調(diào)整為補(bǔ)充項(xiàng)目運(yùn)營所需資金，以保障產(chǎn)業(yè)園持續(xù)健康運(yùn)營和預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（二）申請理由詳述

1.項(xiàng)目基本情況與資金原用途說明

“XX省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)”項(xiàng)目是我省為推動(dòng)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施而設(shè)立的省級重點(diǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資約1.2億元，其中財(cái)政專項(xiàng)資金5000萬元，已分批到位。我單位作為項(xiàng)目實(shí)施主體，自2021年3月承接項(xiàng)目以來，已按計(jì)劃完成了土地平整、核心區(qū)道路管網(wǎng)建設(shè)、智能灌溉系統(tǒng)部署等基礎(chǔ)設(shè)施工程，累計(jì)完成投資約8000萬元，其中使用財(cái)政專項(xiàng)資金4000萬元。目前，項(xiàng)目已進(jìn)入種苗研發(fā)中心、農(nóng)產(chǎn)品加工車間等產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)階段，以及首批引進(jìn)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品種植養(yǎng)殖示范基地的運(yùn)營準(zhǔn)備階段。

2.項(xiàng)目當(dāng)前面臨的主要困難與資金缺口分析

（1）基礎(chǔ)設(shè)施工程尾款結(jié)算壓力：項(xiàng)目前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雖已完成主體工程，但部分工程款因承包商資質(zhì)審核延遲、材料價(jià)格波動(dòng)等因素導(dǎo)致結(jié)算周期延長，當(dāng)前存在待結(jié)算工程款約1200萬元，其中涉及財(cái)政補(bǔ)貼部分800萬元，需在資金到位后及時(shí)支付以解除合同履約風(fēng)險(xiǎn)。

（2）產(chǎn)業(yè)運(yùn)營啟動(dòng)資金需求：項(xiàng)目計(jì)劃引進(jìn)的3家核心農(nóng)業(yè)企業(yè)（分別為XX種業(yè)科技有限公司、XX生態(tài)養(yǎng)殖有限公司、XX農(nóng)產(chǎn)品深加工有限公司）已簽訂投資協(xié)議，但需我單位先行墊付部分運(yùn)營啟動(dòng)資金，主要包括：

-種苗研發(fā)中心設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)：約350萬元；

-首批種苗采購及試養(yǎng)成本：約280萬元；

-農(nóng)產(chǎn)品加工車間基礎(chǔ)物料采購：約320萬元；

-企業(yè)進(jìn)場租賃及裝修押金：約150萬元；

上述運(yùn)營啟動(dòng)資金合計(jì)約1200萬元，是確保項(xiàng)目順利投產(chǎn)達(dá)效的關(guān)鍵保障。

（3）自然災(zāi)害應(yīng)對與風(fēng)險(xiǎn)儲備：項(xiàng)目所在區(qū)域歷史上存在洪澇、干旱等自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，為保障項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行，需建立應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)儲備金，當(dāng)前儲備金缺口約500萬元，其中需財(cái)政配套資金200萬元。

（4）項(xiàng)目整體資金缺口測算：綜合上述因素，項(xiàng)目當(dāng)前面臨的總資金缺口為2900萬元。其中，已通過銀行貸款及企業(yè)自籌解決1500萬元，剩余1400萬元需財(cái)政資金支持。鑒于原財(cái)政專項(xiàng)資金已全部投入基礎(chǔ)設(shè)施工程，申請退庫補(bǔ)充產(chǎn)業(yè)運(yùn)營所需資金，是解決當(dāng)前困境的必要措施。

3.資金退庫的必要性與合理性論證

（1）符合預(yù)算法關(guān)于資金調(diào)劑使用規(guī)定：根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》第三十五條規(guī)定，“各級政府預(yù)算安排的支出，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。確需調(diào)劑使用的，應(yīng)當(dāng)在預(yù)算執(zhí)行中按照規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)整?！北卷?xiàng)目從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向產(chǎn)業(yè)運(yùn)營階段過渡，資金需求性質(zhì)發(fā)生變化，申請退庫用于補(bǔ)充運(yùn)營資金，符合預(yù)算調(diào)劑使用原則。

（2）提升財(cái)政資金使用效益：若不及時(shí)調(diào)整資金用途，原撥付的4000萬元財(cái)政資金將隨基礎(chǔ)設(shè)施工程交付使用而基本固化，難以產(chǎn)生后續(xù)經(jīng)濟(jì)效益。申請退庫后，資金將直接注入產(chǎn)業(yè)運(yùn)營環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)可帶動(dòng)社會資本投入1.2億元，形成產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)生年產(chǎn)值超過3億元，帶動(dòng)就業(yè)500余人，財(cái)政資金使用效益將顯著提升。

（3）支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園作為鄉(xiāng)村振興的重要載體，其健康運(yùn)營能直接促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，提高農(nóng)民收入水平。當(dāng)前項(xiàng)目面臨資金瓶頸，及時(shí)解決將有效防止項(xiàng)目停滯，為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略在基層落地提供有力支撐。

（4）保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)連續(xù)性：該項(xiàng)目作為省級重點(diǎn)項(xiàng)目，已投入大量前期資源，若因資金問題中斷建設(shè)，不僅造成資源浪費(fèi)，還將影響我單位后續(xù)承擔(dān)其他省級項(xiàng)目的信心和積極性。申請退庫體現(xiàn)了對項(xiàng)目負(fù)責(zé)、對財(cái)政資金負(fù)責(zé)的態(tài)度。

4.資金使用監(jiān)管與承諾

為確保退庫資金使用規(guī)范透明，我單位鄭重承諾：

（1）建立資金使用專賬管理：退庫資金將立即轉(zhuǎn)入項(xiàng)目專項(xiàng)賬戶，實(shí)行“?？顚Ｓ谩Ｙ~核算”，所有支出必須符合預(yù)算調(diào)整審批程序；

（2）強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制：成立由財(cái)務(wù)總監(jiān)牽頭的資金監(jiān)管小組，制定詳細(xì)支出計(jì)劃，每月向貴廳報(bào)送資金使用情況報(bào)表及電子賬目；

（3）接受全方位監(jiān)督審計(jì)：主動(dòng)配合貴廳及第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)開展資金使用情況檢查，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題立即整改；

（4）明確項(xiàng)目效益目標(biāo)：以資金使用效率為核心，確保在12個(gè)月內(nèi)完成產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)，引進(jìn)全部計(jì)劃內(nèi)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效，并按協(xié)議約定享受財(cái)政補(bǔ)貼政策；

（5）建立退出機(jī)制：項(xiàng)目運(yùn)營穩(wěn)定后，將積極尋求其他融資渠道補(bǔ)充流動(dòng)資金，逐步降低對財(cái)政資金的依賴，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

5.項(xiàng)目后續(xù)發(fā)展前景

本項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

（1）經(jīng)濟(jì)效益：年產(chǎn)值達(dá)3億元，利潤超5000萬元，上繳稅金2000萬元；

（2）社會效益：帶動(dòng)周邊農(nóng)戶參與種植