內(nèi)部資料注意保密商務(wù)管理手冊中建新疆建工(集團(tuán))有限公司cscEcXiNiANGcONSTeueTioNNGINEEkiNGTGR0二○二○年三月商務(wù)管理理念 商務(wù)管理目標(biāo) 2 1.3依據(jù) 1.4管理原則 1.5主要應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn) 21.6術(shù)語和定義 3 31.6.2標(biāo)準(zhǔn)成本 41.6.3責(zé)任成本 41.6.4預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金 41.6.5考核兌現(xiàn) 41.6.6商務(wù)策劃 4 41.6.8期中結(jié)算 4 41.6.11分供方 42職責(zé)與權(quán)限 52.1管理職責(zé) 2.2審批權(quán)限 53管理要求 6 6 6 3.1.3責(zé)任成本調(diào)整 3.1.4風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留及返還 3.2商務(wù)策劃 3.2.1總承包項(xiàng)目商務(wù)策劃 3.2.2EPC、PPP、二級單位(除土木公司)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目商務(wù)策劃 3.3成本過程管控 3.3.1成本控制主要目標(biāo) 3.3.2成本核算與分析 3.3.3分供方價(jià)格管控 353.3.4項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入與總成本管理 3.3.5項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會 3.3.6商務(wù)資料檔案管理 3.4預(yù)結(jié)算管理 3.4.1總包預(yù)結(jié)算 3.4.2簽證索賠 3.4.3分包結(jié)算 3.4.4項(xiàng)目結(jié)算結(jié)清 703.5成本管理總結(jié)與還原 3.5.1管理流程 3.5.2管理要求 3.6項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌現(xiàn) 4檢查、評價(jià)與改進(jìn) 4.1業(yè)務(wù)檢查 4.1.1對二級單位檢查 4.1.2對項(xiàng)目部檢查 4.2績效評價(jià) 4.3管理改進(jìn) 5.1解釋與修訂 5.2表單 5.3模板 5.4保密內(nèi)容 5.5檢查考核表 商務(wù)管理理念履約為先合作共贏內(nèi)涵解釋：對業(yè)主方：干好實(shí)體項(xiàng)目、確保項(xiàng)目履約，達(dá)到或者超越業(yè)主期望，以品牌優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)互惠共贏。對分供方：以確保履約為目標(biāo)，坦誠面對分供商的合理訴求，打造長期穩(wěn)定共贏的合作模式，促進(jìn)共同發(fā)展。商務(wù)管理目標(biāo)1.新開工項(xiàng)目標(biāo)價(jià)分離率100%;2.新開工項(xiàng)目《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂率100%;3.新開工項(xiàng)目商務(wù)策劃率100%;4.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后28天內(nèi)(合同有約定的按合同約定),將經(jīng)過集團(tuán)會審會簽和結(jié)算策劃后的竣工結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料遞交率5.往年竣工工程總包結(jié)算率90%,當(dāng)年6月30日前竣工工程總包結(jié)算率60%以上；6.自行分包結(jié)算在竣工后3個(gè)月內(nèi)完成率100%;7.成本管理信息數(shù)據(jù)庫建立率100%;8.分包經(jīng)濟(jì)簽證月清月結(jié)率100%;9.竣工項(xiàng)目具備條件的考核兌現(xiàn)率100%;10.竣工工程成本總結(jié)率100%。1總則堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神、中建股份項(xiàng)目管理手冊要求，健全項(xiàng)目商務(wù)管理體系，規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)行為，提高項(xiàng)目整體盈利能力，保持企業(yè)利潤持續(xù)穩(wěn)健增長。本手冊適用于集團(tuán)、二級單位以及境內(nèi)外項(xiàng)目部。海外事業(yè)部、投資公司、安裝公司、裝飾公司適用其專業(yè)手冊，專業(yè)手冊中未明確內(nèi)容執(zhí)行本手冊。1.3依據(jù)1.4管理原則履約為先，各方共贏，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，價(jià)值創(chuàng)造。1.5主要應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)序號1投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)如投標(biāo)報(bào)價(jià)缺乏結(jié)合過程適當(dāng)策劃或投標(biāo)成本測算偏差，可能導(dǎo)致2市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)在工程實(shí)施過程中缺乏對勞務(wù)、材料、機(jī)械、設(shè)備等生產(chǎn)資源的市場價(jià)格充分的了解及預(yù)測等，可能導(dǎo)致項(xiàng)目采購成本增加、企業(yè)利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目履約風(fēng)險(xiǎn)在履約過程中對安全、質(zhì)量、工期等環(huán)節(jié)管控不到位，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工期普遍壓縮，增加趕工費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)。從而引發(fā)工程成本高于預(yù)期或企業(yè)的品牌、市場知名度等社會效益受損的風(fēng)險(xiǎn)。成本控制風(fēng)險(xiǎn)在工程實(shí)施過程中缺乏對成本的有效控制或者缺乏降低成本的有效方法，或者未恰當(dāng)?shù)倪\(yùn)用既定的成本控制方法，從而引發(fā)建設(shè)成本超過同行業(yè)平均水平，企業(yè)效益流失的風(fēng)險(xiǎn)。工程索賠風(fēng)險(xiǎn)如投標(biāo)與合同簽訂階段防范不夠、合同約定不明，或索賠編制與談判人員專業(yè)水平不夠、采取的措施不科學(xué)等原因，可能導(dǎo)致索賠失敗、企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。序號工程分包風(fēng)險(xiǎn)如違規(guī)分包或分包合同不嚴(yán)密，或分包商選擇不當(dāng)，或未對分包商實(shí)施有效監(jiān)督管理，可能導(dǎo)致工程分包管理失控、分包成本大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)。工程結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)如合同管理不嚴(yán)密、結(jié)算資料不完備、竣工驗(yàn)收不及時(shí)、人員責(zé)任不到位或雙方對工程質(zhì)量或進(jìn)度認(rèn)可存在差異等原因使得工程結(jié)算產(chǎn)生糾紛，可能導(dǎo)致結(jié)算時(shí)間延遲，正常結(jié)算征地拆遷風(fēng)險(xiǎn)征地拆遷、管線遷改、交通導(dǎo)行工作量大，過程阻工現(xiàn)象突出，對工期影響大。征地拆遷費(fèi)用無上限，不能及時(shí)完成征地拆遷，導(dǎo)致項(xiàng)目不能正常實(shí)施帶來的履約風(fēng)險(xiǎn)和成本增加等風(fēng)險(xiǎn)。工程總承包項(xiàng)目結(jié)算超概風(fēng)險(xiǎn)如業(yè)主政府建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)提高，設(shè)計(jì)圖紙不完善，專業(yè)管政府財(cái)政支付手續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，PPP項(xiàng)目工期延長成本增加，設(shè)計(jì)變更或簽證索賠增多，設(shè)計(jì)概算和預(yù)備費(fèi)準(zhǔn)備不足，超過概算(或業(yè)主目標(biāo)控制成本)部分將很難獲得投資方的確認(rèn)，增加工程結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。工程總承包項(xiàng)目總價(jià)包干風(fēng)險(xiǎn)工程總承包項(xiàng)目大多具有總價(jià)包干特點(diǎn)，如不能對前期勘測設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和專業(yè)深化設(shè)計(jì)全方位介入，不能以設(shè)計(jì)概成本風(fēng)險(xiǎn)將加大?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目需自建試驗(yàn)室、混凝土拌合站、集料拌合站和梁場，對原材質(zhì)量驗(yàn)收、試驗(yàn)配比要求高，試驗(yàn)數(shù)據(jù)對成本管控較為關(guān)鍵；線性工程因地質(zhì)、環(huán)境情況特殊，在實(shí)施過程中施工方案的選擇論證較為復(fù)雜，權(quán)威專家的作用較為突出；地質(zhì)地形地貌復(fù)雜，測量工作量大，技術(shù)含量高；不可預(yù)見因素較多，勞務(wù)分包窩工、機(jī)械閑置、隧道勞務(wù)索賠、階段搶工問題較為突出。4基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)公路項(xiàng)目的設(shè)計(jì)院相對集中，設(shè)計(jì)概算一般作為招標(biāo)控制價(jià)參考依基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)用控制的主要依據(jù)；交通部、鐵路總公司分別為公路工程、鐵路工項(xiàng)目由行業(yè)和政府共同監(jiān)管，上游鏈條較為復(fù)雜。業(yè)主多具政府性質(zhì)，戰(zhàn)略關(guān)系的長期維護(hù)至關(guān)重要；項(xiàng)目按照政企分開的原則，實(shí)行項(xiàng)目公司法人責(zé)任制；各類基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在招投標(biāo)、設(shè)計(jì)變更、工程計(jì)量和結(jié)算審計(jì)等環(huán)節(jié)的管理流程較長，管控按照一定方法將中標(biāo)價(jià)(合同價(jià))與標(biāo)準(zhǔn)成本實(shí)現(xiàn)分離的過程。“標(biāo)”是指自行完成部分的中標(biāo)價(jià)(合同價(jià)),“價(jià)”是指標(biāo)準(zhǔn)成本。1.6.2標(biāo)準(zhǔn)成本在既定的市場環(huán)境下，根據(jù)企業(yè)管理水平和管理特點(diǎn)，按企業(yè)費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)、資源市場價(jià)格信息和工程實(shí)際情況，測算的項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用支1.6.3責(zé)任成本以項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)履約為前提，依據(jù)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)成本，經(jīng)過公司和項(xiàng)目部協(xié)商一致確定的由項(xiàng)目部控制的成本總額。1.6.4預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金因工程施工周期長，為保證項(xiàng)目人員的合理收入，工資采取按暫估收入預(yù)發(fā)機(jī)制，并合理預(yù)留小部分風(fēng)險(xiǎn)金，此部分風(fēng)險(xiǎn)金按照相應(yīng)目標(biāo)管理的完成節(jié)點(diǎn)和完成質(zhì)量，通過審計(jì)與考核后予以兌現(xiàn)。1.6.5考核兌現(xiàn)按照《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》的約定，對項(xiàng)目部各項(xiàng)管理目標(biāo)完成情況開展竣工考評和(或)過程考評，根據(jù)審計(jì)與考核結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。在保證合同履約的情況下，對項(xiàng)目從合同文件、資源配置、融資成本等方面進(jìn)行收入與成本的對比分析，確定盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，結(jié)合技術(shù)和生產(chǎn)、融資策劃等環(huán)節(jié)，制定開源節(jié)流、化解風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施方案，并根據(jù)工程與市場變化動(dòng)態(tài)調(diào)整。1.6.7工程計(jì)量發(fā)承包雙方根據(jù)合同約定，對承包人完成合同工程的數(shù)量進(jìn)行的計(jì)算和確認(rèn)。1.6.8期中結(jié)算工程在未竣工前分階段/節(jié)點(diǎn)辦理的工程結(jié)算。1.6.9分包方勞務(wù)分包方、專業(yè)分包方(含發(fā)包方指定分包方)、機(jī)械租賃方的統(tǒng)1.6.10供應(yīng)商物資設(shè)備供應(yīng)商統(tǒng)稱。1.6.11分供方分包方和供應(yīng)商統(tǒng)稱為分供方。集團(tuán)1建立完善商務(wù)管理體系√√一制定商務(wù)管理制度√一一制定商務(wù)管理中長期工作規(guī)劃和年度工作目標(biāo)、計(jì)劃√√一制定項(xiàng)目商務(wù)人員工作目標(biāo)、計(jì)劃一√√商務(wù)知識集成與共享√√√商務(wù)人員配備、取證與培訓(xùn)交流√√一2項(xiàng)目目標(biāo)管理指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√一項(xiàng)目目標(biāo)管理組織實(shí)施、審批、考核√√一項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任分解與實(shí)施一一√3項(xiàng)目商務(wù)策劃指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√一項(xiàng)目商務(wù)策劃立項(xiàng)與實(shí)施一一√項(xiàng)目商務(wù)策劃書組織編制、審批√√4項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營活動(dòng)分析√√√成本管控指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√一分供方價(jià)格管控√√√成本管控實(shí)施一一√5預(yù)結(jié)算指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√一預(yù)結(jié)算工作實(shí)施√√√簽證索賠工作實(shí)施√√√項(xiàng)目結(jié)算√√√序號集團(tuán)序號集團(tuán)2項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書簽訂一負(fù)責(zé)人一3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留返還審批商務(wù)部經(jīng)理一一4項(xiàng)目商務(wù)策劃書審批EPC、PPP、二級單位(除土木公司)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師一一4.1范圍以外的項(xiàng)目一總經(jīng)濟(jì)師一5項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入與預(yù)計(jì)總成本調(diào)整審批商務(wù)部經(jīng)理一一6總包施工圖預(yù)算書審批一總經(jīng)濟(jì)師一7總包結(jié)算書審批總經(jīng)濟(jì)師一一8總包簽證索賠50萬元(專業(yè)項(xiàng)目20萬元)以上的單項(xiàng)簽證一總經(jīng)濟(jì)師一涉及50萬元(專業(yè)項(xiàng)目20萬元)以上的補(bǔ)償函件一總經(jīng)濟(jì)師一9分包經(jīng)濟(jì)簽證增加工作內(nèi)容、改變合同單價(jià)、合同單價(jià)沒有及單份單項(xiàng)涉及金額大于5000元以上的經(jīng)濟(jì)簽證一商務(wù)部經(jīng)理一單份單項(xiàng)額度超過1萬元的經(jīng)濟(jì)簽證總經(jīng)濟(jì)師一單份單項(xiàng)額度超過2萬元以上的經(jīng)濟(jì)簽證商務(wù)部總經(jīng)理一一分包報(bào)量審批一一項(xiàng)目經(jīng)理分供方價(jià)格與結(jié)算審批分供方價(jià)格審批商務(wù)部經(jīng)理一一分供方結(jié)算審批商務(wù)部經(jīng)理一一項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌現(xiàn)總經(jīng)理一一 標(biāo)價(jià)分離管理流程項(xiàng)目總工提供施工方案、周轉(zhuǎn)工具用量、機(jī)械設(shè)備開始商務(wù)部組織編制(中標(biāo)、開工或簽約后30天內(nèi)完成)科技部審核施工方案、準(zhǔn)商務(wù)部組織審核(集團(tuán)接收后5日內(nèi)完成)科技部審核施工方案、臨設(shè)方案、大型設(shè)備配置、周轉(zhuǎn)工具租賃方案采購部審核材料費(fèi)、周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)等費(fèi)用人資部審核項(xiàng)目管理人員配置及崗薪標(biāo)準(zhǔn)本降低率(集團(tuán)接收后10日內(nèi)完成)結(jié)束3.1.1.2管理要求主責(zé)部門(崗位)相關(guān)部門(崗位)1起草標(biāo)價(jià)分離書由二級單位商務(wù)部組織擬任項(xiàng)目鐵三角依據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)、成本測算提供基礎(chǔ)數(shù)照標(biāo)價(jià)分離模板起草編制標(biāo)價(jià)分離書中標(biāo)、開工或簽約后30天內(nèi)項(xiàng)目部/商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、物資主管標(biāo)價(jià)分離書2二級單位審核二級單位商務(wù)部按照標(biāo)價(jià)據(jù)標(biāo)價(jià)分離會簽表內(nèi)容負(fù)責(zé)核實(shí)與修訂編制中標(biāo)、開工或簽約后30天內(nèi)二級單位商務(wù)部/成本崗二級單位科技部、采購部、財(cái)資部、人資部標(biāo)價(jià)分離書、標(biāo)價(jià)分離書會簽評審表3協(xié)商標(biāo)準(zhǔn)成本降低率根據(jù)項(xiàng)目綜合情況與項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商確認(rèn)初步的標(biāo)準(zhǔn)成本降低率標(biāo)價(jià)分離編制完成后7天內(nèi)二級單位總經(jīng)濟(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)價(jià)分離書會簽評審表4二級單位審批二級單位負(fù)責(zé)人審批標(biāo)價(jià)分離編制完成后7天內(nèi)二級單位負(fù)責(zé)人二級單位商務(wù)項(xiàng)目部標(biāo)價(jià)分離書會簽評審表5集團(tuán)審核配置、周轉(zhuǎn)工具租賃方案；薪標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)接收后5天內(nèi)集團(tuán)商務(wù)部/成本崗集團(tuán)科技部、采購部、人資部標(biāo)價(jià)分離書、標(biāo)價(jià)分離書會簽評審表6集團(tuán)審批商務(wù)部報(bào)送總經(jīng)濟(jì)師審批接收后10天內(nèi)集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師商務(wù)部標(biāo)價(jià)分離書、標(biāo)價(jià)分離書會簽評審表7責(zé)任成本調(diào)整根據(jù)項(xiàng)目具體情況，在項(xiàng)目最終考核兌現(xiàn)時(shí)可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整一注：1.EPC、PPP、高科技廠房、無施工圖紙的項(xiàng)目，可根據(jù)同類型項(xiàng)目成本指標(biāo)測算標(biāo)價(jià)差，編制標(biāo)價(jià)分離書，協(xié)商標(biāo)準(zhǔn)成本降低率，確定綜合上繳率。在收到施工圖后60日內(nèi)，重新測算標(biāo)價(jià)差，原則上上繳率不作調(diào)整，偏差較大的二級單位以報(bào)告的形式上報(bào)3.1.1.3標(biāo)價(jià)分離臨時(shí)設(shè)施、安全文明施工費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)臨時(shí)設(shè)施、安全文明施工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/平米)規(guī)模(平米)工程類別5萬以下5～10萬10～20萬20萬以上體育場館類公共建筑、城市綜合體工業(yè)廠房類、居民住宅類注：1.基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目按實(shí)際方案審核確定。2.創(chuàng)觀摩工地、地標(biāo)性建筑、無施工場地的、所在位置特殊的、實(shí)際情況與給定標(biāo)準(zhǔn)差異較大的項(xiàng)目，根據(jù)優(yōu)化的方案并經(jīng)二級單位科技部認(rèn)可、總經(jīng)濟(jì)師審批后給予調(diào)整臨時(shí)設(shè)施、安全文明施工費(fèi)。3.標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施增加5-10元/平米，根據(jù)各項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮；標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施包括但不限于鋼筋棚、木工棚、圍墻、大門、一級配電箱3.1.2.1管理流程簽訂責(zé)任書管理流程流程編號項(xiàng)目部二級單位集團(tuán)開始商務(wù)部按照《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》模板，根據(jù)總包合同約定，結(jié)合集團(tuán)具體要求起草。(標(biāo)價(jià)分離完成后2日內(nèi))商務(wù)部組織合約法務(wù)部、科技部、項(xiàng)管部、采購部、安全部、財(cái)務(wù)部根據(jù)各自對項(xiàng)目管理目標(biāo)的要求進(jìn)行評審。(標(biāo)價(jià)分離完成后7日內(nèi))商務(wù)部審核(接到文件后5日內(nèi))商務(wù)部組織簽訂(責(zé)任書審后2天內(nèi))批接收《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)接收《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》商務(wù)經(jīng)理、總工編制崗位責(zé)任書，項(xiàng)目經(jīng)理審核簽訂項(xiàng)目部責(zé)任書后3天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理組織審核《項(xiàng)目崗位責(zé)任書》并簽訂(簽訂項(xiàng)目部責(zé)任書后7天內(nèi)完成)商務(wù)部存檔結(jié)束移交項(xiàng)目部、存檔審核備案序號主責(zé)部門相關(guān)部門工起草責(zé)任書按照《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》模板，根據(jù)總包合同約定，結(jié)合集團(tuán)具體要求標(biāo)價(jià)分離完成后2天內(nèi)二級單位商務(wù)部/成本崗二級單位合約法務(wù)部、科技部、項(xiàng)管部、采購部、安監(jiān)部、財(cái)資部項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書2二級單位評審商務(wù)部組織合約法務(wù)部、標(biāo)價(jià)分離完成后7天內(nèi)二級單位商務(wù)部二級單位合約法務(wù)部、科技部、項(xiàng)管部、采購部、安監(jiān)部、財(cái)資部項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書評審表3集團(tuán)評審根據(jù)企業(yè)對項(xiàng)目各項(xiàng)管理目標(biāo)的要求進(jìn)行審核、備收到文件后5天內(nèi)集團(tuán)商務(wù)部/成本崗一理責(zé)任書》評審表4簽訂責(zé)任書二級單位商務(wù)部組織項(xiàng)目經(jīng)理與二級單位負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書一式三份，項(xiàng)目部、二級單位、集團(tuán)各一份存檔責(zé)任書審批后2天內(nèi)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)商務(wù)部成本崗項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書5起草項(xiàng)目崗位責(zé)任書根據(jù)項(xiàng)目總體管理目標(biāo)進(jìn)行分解，商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理擬稿崗位簽訂項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書后3天內(nèi)目總工、項(xiàng)目部各崗位項(xiàng)目崗位責(zé)任書6簽訂崗位責(zé)任書組織審核項(xiàng)目崗位責(zé)任書簽訂項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書后7天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部各崗位項(xiàng)目崗位責(zé)任書注1.在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未簽訂《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》的項(xiàng)目部，對項(xiàng)目部班子成員只發(fā)放崗責(zé)任成本調(diào)整管理流程開始,14日內(nèi)提交調(diào)整申請商務(wù)部組織會審，14日內(nèi)商務(wù)部審核勞務(wù)、專業(yè)分財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)濟(jì)師審核并確定調(diào)整后的標(biāo)準(zhǔn)成本和上繳利潤率內(nèi)完成項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)3.1.3.2調(diào)整條件(1)在施工過程中，出現(xiàn)重大設(shè)計(jì)變更及其它原因引起的重大工程量和價(jià)格增減時(shí)，同時(shí)調(diào)整中標(biāo)收入和責(zé)任成本(單項(xiàng)變更超過本項(xiàng)工程量的±25%且影響總造價(jià)±2%的變化)。(2)清單報(bào)價(jià)的項(xiàng)目，項(xiàng)目部主要人員確定后，在60天內(nèi)對商務(wù)標(biāo)(3)自購主要材料中單項(xiàng)材料實(shí)際采購價(jià)格變化平均在±5%以內(nèi)的(4)現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)按規(guī)定格式與標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)，政府收取的費(fèi)用、上級管理(5)由國家及地方政府有關(guān)部門的政策性文件及集團(tuán)、二級單位出面洽商的補(bǔ)充協(xié)議等引起的價(jià)格變化，同時(shí)調(diào)整中標(biāo)收入和責(zé)任成(6)重要施工方案的變更引起的費(fèi)用，同時(shí)調(diào)整中標(biāo)收入和責(zé)任成3.1.3.3符合以上責(zé)任成本調(diào)整條件，由項(xiàng)目部14日內(nèi)提出申請(編制標(biāo)價(jià)分離調(diào)整書),二級單位商務(wù)部在14日內(nèi)組織相關(guān)部門完成評審，提交集團(tuán)商務(wù)部，集團(tuán)商務(wù)部在14日內(nèi)組織相關(guān)部門完成評審。3.1.4.1管理流程風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留及返還管理流程項(xiàng)目部集團(tuán)項(xiàng)目部開始風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留過程處理考核返還商務(wù)部審核風(fēng)險(xiǎn)金繳商務(wù)部審核風(fēng)險(xiǎn)金繳理責(zé)任書》,分配風(fēng)險(xiǎn)金繳納各管理人員足額繳納風(fēng)險(xiǎn)金(《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書任書》簽訂后90天內(nèi))是否符合條件皇結(jié)束3.1.4.2管理要求序號主責(zé)部門相關(guān)部門1核定預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金1.項(xiàng)目經(jīng)理按照《項(xiàng)目部崗位管理責(zé)任書》分配抵押金繳納額度；2.二級單位商務(wù)部審核并核定風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納額度；3.集團(tuán)商務(wù)部審核《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂后7天內(nèi)分配；二級單位商務(wù)部3天完成審核；集團(tuán)商務(wù)部2天完成審核二級單位商務(wù)部項(xiàng)目部/集團(tuán)商務(wù)部項(xiàng)目部人員風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留分配表2預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留額度，二級單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)收取，并按時(shí)上交集團(tuán)財(cái)資部，同時(shí)集團(tuán)財(cái)資部在預(yù)留時(shí)限達(dá)到后7日內(nèi)將風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留情況反饋給商務(wù)部《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂后90天內(nèi)二級單位財(cái)資部商務(wù)部項(xiàng)目部人員風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留分配表3申請返還滿足《項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌由項(xiàng)目部向二級單位商務(wù)位審核后提交集團(tuán)商務(wù)部、符合條件后即提出，集團(tuán)審核時(shí)限為28天項(xiàng)目部集團(tuán)商務(wù)部項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金返還審批表4考評返還條件及責(zé)任目標(biāo)根據(jù)返還條件及《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》約定目標(biāo)審核收到申請后30天內(nèi)集團(tuán)商務(wù)部成本崗注：1.對在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未簽訂《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》的項(xiàng)目部和未預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金的管理人員仍承擔(dān)項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任；2.對在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未簽訂《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金的項(xiàng)目部，項(xiàng)目班子成員只發(fā)放崗薪，不發(fā)績效薪，直至《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂和預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金3.對在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽訂《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》,三個(gè)月內(nèi)仍未按規(guī)定預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金4.如考評時(shí)質(zhì)量目標(biāo)和總包結(jié)算目標(biāo)由于時(shí)限未到，風(fēng)險(xiǎn)金待目標(biāo)完成后，由項(xiàng)目部提出返還申請，經(jīng)兩級總部的科技部和商務(wù)部審核確認(rèn)后，一并返還。3.1.4.3風(fēng)險(xiǎn)金特殊處理工項(xiàng)目部人員在項(xiàng)目預(yù)留的風(fēng)險(xiǎn)金尚未具備返還條件，開工3個(gè)月內(nèi)(安裝、裝飾一個(gè)月內(nèi))即調(diào)離該項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金退回本人，不再承擔(dān)項(xiàng)目盈虧風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目部人員風(fēng)險(xiǎn)金過程返還途離職人員退回預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金承諾書2項(xiàng)目部人員在項(xiàng)目預(yù)留的風(fēng)險(xiǎn)金尚未具備返還條件，在該項(xiàng)目部工作時(shí)調(diào)離在節(jié)點(diǎn)考核后據(jù)項(xiàng)目盈虧情況予以全額退還或按考勤比例扣除，退回部分由項(xiàng)目部補(bǔ)齊。補(bǔ)齊可①若該崗位存在繼任者，則繼任者可向項(xiàng)目部提出申請，經(jīng)項(xiàng)目部班子同意后可以補(bǔ)交；②項(xiàng)目部對調(diào)動(dòng)人員和繼任人員的績效考核及項(xiàng)目部獎(jiǎng)金的兌現(xiàn)可視為同一崗位的不同階段，以雙方所在同一崗位的時(shí)間長短為權(quán)重分別考核及兌現(xiàn)3中途調(diào)離人員辦理風(fēng)險(xiǎn)金轉(zhuǎn)抵手續(xù)后由繼任人員補(bǔ)足4中途解除合同離職的人員不再承擔(dān)項(xiàng)目盈虧風(fēng)險(xiǎn)與兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，并退還風(fēng)險(xiǎn)注：1.風(fēng)險(xiǎn)金的特殊處理由本人提出申請，集團(tuán)商務(wù)部組織相關(guān)部門審核，在收到申請后2.單獨(dú)對外承接的專業(yè)工程，中途調(diào)離該項(xiàng)目部的在職人員一律不退還風(fēng)險(xiǎn)3.安裝、裝飾項(xiàng)目部合并繳納：在甲項(xiàng)目部任職的安裝、裝飾管理人員，在該項(xiàng)目尚未具備考核條件時(shí)又轉(zhuǎn)入乙項(xiàng)目部的，風(fēng)險(xiǎn)抵押金可按所任項(xiàng)目的規(guī)模合并計(jì)算，甲項(xiàng)目(1)總承包項(xiàng)目部全體預(yù)留額度(單位：萬元)項(xiàng)目規(guī)模繳納額度萬元以下5000萬億元以下1億元元以下3億元一5億元以下5億元億元以下10億一15億元以下15億元-20億元以下20億元以上項(xiàng)目部(基數(shù))(2)安裝專業(yè)項(xiàng)目部全體預(yù)留額度(單位：萬元)項(xiàng)目規(guī)模繳納額度1000萬元以下~1000萬元3000萬元以下3000萬元~5000萬元以下5000萬元~1億元以下1億元以上項(xiàng)目部(基數(shù))1357注：既有總承包范圍內(nèi)又有對外單獨(dú)承接的裝飾工程、同一項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，按合并項(xiàng)目(3)裝飾專業(yè)項(xiàng)目部全體預(yù)留額度(單位：萬元)項(xiàng)目規(guī)模繳納額度1000萬元以下~1000萬元3000萬元以下~3000萬元5000萬元以下5000萬元~1億元以下1億元以上項(xiàng)目部(基數(shù))2468注：既有總承包范圍內(nèi)又有對外單獨(dú)承接的裝飾工程、同一項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，按合并項(xiàng)目(4)總承包項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金權(quán)重表崗位職務(wù)項(xiàng)目部全員風(fēng)險(xiǎn)金比率(%)備注項(xiàng)目經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的25%目班子協(xié)商繳納，每人不超過規(guī)定基數(shù)的6%2.項(xiàng)目兼職書記按本崗位的50%+項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)的50%繳納總工程師≥規(guī)定基數(shù)的15%商務(wù)經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的15%生產(chǎn)經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的10%物資主管≥規(guī)定基數(shù)的8%其他人員自主繳納繳納總額注：1.項(xiàng)目規(guī)模按自行完成合同額界定；2.其他管理人員可與項(xiàng)目班子協(xié)商，自主預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金；3.屬于大項(xiàng)目部配置分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、總工的按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，大項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理按分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)乘1.2系數(shù)執(zhí)行，大項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理、總工執(zhí)行分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)，其他人員繳納額度參照但不超過上述比例。(5)安裝專業(yè)項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金權(quán)重表崗位職務(wù)項(xiàng)目部全員風(fēng)險(xiǎn)金比率(%)備注項(xiàng)目經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的30%目班子協(xié)商繳納，每人不超過規(guī)定基數(shù)的6%2.項(xiàng)目兼職書記按本崗位的50%+項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)的50%繳納總工程師≥規(guī)定基數(shù)的20%商務(wù)經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的20%物資主管≥規(guī)定基數(shù)的10%其他人員自主繳納繳納總額(6)裝飾項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金權(quán)重表崗位職務(wù)項(xiàng)目部全員風(fēng)險(xiǎn)金比率(%)備注項(xiàng)目經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的20%目班子協(xié)商繳納，每人不超過規(guī)定基數(shù)的5%2.項(xiàng)目兼職書記按本崗位的50%+項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)的50%繳納總工程師≥規(guī)定基數(shù)的12%商務(wù)經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的12%設(shè)計(jì)總監(jiān)≥規(guī)定基數(shù)的12%生產(chǎn)經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的10%物資主管≥規(guī)定基數(shù)的8%其他人員自主繳納繳納總額2.其他管理人員可與項(xiàng)目班子協(xié)商，自主預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金；3.屬于大項(xiàng)目部配置分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、總工的按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，大項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理按分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)乘1.2系數(shù)執(zhí)行，大項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理、總工執(zhí)行分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)，其他人員繳納額度參照但不超過上述比例。(7)基礎(chǔ)設(shè)施專業(yè)項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金權(quán)重表崗位職務(wù)項(xiàng)目部全員風(fēng)險(xiǎn)金比率(%)備注項(xiàng)目經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的15%目班子協(xié)商繳納，每人不2.項(xiàng)目兼職書記按本崗位的50%+項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)的總工程師≥規(guī)定基數(shù)的8%商務(wù)經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的8%生產(chǎn)經(jīng)理/協(xié)調(diào)經(jīng)理≥規(guī)定基數(shù)的6%物資主管≥規(guī)定基數(shù)的6%崗位職務(wù)項(xiàng)目部全員風(fēng)險(xiǎn)金比率(%)備注工程技術(shù)部長、測量部長、計(jì)劃合同部部長、試驗(yàn)室主任、場站站長≥規(guī)定基數(shù)的5%50%繳納其他人員自主繳納繳納總額注：1.項(xiàng)目規(guī)模按自行完成合同額界定；2.其他管理人員可與項(xiàng)目班子協(xié)商，自主預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金；3.屬于大項(xiàng)目部配置分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、總工的按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，大項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理按分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)乘1.2系數(shù)執(zhí)行，大項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理、總工執(zhí)行分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)，其他人員繳納額度參照但不超過上述比例。說明：1.凡是設(shè)置大項(xiàng)目部的項(xiàng)目，大項(xiàng)目部成員的獎(jiǎng)金總額按照各個(gè)分項(xiàng)目部獎(jiǎng)金總額的20%-30%進(jìn)行分配；海外項(xiàng)目的繳納標(biāo)準(zhǔn)按上述項(xiàng)目分類相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.投資項(xiàng)目SPV公司管理人員風(fēng)險(xiǎn)金繳納標(biāo)準(zhǔn)按集團(tuán)總承包項(xiàng)目相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的10%-20%投標(biāo)商務(wù)策劃投標(biāo)商務(wù)策劃合同談判商務(wù)策劃過程策劃竣工結(jié)算策劃3.2商務(wù)策劃3.2.1總承包項(xiàng)目商務(wù)策劃3.2.1.1管理流程流程編號施工總承包項(xiàng)目商務(wù)策劃管理流程項(xiàng)目部二級單位開始提交投標(biāo)文件前10天，市場部牽頭組織投標(biāo)商務(wù)策劃成立商務(wù)策劃小組(含項(xiàng)目“鐵三角”)合約法務(wù)部牽頭組織，商務(wù)管理部、項(xiàng)管部、科技部、采購部共同參與合同商務(wù)條款策劃二級單位、項(xiàng)目部共同編制項(xiàng)目商務(wù)策劃書，《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂后30天內(nèi)←二級單位完成審批實(shí)施指導(dǎo)、參與、根據(jù)需求提供資料及服務(wù)存檔動(dòng)態(tài)調(diào)整監(jiān)督、備案工程收尾編制策劃書二級單位總經(jīng)濟(jì)師組織評審實(shí)施存檔并移交項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1投標(biāo)階段提交投標(biāo)文件二級單位市場部二級單位商務(wù)部、投標(biāo)詳見《市場與客戶管理活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門策劃研究產(chǎn)品定位、功能需求、難易程度，了解設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)調(diào)整優(yōu)化的可能，制定科學(xué)合理的報(bào)價(jià)策略，實(shí)現(xiàn)商務(wù)標(biāo)與技術(shù)標(biāo)有機(jī)結(jié)合；項(xiàng)目擬任商務(wù)經(jīng)理必須參與投標(biāo)策劃，參與率納入二級單位考核前10天手冊》2合同談判策劃簽約前合同風(fēng)險(xiǎn)研判，擬定談判方案，優(yōu)化合同條件合同談判前2天二級單位合約法務(wù)部詳見《合約法務(wù)管理手3設(shè)計(jì)階段策劃根據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，在設(shè)計(jì)出圖前測算預(yù)算指標(biāo)是否符合成本要求，提出商務(wù)優(yōu)化建議，確定總控指標(biāo)中標(biāo)后7天內(nèi)項(xiàng)目部商務(wù)位商務(wù)經(jīng)理二級單位科技部、項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃書4施工過程策劃依據(jù)合同風(fēng)險(xiǎn)及投標(biāo)報(bào)價(jià)等資料，對工程量差異大、單價(jià)差異大、清單中涉及的金額大、有設(shè)計(jì)缺陷、施工組織設(shè)計(jì)(方案)等內(nèi)容進(jìn)行分析，組織編制商務(wù)策劃書，上報(bào)二級單位商務(wù)部目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂后30天內(nèi)二級單位總經(jīng)濟(jì)師/商務(wù)部項(xiàng)目商務(wù)策劃書、項(xiàng)目商務(wù)策劃會簽表、項(xiàng)目商務(wù)策劃評審表5竣工結(jié)算策劃二級單位總經(jīng)濟(jì)師會同項(xiàng)目部進(jìn)行結(jié)算策劃總包結(jié)算遞交前二級單位總經(jīng)濟(jì)師項(xiàng)目部經(jīng)理、總工、商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目結(jié)算策劃書6策劃交底將策劃內(nèi)容按項(xiàng)目崗位職責(zé)進(jìn)行分解。組織對項(xiàng)目全員進(jìn)行商務(wù)策劃書交底商務(wù)策劃書審批后3天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部相關(guān)部門二級單位商務(wù)部一7策劃內(nèi)容設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、等一項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部相關(guān)部門二級單位商務(wù)部一8立項(xiàng)與實(shí)施一項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部相關(guān)部門二級單位商務(wù)部詳《項(xiàng)目商務(wù)策劃書》模板活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門動(dòng)態(tài)調(diào)整每次月5日前務(wù)部/項(xiàng)目部相關(guān)部門注：1.二級單位在擬實(shí)施施工方案提交發(fā)包方確認(rèn)前，技術(shù)、商務(wù)相關(guān)部門應(yīng)以會議管理費(fèi)等綜合成本最優(yōu)目標(biāo)。2.投標(biāo)階段PC構(gòu)件深化設(shè)計(jì)、鋁模、爬架、“以鋼代木”等的應(yīng)用可行性論由二級單位科技部、商務(wù)部提供前期咨詢服務(wù)。投標(biāo)商務(wù)策劃投標(biāo)商務(wù)策劃合同談判商務(wù)策劃過程策劃3.2.2EPC、PPP、二級單位(除土木公司)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目商務(wù)策劃3.2.2.1管理流程項(xiàng)目部二級單位集團(tuán)開始市場部牽頭組織投標(biāo)商務(wù)策劃組(含項(xiàng)目“鐵三角”)實(shí)施指導(dǎo)、參與、根據(jù)需求提供資料及服務(wù)存檔動(dòng)態(tài)調(diào)整監(jiān)督、備案工程收尾竣工結(jié)算策劃竣工結(jié)算策劃實(shí)施審3.2.2.2管理要求活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門1投標(biāo)階段策劃算編制)、施工圖設(shè)計(jì)等階段，研究產(chǎn)品定位、功能需求、難易程度，了解設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)調(diào)整優(yōu)化的可能，制定科學(xué)合理的報(bào)價(jià)策略，實(shí)現(xiàn)商務(wù)標(biāo)與技術(shù)標(biāo)有機(jī)結(jié)合；提交投標(biāo)文件前10天集團(tuán)市場部“鐵三角”/集團(tuán)商務(wù)部詳見《市場與客戶管理手冊》活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門項(xiàng)目擬任商務(wù)經(jīng)理必須參與投標(biāo)策劃，參與率納入二級單位考核2合同談判策劃簽約前合同風(fēng)險(xiǎn)研判，擬定談判方案，優(yōu)化合同條件合同談判前2天集團(tuán)合約法務(wù)部三角”/集團(tuán)商務(wù)部、項(xiàng)管部詳見《合約法務(wù)管理3設(shè)計(jì)階段策劃根據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，在設(shè)計(jì)出圖前測算預(yù)算指標(biāo)是否符合成本要求，提出商務(wù)優(yōu)化建議，確定總控指標(biāo)中標(biāo)后7天內(nèi)集團(tuán)商務(wù)部師/集團(tuán)科技部、設(shè)計(jì)部項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃書4施工過程策劃依據(jù)合同風(fēng)險(xiǎn)及投標(biāo)報(bào)價(jià)等資料，對工程量差異大、單價(jià)差異大、清單中涉及的金額大、有設(shè)計(jì)缺陷、施工組織設(shè)計(jì)(方案)等內(nèi)容進(jìn)行分析，組織編制商務(wù)策劃書，上報(bào)集團(tuán)商務(wù)部目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂后30天內(nèi)理二級單位商務(wù)部/集團(tuán)商務(wù)部項(xiàng)目商務(wù)策劃書、項(xiàng)目商務(wù)策劃會簽表、項(xiàng)目商務(wù)策劃評審表5竣工結(jié)算策劃二級單位、集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師會同項(xiàng)目部進(jìn)行結(jié)算策劃總包結(jié)算遞交前二級單位總經(jīng)濟(jì)師/集團(tuán)商務(wù)部項(xiàng)目部經(jīng)理、總工、商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目結(jié)算策劃書6策劃交底將策劃內(nèi)容按項(xiàng)目崗位職責(zé)進(jìn)行分解。組織對項(xiàng)目全員進(jìn)行商務(wù)策劃書交底商務(wù)策劃書審批后3天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理/部相關(guān)項(xiàng)目部門二級單位商務(wù)部一7策劃內(nèi)容設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、等一項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部相關(guān)部門二級單位商務(wù)部一8立項(xiàng)與實(shí)施一項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部相關(guān)部門二級單位商務(wù)部/集團(tuán)商務(wù)部詳《項(xiàng)目商模板9動(dòng)態(tài)調(diào)整項(xiàng)目部月度或季度成本分析中應(yīng)總結(jié)當(dāng)期策劃完成情況，制定下月策劃實(shí)施重點(diǎn)及措施。企業(yè)對項(xiàng)目策劃實(shí)施情況、原每次月5日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級單位商務(wù)部/項(xiàng)目部相關(guān)部門詳《項(xiàng)目商模板活動(dòng)時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部門除此范圍以外的項(xiàng)目由二級單位商務(wù)部牽頭組織商務(wù)策劃。3.3成本過程管控3.3.1成本控制主要目標(biāo)序號項(xiàng)目備注1分供方價(jià)格控制合理低價(jià)中標(biāo)大宗材料集中招標(biāo)采購，嚴(yán)控合同外用工，實(shí)行分供方招議標(biāo)、簽約、定價(jià)和結(jié)算一體化2材料用量控制鋼材房建項(xiàng)目損耗率≤1%損耗率=(實(shí)際用量-圖紙凈量)/圖紙凈量基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目鋼筋損耗率≤1.5%鋼絞線預(yù)制構(gòu)件≤30m且采用后張法的損耗率≤5%損耗率=(實(shí)際用量-圖紙凈量)/圖紙凈量預(yù)制構(gòu)件>30m且采用后張法的損耗率≤4%現(xiàn)澆支架、懸臂構(gòu)件且采用后張法的損耗率≤3.8%現(xiàn)澆其他且采用后張法的損耗率鋼構(gòu)件加工損耗率≤3.5%損耗率=(實(shí)際用量-設(shè)計(jì)用量)/設(shè)計(jì)用量優(yōu)化率=(施工圖用量-深化圖用量)/施工圖用量損耗率≤0.7%損耗率=(實(shí)際用量-圖紙凈量)/圖紙凈量樁基砼損耗率≤定額充盈系數(shù)的自攪拌砼原材料沙子、石子損耗率≤2%損耗率=(實(shí)際用量-試驗(yàn)配比理論用量)/試驗(yàn)配比理論用量水泥、外加劑損耗率≤1%隧道砼隧道噴射砼損耗率：≤30%損耗率=(實(shí)際用量-圖紙凈量)/圖紙凈量隧道模筑砼損耗率≤12%石損耗率≤0.1%一序號項(xiàng)目備注砌體加氣混凝土砌塊、砂加氣混凝土砌塊損耗率≤5%損耗率=(實(shí)際用量-圖紙凈量)/圖紙凈量混凝土小型砌塊≤3%蒸壓灰砂多孔磚≤2.5%其它主材≤定額損耗率70%一措施性材料、機(jī)械用量鋼管損耗率≤1.7%一鍍鋅鋼管損耗率≤0.8%一扣件一輪扣損耗率≤1%一盤扣損耗率≤1%一木方回收疆外回收率≥60%;疆內(nèi)回收率≥一鋁合金模板耗率≤1%一銷釘銷片耗率≤10%一塔吊、電梯使用時(shí)間≤施工組織設(shè)計(jì)一裝飾材料用量控制瓷磚施工損耗率≤1.5%,排版損耗率按(向業(yè)主確認(rèn)排版損耗)損耗率=施工損耗率+排版損耗率石材施工損耗率≤1.5%,定尺加工，零排版損耗。損耗率=施工損耗率+排版損耗率乳膠漆每千克涂布率≥4.5m2石膏板一鋁型材一玻璃零損耗一其他類主要材料參照定額損耗率70%一安裝項(xiàng)目材料用量控制電纜25mm2以上損耗率≤1.5%25mm2以下?lián)p耗率≤2.5%電線損耗率≤5%安裝保溫管道保溫?fù)p耗率≤7%板材保溫?fù)p耗率≤7%金屬管材損耗率≤3%序號項(xiàng)目備注塑料管材損耗率≤5%潔具損耗率≤0.5%閥門DN80以上損耗率≤0.5%座損耗率≤3%其它主材≤定額損耗率70%3現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)控制≤集團(tuán)核定的預(yù)算費(fèi)用集團(tuán)財(cái)資部季度公示4安全文明施工費(fèi)用控制安全文明施工費(fèi)包括的內(nèi)容和使用范圍，應(yīng)符合國家有關(guān)文件和計(jì)量規(guī)范的規(guī)定，其中臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用控制在自行完成合同額的1%以下臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用：集團(tuán)財(cái)資部季度公示5工期控制工期履約率(含簽證)100%集團(tuán)項(xiàng)管部季度公示6質(zhì)量控制減少質(zhì)量通病，降低返工、維修成本，竣工后維修費(fèi)不得大于自行完成產(chǎn)值的0.5%集團(tuán)科技部季度公示7收款控制有合同收款權(quán)的應(yīng)收款按合同時(shí)點(diǎn)回收率100%集團(tuán)財(cái)資部季度公示序號1前期項(xiàng)目定位項(xiàng)目設(shè)定創(chuàng)獎(jiǎng)目標(biāo)偏離項(xiàng)目實(shí)際條件(過高)臨建、CI、勞務(wù)等投入過高2分包管理評定標(biāo)控制價(jià)偏離實(shí)際，評定標(biāo)失誤價(jià)格偏高或偏低3分包模式采用擴(kuò)大勞務(wù)分包、機(jī)電/裝飾收點(diǎn)等落后的分包模式，材料采購效益流失相應(yīng)分部分項(xiàng)利潤減少4分包商考察、引進(jìn)進(jìn)場后坐地漲價(jià)、出現(xiàn)工期、質(zhì)量及安全問題、分包退場5分包招標(biāo)范圍對分包招標(biāo)范圍考慮不全面，造成招標(biāo)漏項(xiàng)，可能影響到后續(xù)價(jià)格談判被動(dòng)增加成本6分包合同單價(jià)范圍界面不清費(fèi)用重復(fù)支出7分供招標(biāo)清單描述對分部分項(xiàng)工程的項(xiàng)目特征等描述與圖紙、規(guī)范有差異，或前后有歧義分包簽證索賠8分包扣款交叉扣款，對方無確認(rèn)或簽字人無委托書結(jié)算爭議，扣款簽證難以扣除序號9對分包履約不能的單方扣款，未取得分包確認(rèn)或證據(jù)無效結(jié)算爭議，扣款簽證難以扣除分包計(jì)量分包報(bào)量審核不嚴(yán)，或形象進(jìn)度不準(zhǔn)確、質(zhì)量驗(yàn)收不到位等，項(xiàng)目部會簽不認(rèn)真，過程不能及時(shí)抵扣等超付分包款超欠供分析材料超領(lǐng)、材料丟失浪費(fèi)等，項(xiàng)目部未及時(shí)與分包商對賬，過程不能及時(shí)抵扣等超付分包款工序交接引發(fā)質(zhì)量簽證爭議，轉(zhuǎn)扣困難重復(fù)簽證分包單位更換撤場的分包商索賠、新進(jìn)場分包商工作面清理等索賠簽證無效派工指派分包商施工交叉扣款，重復(fù)簽證費(fèi)用分?jǐn)偦蚣s定不合理，以及項(xiàng)目部擅自分?jǐn)偡职徽J(rèn)可，結(jié)算難辦理分包履約勞務(wù)工人未按規(guī)范或規(guī)定的方式搬運(yùn)材料設(shè)備，現(xiàn)場也不能及時(shí)制止和糾正，分包野蠻施工材料現(xiàn)場運(yùn)輸損耗加大派工派工隨意，無指令單，導(dǎo)致現(xiàn)場出現(xiàn)質(zhì)量問題無法追溯責(zé)任人，發(fā)生返工重復(fù)簽證分包結(jié)算分包結(jié)算滯后，項(xiàng)目管理人員調(diào)動(dòng)等因素，導(dǎo)致有關(guān)扣款未能扣除分包結(jié)算偏高物資設(shè)備管理資源不足物資設(shè)備供應(yīng)商儲備不足，潛在優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商未參與投標(biāo)價(jià)格偏高控制價(jià)設(shè)定由于市場行情分析不夠等因素，物資設(shè)備招標(biāo)控制價(jià)設(shè)定不合理或未設(shè)定價(jià)格偏高物資采購鏈條長不能與廠家、一級代理商等合作，與二、三級中間代理商的交易價(jià)格偏高物資計(jì)劃采購計(jì)劃不及時(shí)，導(dǎo)致采購延遲進(jìn)場延誤、影響工期專業(yè)工程師計(jì)算不準(zhǔn)或以分包報(bào)量代替計(jì)劃量，未與材料庫存結(jié)合，導(dǎo)致多提或少提采購不足或物資積壓進(jìn)場計(jì)劃不準(zhǔn)確、不完整，導(dǎo)致進(jìn)場物資不足或不及時(shí)影響工期物資設(shè)備清單描述對物資設(shè)備型號參數(shù)等描述與圖紙、規(guī)范有偏差，造成采購錯(cuò)誤等問題影響項(xiàng)目工期、質(zhì)量材料驗(yàn)收材料設(shè)備沒有封樣，或有封樣，但未按封樣的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同要求驗(yàn)收，造成數(shù)量不夠、以次充好等問題工期拖延、質(zhì)量問題材料二次倒運(yùn)現(xiàn)場平面布置不合理或卸車隨意，造成材料二次倒運(yùn)損耗增加、簽證發(fā)生序號模板周轉(zhuǎn)次數(shù)由于組織安排或項(xiàng)目特點(diǎn)等因素，導(dǎo)致模板未達(dá)到合同要求的周轉(zhuǎn)次數(shù)進(jìn)場模板超過實(shí)際需求材料保管現(xiàn)場存放方式不合理、保管不到位保管損耗增加料具租賃時(shí)間長提前進(jìn)場、或現(xiàn)場料具拆除不及時(shí)、維修不及時(shí)、退場不及時(shí)租賃費(fèi)增加料具管理料具進(jìn)場或出場把關(guān)不嚴(yán)，或者現(xiàn)場安拆不規(guī)范等，導(dǎo)致料具丟失或損壞增加租賃費(fèi)增加、補(bǔ)償發(fā)生租賃料具盤點(diǎn)不及時(shí)、丟失不及時(shí)報(bào)失租賃費(fèi)增加自有料具周轉(zhuǎn)率內(nèi)部項(xiàng)目間聯(lián)動(dòng)、調(diào)劑不到位形成料具積壓，周轉(zhuǎn)率低下周轉(zhuǎn)材管控木方、模板、方鋼管等分包商現(xiàn)場隨意鋸斷，拆除、倒運(yùn)、碼放過程中破壞嚴(yán)重實(shí)際用量超計(jì)劃用量機(jī)械布置塔吊布置不當(dāng)，或型號偏小或數(shù)量不足，滿足不了調(diào)運(yùn)物料要求，降低了工效，或布置過多或型號偏大，出現(xiàn)剩余工效降低，產(chǎn)生分包簽證；或塔吊閑置大型設(shè)備進(jìn)出場進(jìn)場時(shí)間太早于實(shí)際需要，或者拆卸、機(jī)械臺班增加塔吊、電梯驗(yàn)收、保養(yǎng)招標(biāo)塔吊、電梯與實(shí)際進(jìn)場的年限有偏差，造成故障率偏多；或過程檢查、保養(yǎng)不符合要求，零部件更換不及時(shí)電梯故障，影響工期塔吊、電梯司機(jī)管控不夠?qū)λ?、電梯司機(jī)疏于管理，造成上班時(shí)間管控不嚴(yán)工人、貨物運(yùn)送不及時(shí)，影響工期材料施工浪費(fèi)勞務(wù)工人操作不規(guī)范、不認(rèn)真，現(xiàn)場也疏于管理施工損耗增加，實(shí)際用量超過計(jì)劃用量錯(cuò)用材料工人未按圖紙或交底使用材料，材料混用或錯(cuò)用返工或浪費(fèi)，影響工期或質(zhì)量材料超領(lǐng)過程未按計(jì)劃領(lǐng)料，超領(lǐng)材料未及時(shí)退庫分包發(fā)生超供，存在超付風(fēng)險(xiǎn)廢舊物資處理還能使用的材料，按廢物處理；或者廢舊物資處理不及時(shí)，或者未按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)處置項(xiàng)目擅自處理代替分包商采購按合同約定應(yīng)由分包采購的材料設(shè)備，項(xiàng)目部應(yīng)分包請求或擅自代替分包采購轉(zhuǎn)抵不順或者難以抵扣物資設(shè)備認(rèn)價(jià)滯后于施工合同約定的時(shí)間向發(fā)包人提交認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單(或報(bào)告),或與發(fā)包人溝通不暢，導(dǎo)致批價(jià)滯后影響工期臨設(shè)現(xiàn)場標(biāo)識牌不明確、不清楚或安置混亂，導(dǎo)致物影響工期和質(zhì)量序號管理資混用工人宿舍板房間距及規(guī)格不當(dāng)造成后續(xù)增加樓梯等設(shè)施，工人住宿安排不當(dāng)造成每間房人數(shù)過少臨設(shè)超標(biāo)項(xiàng)目資產(chǎn)對項(xiàng)目資產(chǎn)沒有進(jìn)行統(tǒng)一管理，在有的項(xiàng)目閑置的情況下，新開工項(xiàng)目又重新采購公司臨設(shè)產(chǎn)值占比較大辦公設(shè)施責(zé)任人沒有落實(shí)，管理不善損壞較多臨設(shè)方案或過寬；臨設(shè)布置不當(dāng)，存在多次搭拆；臨設(shè)配置過于豪華臨設(shè)占比過高臨水臨電現(xiàn)場臨水臨電無方案，或方案不合理；費(fèi)用支付較高臨設(shè)維護(hù)現(xiàn)場臨設(shè)損壞維護(hù)不及時(shí)，影響項(xiàng)目安全使用維護(hù)支出較大可修理使用的設(shè)施報(bào)廢對可修理使用的臨設(shè)，不加以修理就按報(bào)廢處理，又重新購買新的辦公用品和設(shè)備臨設(shè)費(fèi)用較大現(xiàn)場水電管理現(xiàn)場及辦公區(qū)域、工人宿舍等用水用電管理不善水電浪費(fèi)嚴(yán)重技術(shù)質(zhì)量管理施工圖設(shè)計(jì)前期未參與施工圖設(shè)計(jì)，造成施工難度大、質(zhì)量不易保證或設(shè)計(jì)材料設(shè)備采購困難等問題影響工期、施工質(zhì)量圖紙會審對專業(yè)圖紙研究不透，尤其是各專業(yè)間的圖紙交叉問題發(fā)現(xiàn)不了，造成圖紙錯(cuò)漏碰缺等問題影響工期、返工發(fā)生施工方案經(jīng)濟(jì)性施工方案不能做到先進(jìn)性、操作性與經(jīng)濟(jì)性一致，有關(guān)方論證參與度不夠方案不能顧及經(jīng)濟(jì)性，甚至與合同不符施工方案交底交底不到位或不及時(shí)，造成工程師指揮錯(cuò)誤或勞務(wù)分包理解有偏差返工、停工技術(shù)資料技術(shù)資料不合格，過程不能做好優(yōu)化影響竣工驗(yàn)收、影響結(jié)算辦理成品保護(hù)和工序檢驗(yàn)穿插施工易造成已完工程的破壞污染；交接記錄不完善，質(zhì)量責(zé)任不清晰，維修難以安排影響工期、費(fèi)用難扣項(xiàng)目維保項(xiàng)目竣工后，對后期維保修缺乏系統(tǒng)管理，造成與業(yè)主對接溝通不暢，維修不及時(shí)影響結(jié)算、業(yè)主扣款責(zé)任劃分不清，項(xiàng)目安排維修維修費(fèi)用難分?jǐn)偣て诠芾砗贤夤て诠て谘娱L，成本增加，有的業(yè)主即使同意順延了工期，但是費(fèi)用補(bǔ)償不到工期順延、費(fèi)用增加序號位或不及時(shí)，搶工投入或工期延誤產(chǎn)生的成本不能及時(shí)收回或難以收回工期計(jì)劃項(xiàng)目工期計(jì)劃反復(fù)調(diào)整，對影響工期的原因，往往分析總結(jié)不到位，改進(jìn)措施不得力，考核也流于形式影響工期、索賠不利工期拖延責(zé)任工期成本增加趕工為了達(dá)到合同工期節(jié)點(diǎn)要求，缺乏總體安排與工期策劃，不計(jì)成本投入、突擊施工分包補(bǔ)償、趕工措施費(fèi)發(fā)生、質(zhì)量問題多公共資源規(guī)劃現(xiàn)場總平面、道路路網(wǎng)、垂直運(yùn)輸、臨水臨電公共資源合理規(guī)劃布置不合理與后期專業(yè)分包、市政管網(wǎng)等重復(fù)投入冬雨季施工由于工期安排不合理，導(dǎo)致土石方工程在雨季施工，裝修等在冬季施工措施費(fèi)增加安全管理安保不到位保安不履職，門禁系統(tǒng)未發(fā)揮作用安全設(shè)施現(xiàn)場安全設(shè)施使用、管理不善可周轉(zhuǎn)使用的安全設(shè)施一次使用，不能周轉(zhuǎn)安全設(shè)施不標(biāo)準(zhǔn)、不統(tǒng)一安全設(shè)施拆除后放倉庫或變賣，不能周轉(zhuǎn)按分包合同應(yīng)由分包商投入的，分包商投入不到位項(xiàng)目另行投入或引發(fā)安全事故成本管理商務(wù)策劃商務(wù)策劃不全面、策劃項(xiàng)不能有效實(shí)施降本創(chuàng)效能力不高成本分析造成預(yù)算量、消耗量等分析口徑不一致，分析不準(zhǔn)確問題不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會，對材料消耗、工期、質(zhì)量、安全等全要素成本管控沒有分析對比，不系統(tǒng)、不細(xì)致，也形不成量化的數(shù)據(jù)，分析不全面商務(wù)獨(dú)自分析，系統(tǒng)不聯(lián)動(dòng)，降本創(chuàng)效未形成合力成本分析沒有引起項(xiàng)目重視，成本分析工作滯后、不及時(shí)成本偏差不能及時(shí)制定措施和糾偏項(xiàng)目確權(quán)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)不到位，簽證索賠爭議、前期開辦費(fèi)、成品半成品等未得到確認(rèn)影響資金回收，影響履約資金管理現(xiàn)金策劃現(xiàn)金流策劃與實(shí)際進(jìn)度、支付等不匹配，策劃不合理、不科學(xué)影響物資供應(yīng)、影響分包支付工程款回收與監(jiān)理、業(yè)主等有關(guān)方溝通不到位款項(xiàng)回收滯后，影響工期和成本序號有關(guān)保證金與政府相關(guān)部門溝通不到位農(nóng)民工保證金未能少繳、免繳或回收滯后保證金或保函超合同約定期限資金成本加大罰款與監(jiān)理、業(yè)主或政府等工程相關(guān)方溝通不到位造成質(zhì)量、安全、工期以及環(huán)保等罰款分供付款分供超合同比例付款、超付款難以追回或糾紛發(fā)生不能在付款前取得分包發(fā)票影響抵扣，增大了財(cái)務(wù)成本履約過程中，對分供方違約扣款不及時(shí)或手續(xù)不嚴(yán)謹(jǐn)結(jié)算時(shí)難以扣除、發(fā)生超付風(fēng)險(xiǎn)組織管理監(jiān)督考核考勤制度落實(shí)差，工作績效與薪酬不掛鉤組織渙散，團(tuán)隊(duì)凝聚力、執(zhí)行力差團(tuán)隊(duì)協(xié)作系統(tǒng)之前溝通不暢、各自為政降本策劃等不能順利實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化制度執(zhí)行企業(yè)層面的規(guī)章制度理解不深入，貫徹不到位，項(xiàng)目部制定的對于項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)、分供方實(shí)施細(xì)則，也存在落實(shí)偏差影響項(xiàng)目成本的管控基礎(chǔ)技能對圖紙、定額、規(guī)范、圖集、合同等學(xué)習(xí)不夠、理解不透，造成基礎(chǔ)管理能力薄弱、專業(yè)技能不扎實(shí)成本管控水平橫向有差距注：通過實(shí)施無效成本管控，降低項(xiàng)目成本費(fèi)用，避免無效成本支出，以最少的成本取得最優(yōu)的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目要在開工前組織項(xiàng)目管理人員根據(jù)無效成本分類清單，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)和合同約定等，進(jìn)行無效成本識別，分解落實(shí)崗位責(zé)任，制定防范措施；過程要結(jié)合項(xiàng)目部周例會，檢查和糾偏各系統(tǒng)無效成本的預(yù)控情況。3.3.2.1管理流程流程編號成本核算及分析管理流程項(xiàng)目總工(生產(chǎn)經(jīng)理)組織，商務(wù)經(jīng)理、物資工程師、專業(yè)工程師配合，對上月16日至本月15日形象部位進(jìn)行盤點(diǎn)，組織本月15日當(dāng)天材料庫存、半成品等進(jìn)行商務(wù)經(jīng)理、物資工程師、專業(yè)工程師，根據(jù)工程盤點(diǎn)歸口計(jì)算成實(shí)際產(chǎn)值、形象進(jìn)度、實(shí)際成本“三同步”的條件下匯總成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行成本核算部每月22日，物資工程師盤點(diǎn)物資消耗量，做材料消耗臺賬二級單位跟蹤協(xié)助指導(dǎo)1跟蹤協(xié)助指導(dǎo)1提出改進(jìn)建議改進(jìn)意見，并于次月15日前報(bào)集團(tuán)商務(wù)部監(jiān)督反饋指導(dǎo)監(jiān)督反饋指導(dǎo)部、二級單位成本管理情況進(jìn)行督導(dǎo)，匯師報(bào)告總經(jīng)3.3.2.2管理要求序號主責(zé)部門相關(guān)部門1工程盤點(diǎn)組織對上月16日至本月15日形象部位進(jìn)行盤點(diǎn)，組織本月15日當(dāng)天材料庫存、每月15日生產(chǎn)經(jīng)理(項(xiàng)目總商務(wù)經(jīng)理、物資主管、專業(yè)工程師工程形象進(jìn)度盤點(diǎn)表2成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算項(xiàng)目部根據(jù)工程盤點(diǎn)歸口計(jì)算成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)形成成本報(bào)表每月22日項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)部門收入、分包成本項(xiàng)目物資主管材料消耗臺帳、物資月度結(jié)算單項(xiàng)目專業(yè)工程師分包經(jīng)濟(jì)簽證月結(jié)月清、機(jī)械臺班使用確認(rèn)單次月5日前項(xiàng)目會計(jì)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)收入、支出臺帳3成本核算組織在實(shí)際產(chǎn)值、形同步”的條件下匯總成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行成本核算，提交給商務(wù)經(jīng)理的資料辦理書面收發(fā)手續(xù)次月5日前項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目物資主管、會計(jì)一4成本分析每兩月根據(jù)成本核算進(jìn)行分析、對比、查找問題、預(yù)警、制定糾偏措施次月5日前/重要形象進(jìn)度節(jié)點(diǎn)必須進(jìn)行分析(如±0、主體封頂、冬休、停工)項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目部各部門項(xiàng)目成本分析報(bào)告書(按雙月份)5召開項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會制定糾偏措施次月7日前項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部各部門項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會會議記錄6完善分析報(bào)告根據(jù)會議內(nèi)容完善分析報(bào)告，并上報(bào)二級單位商務(wù)部次月10日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部各部門項(xiàng)目成本分析報(bào)告書(按7二級單位審核指導(dǎo)二級單位商務(wù)部審核成本分析報(bào)告，并報(bào)次月15日前二級單位商務(wù)部項(xiàng)目部/二級單位總項(xiàng)目成本分析報(bào)告書(按序號主責(zé)部門相關(guān)部門成本分析總經(jīng)濟(jì)師審核?？偨?jīng)濟(jì)師審核并提出改進(jìn)意見后對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。二級單位總經(jīng)審核后報(bào)集團(tuán)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)師8集團(tuán)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)，分析匯總各項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師次月20日前集團(tuán)商務(wù)部項(xiàng)目部/二級單位總經(jīng)濟(jì)師/集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師成本管理相關(guān)臺賬注：每月項(xiàng)目物資部、財(cái)務(wù)，將材料消耗臺帳、物資月度結(jié)算單、工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)收入\支3.3.3分供方價(jià)格管控3.3.3.1分包方價(jià)格管控(1)成本價(jià)格數(shù)據(jù)庫管理序號主責(zé)部門相關(guān)部門1二級單位收集價(jià)格數(shù)據(jù)每月25日前二級單位商務(wù)部項(xiàng)目部/集團(tuán)商務(wù)部分包方成本指導(dǎo)價(jià)2集團(tuán)數(shù)據(jù)匯總與發(fā)布匯總各二級單位上報(bào)的與分包方合同簽約價(jià)格，更新一次并在信息平臺每季度次月10日前集團(tuán)商務(wù)部集團(tuán)項(xiàng)管部商務(wù)部內(nèi)部指導(dǎo)價(jià)注：二級單位商務(wù)部上報(bào)價(jià)格時(shí)，同時(shí)上報(bào)區(qū)域內(nèi)不少于兩家同類施工企(2)分包方招標(biāo)控制價(jià)管理序號主責(zé)部門相關(guān)部門1二級單位編制季度指導(dǎo)價(jià)每季度末25日前二級單位商務(wù)部經(jīng)理、二級單位總經(jīng)濟(jì)師季度分包方招標(biāo)指導(dǎo)價(jià)序號主責(zé)部門相關(guān)部門價(jià)級單位商務(wù)部2集團(tuán)審批通過價(jià)格信息庫查詢和市場詢價(jià)，并結(jié)合分包模式、合同文本、管理目標(biāo)要求等實(shí)際情況，審批制定季度擬招標(biāo)項(xiàng)目的指導(dǎo)價(jià)每季度次月10日前集團(tuán)商務(wù)部經(jīng)理二級單位商務(wù)部二、確定新增項(xiàng)目控制價(jià)1總包合同單價(jià)分析對季度分包控制價(jià)未含項(xiàng)等隨招標(biāo)申請一同上報(bào)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理分包方招標(biāo)控制價(jià)審核表2市場詢價(jià)定擬中標(biāo)單價(jià)提出招標(biāo)申請后7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理業(yè)工程師分包方招標(biāo)控制價(jià)審核表3二級單位審核審核項(xiàng)目上報(bào)的擬招標(biāo)項(xiàng)目資料的完整性、數(shù)據(jù)合理性收到申請后3天內(nèi)二級單位商務(wù)部成本崗、商務(wù)部經(jīng)理一分包方招標(biāo)控制價(jià)審核表4集團(tuán)審核通過價(jià)格信息庫查詢和市場詢價(jià)，并結(jié)合項(xiàng)目的承包合同、管理目標(biāo)要求等實(shí)際情況，審核制定擬招標(biāo)項(xiàng)目的控制價(jià)收到控制價(jià)4天內(nèi)集團(tuán)商務(wù)部成本崗一分包方招標(biāo)控制價(jià)審核表三、確定中標(biāo)價(jià)1確定中標(biāo)價(jià)招標(biāo)小組根據(jù)評標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)單價(jià)，在評標(biāo)過程中必須對投標(biāo)報(bào)價(jià)與控制價(jià)進(jìn)行對比分析每次招標(biāo)二級單位商務(wù)部二級單位項(xiàng)評標(biāo)報(bào)告2確定中標(biāo)單位控制價(jià)范圍內(nèi)的由二級單位確定中標(biāo)單位開標(biāo)后3天內(nèi)二級單位負(fù)責(zé)集團(tuán)商務(wù)部一1超控制價(jià)審批位出具詳細(xì)的分析報(bào)告，報(bào)集團(tuán)商務(wù)部進(jìn)行審核、3天內(nèi)分包方招標(biāo)超控制價(jià)審批表序號主責(zé)部門相關(guān)部門現(xiàn)偏差的原因單位后7天內(nèi)本崗務(wù)部成本崗1總結(jié)分析商務(wù)部每季度對全集團(tuán)格、控制價(jià)進(jìn)行歸類整提供參考月10日前集團(tuán)商務(wù)部成本崗二級單位商務(wù)部成本崗季度分包方招標(biāo)指導(dǎo)價(jià)名二級單位由集團(tuán)紀(jì)委約談二級單位負(fù)責(zé)人、總經(jīng)濟(jì)師。3.3.3.2供應(yīng)商價(jià)格管控(1)供應(yīng)商價(jià)格數(shù)據(jù)庫管理序號主責(zé)部門相關(guān)部門1二級單位收集價(jià)格數(shù)據(jù)團(tuán)商務(wù)部每月25日前二級單位商務(wù)部項(xiàng)目部/集團(tuán)商務(wù)部供應(yīng)商指導(dǎo)價(jià)2集團(tuán)數(shù)據(jù)匯總與發(fā)布部指導(dǎo)價(jià)，每季度更新一次，為投標(biāo)報(bào)價(jià)、集中采購、成本預(yù)測提供合理的每季度次月10日前集團(tuán)商務(wù)部集團(tuán)采購部內(nèi)部指導(dǎo)價(jià)(2)供應(yīng)商招標(biāo)指導(dǎo)價(jià)管理序號主責(zé)部門相關(guān)部門序號主責(zé)部門相關(guān)部門1二級單位編制季度指導(dǎo)價(jià)每季度末25日前二級單位商級單位總經(jīng)濟(jì)師項(xiàng)目部物資理、二級單務(wù)部季度供應(yīng)商招標(biāo)指導(dǎo)價(jià)2集團(tuán)審批通過價(jià)格信息庫查詢和市場詢價(jià)，并結(jié)合定價(jià)模式、合同文本、管理目標(biāo)要求等實(shí)際情況，審批制定季度擬招標(biāo)項(xiàng)目的指導(dǎo)價(jià)每季度次月10日前集團(tuán)商務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)商務(wù)部部季度供應(yīng)商招標(biāo)指導(dǎo)價(jià)1市場詢價(jià)提出招標(biāo)申請后7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理招標(biāo)控制價(jià)審核表2招標(biāo)控制價(jià)開標(biāo)前15天完成項(xiàng)目部/商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部/項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)審核表3招標(biāo)控制價(jià)審批控制價(jià)后報(bào)集團(tuán)商務(wù)部審進(jìn)行收到控制價(jià)7天內(nèi)集團(tuán)商務(wù)部/成本管理崗集團(tuán)合約法務(wù)部/分包合同崗；二級單位商務(wù)部/成本管理崗招標(biāo)控制價(jià)審核表1確定中標(biāo)價(jià)招標(biāo)小組根據(jù)評標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)單價(jià)，在評標(biāo)過程中必須對投標(biāo)報(bào)價(jià)與控制價(jià)進(jìn)行對比分析每次招標(biāo)二級單位商務(wù)部二級單位采購部一2確定中標(biāo)單位控制價(jià)范圍內(nèi)的由二級單位確定中標(biāo)單位開標(biāo)后3天內(nèi)二級單位負(fù)責(zé)人集團(tuán)商務(wù)部部一1超控制價(jià)審批位出具詳細(xì)的分析報(bào)告報(bào)集團(tuán)商務(wù)部進(jìn)行審核、收到報(bào)告3天內(nèi)集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師集團(tuán)商務(wù)部批表2偏差分析在評標(biāo)過程中必須對中標(biāo)價(jià)與控制價(jià)進(jìn)行對比確定中標(biāo)單位后7集團(tuán)商務(wù)部成本崗務(wù)部成本崗序號主責(zé)部門相關(guān)部門天內(nèi)1總結(jié)分析商務(wù)部每季度對全集團(tuán)理，為下季度制定指導(dǎo)價(jià)提供參考每季度次月10日前集團(tuán)商務(wù)部成本崗二級單位商務(wù)部成本崗①時(shí)限要求：進(jìn)場前30天，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理編制完畢招標(biāo)控制價(jià)并發(fā)起審核。②格式要求：按照集團(tuán)下發(fā)的控制價(jià)審批表格格式報(bào)審，不允許改動(dòng)格式。分包方招標(biāo)控制價(jià)審核表：項(xiàng)目特征要按照現(xiàn)場做法、圖紙要求進(jìn)行描述，工作內(nèi)容和分包模式參照標(biāo)準(zhǔn)清單，計(jì)算規(guī)則參照現(xiàn)行定額、工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范，工程量填報(bào)要能真實(shí)反映招標(biāo)工程量，填報(bào)不符合要求的駁回整改；供應(yīng)商招標(biāo)控制價(jià)審核表：材料名稱、規(guī)格及品牌需求(如有)需要描述清楚，無法描述清楚地需要附擬采購材料照片，填報(bào)不符合要求的駁回整改。④處罰措施：發(fā)現(xiàn)未按照管理要求報(bào)集團(tuán)審核的情況，集團(tuán)商務(wù)管理部予以通報(bào)、約談，情節(jié)嚴(yán)重的視情況予以處罰；發(fā)現(xiàn)報(bào)送資料明顯不齊全，對二級單位總經(jīng)濟(jì)師及商務(wù)部經(jīng)理給予50元/次的罰款；集團(tuán)商務(wù)管理部每季度對報(bào)送分供方控價(jià)審批進(jìn)行評比，對綜合報(bào)送質(zhì)量差的單位進(jìn)行通報(bào)批評，并要求該單位成本崗來集團(tuán)協(xié)助審核分供方控制價(jià)，時(shí)限最少7天，視情況予以延長。3.3.4項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入與總成本管理3.3.4.1管理流程流程編號項(xiàng)目部開始合同初始收入與預(yù)計(jì)成本，根據(jù)標(biāo)價(jià)分離結(jié)果填制建造合同表格調(diào)整修改是直報(bào)告建造合同卡片歸檔一否審核片是集團(tuán)否審批3.3.4.2管理要求序號主責(zé)部門相關(guān)部門1確定合同初始收入與成本合同初始預(yù)計(jì)總收入為分離標(biāo)準(zhǔn)成本標(biāo)價(jià)分離后3天內(nèi)理二級單位資部2建立建造合同卡片商務(wù)部、財(cái)資部確定后3天內(nèi)理二級單位資部片3錄入信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)確定后3天內(nèi)理二級單位一序號主責(zé)部門相關(guān)部門資部4預(yù)計(jì)總收入與總成本調(diào)整申請項(xiàng)目盈虧預(yù)測與初始預(yù)測計(jì)總成本的估計(jì)結(jié)果出現(xiàn)差異時(shí)，當(dāng)月調(diào)整當(dāng)月30日前項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目各相關(guān)崗位/二級單位商務(wù)部預(yù)計(jì)總收入與總成本調(diào)整確認(rèn)表5二級單位審核審核預(yù)計(jì)總收入與總成本調(diào)整收到調(diào)整確認(rèn)表2天內(nèi)二級單位商務(wù)部二級單位財(cái)資部6集團(tuán)審批審批預(yù)計(jì)總收入與總成本調(diào)整收到調(diào)整確認(rèn)表2天內(nèi)集團(tuán)商務(wù)部集團(tuán)財(cái)資部7資料整理收集整理相關(guān)資料，物資主管提供材料費(fèi)用調(diào)整資料，會計(jì)提供間接費(fèi)調(diào)整資料，商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)收入、勞務(wù)與專業(yè)分包成本調(diào)整相關(guān)資料審批后2天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理商務(wù)工程師收入、成本變更依據(jù)及計(jì)算書8更新建造合同卡片并錄入信息系統(tǒng)根據(jù)建造合同調(diào)整數(shù)據(jù)更錄入信息系統(tǒng)審批后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級單位商務(wù)部、財(cái)資部建造合同卡片序號主責(zé)部門相關(guān)部門1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會準(zhǔn)備確定會議時(shí)間和地點(diǎn)；會議召開前7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理/二級單位商務(wù)部/集團(tuán)商務(wù)部各層級相關(guān)部門會議準(zhǔn)備資料2召開項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會項(xiàng)目對當(dāng)期項(xiàng)目商務(wù)策劃情況、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行分析總結(jié)，制定糾偏措施，提出改進(jìn)方案1次/月項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理各層級相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會會議紀(jì)要報(bào)至集團(tuán)商務(wù)部1次/月二級單位負(fù)責(zé)人/總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會會議紀(jì)要序號主責(zé)部門相關(guān)部門部門、項(xiàng)目鐵三角集團(tuán)每季度組織在建項(xiàng)目召開一次經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會。1次/季集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師各層級相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等集團(tuán)運(yùn)營活動(dòng)分析報(bào)告3整理會議紀(jì)要會議紀(jì)要分發(fā)、保管、會后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理/二級單位商務(wù)部/集團(tuán)商務(wù)部各層級相關(guān)部門項(xiàng)目部/二級單位/集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會會議紀(jì)要4實(shí)施與反饋按例會紀(jì)要的要求進(jìn)行實(shí)施和落實(shí)按會議具體要求時(shí)間各層級相關(guān)部門各層級相關(guān)部門注：1.二級單位、集團(tuán)召開的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析會，至少每季度應(yīng)對所轄單位/項(xiàng)目的商務(wù)運(yùn)營情況進(jìn)行全面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總分析，發(fā)現(xiàn)問題并提出持續(xù)改進(jìn)措施；2.每次例會上，例會主持人應(yīng)對例會內(nèi)容、數(shù)據(jù)作會議保密提示；序號主責(zé)部門相關(guān)部門工作1建立檔案按照項(xiàng)目商務(wù)資料檔案清單要求，準(zhǔn)備32個(gè)檔案盒，將商務(wù)文檔資料立卷名稱分別貼在檔案盒的封面、盒脊，入柜按序排列項(xiàng)目開工后7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目資料員商務(wù)資料檔案清單2收集整理從項(xiàng)目投標(biāo)開始到竣工結(jié)算完成過程中，形成的所有與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的各種有效書面文件、數(shù)據(jù)、圖表、照片、音像、電子文檔等資料與項(xiàng)目實(shí)施過程同步項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門、資料員3驗(yàn)收資料計(jì)價(jià)資料應(yīng)為合同約定的現(xiàn)場管理人員在職責(zé)范圍內(nèi)簽字確認(rèn)的原件，內(nèi)容完整、表達(dá)準(zhǔn)確、字跡圖示清楚、手續(xù)完備(如系復(fù)印件應(yīng)加蓋印章)與項(xiàng)目實(shí)施過程同步項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門、資料員4分類整理歸檔對資料進(jìn)行歸集、分類，填寫檔案目錄、裝盒保存收到資料后2天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目資料員5移交集團(tuán)按檔案管理相關(guān)要求，將需存檔的商務(wù)資料裝訂成冊，總分包結(jié)算資料移交集團(tuán)結(jié)算定案后15天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目資料員6組織驗(yàn)收檔案管理部門組織對資料的完整性、有效性、分類、裝盒等進(jìn)行綜合驗(yàn)收收到資料2天內(nèi)二級單位檔案管理部門二級單位商務(wù)部7存檔驗(yàn)收合格后檔案管理部門存檔一二級單位檔案管理部門一注：1.商務(wù)資料分為：A業(yè)主類、B分包類、C內(nèi)部管理類，應(yīng)依次編號裝盒；2.商務(wù)資料屬于企業(yè)機(jī)密，必須設(shè)資料柜并加鎖妥善保管，收到資料后及時(shí)整理入柜。除上級單位的主要領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)濟(jì)師、商務(wù)部門相關(guān)人員和項(xiàng)目部“鐵三角”人員可查閱外，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得向外借閱或攜帶外出，如系電子文檔的內(nèi)部管理類商務(wù)資料未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得對外發(fā)送。3.項(xiàng)目結(jié)束之前，商務(wù)資料由商務(wù)人員保管，人員流動(dòng)后必須做好交接，在項(xiàng)目終(1)編制流程設(shè)計(jì)預(yù)算管理流程流程編號項(xiàng)目部二級單位開始師審核項(xiàng)目總工對接設(shè)計(jì)單位對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行深商務(wù)經(jīng)理組織收集編制依據(jù)商務(wù)經(jīng)理組織商務(wù)人員完成工程量計(jì)算商務(wù)經(jīng)理組織商務(wù)人員進(jìn)行組價(jià)務(wù)經(jīng)理完成指標(biāo)測算天內(nèi)項(xiàng)目“鐵三務(wù)經(jīng)理完成指標(biāo)測算天內(nèi)項(xiàng)目“鐵三標(biāo)進(jìn)行分析指標(biāo)測算完成5角”對指指標(biāo)下達(dá)結(jié)束(2)管理要求主責(zé)部門相關(guān)部門1指標(biāo)測算前測算預(yù)算指標(biāo)是否符合設(shè)計(jì)出圖前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級單位商務(wù)部設(shè)計(jì)指標(biāo)表2指標(biāo)分析與投標(biāo)時(shí)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行對指標(biāo)測算完成5天項(xiàng)目經(jīng)理、部部門經(jīng)理、指標(biāo)測算表主責(zé)部門相關(guān)部門標(biāo)進(jìn)行分析對比內(nèi)經(jīng)理二級單位科技部經(jīng)理3審批下達(dá)達(dá)總體控制指標(biāo)收到后7天內(nèi)二級單位總經(jīng)濟(jì)師項(xiàng)目總工設(shè)計(jì)指標(biāo)評審表(1)編制流程施工圖預(yù)算管理流程流程編號項(xiàng)目部二級單位商務(wù)管理部二級單位總經(jīng)濟(jì)師開始開始商務(wù)經(jīng)理確定編制方法商務(wù)經(jīng)理制訂編制計(jì)劃商務(wù)經(jīng)理組織商務(wù)人員收集編制依據(jù)商務(wù)經(jīng)理組織商務(wù)人員進(jìn)行工程量計(jì)算商務(wù)經(jīng)理組織商務(wù)人員進(jìn)行組價(jià)商務(wù)經(jīng)理組織商務(wù)人員對圖紙形成預(yù)算初稿形成施工圖預(yù)算書批批否否結(jié)算崗7天內(nèi)完成審核是否否存檔存檔結(jié)束(2)管理要求序號主責(zé)部門相關(guān)部門1預(yù)算編制依據(jù)施工合同、圖紙、施工組織設(shè)計(jì)(方案)、新型模架體系施工方案、裝配式PC構(gòu)件深化設(shè)計(jì)等確定編制方法、計(jì)收到全部施工圖紙60天內(nèi)，大型項(xiàng)目分階段編制項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級單位商務(wù)部施工圖預(yù)算書2審核預(yù)算書的內(nèi)容須確保全面性、則；注意易漏、組價(jià)不合理、收到后7天內(nèi)二級單位商務(wù)部結(jié)算崗二級單位總經(jīng)濟(jì)師施工圖預(yù)算評審表3審批依據(jù)造價(jià)指標(biāo)及結(jié)算崗審核意見，各種稅金和規(guī)費(fèi)計(jì)取符合相關(guān)管理部門的規(guī)定，預(yù)算書的編排、裝幀符合要求，工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析按要求完成收到后7天內(nèi)二級單位總經(jīng)濟(jì)師二級單位商務(wù)部施工圖預(yù)算評審表4存檔資料完整齊全審批完成2二級單位商務(wù)部二級單位商務(wù)部結(jié)算崗工程造價(jià)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表5物資需求總計(jì)劃編制按照施工進(jìn)度計(jì)劃和流水分段作業(yè)的要求，分層、分段、制；根據(jù)項(xiàng)目管理控制目標(biāo)確定材料損耗施工圖預(yù)算編制完成后7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目總工會審、項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目物資需用總計(jì)劃(節(jié)點(diǎn)計(jì)劃)注：1.合同約定或發(fā)包方要求提交總包預(yù)算書時(shí)須按總包結(jié)算書審核流程2.EPC、PPP項(xiàng)目收到初步設(shè)計(jì)圖紙30日內(nèi)完成工程概算，控制在可行性研究的投資估算總額以下；正式施工圖確定后60日內(nèi)完成施工圖預(yù)算，施工圖預(yù)算不能超工程概算。(1)管理流程二級單位二級單位開始商務(wù)經(jīng)理發(fā)起工程計(jì)量對對內(nèi)計(jì)量對外計(jì)量每月15日，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目總工、商務(wù)經(jīng)理、主管工長共同確定當(dāng)月施工形對對外1監(jiān)督指導(dǎo)商務(wù)經(jīng)理組織編制總包月報(bào)量預(yù)算書和監(jiān)督指導(dǎo)審核表，每月22日前提交成本會計(jì)并辦監(jiān)督指導(dǎo)每月22日前按要求錄入信息系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)理組織過程報(bào)量策劃，商務(wù)經(jīng)理足額按合同約定及時(shí)報(bào)出商務(wù)經(jīng)理與監(jiān)理、咨詢公司和發(fā)包人積極對接核對與確認(rèn)工程量，項(xiàng)目經(jīng)理全協(xié)助程協(xié)調(diào)，確保足額審批協(xié)助商務(wù)經(jīng)理對已審批的報(bào)量連續(xù)編號、建對發(fā)包人未及時(shí)審批的過程報(bào)量，說明情況和原因協(xié)助項(xiàng)目部商務(wù)部審核、建立商務(wù)部審核、建立《工程計(jì)量臺帳》填報(bào)、建立臺賬并上報(bào)二級單位商務(wù)管結(jié)束(2)管理要求序號主責(zé)部門相關(guān)部門1現(xiàn)場形象進(jìn)度確認(rèn)組織對上月16日至本月15日現(xiàn)場已完的形象進(jìn)度確認(rèn)每月15日前完成項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理(項(xiàng)目總項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、物資主管、專業(yè)工程師工程形象進(jìn)度盤點(diǎn)表2工程計(jì)量編制按進(jìn)度確認(rèn)單編制已完工程量報(bào)告，當(dāng)期工程變更及簽證索賠等一并計(jì)算。注意易漏項(xiàng)、組價(jià)合理性、工程含量等每月22日前完成項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級單位商務(wù)部一3對內(nèi)計(jì)量依據(jù)審核完的報(bào)量，確認(rèn)計(jì)量值，時(shí)間點(diǎn)為上月16日至本月15日，完成信息系統(tǒng)錄入。計(jì)量、錄入準(zhǔn)確，提交財(cái)務(wù)部門時(shí)取得財(cái)務(wù)部門簽收每月22日前完成項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級單位財(cái)資部工程計(jì)量審批表4對外計(jì)量足額計(jì)量，及時(shí)報(bào)批，并取得發(fā)包方的有效簽收，過程計(jì)量單應(yīng)連續(xù)編號按合同約定計(jì)量周期和時(shí)間提交項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級單位商務(wù)部按發(fā)包方要求格式提交5核實(shí)確認(rèn)提高工程計(jì)量確認(rèn)率，積極對接合同約定審核人，全程跟蹤過程計(jì)量的核實(shí)與確認(rèn)。確保足額確認(rèn)，取得發(fā)包方的有效確認(rèn)，對未及時(shí)確認(rèn)說明原因按合同約定期限確認(rèn)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理/二級單位商務(wù)部/總經(jīng)濟(jì)師工程計(jì)量確認(rèn)報(bào)告6建立臺帳、督導(dǎo)跟蹤填報(bào)臺帳，報(bào)二級單位商務(wù)部、集團(tuán)商務(wù)部，其對所轄項(xiàng)目過程計(jì)量進(jìn)行全面指導(dǎo)和監(jiān)督。對發(fā)包方未及時(shí)審批的結(jié)算(計(jì)量)單，臺賬中應(yīng)注明原因每月30日前完成項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級單位商務(wù)部結(jié)算崗/集團(tuán)商務(wù)部結(jié)算崗工程計(jì)量臺帳7監(jiān)督協(xié)調(diào)歸檔結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)金流，監(jiān)管報(bào)量情況次月3日前二級單位商務(wù)部結(jié)算崗項(xiàng)目部工程計(jì)量臺帳次月5日前集團(tuán)商務(wù)部結(jié)算崗項(xiàng)目部/二級單位商務(wù)部工程計(jì)量臺帳注：1.對外計(jì)量獲得發(fā)包方確認(rèn)后1天內(nèi)將相關(guān)數(shù)據(jù)信息錄入信息系統(tǒng)，并上傳確認(rèn)單掃描2.每月根據(jù)集團(tuán)高新技術(shù)企業(yè)管理相關(guān)規(guī)定計(jì)算高新產(chǎn)品收入提交項(xiàng)目會計(jì)一份，并辦理書面簽收手續(xù)。(1)管理流程期中結(jié)算管理流程流程編號項(xiàng)目部二級單位集團(tuán)確定期中結(jié)算節(jié)點(diǎn)確定期中結(jié)算節(jié)點(diǎn)確定編制范圍收集編制依據(jù)工程量計(jì)算 組價(jià)對比結(jié)算階段成本分析項(xiàng)目評審是中期結(jié)算初稿形成中期結(jié)算書否開始開始期中結(jié)算報(bào)送前56天成立期中結(jié)算編制小組否調(diào)籃組織與發(fā)包人員核對形成期中結(jié)算結(jié)果商務(wù)管商務(wù)管結(jié)理部存檔束(2)管理要求序號主責(zé)部門相關(guān)部門1成立期中結(jié)算編制小組項(xiàng)目經(jīng)理為組長，項(xiàng)目總工、商務(wù)經(jīng)理全程參與結(jié)算工作，制定結(jié)算計(jì)劃，分工明確，責(zé)任到人期中結(jié)算報(bào)送前56天二級單位商務(wù)部項(xiàng)目相關(guān)部門2合同約定的期中結(jié)算辦理及時(shí)進(jìn)行期中結(jié)算的編制、按合同約定時(shí)間項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目相關(guān)部門/二級單位總經(jīng)濟(jì)師3合同未約定的期中結(jié)算各階段工程完工務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門/二級單位總經(jīng)濟(jì)師序號主責(zé)部門相關(guān)部門辦理期中結(jié)算后28天內(nèi)4停緩建工程期中結(jié)算辦理包方等有關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，辦理期中結(jié)算，并結(jié)合實(shí)際發(fā)生的損失，依據(jù)合同約定報(bào)告，結(jié)清工程價(jià)款；停工2月后沒有明確復(fù)工日期工作聯(lián)系函，聯(lián)系函內(nèi)容包排；3.工程復(fù)工的明確回根據(jù)合同約定和企業(yè)規(guī)定務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門/二級單位總經(jīng)濟(jì)師/集團(tuán)商務(wù)部注：1.期中結(jié)算的結(jié)算編制、策劃、評審、報(bào)送、確認(rèn)的管理要求執(zhí)行；(1)管理流程工程竣工驗(yàn)收申請?zhí)峤磺?1天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理完成組織總包結(jié)算會審，依[據(jù)初審結(jié)果調(diào)整結(jié)算，項(xiàng)目“鐵三[角”確定預(yù)估值否項(xiàng)目評審—是一否一開始收到項(xiàng)目部初審結(jié)算集團(tuán)策劃是否通過是否通過結(jié)束(2)管理要求相關(guān)部相關(guān)部序號主責(zé)部門1成立結(jié)算小組項(xiàng)目經(jīng)理為組長，項(xiàng)目總工、商務(wù)經(jīng)理全程參與結(jié)算工作，制定結(jié)算計(jì)劃，分工明確責(zé)任到人工程竣工前3個(gè)月內(nèi)二級單位商務(wù)部項(xiàng)目相關(guān)部門一2收集結(jié)算資料按竣工結(jié)算資料清單的要求，收集結(jié)算資料，所有結(jié)算資料須為原件，且內(nèi)容、簽字蓋章手續(xù)齊全有效結(jié)算小組成立后7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門竣工結(jié)算資料清單3編制結(jié)算初稿及成本分析根據(jù)施工合同及相關(guān)文件編制竣工結(jié)算初稿，牽頭組織項(xiàng)目相關(guān)人員核定項(xiàng)目竣工成本，成本核實(shí)準(zhǔn)確；編制無漏項(xiàng)、工程量計(jì)算準(zhǔn)確，組價(jià)合理在工程竣工驗(yàn)收申請?zhí)峤恢?8天項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門竣工結(jié)算初稿、竣工成本分析報(bào)告4竣工結(jié)算策劃二級單位商務(wù)部組織項(xiàng)目相關(guān)部門編制結(jié)算策劃；重大(風(fēng)險(xiǎn))項(xiàng)目由集團(tuán)商務(wù)部組織結(jié)算策劃形成結(jié)算初稿后7天內(nèi)二級單位總經(jīng)濟(jì)師/集團(tuán)商務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、總工項(xiàng)目結(jié)算策劃書1項(xiàng)目部會審會簽確定結(jié)算預(yù)估值組織總包結(jié)算評審，與竣工成本對比，若發(fā)現(xiàn)未達(dá)到上繳利潤率情況則立即組織相關(guān)部門研究分析原因。依據(jù)初審結(jié)果調(diào)整結(jié)算后，由項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目總工簽字確認(rèn)結(jié)算預(yù)估值，報(bào)二級單位商務(wù)部工程竣工驗(yàn)收申請?zhí)峤磺?1天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目總結(jié)算經(jīng)辦人員總包結(jié)算會審會簽記錄表2二級單位會審會簽由商務(wù)部組織，相關(guān)部門根據(jù)會簽表要求進(jìn)行會審會簽，制定科學(xué)合理的結(jié)算目標(biāo)和結(jié)算策略，二級單位總經(jīng)濟(jì)師和負(fù)責(zé)人簽字審核并確認(rèn)結(jié)算預(yù)估值后報(bào)集團(tuán)商務(wù)部；按信息化流程審核嚴(yán)禁后補(bǔ)收到項(xiàng)目部初審結(jié)算報(bào)告后3天內(nèi)二級單位商務(wù)部二級單位總經(jīng)濟(jì)師、項(xiàng)管部、采購部、財(cái)資部總包結(jié)算會審會簽記錄表3簽訂結(jié)算責(zé)任書總包結(jié)算策劃完成后，二級單位負(fù)責(zé)人代表公司與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂《總包結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書》結(jié)算策劃完成后3天內(nèi)二級單位商務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理/二級單位負(fù)責(zé)人、總經(jīng)濟(jì)師總包結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書序號主責(zé)部門4集團(tuán)會審會簽商務(wù)部組織評審，提出修改建收到二級單位會審結(jié)算報(bào)告后3天內(nèi)集團(tuán)商務(wù)管理部總經(jīng)濟(jì)師竣工成本分析報(bào)告、總包結(jié)算會審會簽記錄表5調(diào)整結(jié)算文件項(xiàng)目部根據(jù)評審建議及要求對竣工結(jié)算文件(結(jié)算資料、結(jié)算書)進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整收到調(diào)整要求后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理相關(guān)部門竣工結(jié)算文件