文書模板-資金回籠情況說明_第1頁
文書模板-資金回籠情況說明_第2頁
文書模板-資金回籠情況說明_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

會計實操文庫1/3文書模板-資金回籠情況說明[上級單位/財務部門]：為全面掌握[項目/業(yè)務名稱]的資金回籠狀況，確保資金周轉順暢，現(xiàn)將截至[具體日期]的資金回籠情況說明如下：一、項目/業(yè)務基本情況該項目/業(yè)務于[開展日期]啟動，涉及總金額[X]萬元，主要面向[客戶群體/業(yè)務領域]，合作模式為[如“先預付30%，驗收合格后付尾款70%”“分期結算，每月對賬付款”]。二、資金回籠總體情況截至目前，應回籠資金[X]萬元，實際已回籠資金[X]萬元，回籠率為[X]%。未回籠資金[X]萬元，占總金額的[X]%。三、資金回籠明細1.**已回籠資金構成**：-預付/首付款：[X]萬元，涉及[X]家客戶/筆業(yè)務，均在約定時間內(nèi)到賬。-進度款：[X]萬元，主要來自[具體客戶名稱]，因項目階段性驗收合格后按合同支付。-尾款：[X]萬元，對應[已完成全部交付的項目/業(yè)務]，客戶確認無誤后結清。2.**未回籠資金原因**：-[客戶A]尚欠[X]萬元，因[如“項目存在少量瑕疵正在整改，待驗收后付款”]，預計[X月X日]前回籠。-[客戶B]未支付尾款[X]萬元，經(jīng)溝通得知其資金周轉困難，已協(xié)商分期支付，首筆[X]萬元將于[X月X日]到賬。四、后續(xù)措施1.安排專人對接未回籠資金的客戶，每周跟進付款進度，發(fā)送催款通知。2.對長期拖欠的客戶，評估其信用狀況，必要時采取[如“暫停后續(xù)合作、法律途徑追討”]等措施。3.優(yōu)化合作模式，對新客戶適當提高預付款比例，降低資金回籠風險。特此說明。[說明單位全稱

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論