用友U8系統(tǒng)物料管理操作手冊一、物料管理概述用友U8系統(tǒng)的物料管理模塊，圍繞企業(yè)存貨全生命周期開展管理，涵蓋物料檔案維護、庫存收發(fā)存管理、存貨核算等核心環(huán)節(jié)。通過規(guī)范物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、優(yōu)化庫存流轉(zhuǎn)流程，助力企業(yè)實現(xiàn)物資管控的精細化與高效化，為采購、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)支撐。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置（一）物料分類體系搭建物料分類需結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)特性（如行業(yè)屬性、管理顆粒度）規(guī)劃層級結(jié)構(gòu)，例如按“存貨屬性（原材料/半成品/成品）-使用部門-規(guī)格型號”分級。操作路徑：登錄U8系統(tǒng)后，依次進入【基礎(chǔ)設(shè)置】→【基礎(chǔ)檔案】→【存貨】→【存貨分類】。新增分類：點擊“增加”，輸入分類編碼、名稱（需符合編碼規(guī)則，如“01-原材料”“02-產(chǎn)成品”），選擇上級分類（無則為一級分類），保存即可。修改/刪除分類：僅當(dāng)分類下無物料檔案、無業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)時，可修改名稱或刪除分類；若已有關(guān)聯(lián)，需先清理關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)或調(diào)整分類歸屬。（二）物料檔案維護物料檔案是庫存管理的核心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，需包含基本信息（編碼、名稱、規(guī)格）、存貨屬性（外購/自制/銷售/生產(chǎn)耗用等）、成本信息（計價方式、參考成本）、庫存信息（默認倉庫、安全庫存）等字段。1.新增物料檔案操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】→【基礎(chǔ)檔案】→【存貨】→【存貨檔案】。選擇存貨分類（如“01-原材料”），點擊“增加”，填寫必填項：基本頁簽：編碼（唯一，建議按分類+流水號，如“____”）、名稱、規(guī)格型號、主計量單位（如“個”“千克”）。存貨屬性頁簽：勾選業(yè)務(wù)屬性（如原材料需勾選“外購”“生產(chǎn)耗用”，成品勾選“自制”“銷售”）。成本頁簽：選擇計價方式（如“移動平均法”“先進先出法”，需與存貨核算政策一致）。庫存頁簽：設(shè)置默認倉庫（如“原材料倉”）、安全庫存（預(yù)警庫存下限）。保存后，可繼續(xù)維護其他頁簽（如“計劃”“質(zhì)檢”等）的擴展信息。2.修改/停用物料檔案修改：選中需修改的物料，點擊“修改”，調(diào)整字段后保存（若物料已參與業(yè)務(wù)，部分關(guān)鍵字段<如編碼、主計量>不可修改，需通過“形態(tài)轉(zhuǎn)換”或“數(shù)據(jù)調(diào)整”處理）。停用：勾選物料檔案，點擊“停用”（停用后不可再參與新業(yè)務(wù)，歷史數(shù)據(jù)仍可查詢）；如需重新啟用，點擊“啟用”即可。三、日常庫存業(yè)務(wù)操作（一）物料入庫管理1.采購入庫（外購存貨到貨入庫）操作路徑：【庫存管理】→【入庫業(yè)務(wù)】→【采購入庫單】。新增采購入庫單：點擊“增加”，選擇“入庫類別”（如“采購入庫”）、“倉庫”（如“原材料倉”）、“供應(yīng)商”（關(guān)聯(lián)采購訂單時自動帶出）。關(guān)聯(lián)采購訂單：點擊“生單”→“采購訂單”，篩選需入庫的訂單，勾選后確認，系統(tǒng)自動帶入物料、數(shù)量（可修改實際入庫數(shù)，需≤訂單數(shù)量）。手工錄入：若無采購訂單，直接填寫物料編碼、名稱、數(shù)量、單價（不含稅，與采購發(fā)票匹配）。審核：檢查數(shù)據(jù)無誤后，點擊“審核”，庫存數(shù)量實時更新；若需修改，需先“棄審”。2.生產(chǎn)入庫（成品/半成品完工入庫）操作路徑：【庫存管理】→【入庫業(yè)務(wù)】→【產(chǎn)成品入庫單】。新增產(chǎn)成品入庫單：選擇“入庫類別”（如“生產(chǎn)入庫”）、“倉庫”（如“成品倉”）、“生產(chǎn)訂單號”（關(guān)聯(lián)生產(chǎn)訂單時自動帶出完工產(chǎn)品）。生單/手工錄入：通過“生單”關(guān)聯(lián)生產(chǎn)訂單，或手工填寫產(chǎn)品編碼、數(shù)量（需與生產(chǎn)完工匯報一致）。審核：確認后審核，庫存數(shù)量增加，同時為成本核算提供入庫數(shù)據(jù)。3.其他入庫（調(diào)撥入庫、盤盈入庫等）操作路徑：【庫存管理】→【入庫業(yè)務(wù)】→【其他入庫單】。選擇“入庫類別”（如“調(diào)撥入庫”“盤盈入庫”）、“倉庫”，填寫物料、數(shù)量、入庫原因（選填）。審核后，庫存數(shù)量更新。（二）物料出庫管理1.銷售出庫（成品銷售發(fā)貨出庫）操作路徑：【庫存管理】→【出庫業(yè)務(wù)】→【銷售出庫單】。新增銷售出庫單：點擊“生單”→“銷售發(fā)貨單”，篩選需出庫的發(fā)貨單，系統(tǒng)自動帶入物料、數(shù)量（需≤發(fā)貨單數(shù)量）。手工錄入：無發(fā)貨單時，填寫物料、數(shù)量、“出庫類別”（如“銷售出庫”）、“倉庫”。審核：確認出庫數(shù)量與實際一致后審核，庫存數(shù)量減少。2.生產(chǎn)領(lǐng)料（原材料/半成品領(lǐng)用）操作路徑：【庫存管理】→【出庫業(yè)務(wù)】→【材料出庫單】。新增材料出庫單：點擊“生單”→“生產(chǎn)訂單”，篩選需領(lǐng)料的生產(chǎn)訂單，系統(tǒng)自動帶出物料、應(yīng)領(lǐng)數(shù)量（可修改實領(lǐng)數(shù)量，需≤應(yīng)領(lǐng)數(shù)量）。手工錄入：填寫物料、數(shù)量、“出庫類別”（如“生產(chǎn)領(lǐng)料”）、“倉庫”。審核：審核后，庫存數(shù)量減少，生產(chǎn)訂單領(lǐng)料狀態(tài)更新。3.其他出庫（調(diào)撥出庫、盤虧出庫等）操作路徑：【庫存管理】→【出庫業(yè)務(wù)】→【其他出庫單】。選擇“出庫類別”（如“調(diào)撥出庫”“盤虧出庫”）、“倉庫”，填寫物料、數(shù)量、出庫原因（選填）。審核后，庫存數(shù)量更新。（三）庫存調(diào)撥與盤點1.庫存調(diào)撥（不同倉庫間物料轉(zhuǎn)移）操作路徑：【庫存管理】→【調(diào)撥業(yè)務(wù)】→【調(diào)撥單】。新增調(diào)撥單：選擇“轉(zhuǎn)出倉庫”“轉(zhuǎn)入倉庫”，填寫物料、調(diào)撥數(shù)量。審核調(diào)撥單：審核后，系統(tǒng)自動生成其他出庫單（轉(zhuǎn)出倉庫）和其他入庫單（轉(zhuǎn)入倉庫），需分別審核這兩張單據(jù)，完成庫存轉(zhuǎn)移。2.庫存盤點（確保賬實一致）操作路徑：【庫存管理】→【盤點業(yè)務(wù)】→【盤點單】。生成盤點單：選擇“倉庫”“盤點方式”（如“全盤”“循環(huán)盤點”），點擊“盤庫”，系統(tǒng)自動帶出當(dāng)前庫存賬面數(shù)量。錄入實盤數(shù)量：現(xiàn)場盤點后，在“實盤數(shù)量”列填寫實際庫存數(shù)（可通過“導(dǎo)入”批量更新）。生成盈虧單：點擊“盤盈盤虧”，系統(tǒng)自動計算差異（實盤數(shù)-賬面數(shù)），生成其他入庫單（盤盈）或其他出庫單（盤虧），審核后完成庫存調(diào)整。四、報表查詢與分析（一）庫存臺賬查詢操作路徑：【庫存管理】→【報表】→【庫存賬】→【庫存臺賬】。篩選條件：選擇“倉庫”“物料”“時間范圍”，點擊“查詢”，可查看物料的入庫、出庫、結(jié)存明細（含單據(jù)類型、數(shù)量、單價）。（二）存貨核算明細賬操作路徑：【存貨核算】→【賬表】→【賬簿】→【明細賬】。篩選條件：選擇“倉庫”“物料”“會計期間”，可查看物料的收發(fā)存金額明細（含計價方式計算的出庫成本、結(jié)存成本）。（三）收發(fā)存匯總表操作路徑：【庫存管理】→【報表】→【庫存賬】→【收發(fā)存匯總表】。篩選條件：選擇“倉庫”“物料分類”“時間范圍”，可按倉庫、物料分類匯總本期入庫、出庫、結(jié)存數(shù)量/金額，支持導(dǎo)出Excel分析。五、常見問題處理（一）物料檔案無法修改/刪除原因：物料已被采購訂單、入庫單、出庫單等業(yè)務(wù)單據(jù)引用，或參與了存貨核算。解決：1.查詢關(guān)聯(lián)單據(jù)：通過【基礎(chǔ)檔案】→【存貨】→【存貨檔案】→【聯(lián)查】，查看關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù)。2.調(diào)整業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：刪除/修改關(guān)聯(lián)單據(jù)，或通過“形態(tài)轉(zhuǎn)換單”調(diào)整物料（如拆分/合并物料）。3.停用檔案：若無法清理關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，可“停用”物料，不再參與新業(yè)務(wù)。（二）入庫單審核失敗現(xiàn)象：審核時提示“庫存不足”“權(quán)限不足”“字段不合法”等。解決：1.庫存不足：檢查倉庫當(dāng)前庫存（通過“現(xiàn)存量查詢”），確認入庫數(shù)量≤可用量（若為采購入庫，需確認采購訂單數(shù)量是否足夠）。2.權(quán)限不足：聯(lián)系系統(tǒng)管理員，檢查“庫存管理-入庫單審核”權(quán)限是否分配。3.字段不合法：檢查入庫單字段（如單價為負、供應(yīng)商不存在），修正后重新審核。（三）盤點盈虧未更新庫存原因：盤點單審核后，未生成或未審核盈虧單據(jù)（其他出入庫單）。解決：1.檢查盤點單：確認“盤盈盤虧”按鈕已點擊，生成了其他出入庫單。2.審核盈虧單據(jù)：進入【庫存管理】→【入庫業(yè)務(wù)/出庫業(yè)務(wù)】，找到對應(yīng)的其他出入庫單，審核后庫存更新。六、注意事項1.數(shù)據(jù)一致性：物料編碼、名稱需與采購、銷售、生產(chǎn)模塊保持一致，避免因基礎(chǔ)數(shù)據(jù)差異導(dǎo)致業(yè)務(wù)報錯。2.權(quán)限管控：庫存單據(jù)的“新增、修改、審核”權(quán)限需按崗位