城市公司財(cái)務(wù)部考核指標(biāo),,,,,

序號(hào),指標(biāo)類別,考核指標(biāo),評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及說(shuō)明,數(shù)據(jù)來(lái)源,考核部門

1,通用指標(biāo),培訓(xùn)計(jì)劃完成率,"（1）培訓(xùn)計(jì)劃完成率得分=（外部培訓(xùn)完成率*40%+自主研發(fā)培訓(xùn)完成率*30%+外訓(xùn)轉(zhuǎn)內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)完成率*30%）*100；

（2）外部培訓(xùn)完成率，以提供培訓(xùn)效果轉(zhuǎn)化報(bào)告為完成依據(jù)；

（3）計(jì)劃外進(jìn)行二級(jí)自主研發(fā)或外訓(xùn)轉(zhuǎn)內(nèi)訓(xùn)，每進(jìn)行一次加5分；培訓(xùn)后，需向培訓(xùn)主管部門提供培訓(xùn)課件、培訓(xùn)效果評(píng)估表、培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)照片；

（4）部門考核，排名前30%的部門，額外加分5分；

（5）額外加分最高為15分；

（6）本項(xiàng)指標(biāo)基準(zhǔn)分為100分，目標(biāo)分為115分。",,辦公室

2,,部門專業(yè)知識(shí)輸出,"（1）每半年度，各部門需分別輸出一項(xiàng)專業(yè)課程培訓(xùn)課件及案例庫(kù)；

（2）專業(yè)培訓(xùn)課件，由人力資源部根據(jù)評(píng)選要求進(jìn)行評(píng)選，并根據(jù)評(píng)選結(jié)果確認(rèn)分?jǐn)?shù)；案例庫(kù)，由運(yùn)營(yíng)管理中心根據(jù)要求進(jìn)行評(píng)選，并根據(jù)評(píng)選結(jié)果確認(rèn)分?jǐn)?shù)；

（3）部門知識(shí)輸出得分=案例庫(kù)評(píng)審得分*50%+專業(yè)培訓(xùn)評(píng)審得分*50%；

（4）知識(shí)成果輸出評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，且專業(yè)課程輸出附加課程培訓(xùn)照片、培訓(xùn)效果評(píng)估表、簽到表；案例庫(kù)建設(shè)附加案例庫(kù)轉(zhuǎn)成成果，加5分；

（5）每個(gè)部門每增加一項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的案例庫(kù)或?qū)I(yè)課程培訓(xùn)課件（且專業(yè)課程輸出須附加課程培訓(xùn)照片、培訓(xùn)效果評(píng)估表、簽到表；案例庫(kù)建設(shè)須附加案例庫(kù)轉(zhuǎn)成成果），加5分；

（6）額外加分最高為10分；

（7）本項(xiàng)指標(biāo)基準(zhǔn)分為100分，目標(biāo)分為110分。",,辦公室

3,,檔案移交的規(guī)范性與及時(shí)性,"（1）未按規(guī)定節(jié)點(diǎn)完成公司布置的檔案工作內(nèi)容且無(wú)合理理由的扣2分；

（2）根據(jù)要求移交相應(yīng)材料，共計(jì)3分，缺失一項(xiàng)扣1分，扣完為止；

（3）移交登記表內(nèi)容填寫不完整扣1分；填寫內(nèi)容與移交文件不對(duì)應(yīng)扣1分；

（4）歸檔文件未編頁(yè)碼扣1分；

（5）扣分最多扣100分；

（6）根據(jù)最終的考核結(jié)果，按照排名順序，前3名在原始得分的基礎(chǔ)上依次各加10分、6分、2分；

（7）本指標(biāo)基準(zhǔn)分為100分，目標(biāo)分為110分。",,辦公室

4,,內(nèi)部運(yùn)營(yíng)合格率,"（1）內(nèi)部運(yùn)營(yíng)合格率得分=（EAP應(yīng)用規(guī)范性*50%+正常審批率*50%）；

（2）正常審批率得分=正常審批率*100；

（3）EAP使用規(guī)范性得分=考核期內(nèi)各部門EAP應(yīng)用規(guī)范性考核得分。",,辦公室

5,,專業(yè)協(xié)作（內(nèi)部服務(wù)）滿意度,依據(jù)專業(yè)協(xié)作/內(nèi)部服務(wù)滿意度調(diào)查問(wèn)卷得分確定。,,"各部門

（辦公室組織）"

6,業(yè)務(wù)指標(biāo),財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)性,"根據(jù)每季度的報(bào)表編制上報(bào)情況判斷,排名前30%，得分為91-100分；排名31%-80%，得分為80-89分；排名在81%后的，得分為0-79分。",,財(cái)務(wù)部（總部）

7,,資金計(jì)算準(zhǔn)確度,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的計(jì)劃數(shù)與實(shí)際支出數(shù)比較，排名前30%，得分為91-100分；排名31%-80%，得分為80-89分；排名在81%后的，得分為0-79分。,,財(cái)務(wù)部（總部）

8,,會(huì)計(jì)核算質(zhì)量,根據(jù)每年財(cái)務(wù)綜合檢查情況判斷，排名前30%，得分為91-100分；排名31%-80%，得分為80-89分；排名在81%后的，得分為0-79分。,,財(cái)務(wù)部（總部）

9,,稅務(wù)管理,根據(jù)年度稅務(wù)工作情況分析，排名前30%，得分為91-100分；排名31%-80%，得分為80-89分；排名在81%后的，得分為0-79分。,,財(cái)務(wù)部（總部）

10,,付款及時(shí)率,根據(jù)合同付款日期要求，7個(gè)工作日內(nèi)完成付款。按時(shí)支付率≥90%，考核分?jǐn)?shù)為100分；90%＞按時(shí)支付率≥80%，考核分?jǐn)?shù)為90分；以90分為基準(zhǔn)，按時(shí)支付率＜80%時(shí)，每下降5%，扣5分。,,工程部

11,,按揭回款效率,（1-考核周期內(nèi)逾期回款金額/考核周期內(nèi)計(jì)劃回款金額）*100,,財(cái)務(wù)部

12,,預(yù)算編制準(zhǔn)確率,（實(shí)際收入/預(yù)算收入+實(shí)際支出/預(yù)算支出）/2*100%,,財(cái)務(wù)部（總部）

13,,財(cái)務(wù)決算報(bào)表的準(zhǔn)確性、及時(shí)性,財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)核算錯(cuò)誤的項(xiàng)目、重要信息是否遺漏；財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與報(bào)送的延誤時(shí)間,,財(cái)務(wù)部（總部）

14,,現(xiàn)金流預(yù)測(cè)執(zhí)行情況,實(shí)際現(xiàn)金流/預(yù)算現(xiàn)金流*100%,,財(cái)務(wù)部（總部）

15,,月度資金計(jì)劃審核率,審核出各部門資金計(jì)劃重大偏差次數(shù)/各部門資金計(jì)劃總次數(shù)*100%,,財(cái)務(wù)部（總部）

16,,資金賬戶、現(xiàn)金管理的合格率,抽查的資金賬戶、現(xiàn)金符合管理規(guī)定的次數(shù)/檢查的總次數(shù)×100%,,財(cái)務(wù)部（總部）

17,,融資額,各種途徑取得的融資總額,,財(cái)務(wù)部（總部）

18,,融資成本,各種融資途徑的加權(quán)成本,,財(cái)務(wù)部（總部）

19,,融資計(jì)劃完成率,實(shí)際融資額/計(jì)劃融資額*100%,