財務(wù)部年終工作計劃（33篇）

財務(wù)部年終工作計劃篇1

財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)

的同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)

管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高

財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20—年做了大量細致的工作：

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組

織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部

全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公

司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作

職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基

礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑

證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申

報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等

等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，

認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及

時性、準(zhǔn)確性。

二、以實施用友ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過兩個月的用友ERP項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部

按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了用

友ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的

初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均

根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不

足進行了改進和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售

價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂

單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)

部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項

實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理

模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初

結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級

到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟

責(zé)任指標(biāo)進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入

額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進行了醫(yī)院的科室成本

核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控

制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月

中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任

單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油

品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及

時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到

公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計

劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶

的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行

情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，

財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織

機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制

度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會

計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)

范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信

息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用

的信息。

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作

中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，

使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控

制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他

財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查

與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20—年年終財務(wù)

決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款

項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及

時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事

務(wù)所對20_年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問

題及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)

系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會

計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作

中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專

題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資

產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作

的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進了各崗位的交

流、合作與團結(jié)。

八、提出了全面預(yù)算管理方案，是立集團公司全面預(yù)算管理

模式

根據(jù)20_年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實現(xiàn)情況，財

務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的

經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位，以一

系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指

標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在20—年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基

礎(chǔ)上制定20—年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員

預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力，

集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目

標(biāo)。

20__年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目

標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)

做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地

降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行

情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準(zhǔn)確

及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的

預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強

非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超

支。

4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作

計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

5、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核

算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、

收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。

財務(wù)部年終工作計劃篇2

今年，我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會計、

出納工作實際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于

我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結(jié)算

上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)

一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實

杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。以下是今年的工作計

劃。

一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強各項制度落實

工作

1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程

由我們財務(wù)科牽頭，現(xiàn)場指導(dǎo)，及時解決信用社在運行過程

中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進

行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社

會計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作

能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財務(wù)科將

全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機處

理充分結(jié)合，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳

細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務(wù)操作意識，

確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進

我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實。

3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)

為了使信用社財務(wù)管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責(zé)更

加明確，今年，我們財務(wù)科將依照市辦精神，制定出《一農(nóng)村信

用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》，職責(zé)中，對會計、儲蓄、微機、出納

等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，

同時在崗位職責(zé)中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進一步

規(guī)范了會計操作、統(tǒng)一了操作口徑；提高員工的職責(zé)意識和思想

覺悟，指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的

自律性

二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查

1、科學(xué)核定信用社財務(wù)費用

信用社費用指標(biāo)及各項財務(wù)經(jīng)營指標(biāo)核定是否科學(xué)、合理，

直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計劃的完成。今年，我們將按照上級

行和聯(lián)社辦公會要求，認(rèn)真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標(biāo)。

2、搞好信用社財務(wù)常規(guī)檢查工作

為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費用

核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象。今年，我

們財務(wù)科將加大對財務(wù)開支的檢查力度。

一方面財務(wù)科將開展常規(guī)費用開支檢查，另一方面進行不定

期的檢查，并還將試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行

異地非現(xiàn)場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合

法、合規(guī)，以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場

監(jiān)管力度，為20一年全面完成各項財務(wù)指標(biāo)打下基礎(chǔ)。

3、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，

提高管理水平，由于重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主

社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面，除要求進

行實地檢查外，還要求信用社內(nèi)勤主任每月必須對主社、分社及

儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定

專人對所轄辦公網(wǎng)點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還

要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財務(wù)科將力爭使重要

憑證管理工作再上新臺階。

4、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作

近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結(jié)

算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重

要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財務(wù)科將在往年的

基礎(chǔ)上進一步加強往來帳管理，確保信用社業(yè)務(wù)的安全無事故。

在往來賬務(wù)管理上，我們財務(wù)科將一方面及時印發(fā)關(guān)于加強

信用社行社往來管理方面的相關(guān)文件；另一方面指定一名非聯(lián)行

記賬人員負(fù)責(zé)對行社往來帳的勾對工作，對社內(nèi)及銀企對帳也明

確了對帳單的打印及收回時間；三是為確保這項制度的貫徹落

實，每月全面對行社、行內(nèi)對帳單進行認(rèn)真勾對，并對對帳情況

做好記錄，責(zé)權(quán)分明；同時加強銀企對帳，要求信用社一季度必

須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企

間業(yè)務(wù)往來安全無事故。

三、搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提高員工素質(zhì)，將優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作常

抓不懈

1、搞好信用社業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好信用社技能比賽工作

信用社內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)全轄的支付結(jié)算和會計核算的重任，素

質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，為勤業(yè)

務(wù)培訓(xùn)和技能比賽就成為財務(wù)科每年工作中不可缺少的一部分。

2、繼續(xù)做好信用社優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作

隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉(zhuǎn)

變，服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)營管理中顯的越來越重要，而

對外禮儀則是影響服務(wù)質(zhì)量和樹立企業(yè)形象的一個主要因素，而

且禮儀培訓(xùn)又是我轄在內(nèi)勤人員培訓(xùn)中的一個空白，所以，在今

年我們將伙同有關(guān)專門禮儀機構(gòu)，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀

培訓(xùn)，志在以此促進全轄對外服務(wù)質(zhì)量跟上時代發(fā)展要求，也可

為信用社吸引的客戶，從而促進整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。

四、加強微機管理，搞好電子化建設(shè)，確保微機運行安全無

事故

靠科技提高競爭能力，以電子化是設(shè)促進業(yè)務(wù)發(fā)展是省聯(lián)社

及新型金融機構(gòu)的微機建設(shè)目標(biāo)，在當(dāng)前形勢下符合信合系統(tǒng)的

迫切要求，我們財務(wù)科是全轄微機管理和技術(shù)核心，掌握著信用

社電子化建設(shè)的脈搏，所以在今年乃至以后，我們都將把“科技

興社，創(chuàng)新電子化建設(shè)，全面實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)化辦公”作為財務(wù)工作中

的重點。

總之，在新的一年里，我們財務(wù)科將借改革契機，繼續(xù)加大

財務(wù)管理力度，提高員工業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)科的職能

作用，積極完成全年各項計劃任務(wù)，以限度地服務(wù)于信用社，為

我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)鍵發(fā)展而做出更大的貢獻！

財務(wù)部年終工作計劃篇3

—年，公司財務(wù)科在供電公司財務(wù)部、—公司黨政班子的正

確領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)

算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算、提

高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作

方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行

制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核

算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，為完成_年各項經(jīng)營工

作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻。在新的一年里，財務(wù)科將一如既往的

緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營

決策當(dāng)好參謀，具體有以下財務(wù)工作計劃安排。

一、財務(wù)工作計劃要顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動

搖。

年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它

反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端

正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折

不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用

效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)

導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、

爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全

體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門

各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年

來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績

顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資

金管理提出了更高要求。一年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進一步加強

流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。

—年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)

利潤率。

二、財務(wù)工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)

的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核

心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管

理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作

重點，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，

實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，

做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理

的發(fā)揮效益。同時財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費

用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有

效控制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費管理。一年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然

采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)

約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券

制”。

2、差旅費管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通

知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款

長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位

包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則

執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理

辦法，從嚴(yán)從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

審核批準(zhǔn)后進行維修；車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛

服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

三、財務(wù)工作計劃要明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計從

業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)

公司供電服務(wù)“十項承諾”,提高服芬水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、

規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司

全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)

“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為

客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建

設(shè)。

四、財務(wù)工作計劃要穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員

業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新

臺階。

—年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過

集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管

理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺

階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考

核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，

實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定

打牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)

人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工

作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)°以推行全面預(yù)算管理為目

標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站

所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電

算化核算為目標(biāo)，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)工作計劃范文為宗旨，在今

后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財務(wù)部

門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配

合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化

考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍；在今后的經(jīng)營管理中，緊緊

圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)性預(yù)測、過程化

控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財

務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

財務(wù)部年終工作計劃篇4

作為一名財務(wù)人員，需要嚴(yán)格遵守財經(jīng)等法律、法規(guī)和國家

統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作

作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財，努

力提高工作效率和工作質(zhì)量?，F(xiàn)對20_年做一個工作計劃：

一、強化財務(wù)監(jiān)管職能

1、加強對庫存的監(jiān)管

庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我銀行來說庫

存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀

況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點

結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)銀行予

以整改，并對產(chǎn)生問題的銀行進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低

問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存損失。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報銀行；

②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報銀

行，力爭費用支出的合理性。

3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴(yán)

格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主

管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險。

二、加強財務(wù)安全管理，杜絕隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不

懈，作為資金的管理銀行，進一步建立健全安全管理體系，使安

全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。

1、增強全員的安全防范意識；宣傳銀行各項安全管理制度，

積極參加銀行舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進

行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全；

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安

全隱患，避免出現(xiàn)財物損失。

20_年，我將全面提高自已的專業(yè)知識和綜合素質(zhì)，以的姿

態(tài)迎接銀行的發(fā)展！

財務(wù)部年終工作計劃篇5

一、針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖

析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當(dāng)?shù)赜幸?/p>

種強烈的危機感，由于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪

里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海

人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感

到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在

一點點的消褪。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會議主題很及時，讓自己又一次

認(rèn)識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?；谶@個目

的，回想這一階段工作，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的

問題，希望在_年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到

適崗。

第一、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。

陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記

帳、事后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前

面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，

作為財務(wù)負(fù)責(zé)人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌

握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、

資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只

是按照理論上的指標(biāo)去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)

的要求還相差太遠。

第二、會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》

以及組織我們學(xué)習(xí)了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對我們的會

計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之

處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣

做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

第三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于

形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要

求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做

細作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。

第四、缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位

財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的

信息應(yīng)及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫

時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、

了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問

題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以

至于使自己的工作有時很被動。

二、鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃

在—年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進、提高：

1、在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)

務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好

的財務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積

極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手

資料，加強預(yù)測、分析工作，按照集團公司要求，認(rèn)真做好財務(wù)

計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合

理、有效地使用，使企業(yè)效益化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃

數(shù)較大差異時，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其

產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后

的計劃安排積累經(jīng)驗。

2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計

工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求，做好日常

會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會

計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真

實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭取在大華

集團被評為財務(wù)信用A類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一

榮譽。

3、做深、做紐日常財務(wù)管理工作在接下來的一年，我計劃

多花一些時間，多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊，

盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務(wù)管理工作更上

一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

4、不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水

平對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠，

有時也會影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時，除了加強自身的

學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)

專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之

后，進行處理。

5、加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對

內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對

企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料

不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方

財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合

理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。

除了我們自身的努力外，給集團財務(wù)部提兩點建議：

首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉

辦一些專題講座、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用，如何提

高財務(wù)管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流，把先

進的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習(xí)、分享。

其次，對于公司財務(wù)制度，是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導(dǎo)及

部門經(jīng)理進行學(xué)習(xí)，讓他們認(rèn)為必須按制度進行管理，如何按制

度進行管理，否則，僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。

最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財

務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務(wù)工作。

財務(wù)部年終工作計劃篇6

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控

制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任

務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的

支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于

客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，

以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

在新的一年里，財務(wù)部依據(jù)公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，結(jié)

合本部門的工作性質(zhì)，制定20—年度的安全生產(chǎn)工作計劃：

一、工作目標(biāo)：

1、本部門年度內(nèi)重大事故為0%;

2、職業(yè)危害事故為0%；

3、不發(fā)生偷盜事故；

4、保證公司內(nèi)的現(xiàn)金100%安全。

二、工作計劃與實施

1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安

全法、財務(wù)制度、公司安全生產(chǎn)職責(zé)和管理制度等有關(guān)法律法

規(guī)、規(guī)章制度進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能

部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工

作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違

紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的

職責(zé)，制定

相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨

款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)

的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費

用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各

種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好

每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報稅工

作。

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為

節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行

考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

6、工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、

半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)

收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳

務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核

及檢查。

在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財務(wù)工作，

用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高

資金使用價值；以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想

上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗

和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好

發(fā)展盡到最大的職責(zé)。請公司監(jiān)督執(zhí)行并考核

財務(wù)部年終工作計劃篇7

為了適應(yīng)公司遠期上市的需要，對財務(wù)工作做如下規(guī)劃。財

務(wù)規(guī)劃分四個部分：財務(wù)現(xiàn)狀；財務(wù)目標(biāo)；財務(wù)措施；實施步

驟。

現(xiàn)狀：公司剛剛成立，各項制度沒有完善，其根源是財務(wù)崗

位不健全，核算監(jiān)控不完善；其影響是，公司的賬務(wù)，對為，不

能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時、可靠地提供公司經(jīng)

營管理所需的財務(wù)信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申

報。

目標(biāo)：建立規(guī)范、適用、高效的財務(wù)體系，為公司未來上市

打下堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司提

供可靠的財務(wù)信息；對外能按照會計準(zhǔn)則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的

財務(wù)稅務(wù)報告。

措施：包括財務(wù)部門建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制訂、財務(wù)制度的完

善、管理制度的落實、信息系統(tǒng)的提升。

步驟：財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)分為近期、中期、遠期三步走。

第一步：近期目標(biāo)是會計核算的規(guī)范劃、準(zhǔn)確化。利用財務(wù)

軟件，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要；滿足依法申報納稅的需

要。達到近期目標(biāo)的標(biāo)志是建立財務(wù)軟件。近期目標(biāo)計劃到

20—年5月完成。

近期目標(biāo)的核心是會計核算的規(guī)范化和準(zhǔn)確化，要在“準(zhǔn)

確”上下狠功夫，工作重點是：

一、目前財務(wù)的初步建設(shè)，包括財務(wù)初建財務(wù)帳、崗位的設(shè)

置、職責(zé)的制訂、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。做到財務(wù)崗位健全、分工明

確、流程規(guī)范、各司其職、各負(fù)其責(zé)（詳述見附件一〈當(dāng)前財務(wù)

部門建設(shè)〉）。

二、相關(guān)部門與財務(wù)工作配合要點（詳述見附件二）。相關(guān)

部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務(wù)部，便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時進行賬務(wù)處

理。

三、著重解決無費用、無數(shù)據(jù)、無賬目的問題。在會計的協(xié)

調(diào)下，各崗位對分管的賬目進行核實、調(diào)整，做到賬目清、金額

準(zhǔn)、賬理通、報表實。為公司賬目清晰打下基礎(chǔ)。

四、初步建帳的方法有二種，1、傳統(tǒng)手工帳，手工記賬比

較繁瑣，而且計算量大，時間相對用得多。2、會計電算化即金

蝶財務(wù)軟件或用友財務(wù)軟件，會計電算化操作簡單，計算快，節(jié)

約了大部分時間。

第二步：中期的目標(biāo)是形成符合財務(wù)軟件的財務(wù)管理體系。

中期目標(biāo)的標(biāo)志是公司的總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、存貨模塊的成功上

線并試運行，預(yù)計20__年6月完成；遠期目標(biāo)是形成規(guī)范、適

用、高效、成熟運作的財務(wù)管理體系，為公司未來上市打下堅實

的財務(wù)基礎(chǔ)。遠期目標(biāo)的標(biāo)志是公司需要的設(shè)立的科目各全面推

廣上線，并正常運作，預(yù)計20_年10月完成。實現(xiàn)中遠期財務(wù)

規(guī)劃的目標(biāo)的需要開展以下工作：

一、中遠期財務(wù)部門建設(shè)。建立制訂公司需要的、側(cè)重于稽

核監(jiān)督的財務(wù)崗位、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程（詳述見附件三）C

二、符合公司管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的財務(wù)制度建設(shè)

（待制訂）。

三、狠抓業(yè)務(wù)流程、財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行。

四、在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度實施和運行正常的條件下，開展

公司上線的培訓(xùn)工作。

五、推動財務(wù)管理系統(tǒng)的上線，提升公司的管理水平。公司

總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的業(yè)務(wù)與舊

的速達賬務(wù)并行一個月，確保新業(yè)務(wù)上線成功。以上財務(wù)目標(biāo)的

實現(xiàn)，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推進，更需要公司相關(guān)

部門一心一意的積極配合。

以下是財務(wù)規(guī)劃的進度表:

財務(wù)部年終工作計劃篇8

、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和

企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行

審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行

審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制

訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制

度建設(shè)。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠

道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑

證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及

時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納

要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行

結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格

支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來

的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機制、措施

和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投

資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全

問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢

杳，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證

的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每E下班

時切斷主電源;對刃、公室吸煙進行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證

地上無亂扔煙頭。

4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題

及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)

定的人員提出處理意見。

2、嚴(yán)格進行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工

作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整

體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理

制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項

管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必

須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能

做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自

承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些

制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)

定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)

度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避

免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大

的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制

度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員

的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法

必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法

規(guī)，維護財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng).。

2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更

新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機

知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時，認(rèn)真學(xué)

些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際

操作水平。

3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方

面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)

驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計

人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢

下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實的要求，確保公司和各部

門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控

制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任

務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的

支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于

客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，

以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

—年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部

工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制

度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知年財務(wù)工作

計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，

有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財

務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂

了—年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定

如下考核制度：

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管

理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險c具體從

8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計

算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;

會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會

計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一

步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭

全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利

潤一萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率

逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，制定出臺《—縣農(nóng)村信用社—年增

盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓

信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百

計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費

用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票

據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。

具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費

用額和費用率控制，嚴(yán)格實行了以收定支、先提后支、多收多

支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)的費用計提開支原則，將費

用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對

國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)

保險金等按比例準(zhǔn)確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之

內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子

設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按

照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、

公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦

法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。

五是成本操作：嚴(yán)格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，

堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事

故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，

近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使

用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，—年5月份我們要

組織人員對—年一月至一年一月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序

時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤

進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白

憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記

簿》，責(zé)任明確。

四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。

去年—月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起

點為一元，法人股入股起點為一元，投資股比例吼入股起點的提

高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，一年雖然開展了此項工作，

但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范?！甑淄顿Y股比

例隊還差一個百分點，需在一季內(nèi)達到比例。一年要大力開展

增資擴股工作，雖然—年底縣信用社的資本充足率已達到％,但

如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌

付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌

付時不受影響。

五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年—月份之

前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體

對—年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、三會召開情

況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放

于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確地了解我縣

農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。

六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。

七、開展新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。

八、做好其它各項財務(wù)工作。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作°

3、認(rèn)真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。

4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導(dǎo)。

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

6、認(rèn)真編寫財務(wù)分析和項目電報分析。

7、加強信用社無息資金管理。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工

作。

財務(wù)部年終工作計劃篇9

2—年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都

以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公

司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以

加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、

數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主

線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模

式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管

理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作

出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：

1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字

按照國家局《五條紀(jì)律》要求，針對2—年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪?/p>

頓自杳出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、

資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問

題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù)

管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核

算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、

商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴(yán)格分

工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各

財務(wù)環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運作，通過專項整頓

建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省

局復(fù)查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。

2、財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”字

全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信

息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正

式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊

年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司

會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預(yù)算表單的審批，為適

應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，

資金每日上劃，費用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，

會計報賬一天一報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品

流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)

算、責(zé)任會計”的財務(wù)管理體系。

3、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可

能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全

省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃

帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、

應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利澗等負(fù)債資金進行負(fù)債經(jīng)

營，實現(xiàn)零資金成本。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將

按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工

資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。

一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

1、搭建集團公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。

崗位職責(zé)：

財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資

方案，編制財務(wù)預(yù)算。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算；登記帳簿；對帳，

結(jié)帳;編制財務(wù)報表。

出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。

庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。

2、健全和完善財務(wù)制度°

在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要

求，進一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴(yán)格財務(wù)人員核算管理，

制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善

的制度環(huán)境。

3、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財務(wù)檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔

存查，確保會計核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。

二、加強財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員素質(zhì)。

目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)

定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)部

人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺

階。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考

核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)

隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)

營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)

人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工

作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)°以推行全面預(yù)算管理為目

標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和基

礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注重工

作效率，提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)

據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準(zhǔn)確性。有條件時，首先實現(xiàn)

電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財

務(wù)管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動

極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及

時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

能夠預(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工

作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

總之，財務(wù)部將嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制

度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守

工作紀(jì)律，堅持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財，努力提高工作

效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔

實信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公

司發(fā)展獻計獻策。

四、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作C

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用

效率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策

當(dāng)好參謀，

2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路

子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引

導(dǎo)財務(wù)人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各

項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形

勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。

加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

財務(wù)部年終工作計劃篇10

(1)職工思想教育方面：一是通過培訓(xùn)教育，樹立職工愛崗

敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我

榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀(jì)守法教育，以提高全體員工遵紀(jì)

守法和自我保護意識。

(2)職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)；二是技能培訓(xùn)

工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，

通過業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率C

三是學(xué)習(xí)市場營、銷學(xué)，填補員工市場營銷知識空白。通過請進

來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干

打好基礎(chǔ)。

完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范

化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有

方向，工作行程有目標(biāo)。各個部門均要制訂周計劃、月計劃。并

要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

(1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實來

帶動企業(yè)管理水平的提高。

一是要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整

體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理

制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項

管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必

須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能

做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自

承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些

制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)

定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)

度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避

免無計劃、無定額使用資金。

三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要求，嚴(yán)格執(zhí)行

企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督。落實企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立為部責(zé)

任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分

別核算。使各部門對自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對于調(diào)

動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進

作用的；建立一套內(nèi)部的約束機制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部

門的.權(quán)力責(zé)任，做到分級負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。會計監(jiān)

督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應(yīng)貫穿于企業(yè)

經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開

支、收入實現(xiàn)，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴(yán)格按照制度辦事，正

確核算，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權(quán)益，

強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

財務(wù)部年終工作計劃篇11

一、指導(dǎo)思想

樹立正確的服務(wù)思想，根據(jù)我校具體情況，加強財務(wù)收支管

理，進行實度調(diào)控，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以限度的爭

取資金，改善辦公條件，使之達到新的辦公標(biāo)準(zhǔn)，為銀行的教育

教學(xué)工作提供強有力的后勤保障。

二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作

財務(wù)管理力求規(guī)范化，核算精確化，費用支出合理化，財務(wù)

監(jiān)督常態(tài)化。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”、工會教職工福利、活動費

支出，做到不私立支出項目、不超標(biāo)。細化工作，低調(diào)做人，高

調(diào)做事。充分發(fā)揮財務(wù)管理與監(jiān)督的作用。使得財務(wù)運作趨于規(guī)

范化、合理化、健康化。緊跟教育發(fā)展的步伐。

1.精心編制銀行年度預(yù)算和收支計劃，嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算計

劃。全面做好年終的決算工作，為銀行領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的數(shù)

據(jù)。

2.強化管理意識，做到規(guī)范及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做

到收支清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報當(dāng)月財務(wù)收支狀況，為

領(lǐng)導(dǎo)合理安排使用資金提供可靠依據(jù)。

3.積極參加財務(wù)會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作，提高業(yè)務(wù)水

平，做好財務(wù)年審、換證等相關(guān)工作。

4.建立健全銀行資產(chǎn)管理制度，做好資產(chǎn)的登記和檢查工

作。新購物品及時入帳，做到帳帳相符，帳實相符，配合總務(wù)處

認(rèn)真完成清產(chǎn)核查工作。

5.及時做好教職工工資發(fā)放的數(shù)據(jù)、信息更新，確保工資按

時足額發(fā)放。

6.結(jié)合實際情況，會員工校制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃，

使銀行的發(fā)展有章可循，避免重復(fù)無效的投資。

三、抓重點求創(chuàng)新

L虛心聽取銀行領(lǐng)導(dǎo)、教職工的建議，提高服務(wù)意識和服務(wù)

質(zhì)量。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，豐富頭腦；創(chuàng)造機會，走入課堂，了

解現(xiàn)代教育教學(xué)的需求，不斷提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。

四、其他工作

L配合銀行搞好人防、技防、物防工作。

2.配合銀行搞好學(xué)生的思想教育工作。

3.完成各項臨時性、突發(fā)性和計劃外工作。

4.完成各級各類統(tǒng)計工作。

5.及時做好貧困生資助費用的發(fā)放工作。

6.協(xié)助辦公室完成青少年基本醫(yī)療保險工作。

財務(wù)部年終工作計劃篇12

一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖

年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它

反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端

正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折

不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用

效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)

導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、

爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全

體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門

各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年

來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績

顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資

金管理提出了更高要求。今年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進一步加強

流動資金分析和管理，為公司謀求利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。

20—我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利

潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的

增長服務(wù)

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核

心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管

理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作

重點，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，

實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，

做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理

的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)

算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用

的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費管理。20_年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法

依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不

補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金

券制”。

2、差旅費管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通

知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款

長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位

包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則

執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理

辦法，從嚴(yán)從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

審核批準(zhǔn)后進行維修;車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛

服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德

素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)

公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、

規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司

全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)

“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為

客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建

設(shè)。

四、穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范

供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。

20__年我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過

集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管

理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺

階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考

核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，

實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定

打牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)

人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工

作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目

標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站

所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電

算化核算為目標(biāo)，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

總之，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在

省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門

和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細

化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)

營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)

性預(yù)測、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完

成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

財務(wù)部年終工作計劃篇13

一、樹立正確服務(wù)思想：

根據(jù)織金縣教育局計財科的工作計劃，結(jié)合我校的具體情

況，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)

合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達

到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著

求實、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服

務(wù)。

二、認(rèn)真抓好以下常規(guī)工作：

1、根據(jù)織金縣財政局、教育局關(guān)于下達的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通

知，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好

年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三

個增長。

2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼

清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依

據(jù)。學(xué)期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。

3、加強財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水

平，做好財務(wù)年審、換證工作。

4、協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資

料。

6、嚴(yán)格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基

礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)

票。一切單據(jù)需經(jīng)校長、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收C

7、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工

作。妥善做好退休老教師的照相工作。

8、認(rèn)真執(zhí)行《織金縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》，配合財產(chǎn)

管理人員加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實

相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。

9、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出

表率。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

總之，在新的學(xué)期里，我會提高自身業(yè)務(wù)操作能力，盡力做

到財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財

務(wù)管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學(xué)校的健康發(fā)

展而做出更大的貢獻。

一、指導(dǎo)思想：

按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和

六條理財原則，加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本和

管理費用，創(chuàng)造利潤，合理安排資金，加強資金積累，加強業(yè)務(wù)

學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技

能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水

平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的財務(wù)管理機制。

二、主要經(jīng)營指標(biāo)：

1、在主營業(yè)務(wù)收入全年達到40億元的前提下，確保利潤總

額8500萬元;

2、確保各分公司按下達指標(biāo)上繳8500萬元貨幣資金，其中

隧道公司4500萬元，鐵路公司3000萬元，安徽分公司_00萬

元；

3、全年公司管理費用控制在1400萬元以內(nèi)；

4、全年業(yè)務(wù)費控制在186萬元以內(nèi)；

三、工作措施

為了實現(xiàn)上述年度目標(biāo)，財務(wù)部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段

為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用，建立和健全公司財務(wù)管理管

理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

1、進一步健全和完善各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作制度，制定較

為完善可行的《財務(wù)管理手冊》，促進公司財務(wù)管理整體水平提

高：

一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類臺賬：

①、經(jīng)濟合同類，包括公司簽定的總包合同，分包合司，買

賣合同、借款合同、融資租賃臺同、擔(dān)保合同全部要建立臺賬；

②、建立往來帳項類臺賬，對客戶按交易金額、信用狀況、

帳齡等建檔、分類排隊，并定期通過函證等方法進行接對。

③、建立項目類臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案，

對虧損項目剖析原因，分清責(zé)任，尋求解決途徑，并經(jīng)常逐項地

進行跟蹤管理。

④、資金和承兌匯票、保證金類臺賬。

二是以局對公司財務(wù)分析評價系統(tǒng)為藍本完善公司對分公司

和項目的財務(wù)分析評價系統(tǒng)。通過對記錄的財務(wù)信息進行全面的

比較、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營成果的實現(xiàn)狀況，預(yù)測公司未來

盈余、財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量、財務(wù)風(fēng)險等，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理

提供更加直觀、具體的信息。擴大信息來源，盡可能多地準(zhǔn)確掌

握信息，做到歷史信息和統(tǒng)計信息相結(jié)合、公司信息和總公司、

局內(nèi)部其他同類單位信息相結(jié)合、會計信息