2024年餐廳財務(wù)會計崗位職責（共8篇）

第1篇：餐廳財務(wù)部崗位職責

餐廳財務(wù)部崗位職責

財務(wù)崗位職責（統(tǒng)計）

i.仔細審核各店營業(yè)日報表及現(xiàn)結(jié)、月結(jié)單據(jù)，嚴格財務(wù)管理，做

到日帳日清，對無人簽字報銷的單據(jù)剛好登記并上報。

2.匯總記錄各店的營業(yè)狀況，核算當日成本，對成本比例超出范圍的，剛好上報。

3.對每日菜單必需仔細復(fù)核，發(fā)覺差錯剛好訂正并登記,負責監(jiān)督

回收、催繳少交，漏交款項，不得隔日處理。

4.對于取消的菜品，應(yīng)在結(jié)賬單上有店長及廚師長簽字方能生效，否則作差錯處理。

5.對折扣買單的單據(jù)要嚴格審核，如未有經(jīng)理或店長簽字注明的，按自行打折行為作差錯

處理。

6.嚴格監(jiān)督成本核算,每日倉庫領(lǐng)料單不得涂改，如有誤差，必需

有倉庫次日調(diào)整后數(shù)據(jù)方可更改，每月初按時參與庫房實物盤點工作。

7.實施菜單領(lǐng)用消號制度：各店對領(lǐng)用的單號仔細檢驗，市內(nèi)各店

要求當日對短缺的號碼剛好上報，外圍店要求三天上報逾期不報的按飛單處理并上報主管。

8.對各店上交賬目按上交日期起算，發(fā)覺問題應(yīng)在3天內(nèi)向店里提

出并核實,超出3天期限未發(fā)覺錯誤的，該責任由公司財務(wù)崗位經(jīng)手人自行擔當。

財務(wù)崗位職責（收）

1.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，按時收繳（現(xiàn)金）各店營業(yè)款，不得攜

帶私人現(xiàn)金入肉。

2.仔細審核當日營業(yè)日報中的各項收入，剛好訂正誤差，不得隔日

處理，否則責任自負。

3.每日pos單細致審核，要求上交的依據(jù)為"商戶存根"，復(fù)核匯總

當日交易明細，對上交"持卡人"聯(lián)的要作好記錄，并聯(lián)系經(jīng)手人收銀員簽署失誤記錄，未

仔細復(fù)核的由本人擔當相應(yīng)的責任。

4.清點外市，禁止套換,如發(fā)覺作弊，一經(jīng)杳實，雙倍罰款，重者

除名。

5.對店內(nèi)上交營業(yè)款中的長款要查明緣由，如店內(nèi)未剛好上報或原因不明，則應(yīng)列入營業(yè)

外收入。查明緣由后再做調(diào)整，不得以長補短。如發(fā)覺長款不上交的，除補繳外，另雙倍罰款，

并做退工處理。6.銀行各種結(jié)算憑證剛好入賬，仔細做好現(xiàn)金與銀行存款的支付記

錄，月末剛好與銀行賬單勾兌，檢查是否相符并做好余額調(diào)整表，剛好清理未達賬項。

7.剛好核收店內(nèi)漏繳、少交款項，對各店上交賬目按上交日期起算，發(fā)覺問題應(yīng)在3天內(nèi)向

店里提出并核實，超出3天期限未發(fā)覺錯誤的，該責任由公司財務(wù)崗位經(jīng)手人自行擔當。

財務(wù)崗位職責（支）

1.仔細執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，實行財務(wù)監(jiān)督，維護財經(jīng)紀律。

2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額（限額5000元），超額部分剛好存入銀行。3.不得私自支出現(xiàn)金，

均以財務(wù)負責人簽字為依據(jù)支出現(xiàn)金。

4.仔細審核各項費用支出及商品選購憑證，手續(xù)不全者一律不得辦

理支付手續(xù)。

5.各種支票嚴加管理，建立領(lǐng)用消號制度，任何支票的運用都先由

財務(wù)負責人簽字蓋章。

6.主動協(xié)作主辦會計做好計稅報稅工作，及各種賬務(wù)處理發(fā)票領(lǐng)購，兌獎，打印稅單

7.對各店供應(yīng)商月結(jié)的款項細致與統(tǒng)計報表核對，無誤后上報數(shù)據(jù)，經(jīng)財務(wù)負責人簽字后方

可支付。

8.仔細做好現(xiàn)金與銀行日記賬的支付記錄，月末剛好與銀行賬單勾

對，檢查是否相符，并做好現(xiàn)金盤點工作。

9.剛好核收店內(nèi)漏交少交款項.對各店上交賬目按上交日期起算，發(fā)

現(xiàn)問題應(yīng)在3天內(nèi)向店里提出并核實，超出3天期限未發(fā)覺錯誤的,該責任由公司財務(wù)崗

位經(jīng)手人自行擔當。

1、依據(jù)原始憑證制作支付證明單,審核各支付款項是否真實，附帶單據(jù)的完整和合法性。

2、月末檢查會計期間所發(fā)生費用是是否按權(quán)責發(fā)生制全部進行入賬。3、編制月度報表、

資產(chǎn)負債明細表、損益表等。

4、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實柜符。

5、負責對外報稅，駕馭當?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳

納各種稅款及代扣代繳稅款。

6、會計憑證裝訂、財會資料檔案管理，公司合同管理。7、營業(yè)人員業(yè)績提成計算。8、

工資審核。

9、負責工商、稅務(wù)、財政、銀行等政府機構(gòu)有關(guān)證照的年檢、換證。10、酒樓財產(chǎn)損失

報險、幫助理賠.

11、督促下屬對于各種應(yīng)納款項，例如:各項稅款、水電費、電話費等按時負責繳納，以免

因繳納不剛好損害公司權(quán)益。12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

統(tǒng)計崗位職責

1、審核營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等資料。如發(fā)覺錯漏，剛好訂正，以確保每筆款項正確無

誤。

2、批核各部門申購單，制止不合理申購。

3、做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記。

4、每日與收銀核對各項簽單、掛賬、會員卡消費狀況。并做好登計工作。

5、做好每月的折扣、宴請、接待等相關(guān)登記,發(fā)覺營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)剛好上報。

6.審核倉庫全部單據(jù)是否正確，關(guān)注原材料進價金額增減變動，異樣狀況剛好上報。

7、出具成本表、毛利表、營業(yè)收入日報表等相關(guān)報表。

8、依據(jù)酒吧銷售單據(jù)，審核編制酒水銷售報表。依據(jù)鮑魚房銷售單據(jù)，審核鮑魚、魚翅、

海參等銷售及結(jié)存狀況。

9、核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項提成。10、完成上級交辦的其它工作。

1、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款剛好存入銀行，不得挪用現(xiàn)金。

2、依據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正碓。3、合理支配選購購貨款的發(fā)

放。

4、打算足夠的零錢，以備收銀兌換。

5、對手續(xù)齊全的費用報銷單賜予報銷。各項工資、電話費剛好通知、按時發(fā)放。

6、登記現(xiàn)金日記賬和限行存款日記賬，做到日清月結(jié)。并及送會計核對。

7、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)整表。

8、協(xié)作做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符.9、完成上級交辦的其

它工作。

收銀員崗位職責1、核對客人簽署的賬單。

2、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單,并做好登計。3、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務(wù)。

4、依據(jù)客人須要，按實際消費金額開具發(fā)票。并做好登計。

5、依據(jù)收款報表核對營業(yè)款，清點備用金，收市后將營業(yè)款投入財務(wù)室保險箱中。

6、上下士任做好事項記錄及交接工作。7、保持工作崗位的規(guī)范整齊。8、完成上級交辦的

其它工作。

倉庫管理員崗位職責

1、精確地做好材料進出倉庫的賬務(wù)工作。剛好錄入打印各類入倉單，領(lǐng)料單、直調(diào)單等各

類材料購入、領(lǐng)用憑證。登計購貨臺賬。

2、嚴格根據(jù)材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予

驗收。

4、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。5、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工

作。

6、仔細做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑各部門指定人員簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放；材料必

需送至倉庫門口交接；先進倉的料先發(fā)。接近過期食品在保質(zhì)期內(nèi)剛好通知各部門領(lǐng)用。

7、仔細做好退料工作，不合要求材料剛好通知選購員退回供貨商。8、有責任提出倉庫

管理的合理建議。9、仔細做好各項物資管理和爰護工作。10、完成上級交辦的其他工作。

選購崗位職責

1、熟識駕馭國家在食品方面的政策、法規(guī)，剛好駕馭市場供應(yīng)行情和就餐人員的改變狀況。

嚴格遵守各項方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀遵守法律，做到大公無私、廉潔奉公。

2、熟識選購渠道，嫻熟駕馭各類副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法.嚴格根據(jù)《食品衛(wèi)生法》

要求選購食品原材料，嚴禁選購腐敗變質(zhì)食品和過期食品。

3、剛好與廚房各部門主管聯(lián)系，落實食品選購的規(guī)格、品種、數(shù)量，避開差錯，削減奢

侈。

4、常常與倉庫保管員取得聯(lián)系，核實當前庫存儲備狀況，防止積壓。把好進貨質(zhì)量關(guān)，

杜絕假冒偽劣食品流入。5、選購的食品必需質(zhì)量牢靠，價格合理，數(shù)量精確，達不到上述要求，

驗收人員有權(quán)拒絕驗收，其損失由選購員負責。

6、在正規(guī)廠家（商家）選購的主副食品,必需取得合規(guī)的原始票據(jù)；在農(nóng)貿(mào)市場、個體商

販選購的，必需有供貨商出具的原始憑證。

會計主要崗位職責

一、崗位名稱：會計

二、崗位提要：根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實,

數(shù)字精確，帳目清晰，日清月結(jié)，按期報賬。

三、詳細職責：

1.加強核算與監(jiān)督,增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的運用效益，

剛好向領(lǐng)導匯報收支狀況和提出建議。2.遵守、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，堅持原貝J,實

事求是。3.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，精確、剛好地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制會

計憑證，并負責用友軟件的賬務(wù)處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財務(wù)報表）

4.根據(jù)上級領(lǐng)導的要求正確計算收入、費用、成本，詳細負責編制公司月報、季報、年報，

并附注說明;每月剛好上交公司利潤表、資產(chǎn)負債表以及領(lǐng)導要求的其他報表。

5.負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核

資工作.

6.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作。

7.妥當保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，剛好做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料

的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。8.負責審核庫管及成本核算員手工賬，并負責相關(guān)

軟件的正常運用。9.負責每月的實物盤點監(jiān)督檢杳、指導及實物抽查。

10.負責工資表的審核，每月7日前將編制的工資報表上報到稅務(wù)局審核。

1L根據(jù)統(tǒng)計局的要求剛好上報相關(guān)統(tǒng)計報表。

12.負責財務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。

13.主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導供應(yīng)剛好、牢靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。15.幫助財務(wù)經(jīng)理做好部

門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

二、崗位提要：負責公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負責給收銀員換零錢

三、詳細職責：

1.嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司

有關(guān)領(lǐng)導匚報。

2.根據(jù)銀行制度的規(guī)定，加強存款的現(xiàn)金管理。

3.辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報銷時全部支出憑單必需由主管人員簽名，方能

付款。仔細做到：單據(jù)財物不符不報銷、涂改單據(jù)不報銷、領(lǐng)導未批不報銷。憑證應(yīng)日清月結(jié),

剛好作好移交手續(xù)。

4.保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。嚴格遵守財務(wù)管理制度，限制庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，

不得超額，并剛好入庫，提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)，剛好登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴格駕馭銀行

庫存余款，任何狀況下都不得開空頭支票。

5.每曰一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不

得長期懸掛。

6.規(guī)范運用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財務(wù)經(jīng)理請

示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期

后由公司負責人核對并銷毀。

7.保管法人人名章，登記注銷支票。

8.負責營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否精確；

9.負責公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜10月終負責編制銀行余額調(diào)整表、現(xiàn)

金流量表。

11.負責收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接,保管公司的許久現(xiàn)金，有價證券等財物，每日

核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。12.兼管收銀系統(tǒng)運用的檢查工作.13.負責工資、獎金、加班費

的發(fā)放。

14.對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。

15.幫助財務(wù)經(jīng)理做好資金運作管理工作,完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

16.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。二、齒位提要：正確核

算每天選購原材料的進貨金額計算出各部門當天的成本，精確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。

三、詳細職責：

1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下,根據(jù)國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公

司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行

2.負責每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。

3.每月定期檢查庫房一次，負責根據(jù)《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進的定量包

裝商品進行檢測抽檢，仔細記載質(zhì)量記錄。4.負責保管供貨商的票據(jù)。

5.負責每周核算各部匚的成本及成本率，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核查后上報各部門經(jīng)理.

6.依據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，精確輸入電腦庫房賬。

7.每月定期負責各部匚前廳、后廚的餐具盤點工作，井按要求核算各部門的餐損狀況。

8.每月期末負責盤點各部門原材料，幫助會計核算各部門成本，成本率，并與會計核對庫房

相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實相符。9.做好財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，并保證精確無誤。

10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本安排狀況，并就出現(xiàn)問題剛好上報財務(wù)經(jīng)理。

11.學習、駕馭先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的限制措施和

建議。

12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。13.完成財務(wù)經(jīng)理臨

時交辦的其他任務(wù)。

庫房管理員崗位職責

一、崗位名稱：庫管員

二、崗位提要:做好庫房各種防患工作，確保物資平安，合理規(guī)定支配各種原材料的庫存量，

確保營業(yè)剛好供應(yīng)。

三、詳細職責：

1.負責各種原材料和商品進貨時的入庫手續(xù)。

2.負責本公司所進的定量包裝商品的標記必需符合國家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫。

3.負責庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，閱歷質(zhì)人員

檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。4.負責物品工服的入庫、保管及發(fā)

放并做好登記。

5.物資格分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危急品必需單獨存放、妥當

保管做到擺放整齊有序。6.根據(jù)先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。

7.建立健全庫房保管帳，具體記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、曰期，定期核對帳物，做到帳

卡帳物相符。

8.在各種物品入庫前要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)

日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。

9.做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對各種庫存物品,要求擺放整齊合理，存放便利（分

類、有標識、隔墻、離地）

10.熟識駕馭進貨狀況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價格、保存期）在滿意供應(yīng)的前提下，少

進勤進，做到不托消。

11.嚴格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，照實反應(yīng)盈虧

狀況。如有短缺或丟失，責任自負。

12.庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要剛好更換。并做到防火、防盜。

13.一心一意為廚房和前廳服務(wù)，剛好滿意對方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成

領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

14.依據(jù)公司營業(yè)須要制定平安庫存量合理填寫請購單，剛好請購物資。

15.負責審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導致物資奢侈現(xiàn)象。

16.對供貨商的管理：庫房管理員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商供應(yīng)有效期內(nèi)的營業(yè)

執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。

17.下班前留意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒有平安隱患后方可離崗。

收銀管理制度：

1.收銀員必需著裝整齊,提前10分鐘上崗，檢杳備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交

接表。

2.收銀員上下班及離餞上崗必需在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。3.收銀員在崗時不允許攜

帶私人錢物，收銀臺不準存放私人物品04收銀員在上班時間不得做與工作無關(guān)的事，不得接打

私人電話。5.如有事離崗，必需請示財務(wù)主管,在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡，批準后方可離開，

財務(wù)主管需支配人員替崗，不得空崗，并即時返回崗位，在娜監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金及餐卡。

6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤,則由當班人賠償。7.收銀員收款時要堅持三

報：消費金額，收款金額，找零金額。8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。

9.收銀員負責收銀臺及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責展示柜的清潔與保養(yǎng)。

10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。

11.小賣部刷卡員剛好檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單，通知庫管員補貨。

12.任何人不得欠帳，如有款待和免單需添寫客飯申請單。

13.各部門收入除公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。

14.除財務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。15.除收銀和財務(wù)指定人員外，任何

人不得出入收款臺。

16.在收取現(xiàn)金時，做到錢款當面點清，收取現(xiàn)金必需運用驗鈔機，以辨明真假，確保

不運用假幣，假如收取假幣，當事人要負全部責任。

17.如遇客人辦卡時發(fā)覺運用假幣，當面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。

18.如有客人需掛失或補辦壞卡，不得運用"壞卡補辦"，干脆掛失，并填寫掛失記錄。

19.客人如需掛失必需出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認。

20.布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。

21.補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。

22.贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經(jīng)財務(wù)部報總經(jīng)理批準，收銀員依捱

名單充值。

23.臨時卡和正式卡要劃分清晰，不得相互替代，100號卡機只收現(xiàn)金和做補值用，掛失

和壞卡補辦應(yīng)用001號卡機024.禮貌得體的向客人說明不能運用現(xiàn)金，只能辦臨時卡，如有

客人需開發(fā)票，向客人

講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以

退款。25.信用卡的運用方法：

1）熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。2）杳看信用卡日期是否過期,

卡名和身份證名是否一樣。

3）各類卡紙要留意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時要留意卡紙書寫工整。

4）各類卡要對應(yīng)相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂運用。

5）手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一樣。

6）全部信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問題時干脆同

收銀員聯(lián)系。

第2篇：財務(wù)會計崗位職責

財務(wù)會計崗位職責

財務(wù)會計崗位職責篇11、駕馭會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道,

?？顚Ｓ?。

2、按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理運用資源，做好財務(wù)分析和考核。

3、根據(jù)會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)

完備、帳目健全、數(shù)字精確、定期對帳（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）、常常分析。并剛好記帳，按時

結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。

4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章（印鑒中私章一枚）o收據(jù)領(lǐng)用要登記,收回要

銷號。

5、保管好全部財務(wù)憑證，剛好整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交

決算報告等.

6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度,實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務(wù)制度的收

支不予辦理，并主動做好維護財經(jīng)紀律的宣揚工作。

7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時編制月度用款安排并上報中心。剛好核對中心下達的可

用用款額度,同時關(guān)注額度的運用狀況。

8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對"支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。

9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、

有關(guān)文件、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清晰，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

一、根據(jù)國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。

二、根據(jù)財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。

三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務(wù)核算，安排、限制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日

常會計核算工作，發(fā)覺問題剛好查實和向有關(guān)領(lǐng)導T報。

四、仔細執(zhí)行會計制度按時做好記賬、算賬、報賬工作，照實全面地反映公司資金活動狀況,

做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)精確，帳目清晰，按期結(jié)報。

五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；六、定期核

對往來賬款,剛好清算應(yīng)收應(yīng)付款

七、妥當保管財務(wù)帳簿,會計報表和會計資料，保守財務(wù)隱私。

八、根據(jù)規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、

計算精確、內(nèi)容完整、說明清晰。件可人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字.

九、按公司領(lǐng)導的要求有安排地合理運用資金，隨時進行限制，向領(lǐng)導供應(yīng)資金執(zhí)行狀況的分

析和考核，以利于公司領(lǐng)導實行措施，保證資金有效運用。

十、保管好全部財務(wù)憑證根據(jù)規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制

書目、裝訂成冊并妥當保管，防止丟失損壞.

十一、完成公司領(lǐng)導交付的其他任務(wù)。

1、負責審核資金收付憑證；2、負責編制轉(zhuǎn)賬憑證;3、負責賬薄登記工作,并進行賬賬、賬

實核對;4、負責結(jié)賬、編制會計報表，支配各項稅費的申報事宜;5、詳細管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作,

分別向公司及政府有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表;6、負責憑證的裝訂及保管;7、負責公司稅收的相關(guān)事

宜

8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)篇2財務(wù)會計崗位職責

所在部門:財務(wù)部干脆上級:財務(wù)部長

本職:起草公司的財務(wù)預(yù)算，檢查預(yù)算執(zhí)行狀況，負責公司財務(wù)分析工作，負責往來帳、銀行帳的

對帳工作，負責職工工資發(fā)放，稅費代繳，負責的帳務(wù)處理，參加財務(wù)決算,編制會計報表，負責公司會

計核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行，保管財務(wù)票據(jù),管理睬計檔案，檢查監(jiān)督子公司的

會計核算工作。

主要職責與工作任務(wù)：1、起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案:依據(jù)當年經(jīng)濟預(yù)料、公司年度經(jīng)營

安排和上年度財務(wù)決算，并匯總和分析子公司的財務(wù)預(yù)算草案，編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案報上

級批準;對公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況進行檢查，提出調(diào)整建議;建立財務(wù)分析評價指標體

系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和限制財務(wù)結(jié)構(gòu);收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料;對整個公司、

子公司進行月、季度、年度的財務(wù)分析，剛好供應(yīng)財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)

量供應(yīng)看法;對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析提交分析報告。

2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作:負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，剛好訂正

對帳中發(fā)覺的錯誤和問題，保證帳帳相符;按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調(diào)

整表、往來未對、已對項目明細表;負責監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。

3、負責職工工資發(fā)放,稅費代繳:依據(jù)人力資源部供應(yīng)的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎

金;依據(jù)稅法規(guī)定計算、代打個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發(fā)工資額.

4、負責公司總部的帳務(wù)處理,參加財務(wù)決算，編制會計報表：審核各類原始憑證，制作記帳憑

證，保證各類憑證真實性、合法性填制明細帳、總賬;負責計算機的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理

工作;負責審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性、合法性、完整性;審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真

實性、合法性、完整性;打算公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料;按月編制公司會計報表，對報表中

的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明;參加公司會計決算工作，編制年度財務(wù)決算報表;負責會

計報表的匯編、會審工作;負責編制年度合并會計報表，并進行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理。

5、負責公司總部會計核算的日?；斯ぷ?監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行:依據(jù)公司的財務(wù)制度和

會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費升支范圍和標準，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理;審核支票的領(lǐng)用手續(xù)

和空白支票的管理;監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作;審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各

種報表;收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的狀況負有保密責任;定期、不定

期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券。

6、保管財務(wù)票據(jù)，管理睬計檔案:保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票,嚴格票據(jù)的領(lǐng)用運用手續(xù);負

責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細

表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔;負責會計檔案的日常管理才安要求辦理睬計檔案的借

閱、歸還登記;定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)協(xié)助資料進行清理，并按財務(wù)制度規(guī)定

登記銷毀。

7、檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作:監(jiān)督檢查子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù);檢查子公司會計報表的

編制工作;檢查子公司財務(wù)票據(jù)和會計檔案的保管工作;監(jiān)督檢直子公司其他會計制度執(zhí)行狀況。

8、完成財務(wù)部部長交辦其它各項工作

權(quán)力和責任：權(quán)力：會計憑證、帳簿的審核權(quán)、對帳權(quán)

財務(wù)檔案管理權(quán)

財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)

對子公司會計核算和財務(wù)制度執(zhí)行狀況的檢查指導權(quán)責任：對所記帳目、編制報表的精

確性、真實性、剛好性負責

考核指標：月度、年度工作安排的完成狀況

會計核算工作的精確性、真實性剛好性、各類財務(wù)報告完成的剛好性、財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行狀況、

財務(wù)分析有效性

遵守制度、聽從支配、考勤

篇3一、嚴格根據(jù)學院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及

教職工津貼的發(fā)放工作。

三、剛好、精確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥當保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、妥當保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥當保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、仔細登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符，出現(xiàn)差異剛好匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

十、剛好編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及學院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、根據(jù)報賬規(guī)定期限剛好清理各種借款、應(yīng)收款項,嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、精確”篇41.制定本企業(yè)會計制度

財務(wù)主管依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策,結(jié)合本單位實際狀況，主持起草本

單位詳細會計制度及實施方法,科學地組織會計工作，并領(lǐng)導、督促會計人員貫徹執(zhí)行。

2.組織領(lǐng)導財會部門工作

財務(wù)主管要落實會計部門崗位職責和人員分工，領(lǐng)導本部門人員仔細貫徹遵守國家財經(jīng)法律

和政策，遵守會計法規(guī),嚴格根據(jù)本企業(yè)會計制度和其他規(guī)定加強會計核算。財務(wù)主管還要組織本

部門有關(guān)崗位人員會同有關(guān)部門，制定本企業(yè)辦理有關(guān)財產(chǎn)物資的各項會計事務(wù)的規(guī)章制度，協(xié)調(diào)

各部門共同執(zhí)行。財務(wù)主管有行使監(jiān)督職能、嚴格財經(jīng)紀律、防范和制止作奸犯科行為的責任。

3.充當高層領(lǐng)導的財務(wù)管理助手

財務(wù)主管要作為高層領(lǐng)導的財務(wù)會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業(yè)高層領(lǐng)導供

應(yīng)經(jīng)濟預(yù)料和經(jīng)營決策的依據(jù)。財務(wù)主管要參加經(jīng)營決策,主持制定和考核財務(wù)預(yù)算。財務(wù)主管

還要從會計和經(jīng)濟法角度參加審查或擬定重要的經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議。

4加強日常財務(wù)管理和成本限制

企業(yè)會計要常常駕馭貨幣資金收支結(jié)存狀況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編

制各種長、短負債的償債安排;開展全面預(yù)算管理,嚴格限制財務(wù)收支;組織有關(guān)部門和會計崗位人

員按期匯合、計算和分析成本限制狀況，加強成本限制和管理,向高層領(lǐng)導提出成本限制分析報告

和成本安排。

5.保證按時納稅及應(yīng)交利潤

財務(wù)主管應(yīng)負責根據(jù)國家稅法和其他規(guī)定上,嚴格審杳應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤和其他應(yīng)交款項,

督促有關(guān)崗位人員剛好辦理解交手續(xù)，做到按期完成上交任務(wù)，不挪用、不截留、不拖欠。6.負責

定期財產(chǎn)清查

財產(chǎn)清查制度是企業(yè)財經(jīng)制度的一個內(nèi)容，財務(wù)主管的職責在于定期組織有關(guān)部門人員共同

進行財產(chǎn)清查工作.結(jié)合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門不斷完善管理制度，改進管理方法.財務(wù)主管還

要依據(jù)管理當局確定，按經(jīng)營管理要求，幫助有關(guān)部門核定機器設(shè)備須要量和物資儲備定額。

7.搞好財務(wù)部門人力資源管理

建立政治、業(yè)務(wù)學習制度，組織財務(wù)部門人員學習政治、業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門的整體素養(yǎng)。

篇51.負責公司的全面財務(wù)會計工作2負責制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和方法;3.說

明、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;4.分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行狀況;5.審

核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù);6.編制銷售公司的記帳憑證登記會計帳簿;7.編制公司

的會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理;8.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表9定

期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;10.不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品是否帳實相

符;1L根據(jù)印鑒分管制度,負責保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章;12.承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交

辦的其他工作

第3篇：財務(wù)會計崗位職責

財務(wù)會計崗位職責

一、負責公司的憑證審核、賬簿登記、納稅稅申、對外費用、工資結(jié)算和財務(wù)檔案的保管工

作。

二、熟識駕馭財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍

和開支標準，保證?？顚Ｓ?。

三、編制并嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)覺的問題，提出建議和措施。

四、根據(jù)會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)精確、手續(xù)完備;賬目

健全、剛好記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬（包話核對現(xiàn)金實有

數(shù)）。保證所供應(yīng)的會計信息合法、真實、精確、剛好、完整。

五、妥當保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和

移交.

六、剛好核對往來款項，幫助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其

他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要照實供應(yīng)會

計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、

有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手

續(xù)。

十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

XXXXXXXXX公司

2024年1月1日

第4篇：財務(wù)會計崗位職責

財務(wù)會計崗位職責

一、熟識駕馭財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標

準，保證?？顚Ｓ?。

二、編制并嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)覺的問題,提出建議和措施。做到事前預(yù)料，事

中限制，事后監(jiān)督。

三、根據(jù)會計制度，審核會計憑證,做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)精確、手續(xù)完備;賬目

健全、剛好記賬、算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）。保證所供應(yīng)的

會計信息合法、真實、精確、剛好、完整。

四、保管各種財務(wù)證件，嚴格制定并執(zhí)行證件借出管理制度。

五、妥當保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和

移交。

六、剛好清理往來款項，幫助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度,實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其

他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導。

八、對主管部門和審計、財政等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要照實供應(yīng)會計憑證、

會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、

有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手

續(xù)。

十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

十一、剛好完成領(lǐng)導支配的其他工作。

第5篇：財務(wù)會計崗位職責

財務(wù)會計崗位職責

一、根據(jù)國家會計制孰定，記好帳、做好帳，做帳手續(xù)完備數(shù)字精確、賬目清晰達到賬目、

帳物、帳表三相符。按時報表，便于領(lǐng)導決策。

二、督促有關(guān)部門，管好、用好財物，降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益，相互監(jiān)督，有

效的運用資金。

三、幫助經(jīng)理挖掘增收節(jié)支潛力，剛好提出合理化的建議，當好領(lǐng)導參謀，并完成領(lǐng)導交給

的其他任務(wù)。

四、財務(wù)人員的調(diào)離必需辦好交接手續(xù)，并有分管經(jīng)理和其他財務(wù)人員監(jiān)督，一切來龍去脈

交待清晰。

五、管好、用好會計檔案，不得攜帶外出，如有外人查閱、復(fù)制、摘錄，必需總經(jīng)理批準方

可查閱。剛好填報《資產(chǎn)負債表》、《損益表》等各類財務(wù)報表。

六、完成公司支配的其他和臨時性工作。

七、分管伙房、保衛(wèi)、辦公室、財務(wù)部門的工作?，F(xiàn)金、出納人員崗位職責

一、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超出部分當天存入銀行，管好、用好支票存折和會計印鑒。確

保公司財產(chǎn)不受損失。

二、不能坐支，不能白條頂庫，職工借款不能超過當月工資的50%,發(fā)工資時扣除。如有

預(yù)支款辦事者，主動督促報賬,最多不得超過5天。

三、嚴格把關(guān)、相互監(jiān)督仔細審核現(xiàn)金和收支憑證，弄清來龍去脈，購進原材物料肯定要有

入庫單，（一次性運用的除外）并有經(jīng)辦人和領(lǐng)導簽字。否則，不予報銷。把握好貨款回收，款

不到位

絕不發(fā)貨。

四、把審核無誤的憑證編號逐筆記賬，日清月結(jié)，協(xié)作會計和銀行對好帳、算好帳、按時上

報庫存現(xiàn)金表，做好領(lǐng)導支配的其它工作。負責電話接聽、記錄及辦公室衛(wèi)生清潔工作。

五、分管銷售工作和公司交辦的臨時性工作。倉儲保管員崗位職責

一、根據(jù)憑證記好帳、算好帳、報好帳、管好庫、月終清好資，幫助會計對好帳，日清后結(jié)，

做到賬物相符。

二、購進原材物料填寫好入庫單，交給供貨人。（弄清供貨單位人名、原料名稱、記好量、

到貨價還是出廠價）。

三、原材物料出庫、記好量，哪個部位領(lǐng)用，生產(chǎn)什么產(chǎn)品，寫清領(lǐng)料單、領(lǐng)料人簽名。

四、每天生產(chǎn)的產(chǎn)品記好量，弄清產(chǎn)品名稱，哪個組生產(chǎn)，填寫繳庫單，生產(chǎn)負責人簽字,

月終報財務(wù)。

五、貨物發(fā)出按提貨單記錄，發(fā)出如有不符退回重寫，相互監(jiān)督，切實保管好提貨單，如有

丟失肯定查明緣由，搞好記錄,杜絕無手續(xù)發(fā)貨。

六、做到心勤、腿勤、口勤，每天下班前把工人運用的工具和一切散雜物料存放在肯定的地

方，確保公司財產(chǎn)的平安。

七、根據(jù)公司規(guī)定及商品特點，切實做好各類財產(chǎn)、商品的保管工作，做好物質(zhì)存放有序、

中恒排列整齊，產(chǎn)品標識齊全，填寫數(shù)字精確。

八、生產(chǎn)所須要的零部件、車輛加油、包裝袋領(lǐng)用必需登記、簽字。

九、完成公司領(lǐng)導交代的工作和其它臨時性工作。

生產(chǎn)部經(jīng)理職責

生產(chǎn)經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導下開展工作

1、酷愛本職工作,嫻熟駕馭生產(chǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)學問，不斷提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)，自覺遵守公司公

司的各項規(guī)章制度，負責抓好車間主任、班組長組織建設(shè)，使其發(fā)揮作用。

2、依據(jù)公司指定，市場需求和客戶反饋看法，提前做好生產(chǎn)安排和產(chǎn)品開發(fā)，重點抓好產(chǎn)

品質(zhì)量。

3、調(diào)整好淡、旺季生產(chǎn),充分利用設(shè)備實力，調(diào)配好人員，搞好旺季前設(shè)備檢修、備足

損件，考慮到氣候影響，確保旺季不影響生產(chǎn)、確保24小時發(fā)貨。

4、負責對一線工作人員上班前點名，支配當月工作嚴格、公允、合理地開好1乍業(yè)單。（需

總經(jīng)理簽字），確保生產(chǎn)配方誤差不超過規(guī)定標準，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定牢靠性

5、剛好發(fā)覺并解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題，定期或不定期的對裝袋產(chǎn)品進行現(xiàn)場抽檢。

6、切實抓好平安生產(chǎn)方面的工作、包括用電、機械平安。

7、在倉儲人員缺崗或忙時，可臨時代辦對公司購進的原料，要嚴把質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，填報入

解。

8、做好公司支配的其他合臨時性工作并做好夜間的曰常工作和應(yīng)急任務(wù).

9、負責職工加班生活支配并剛好做好結(jié)算簽字工作。

駕駛員崗位職責

駕駛員在總經(jīng)理和辦公室的領(lǐng)導下開展工作。

1、仔細執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，聽從領(lǐng)導，聽從指揮。

2、嫻熟駕馭駕駛技術(shù)，按時參與車輛年審，遵守交通規(guī)則。

3、細心養(yǎng)護所駕駛的車輛，加強對車輛的修理和保養(yǎng)，做到每天出車后下班時仔細檢修、

維護確保不誤出車。做到小故障不出廠,盡最大限度的延長車輛運用壽命。

4、車輛拉糞期間，支配好隨車人員將車箱內(nèi)，輪胎下雞糞清理干凈后出廠，每拉完一批雞

糞必需剛好沖洗車輛。

5、強化時間觀念，提高車輛運用率。不擅自出車，不用公司車輛感私活。

6、車輛修理時必需經(jīng)公司經(jīng)理簽字批準到指定地點修理，大車無特別狀況必需在公司內(nèi)加

油、計量登記。

7、駕駛員除拉糞外，必需參與公司的統(tǒng)一點名，負責市內(nèi)謝巴，東西兩廠倒料，室內(nèi)外跑

點,開鏟車幫助公司生產(chǎn)，（詳細補助另定）。

8、聽從公司統(tǒng)一支配，主動完成公司交給的其他工作和臨時性任務(wù)。

保衛(wèi)科崗位職責

保衛(wèi)科在分管經(jīng)理的領(lǐng)導下開展工作

1、仔細實行公司制定的各項規(guī)章制度，想方設(shè)法的做好全天24小時的平安保衛(wèi)工作。

2、檢查出入大門車輛，空車必需停車檢查，對外來人員做好登記工作，負責收取出門證等

有關(guān)手續(xù)（確保月底與財務(wù)、倉儲數(shù)據(jù)一樣），并負責報刊、雜志的收發(fā)工作

3、打掃院內(nèi)衛(wèi)生，堅持每天掃一遍，定期清理廁所，檢查繕蓋好原料及加工設(shè)備。

4、對樹木、花草進行澆水、剪枝，負責清理院內(nèi)、花園、空地雜草.

5、化解企業(yè)有關(guān)沖突和問題，督促公司員工將全部車輛停在指定位置。

6、切實做好企業(yè)內(nèi)部的安保、防盜、防火、防破壞工作。剛好上報執(zhí)勤發(fā)覺異樣狀況。提

出安保方面的合理化建議。

7、主動完成公司交辦的其他工作和臨時性工作

廚師崗位職責

廚師在分管經(jīng)理的領(lǐng)導下開展工作

1、仔細執(zhí)行公司制訂的各項規(guī)章制度,不斷提高本職業(yè)務(wù)技能。

2、強化服務(wù)意識，保障員工飲食須要，合理搭配、調(diào)劑伙食品種，不斷改善職工生活。

3、在公司員工較多時，依據(jù)公司支配為便利職工生產(chǎn)、生活可一日多餐供應(yīng)

4、切實做好伙房,餐飲和個人衛(wèi)生，每天要對餐具消毒，杜絕食物中毒現(xiàn)象發(fā)生，保障職

工生命平安。搞好伙房內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生，伙房內(nèi)不能不能存放其他雜物。

5、剛好保障員工供應(yīng)茶水，確保員工洗澡用水。

6、嚴格作息制度，不經(jīng)領(lǐng)導同意不得擅自脫崗延誤員工就餐。

7、真實填報公費就餐費用，防止弄虛作假，虛報瞞報，加班就餐必需領(lǐng)導簽字批準。

8、主動參與公司組織的各項活動，完成公司交辦的其他工作和臨時性任務(wù)。

財務(wù)開票和量方人員崗位職責

1、財務(wù)開票人員必需在貨款到位、產(chǎn)品名稱、價格收貨單位明確時才能開據(jù)銷售票據(jù)，市

內(nèi)銷售票據(jù)依據(jù)固定網(wǎng)點布局狀況或經(jīng)公司批準后開票。

2、負責銷售員、后勤人員銷肥提成的計算，負責公司產(chǎn)品外的其他物品收入的開票和計算。

3、負責購進雞糞的量方。運輸車輛、計費等工作，岡!好計算出每一臺車輛的裝載數(shù)量。

4、建立健全的銷售臺賬，雞糞運輸臺賬，妥當保管好運輸票據(jù)，防止原始憑證的破壞，丟

失V

5、堅持公允、公開、公正的原則，杜絕以感情代替規(guī)章制度的現(xiàn)象發(fā)生。

6、完成公司交給的其他工作和臨時性工作。

7、負責接聽電話、打掃會議室衛(wèi)生。

設(shè)備修理科（電工、安檢員）崗位職責設(shè)備修理科在分管經(jīng)理的領(lǐng)導下開展工作

1、刻苦學習和鉆研崗位業(yè)務(wù)學問，全面了解和駕馭公司現(xiàn)有設(shè)備的規(guī)格、參數(shù)、性能、特

點、

第6篇：財務(wù)會計崗位職責

2024年4月19日

財務(wù)會計崗位職責

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財務(wù)會計工作人員崗位職責

一、出納專員

1.職責概述

遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款

日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥當保管。

2.主要工作

(1)貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。(2)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，

并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。(3)建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬

實相符、出現(xiàn)差異剛好匯報。

(4)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

(5)負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。

(6)依據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并剛好登記現(xiàn)金、銀行存

款日記賬。

(7)幫助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

(8)負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

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(9)負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、運用、銷毀工作，并保持完整記錄。

(10)負責銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

(1)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理精確性。(2)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理剛好率。(3)現(xiàn)金、銀行存款日

記賬精確性。(4)庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

(5)印鑒、印章保管的平安性、完好性。

4.任職資格要求

(1)學歷

財務(wù)、會計專業(yè)中專及以上學歷。(2)工作閱歷

一年以上出納從業(yè)閱歷。(3)實力要求

關(guān)注細微環(huán)節(jié)實力、會計核算實力、專業(yè)學習實力、溝通實力、自控實力。

二、資金主管

1.職責概述

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依據(jù)企業(yè)財務(wù)管理制度，組織編制資金運用安排，駕馭資金流淌狀態(tài)，負責資金的調(diào)度、供

應(yīng)工作，加強對資金的合理運用，確保企業(yè)資金供求平衡,推動企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn).

2.主要工作

(1)組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準制度，上報領(lǐng)導審批后監(jiān)督

實施。

(2)組織編制企業(yè)年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的詳細執(zhí)行。

(3)組織編制企業(yè)月度流淌資金安排，分析月度資金運用狀況，依據(jù)發(fā)覺的問題提出調(diào)整

建議。

(4)負責資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金運用效率。

(5)負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

(6)定期對企業(yè)資金的運用狀況進行定期或不定期盤點。(7)對企業(yè)資金的運用效益進

行評估，并按期撰寫評估報告。(8)協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、平安地調(diào)度和運

用資金。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

(1)資金預(yù)算編制剛好率。

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(2)資金預(yù)算達成率，

(3)月度流淌資金安排編制剛好率。(4)資金運用目標達成率。(5)資金收支精確度。

(6)資金運用效益評怙報告提交剛好率。

4.任職資格要求

(1)學歷

會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)專科及以上學歷。(2)工作閱歷

三年以上資金管理崗位相關(guān)工作閱歷.(3)實力要求

關(guān)注細微環(huán)節(jié)的實力、預(yù)算實力、會計核算實力、問題解決實力、預(yù)期應(yīng)變實力、溝通實力。

三、會計崗位

1.職責概述

貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的供應(yīng)

與管理等工作，保證賬目的清楚精確和資料、文件的齊全有序。

2.主要工作

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(1)對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，必粉財務(wù)管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)

定嚴格進行審查,并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄

抓住重點。

(2)依據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證的真實性、合法性。

(3)負責進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的

財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。

(4)編制整套會計報表。

(5)為統(tǒng)計、預(yù)算、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目供應(yīng)所需財務(wù)數(shù)據(jù)。

(6)定期編寫企業(yè)財務(wù)狀況說明，供應(yīng)相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并幫助進行財務(wù)分析，為企業(yè)決

策供應(yīng)依據(jù)。

(7)做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計資料的保管和定期歸檔工作。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

(1)會計報表精確率，

(2)財務(wù)狀況報告提交剛好率.(3)總賬與明細賬登記剛好性.

(4)對賬、結(jié)賬工作剛好性、精確性。

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4.任職資格要求

(1)學歷

會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。(2)工作閱歷

三年以上會計崗位從業(yè)閱歷，具有初級會計師及以上職稱。(3)實力要求

會計核算實力、理解推斷力、書面表示實力、溝通實力。四、財務(wù)分析主管

1.職責概述

在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，負責企業(yè)各種財務(wù)分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務(wù)狀況，為企業(yè)

的經(jīng)營決策、財務(wù)安邦杯口財務(wù)限制等供應(yīng)支持。

2.主要工作

(1)幫助制訂企業(yè)各項財務(wù)分析制度和財務(wù)分析安排，并組織實施。

(2)負責企業(yè)財務(wù)分析體系建設(shè)，并依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)改變剛好進行調(diào)整、修正。

(3)對企業(yè)各類財務(wù)報表、財務(wù)才旨標進行分析，編制定期或不定期的財務(wù)分析報告，提交

財務(wù)分析經(jīng)理審核。

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(4)負責企業(yè)投資、融資項目的財務(wù)分析工作，幫助項目負責人編制財務(wù)可行性探日報告

和財務(wù)收益預(yù)算報告。

(5)依據(jù)各業(yè)務(wù)部門財務(wù)預(yù)算指標執(zhí)行狀況，進行預(yù)算差異分析，并提出改進措施。

(6)分析評估各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異樣狀況進行分析，并供應(yīng)財務(wù)建議，以

支持其完成財務(wù)目標。

(7)幫助人力資源部對各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績進行績效考核。(8)完成上級交辦的其它

臨時性工作。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

(1)財務(wù)分析報告編制剛好率。(2)財務(wù)分析數(shù)據(jù)真實牢靠性。(3)財務(wù)收益預(yù)料精確

性。(4)財務(wù)建議被接受率。

4.任職資格要求

(1)學歷

財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)高校本科及以上學歷。(2｝工作閱歷

兩年以上財務(wù)分析崗位工作閱歷。(3)實力要求

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財務(wù)分析實力、協(xié)調(diào)實力、預(yù)算實力、會計核算實力、溝通實力、書面表示實力。

五、財務(wù)總監(jiān)

1.職責概述

依據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營安排，負責企業(yè)總體財務(wù)規(guī)劃，領(lǐng)導、監(jiān)督企業(yè)的會計

核算、財務(wù)管理、資金管理等各項工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護股東權(quán)益。

2.主要工作

(1)依據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作程序，保

障公司合法經(jīng)營。

(2)對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導、監(jiān)督

其執(zhí)行.

(3)監(jiān)督、指導、調(diào)控企業(yè)財務(wù)工作，領(lǐng)導、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理等工

作，提高財務(wù)部工作效率。篇2:財務(wù)會計崗位職責

財務(wù)會計工作職責whdadq-11-e

在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，詳細負責公司會計的管理工作。一、日常帳務(wù)處理

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1、負責公司財務(wù)人員按時、按要求記帳收款，照實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)

收支狀況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算精確、內(nèi)容完整、說明清晰、報

送剛好。

3、依據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相

符。

4、負責公司財務(wù)各項賬目的審核核算，仔細審核財務(wù)收支原始憑證，帳務(wù)處理是否符合制

度規(guī)定，做到帳目清晰，數(shù)字精確，結(jié)算剛好。

6、負責每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。

7、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。8、負責審核公司各部門的費

用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。10、對公司的會計憑證、帳

薄報表、財務(wù)安邦杯口重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審杳、裝訂成冊，登記編號，根據(jù)《會

計檔案管理方法》的規(guī)定妥當保管，并根據(jù)規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

11、嚴格根據(jù)財務(wù)管理制度的要求，仔細做好記帳憑證的稽核，編制財務(wù)報表的工作，保

證財務(wù)結(jié)算的正確、剛好和真實，為領(lǐng)導供應(yīng)牢靠的經(jīng)營管理資料.

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12、剛好駕馭流淌資金運用和周轉(zhuǎn)的狀況，定期向總經(jīng)理匯報工作。

二、成本核算工作

每月初要結(jié)合生產(chǎn)工合同、材料選購合同編制資金運用安排，確保公司資金運用周轉(zhuǎn)。

（一）負責公司的成本核算

1、整理各項費用并進行歸集和安排；2、做記賬憑證并登賬；3、月末對費用進行核算;

4、統(tǒng)計各項費用的指標并上報總經(jīng)理。（二）負責往來單位的往來核算

1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項記錄；

2、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；3、登賬，記賬。

（三）負責產(chǎn)品銷售核算L核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售2、憑發(fā)票（收據(jù)）登記，記賬；

3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款狀況。核對銷售合同和以銷售產(chǎn)品的狀況

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（四）負責有關(guān)報表的報送工作

1、月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細表和資金回籠表；2、月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明

細表；

3、月底報送各往來單位的往來款項。篇