2025年學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作檢查自查報(bào)告為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高資金使用效益，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)相關(guān)要求，我校于[具體時(shí)間]對(duì)2025年學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、學(xué)?；厩闆r我校是一所[學(xué)校性質(zhì)，如公辦九年一貫制學(xué)校]，現(xiàn)有[X]個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生[X]人，教職工[X]人。學(xué)校財(cái)務(wù)工作在校長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)室具體負(fù)責(zé)開展日常業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。二、財(cái)務(wù)管理工作自查情況（一）財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)與執(zhí)行1.制度建設(shè)學(xué)校高度重視財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，結(jié)合國家相關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校實(shí)際情況，制定了一系列完善的財(cái)務(wù)管理制度，包括《學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度》《學(xué)校預(yù)算管理制度》《學(xué)校收入管理制度》《學(xué)校支出管理制度》《學(xué)校資產(chǎn)管理制度》《學(xué)校采購管理制度》等。這些制度涵蓋了財(cái)務(wù)管理的各個(gè)方面，明確了財(cái)務(wù)工作的流程和職責(zé)，為學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化提供了有力保障。2.制度執(zhí)行學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，確保制度的有效落實(shí)。在日常財(cái)務(wù)工作中，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行操作，做到有章可循、違規(guī)必究。例如，在預(yù)算編制方面，嚴(yán)格按照“量入為出、收支平衡”的原則，結(jié)合學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作目標(biāo)，科學(xué)合理地編制預(yù)算，并經(jīng)學(xué)校教職工代表大會(huì)審議通過后執(zhí)行；在收支管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線制度，所有收入及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶，所有支出嚴(yán)格按照預(yù)算和審批程序進(jìn)行支付；在資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)臺(tái)賬和清查制度，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保資產(chǎn)的安全完整。（二）預(yù)算管理1.預(yù)算編制學(xué)校預(yù)算編制工作堅(jiān)持“以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)”的原則，充分考慮學(xué)校事業(yè)發(fā)展的需要和財(cái)力可能，科學(xué)合理地安排各項(xiàng)收支。在預(yù)算編制過程中，廣泛征求各部門和教職工的意見和建議，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和民主性。同時(shí)，加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，積極爭(zhēng)取財(cái)政支持，確保學(xué)校預(yù)算的順利執(zhí)行。2.預(yù)算執(zhí)行學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算控制和管理。在預(yù)算執(zhí)行過程中，建立了預(yù)算執(zhí)行情況分析制度，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算調(diào)整的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。3.預(yù)算績效評(píng)價(jià)學(xué)校積極推進(jìn)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作，建立了預(yù)算績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施情況和資金使用效益進(jìn)行全面、客觀、公正的評(píng)價(jià)。通過預(yù)算績效評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議，提高預(yù)算資金的使用效益。（三）收入管理1.收入來源學(xué)校收入主要包括財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、其他收入等。財(cái)政補(bǔ)助收入是學(xué)校收入的主要來源，主要用于保障學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展；事業(yè)收入主要是學(xué)校收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等，按照國家有關(guān)規(guī)定納入財(cái)政專戶管理；其他收入主要包括捐贈(zèng)收入、利息收入等。2.收入管理學(xué)校嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定組織收入，確保收入的合法性和合規(guī)性。所有收入均及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶，納入學(xué)校預(yù)算統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)“小金庫”等行為。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的管理，嚴(yán)格按照物價(jià)部門核定的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，并及時(shí)向社會(huì)公示，接受社會(huì)監(jiān)督。（四）支出管理1.支出范圍學(xué)校支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出等。人員經(jīng)費(fèi)支出主要用于發(fā)放教職工工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等；公用經(jīng)費(fèi)支出主要用于維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等；項(xiàng)目支出主要用于學(xué)校的基本建設(shè)、設(shè)備購置、教育教學(xué)改革等專項(xiàng)工作。2.支出審批學(xué)校建立了嚴(yán)格的支出審批制度，明確了支出審批的權(quán)限和程序。所有支出必須經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門復(fù)核、校長審批后才能支付。在支出審批過程中，嚴(yán)格按照預(yù)算和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，確保支出的合理性和合規(guī)性。3.支出核算學(xué)校嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行支出核算，確保支出核算的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。在支出核算過程中，認(rèn)真審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，對(duì)不符合規(guī)定的原始憑證不予受理。同時(shí)，按照支出的性質(zhì)和用途進(jìn)行分類核算，及時(shí)、準(zhǔn)確地反映學(xué)校的支出情況。（五）資產(chǎn)管理1.固定資產(chǎn)管理學(xué)校建立了完善的固定資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、使用、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理。在固定資產(chǎn)購置方面，嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購，確保采購的合法性和合規(guī)性；在固定資產(chǎn)驗(yàn)收方面，組織相關(guān)人員對(duì)購置的固定資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，確保固定資產(chǎn)的質(zhì)量和數(shù)量符合要求；在固定資產(chǎn)使用和保管方面，明確了使用部門和保管人員的職責(zé)，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保固定資產(chǎn)的安全完整；在固定資產(chǎn)處置方面，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行處置，確保資產(chǎn)的處置收入及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶。2.流動(dòng)資產(chǎn)管理學(xué)校加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)的管理，建立了現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款等管理制度。在現(xiàn)金管理方面，嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，確保現(xiàn)金的安全和合理使用；在銀行存款管理方面，加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶的管理，定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，確保銀行存款的賬實(shí)相符；在應(yīng)收賬款管理方面，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生欠費(fèi)的催收工作，確保學(xué)校的資金及時(shí)回籠。（六）財(cái)務(wù)人員管理1.人員配備學(xué)校配備了專業(yè)的財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員均具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書和專業(yè)知識(shí)，能夠熟練掌握和運(yùn)用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和相關(guān)軟件進(jìn)行財(cái)務(wù)管理工作。2.業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)校定期組織財(cái)務(wù)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。同時(shí)，鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加會(huì)計(jì)職稱考試和其他相關(guān)專業(yè)考試，為學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作提供人才保障。3.職業(yè)道德教育學(xué)校加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德教育，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員樹立正確的職業(yè)道德觀念，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和職業(yè)道德規(guī)范，做到誠實(shí)守信、廉潔奉公、客觀公正。（七）財(cái)務(wù)監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督學(xué)校建立了內(nèi)部監(jiān)督制度，成立了內(nèi)部審計(jì)小組，定期對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理等情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)小組嚴(yán)格按照審計(jì)程序和方法進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)務(wù)管理中存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化和制度化。2.外部監(jiān)督學(xué)校積極配合財(cái)政、審計(jì)、物價(jià)等部門的監(jiān)督檢查工作，主動(dòng)接受外部監(jiān)督。對(duì)外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，學(xué)校高度重視，及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門。三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施（一）存在的問題1.預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待提高在預(yù)算編制過程中，由于對(duì)學(xué)校事業(yè)發(fā)展的不確定性和一些不可預(yù)見因素考慮不足，導(dǎo)致部分預(yù)算項(xiàng)目的編制不夠準(zhǔn)確，與實(shí)際執(zhí)行情況存在一定偏差。2.支出管理的精細(xì)化程度不夠在支出管理方面，雖然建立了嚴(yán)格的支出審批制度，但在實(shí)際執(zhí)行過程中，對(duì)一些支出項(xiàng)目的審核還不夠精細(xì)，存在個(gè)別支出項(xiàng)目超預(yù)算的情況。3.資產(chǎn)管理的信息化水平有待提升學(xué)校的資產(chǎn)管理雖然建立了固定資產(chǎn)臺(tái)賬和清查制度，但資產(chǎn)管理的信息化水平還不夠高，資產(chǎn)管理的效率和準(zhǔn)確性還有待進(jìn)一步提高。4.財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高隨著學(xué)校事業(yè)的不斷發(fā)展和財(cái)務(wù)管理要求的不斷提高，財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)還不能完全適應(yīng)新形勢(shì)的需要，需要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。（二）整改措施1.提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性加強(qiáng)對(duì)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作目標(biāo)的研究和分析，充分考慮各種不確定性和不可預(yù)見因素，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解財(cái)政政策的變化，爭(zhēng)取財(cái)政部門的支持和指導(dǎo)，確保學(xué)校預(yù)算的順利執(zhí)行。2.加強(qiáng)支出管理的精細(xì)化程度進(jìn)一步完善支出審批制度，加強(qiáng)對(duì)支出項(xiàng)目的審核和監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行支出。同時(shí)，建立支出績效評(píng)價(jià)制度，對(duì)支出項(xiàng)目的實(shí)施情況和資金使用效益進(jìn)行全面、客觀、公正的評(píng)價(jià)，提高支出管理的精細(xì)化程度。3.提升資產(chǎn)管理的信息化水平加大對(duì)資產(chǎn)管理信息化建設(shè)的投入，引進(jìn)先進(jìn)的資產(chǎn)管理軟件，建立資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理的信息化、自動(dòng)化和智能化。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)管理人員的培訓(xùn)，提高資產(chǎn)管理人員的信息化操作水平，確保資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。4.加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)制定詳細(xì)的財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織財(cái)務(wù)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷更新財(cái)務(wù)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。同時(shí)，鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加會(huì)計(jì)職稱考試和其他相關(guān)專業(yè)考試，為學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作提供人才保障。四、下一步工作計(jì)劃（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)進(jìn)一步完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施細(xì)則和操作流程，確保財(cái)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的宣傳和培訓(xùn)，提高教職工對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的認(rèn)識(shí)和遵守意識(shí)。（二）強(qiáng)化預(yù)算管理加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，提高預(yù)算執(zhí)行的剛性和嚴(yán)肅性。建立健全預(yù)算績效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用，提高預(yù)算資金的使用效益。（三）加強(qiáng)收入和支出管理嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定組織收入，確保收入的合法性和合規(guī)性。加強(qiáng)對(duì)支出的審核和監(jiān)督，嚴(yán)格控制支出規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，提高支出的合理性和效益性。（四）加強(qiáng)資產(chǎn)管理進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的管理。建立健全資產(chǎn)清查制度，定期對(duì)學(xué)校的資產(chǎn)進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)的安全完整。（五）提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和教育，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加會(huì)計(jì)職稱考試和其他相關(guān)專業(yè)考試，不斷提升財(cái)務(wù)人員的專業(yè)水平。（六）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理等情況進(jìn)行檢查和審計(jì)。加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的外部監(jiān)督，積極配合財(cái)政、審計(jì)等部門的檢查和審計(jì)工作