工業(yè)企業(yè)供給鏈

1.1核算體系的建立

（-）啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊.

（二）增設(shè)三位操作員：（［權(quán)限］［操作員D

M001李方

宋明蘭M002

M00?王小平

（三）分配操作員權(quán)限：（［權(quán)限〕權(quán)限］）（先建立喉套再進(jìn)行此操作）

操作員宋明蘭：擁有“共用目錄設(shè)置"，"應(yīng)收"，'應(yīng)付"，"采購管理”，"錯(cuò)傳管理”中的所有權(quán)限。

操作員王小平：擁有“共用目錄設(shè)置"中的所有權(quán)限.

（四）建立賬套信息：（［賬套］［建立］）

1.賬套若息：賬套號(hào)111,輸入賬套名稱，啟用日期為2006年1月。

2.單位搐息：單位名稱為“AAA電腦公司“，單位簡稱為“AAA”

3.核兌類型：企業(yè)類型為“工業(yè)’

行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”

科目預(yù)置語言為“中文簡體”

賬套主管選“李方”

“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”

4.基礎(chǔ)倍息：存貨、客戶及供給商均分類，有外方核算“

5.編碼方案:

A客戶分類和供給商分類的編碼方案為2

B部門編碼的方案為12

C存貨分類的編碼方案為2233

D收發(fā)類別的編碼級(jí)次為11

E結(jié)算方式的編碼方案為2

F其他編碼工程保持不變

說明：設(shè)苴編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ)。

6.數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.

說明：設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更祜詢

1.2各系統(tǒng)的啟用

（-）核算體系建立后直接啟用模塊：

（-）或者啟動(dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管M001李方身份進(jìn)行注冊后啟用產(chǎn)品。

（二）啟用■采購管理”、"銷華管理"、"應(yīng)收”、”應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2006-01-01。

定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：

可通過企業(yè)門戶中的“設(shè)置?！被A(chǔ)檔案”“機(jī)構(gòu)人員.，來培設(shè)以下檔案。

（-）定義部門檔案：（基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置部門巧案）

部門編碼部門名稱

1生產(chǎn)部

101生產(chǎn)一部

102生產(chǎn)二部

2工程部

3采購部

301采購一部

302采購二部

4業(yè)務(wù)部

401業(yè)務(wù)一部

402業(yè)務(wù)二部

5管理部

501財(cái)務(wù)部

6倉儲(chǔ)部

7方案部

8質(zhì)量管理部

（-）定義人員檔案：（基砒檔案機(jī)構(gòu)人員人員看案）

業(yè)務(wù)或費(fèi)用

部門編碼部門名稱人員說明

部門

3采購部30()01倪雪采購部采購管理

301采購一部3VVU2王向采購部采購業(yè)務(wù)員批注RU：對丁這個(gè)，因?yàn)椴少彶坑胁芳?jí)：采購?部和

101生產(chǎn)一部10001張大力生產(chǎn)一部生產(chǎn)管理采購二部，不能將倪雪和王向相確分配，最終選持了“采

業(yè)務(wù)部李飛業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)審核

410001購一部”來解決這個(gè)問遨.

401業(yè)務(wù)一部40101需靠業(yè)務(wù)一部銷售

402業(yè)務(wù)二部10201何亮業(yè)務(wù)一部銷售

5管理部50001李方財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理

501財(cái)務(wù)部50101宋明蘭財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)

50102王小平財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)

6倉儲(chǔ)部60001肖遙倉儲(chǔ)部庫存管理

8質(zhì)量管理部80001張小鈴質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員

（三）定義客戶分類:遑硼檔案往來單位（客商嗜息）客戶分類）

分類編碼分類名稱

01批發(fā)

02零售

03代角

04專柜

（四）定義客戶檔案：（基礎(chǔ)檔案往來單位客戶當(dāng)案）

客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號(hào)開戶銀行賬號(hào)

0001華宏公司批發(fā)310003154工行112

0002昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行567

0003精益公司專柜315-M0123建行158

0001利氏公司代銷315452453招行763

注意：

■當(dāng)客戶的根本信息編輯完成并保存后，方可使用銀行的編輯功能.來編輯此客戶的銀行信息。

■升級(jí)時(shí)，原開戶銀行和銀行檔案保存到客戶開戶銀行表中，默認(rèn)值為是。

（五）定義供給商分類：（基礎(chǔ)檔案往來單位供給商分類）

分類編碼分類名稱

01原料供給商

02成品供給商

03委外供給商

04其他

（六）定義供給定&檔案：（基礎(chǔ)檔案往來單位供拾商檔案）

供給商編只供給商簡稱所屬分類稅號(hào)屬性

YDGS益達(dá)公司原料供給商313546844貨物

XHGS興華公司成品供給商310821385貨物

JCGS建昌公司成品供給商314825705貨物

FMSH泛美商行委外供給商318478228委外

ADGS艾德公司其他310488008貨物委外效勞

（七）定義計(jì)量單位：（基礎(chǔ)檔案存貨計(jì)量單位）

首先增加計(jì)句單位組：

I計(jì)量單位組編碼計(jì)量單位組*稱I計(jì)量單位組類別

01|數(shù)量單位無換算

再增加計(jì)用單位:

編號(hào)名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別

0101臺(tái)數(shù)員單位無換算

0102只數(shù)量單位無換算

0103個(gè)數(shù)員單位無換算

0104條數(shù)量單位無換算

0105片數(shù)量單位無換算

（八）定義存貨分類：（基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類）

編碼名稱

01產(chǎn)成品

02半成品

03外購品

04原材料

05模型類

06應(yīng)稅勞務(wù)

（九）定義存貨檔案：（基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案）

存貨編存貨名稱計(jì)量單位組計(jì)量存貨屬性所屬類別稅率

碼單位

0101電腦（P3）數(shù)量單位臺(tái)自制/銷售產(chǎn)成品17

0102電腦（P4）數(shù)量單位臺(tái)目制/銷售產(chǎn)成品17

0201機(jī)箱數(shù)量單位個(gè)委外/銷傳/生產(chǎn)耗用/半成品17

0202主機(jī)（P3）數(shù)屆單位臺(tái)目制/銷售/生產(chǎn)耗用半成品17

0203主機(jī)（P4）數(shù)量單位臺(tái)目制/銷售/生產(chǎn)耗用半成品17

0301顯示器數(shù)量中位乙口、外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品17

0302鼠標(biāo)數(shù)量:單位個(gè)外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品17

0303鍵盤數(shù)量單位個(gè)外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品17

0304內(nèi)存條數(shù)量單位條外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品17

0305硬盤數(shù)量單位個(gè)外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品17

0308噴空打印機(jī)數(shù)量總位Z口x外購/精售/生產(chǎn)耗用外購品17

0309激光打卬機(jī)數(shù)埴單位八口外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品17

0401金屬板（1*2M）數(shù)量總位片外購/生產(chǎn)耗用原料旅17

0402金屬板數(shù)量單位片外購/生產(chǎn)耗用原料庫17

J601_I-外購/銷售、勞務(wù)費(fèi)用,霞莖II?

（十）設(shè)置會(huì)計(jì)科目：（基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目）

應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款輔助核算設(shè)置為“客戶往來.

應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款輔助核算設(shè)置設(shè)為“供給商往來”

（十一）定義憑證類別（基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類別）

定義憑證類別為“記賬憑證”

（十二）定義結(jié)算方式：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式）

編碼名稱

01現(xiàn)金結(jié)算

02支票結(jié)算

03匯票結(jié)算

（十三）定義木企業(yè)開戶銀行：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)和本雎位開戶銀行）

編碼銀行賬號(hào)幣種開戶銀行

01RMB工行淮海路分理處

定義倉例案：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)倉庫檔案）

倉庫編碼倉庫名稱計(jì)價(jià)方式

001產(chǎn)成品倉庫全月平均

002半成品倉庫全月平均

003外購品倉庫移動(dòng)平均

004原材料倉庫移動(dòng)平均

?：l-Ji）定義收發(fā)類別：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)收發(fā)類別》

類別

收/發(fā)類別名稱

編碼

1正常入庫

11采購入庫

12半成品入庫

13產(chǎn)成品入庫

收

14調(diào)撥入庫

2非正常入庫

21盤盈入庫

22其它入庫

6正常出庫

61銷售出庫

62生產(chǎn)領(lǐng)用

發(fā)63調(diào)撥出庫

7非正常出庫

71盤虧出陣

72其他出陣

（十六）定義采購類型：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)采購類型）

編碼11普通采購，入庫類別為“采購入庫”

（十七）定義倘傳類型：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)銷售類型）

編碼12經(jīng)銷'代銷，出庫類別均為“銷售出庫.

2期初

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

（=）設(shè)理應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目（應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置）

1,根本科目設(shè)置：應(yīng)收科目為1131,預(yù)收科目213.,銷售收入科目5101,應(yīng)

交增值脫科目為21710105（才兌金科目）

2.結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001,支票結(jié)和對應(yīng)1002,匯票結(jié)算對應(yīng)

1002

3.調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的■:將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”

4.設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初:壞賬準(zhǔn)備科目為1141,期初余額為10000元,提取比率

為0.5%

（四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目（應(yīng)付款管理設(shè)以初始設(shè)置》

1.根本科目設(shè)置：應(yīng)付科目為2121,預(yù)付科目為1.51,采購科目1201,應(yīng)交

博俏種科目為21710101

2.結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001,支票結(jié)算對應(yīng)1002,匯票結(jié)算對應(yīng)

1002

2.1期初余額的整理錄入

（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：

科目編碼科目名稱方向期初余額

1131應(yīng)收賬款借

1201物資采購借

1211原材料借

1241自制半成品借

1243庫存商品借

2121應(yīng)付賬款貸

3101實(shí)收資本貸

1141壞帳準(zhǔn)備貸

說明:應(yīng)收賬款的單位為華宏公司，應(yīng)付賬款的單位為興華公司.

（-＞期初貨到票未到數(shù)的錄入：，供給鏈中查找;

2005/12/26日收到建昌公司提供的硬盤100個(gè)，單價(jià)800元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票,

（1）.啟動(dòng)采購系統(tǒng),錄入來購入庫單（采購入庫采購入庫單）

（2）.進(jìn)行期初記賬（設(shè)理采購期初記賬）

（三）期初發(fā)貨總的錄入：

2005/12/28業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦（P3）10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉庫發(fā)貨.該發(fā)貨單尚

未開票。

操作向?qū)В?/p>

腐動(dòng)銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單。（設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單）

（六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬

應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000。（以應(yīng)收單形式錄入）

操作向?qū)В?/p>

（I）啟動(dòng)應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)收款管理,殳置期初余額）

（2）與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬，

（七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬

應(yīng)付賬款科目的期初余澳中涉及到單位為興華公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單的形式錄入）

操作向?qū)В?/p>

（1）啟動(dòng)應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)付款管理殳置期初余額）

（2）與總悵系統(tǒng)進(jìn)行對賬.

3采購

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

業(yè)務(wù)一：

1.2006/01/01業(yè)務(wù)51雷磊向建昌公司詢問鍵盤的價(jià)格應(yīng)錄入47.01（55元/只，含稅單價(jià)），覺得價(jià)格適宜，隨

后向公司上級(jí)主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制諳購，丫I。

2.2006/01/02上級(jí)主管同意向建昌公司訂購健盤300只，單價(jià)為55元，要求到優(yōu)日期為2006/01/03。

3.2006/01/03收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。

4.2006/01/03將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉庫。填制采購入庫單。

5.當(dāng)天收到該筆貪物的專用發(fā)票?張。

6.業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確入此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款。

操作向?qū)В?/p>

在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單

采購管理請購請購單

（二）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單

采購管理采購訂后采購訂單.參照詰購單牛成

（三）在采購系統(tǒng)中，填制到貨單

采購管理采購到貨到貨單，參照采購訂單生成

（四）在采購系統(tǒng)中,填制采購發(fā)票

采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票

（五）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié).算（自動(dòng)結(jié)匏）

米購官埋米購結(jié)舁子JL結(jié)算

（六）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票

應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核制單

業(yè)務(wù)二：

2006/01/0E向建昌公司購置鼠標(biāo)300只，唯價(jià)為50元/只（本幣堆價(jià)），驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到專用發(fā)票一

張,票號(hào)為85011,立即以支票形式支付貨款。

操作向?qū)?

（-）啟動(dòng)采購系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單

（二）在采購系統(tǒng)中.填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。

采購管理采購發(fā)票專川采購發(fā)票，填制保存后點(diǎn)擊［現(xiàn)結(jié)］按鈕

（三）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)和（自動(dòng)結(jié)算）

采購管理采購結(jié)算自動(dòng)結(jié)算

業(yè)務(wù)三：

2006/01/06向建昌公司購置硬盤200只，單價(jià)為8C0元/盒（本幣單價(jià)）,驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到專用發(fā)票

一張，票號(hào)為85012。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為代，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，

票號(hào)為5678。

操作向?qū)В?/p>

（一）啟動(dòng)采購系統(tǒng),填制并審核采購入庫單

（二）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。

果購管理果購發(fā)票專用采購發(fā)票

（二）在采購系統(tǒng)中，填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票.

采購管理采購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票

在采購系統(tǒng)中,采購結(jié)算（手工結(jié)算）

采的管理采購結(jié)算手工結(jié)算

業(yè)務(wù)四：

2006/C1/05業(yè)務(wù)員雷磊想購置100只尿標(biāo)，提U請購要求，經(jīng)同意填制并審核清購單.

根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供給商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報(bào)價(jià)分別為25元/只，

30元/只（不含稅）。通過比價(jià)，決定向興華公司訂購，要求到貨日期為2006/01/06。

操作向?qū)В?/p>

在采購系統(tǒng)中，定義供給商存貨對照表，

采購管理供給商管理供給商存貨對照表，輸入供給商及存貨信息后，點(diǎn)擊［價(jià)格］按鈕輸入價(jià)格

（-）在采購系統(tǒng)中，填制并審核清購單.

采購管理請購請購單

（三）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價(jià)生成訂電力能。

采購管理采購訂貨請購比價(jià)生單，選擇請購單，點(diǎn)擊［比價(jià)］，產(chǎn)生所選供給商，點(diǎn)擊［生單］

假定，200U01/06尚未收到該貨物，向興華公司發(fā)呂催貨函。

（四）在采購系統(tǒng)中，查詢供紿商催交函。

采購管理供給商管理供給商催貨函

2006-01-7收到建昌公司根據(jù)1月5日訂購鼠標(biāo)的訂單，發(fā)來的鼠標(biāo)和專用發(fā)票，發(fā)票號(hào)zz002,發(fā)票寫明100

只，單價(jià)25元，在驗(yàn)收入庫（原料倉庫）時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞了5只，網(wǎng)于合理損耗，本公司確認(rèn)后立即即付款50%。（現(xiàn)

金）

操作：1、鎮(zhèn)采購入庫單，數(shù)量為95只

2、埴制專用發(fā)票，保存后現(xiàn)付,支付50%的錢（25*100*1.17*0.5=1462.5）,另外50上形/應(yīng)付賬款.，會(huì)

自動(dòng)生成應(yīng)付賬款這里填100只批注R2］：該應(yīng)代張款會(huì)自動(dòng)生成，并不需要人為。

3、執(zhí)行手工結(jié)算，刷入、刷票后單擊?確定，瑜入合理損耗數(shù)量為5（未完成），分?jǐn)?，轉(zhuǎn)算。

業(yè)務(wù)五,

2006/01/1C收到建昌公司提供的上月已驗(yàn)收入庫的哽盤的專用發(fā)票一張，發(fā)票票號(hào)為48211,發(fā)票標(biāo)明晚盤105

盒，羊價(jià)為820元（原幣革價(jià)），缺損的5盒硬盤為非合理損耗，已查明是運(yùn)輸部的貢任，運(yùn)輸部同意賠偌，財(cái)務(wù)

部按發(fā)票開出轉(zhuǎn)賬支票（票號(hào)zzOOl）支付全部覺款。

操作：I、錄入采購專用發(fā)票,數(shù)出105,單價(jià)820.

2、在基礎(chǔ)設(shè)置中，范礎(chǔ)檔案I業(yè)務(wù)I非合理損耗類型中增加編碼01,類型名稱為運(yùn)輸部門負(fù)貢。

3、執(zhí)行手工結(jié)算，__________________

4、選擇相應(yīng)的入扉單、發(fā)票，在非合理損格數(shù)量里填5,非合理損耗禿型為01,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出輸入

5*820*0.17=697（在手工結(jié)算那里可以找到合理損耗和非合理損耗）

業(yè)務(wù)六：

2006/01/28收到興華公司提供的噴墨打印機(jī)100臺(tái)，入外購晶倉庫。（發(fā)票尚未收到）

（）在采購系統(tǒng)中，境制并審核采購入庫單。

業(yè)務(wù)七：

2006/01/1C收到建昌公司提供的顯示器,數(shù)量202孌，單價(jià)為1150元（本幣單價(jià)）。給收入原料倉庫。

2006/01/11倉庫反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供給商，

2006/01/11收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號(hào)為AS4408。

操作向?qū)В?/p>

（~）收到貨物時(shí)，在采購系統(tǒng)中填制入庫單

采購入庫單

（-）退貨時(shí)，在采購系統(tǒng)中填制紅字入庫單

紅字入庫單,填加時(shí)注意選擇

（H）收到發(fā)票時(shí)，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票

采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票

（四）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算）

采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算

業(yè)務(wù)八：

2006/01/15從建昌公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，含稅單價(jià)為55元（47.01）,同時(shí)收到票號(hào)為

665218的紀(jì)字專用發(fā)票?張。（記得要結(jié)算）

操作向?qū)В?/p>

（-）退貨時(shí)，在采購系統(tǒng)中填制紅字入庫填

（-）收到退貨發(fā)票時(shí)，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票

采購管理采購發(fā)票紅字專用采購發(fā)票

（三）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）

采購管理采購結(jié)算自動(dòng)結(jié)算

4銷修

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

業(yè)務(wù)一：

2006/01/14昌新貿(mào)易公司想購置10臺(tái)電腦＜P3）,向業(yè)務(wù)一部了解價(jià)格.業(yè)務(wù)一部報(bào)價(jià)為6300元/臺(tái).填制并

審核報(bào)價(jià)單。

該客戶了新情況后，要求訂購10臺(tái)，要求發(fā)覺日期為2006/01/16。填制并審核銷存訂單。

2006/01/16業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)H其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張.

業(yè)務(wù)部門將銷隹發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及本錢。

操作向?qū)В?/p>

（-）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單

銷售管理銷售報(bào)價(jià)俏售報(bào)價(jià)單

（二）在銷售系統(tǒng)中,填制并審核銷售訂單

銷售管理銷售訂貨銷售訂單

（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單

銷售管理銷件發(fā)貨銷售發(fā)貨單

（四）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將新增發(fā)票歌認(rèn)“參照發(fā)貨單生成"）

銷售管理設(shè)置銷售選項(xiàng)

（五）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷件發(fā)票

銷售管理銷售開票箱告專用發(fā)票

（六）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷臺(tái)收入憑證

應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核

業(yè)務(wù)二：

2006/01/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售噴墨打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為1000元，成交價(jià)為報(bào)價(jià)的90%,貨物從外購

品倉庫發(fā)出.

2006/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。

操作向?qū)В?/p>

（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷件發(fā)貨單，

銷售管理精售發(fā)貨精售發(fā)貨班

（二）在銷售系統(tǒng)中,根據(jù)發(fā)覺單填制并身核銷隹發(fā)票。

銷售管理銷售JF票銷售專用發(fā)票

業(yè)務(wù)三：

2006/01/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦（P4）10臺(tái)，報(bào)價(jià)為8400元，貨物從成品倉店發(fā)出。

2006/01/17根據(jù)上述發(fā)貨常開據(jù)專用發(fā)票一張。同時(shí)收到客戶以支票所支付的全部貨款。

操作向?qū)В?/p>

（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單，

銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單

<-）在銷蝕系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷蝕發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷件發(fā)票.

銷售管理精售開票箱售專用發(fā)票

業(yè)務(wù)四：

2006/01/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出住電腦（P3）10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉店發(fā)出。

2006/01/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售激光打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，，貨物從外購品倉庫發(fā)出。

2006/01/17根據(jù)上述兩張發(fā)覺單開據(jù)專用發(fā)票一張。

操作向?qū)В?/p>

（-）在銷傳系統(tǒng)中，填制并審核兩張前伶發(fā)貨埴。

銷售管理銷售發(fā)貨銷傳發(fā)覺單

（二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并發(fā)核銷售發(fā)票。

銷售管理精偉開票精售專用發(fā)票

業(yè)務(wù)五：

2006/01/1f業(yè)務(wù)二部向華宏公司出售激光打印機(jī)20臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。

2006/01/1S應(yīng)客戶要求，對卜?述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)苗為15臺(tái)，第

二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺(tái)“

操作向?qū)В?/p>

（-）在銷笆系統(tǒng)中，填制并審核銷隹發(fā)貨堆，

銷件管理銷停發(fā)貨銷存發(fā)貨單

<-）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)

自動(dòng)顯示的開票數(shù)量是否為5臺(tái)）。

銷售管理銷售開票銷將專用發(fā)票批注［13：開始并不能對該功能進(jìn)行操作，先將兩張鈉

業(yè)務(wù)六：

若發(fā)票進(jìn)行自動(dòng)刷入,然后在銷售專用發(fā)票中都銷售數(shù)

2006/01/K業(yè)務(wù)?部向昌新貿(mào)易公司出隹10臺(tái)激光打印機(jī)，報(bào)價(jià)為2300元，物品從外購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此

ht改為15.對其獨(dú)行保存.然后再對其進(jìn)行第二次制

開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。

操作向?qū)В鹤?自動(dòng)刷入銷件發(fā)票,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成臺(tái)數(shù)為S臺(tái)的

<）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票專用銷住發(fā)票。

銷售管理銷令開票銷售專用發(fā)票

（二）在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單

銷件管理銷售發(fā)貨銷存發(fā)貨單

業(yè)務(wù)七:

2006/01/12業(yè)務(wù)一部在向昌新貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一箔代墊的安裝班500元。

操作向?qū)В?/p>

<-）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中中，增設(shè)費(fèi)用工程為“安裝費(fèi)”

設(shè)置基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)攏用T程（先優(yōu)用丁程分類.選分類編碼，1.分婁名稱，安裝戕,再用上

述要求）

（二）在銷件系統(tǒng)中，填制并審核代墊費(fèi)用以

銷售管理代墊費(fèi)用代墊費(fèi)用單

業(yè)務(wù)八：

2006/01/2C業(yè)務(wù)二部向精益公司出傳主機(jī)（P4）20臺(tái)，由半成品倉庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為2500元/臺(tái)，同時(shí)開據(jù)專用

發(fā)票一張。

操作向?qū)В?/p>

（一）在銷售系統(tǒng)中.填制并審核發(fā)貨單

銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單

（-.）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并夏核銷售發(fā)票

銷售管理銷傳開票銷售專用發(fā)票

業(yè)務(wù)九：

2006/01/2C業(yè)務(wù)二部向精益公司出售主機(jī)<P4）20臺(tái)，由半成品倉庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為2500元/臺(tái)。開據(jù)發(fā)票時(shí)，

客戶要求再多買兩臺(tái)，根據(jù)客戶要求開掘了22臺(tái)主鞏（P4）的專用發(fā)票?張。

操作向?qū)В?/p>

（-）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單

銷售管理銷售發(fā)貨銷告發(fā)貨單

（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（注意開票數(shù)量應(yīng)為"22”）

銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票

業(yè)務(wù)十：

2006/01/2C業(yè)務(wù)二部向精益公司出售電腑（P4）200臺(tái),由成品倉庫發(fā)貨,報(bào)價(jià)為8500元/臺(tái)。由于金額較大，

客戶要求以分期付款形式購置該商品.經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。

第一次開據(jù)的專用發(fā)票為數(shù)量50臺(tái)，單價(jià)8500元。

業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交紿財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及本錢。

操作向?qū)В?/p>

（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將“是否有分期收款業(yè)務(wù)"選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記。將“是否俏傳生成

出庫單"選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記.批注［番茄花園這個(gè)向強(qiáng)主要也是期初權(quán)限的設(shè)徨

銷售管理設(shè)置銷售選項(xiàng)

缺少導(dǎo)致該選項(xiàng)“是否的售生成出庫單“出現(xiàn)灰色無法

（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨不（注意選擇業(yè)務(wù)類型）

被選擇，解決方法及任期初修改權(quán)限設(shè)置，

銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單

（三）開據(jù)發(fā)票時(shí)，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票

綃告管理銷售開票銷售專用發(fā)票

（四）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證

應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，制單

業(yè)務(wù)~1~：

2006/01/2C業(yè)務(wù)二部委托利氏公司代為銷件電腦（因）50臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，貨物從成品倉庫發(fā)出.

2006/01/25收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)舞”?算機(jī)30臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給

利氏公司。

業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及本錢.

操作向?qū)В?/p>

<）發(fā)貨時(shí)：L在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單

銷住管理委托代銷委托代的發(fā)貨單（先在銷售管理-設(shè)置-銷售選項(xiàng)書勾上委托代銷業(yè)

務(wù)）

（二）結(jié)算開票時(shí)：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單

銷售管理委托代銷委托代銷結(jié)匏單

2.在銷售系統(tǒng)中，紀(jì)核綃告發(fā)票

銷生管理銷俘開票銷售專用發(fā)票（先填彈出窗口）

3.在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證

應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核，制單

業(yè)務(wù)十二：

2006/01/2￡業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的電腦（P3）10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，從成品倉陣發(fā)出。

方）。6/。"2f業(yè)務(wù)一部若給昌新公司的電腦因質(zhì)量問題，退向1臺(tái).報(bào)價(jià)為650。元.收回成品叁庫.

2006/01/26開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張.數(shù)量為9臺(tái)。

操作向?qū)В?/p>

<-）發(fā)貨時(shí)，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單

銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單

（二）退貨時(shí)，在精傳系統(tǒng)中偵制并審核退貨的

銷件管理銷停發(fā)貨銷售退貨單

（=）在銷售系統(tǒng)中，填制并更核箱停發(fā)票（選擇發(fā)票時(shí)應(yīng)包含紅字）

銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票

業(yè)務(wù)十三：

2006/01/27業(yè)務(wù)二部委托利氏公司銷售出的電腦（P3）退回2臺(tái)，入成品倉庫,報(bào)價(jià)6500由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，

故開據(jù)紅寧專用發(fā)票張。

操作向?qū)В?/p>

<）發(fā)生退貨時(shí)，在銷售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算退回電

（先結(jié)算一下）銷售管理委托代銷委托代銷結(jié)算退回

（二）在銷售系統(tǒng)中，發(fā)核紅字專用銷售發(fā)票

銷售管理銷售開票紅字專用銷售發(fā)票

（三）在銷傳系統(tǒng)中，填制并曳核委托代銷退貨單

銷售管理委托代銷委托代銷退貨單

（四）賬表查詢.在庫存系統(tǒng)中.查詢委托代銷備查簿（沒做）

直運(yùn)業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)：

1.2006/01/25業(yè)務(wù)一部接到業(yè)務(wù)信息，粘益公司想購置效勞器無稅單價(jià)為100,000元成交，增值稅率為

ma隨后，業(yè)務(wù)一部填制相應(yīng)銷瞥訂單。

2.201）6/01/26業(yè)務(wù)一部經(jīng)聯(lián)系以尢稅單價(jià)90,（）00兀的價(jià)格向艾德公司發(fā)出米購lj單,并要求對萬巴接將

貨物送到精益公司。

3.20D6/01/27貨物送至精益公司，1/27艾謔公司憑送優(yōu)簽收單根據(jù)訂單開具了一張專用發(fā)票給業(yè)務(wù)?部。

4.2006/01/28業(yè)務(wù)一部根據(jù)銷售訂單開具專用發(fā)票一張。批注網(wǎng):采購發(fā)票???那些事

5.業(yè)務(wù)一部將此業(yè)務(wù)的采購、銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及本錢。

操作向?qū)В?/p>

（-）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將“是否有直運(yùn)業(yè)務(wù)"選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記。

綃售管理設(shè)置銷售選項(xiàng)

（-）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，定義存貨檔案（該存貨應(yīng)有銷售、外購屬性）

設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案（在其中增加效勞器這個(gè)商品，增加在哪里.自行定義）

（H）在捐售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂址

銷件管理銷件訂貨銷件訂單,注意選擇業(yè)務(wù)類型為“直運(yùn)業(yè)務(wù)”

（四）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單

采購管理來購訂優(yōu)果購訂單，注意選擇業(yè)務(wù)類型為"直運(yùn)業(yè)務(wù)”

（存貨編碼中右擊，點(diǎn)拷貝銷售訂單）

（五）在采購系統(tǒng)中，埴制采購發(fā)票

采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票

（五）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票（在確定篩選條件時(shí)，應(yīng)包含（勾選）“未完全報(bào)倘發(fā)票”）

（六）在銷售系統(tǒng)中,填制并復(fù)核銷售發(fā)票

銷售管理銷偉開票專用銷倍發(fā)票

5往來業(yè)務(wù)

一.客戶往來款的處理

將匕述銷售業(yè)務(wù)中所涉及的銷售發(fā)票進(jìn)行審核。

操作向?qū)?/p>

1）.在應(yīng)收系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理",應(yīng)收單據(jù)審核.命令

2）.根據(jù)單據(jù)生成憑證.執(zhí)行"制單處理.命令,選擇發(fā)票制單

1）攻到預(yù)收款

2006-1-5收到華宏公司以匯票（HP0216546）方式支付的預(yù)收優(yōu)款30000元.財(cái)務(wù)部門據(jù)此生成相