基金業(yè)合同范本甲方：[甲方公司名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方公司代碼]住所地：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方公司名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方公司代碼]住所地：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲乙雙方在基金業(yè)務領域的合作意向，為明確雙方權利義務，規(guī)范合作行為，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同協(xié)議：一、合同標的物或服務具體描述本合同所涉及的標的物為[基金名稱]基金產(chǎn)品（以下簡稱“本基金”）。本基金為[基金類型，如開放式證券投資基金、封閉式證券投資基金等]，其投資范圍包括但不限于[詳細列舉投資范圍，如股票、債券、貨幣市場工具等]?；鹨?guī)模預計為[X]元，具體規(guī)模以實際募集情況為準。乙方作為基金管理人，負責本基金的設立、募集、投資管理、運作及清算等事宜；甲方作為基金的投資者，將按照本合同約定的方式和金額向乙方進行投資，并享有相應的投資收益及承擔投資風險。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權按照本合同約定獲取基金的投資收益。有權了解基金的運作情況，包括但不限于投資組合、資產(chǎn)凈值、收益分配等信息，乙方應按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求定期向甲方披露相關信息。有權對乙方的基金管理行為進行監(jiān)督，提出合理的意見和建議。2.義務按照本合同約定的金額、方式和時間向乙方繳納投資款項。甲方應確保其投資資金來源合法合規(guī)，不存在任何違法違規(guī)或損害第三方利益的情況。配合乙方完成基金設立及運作過程中的相關手續(xù)和文件簽署工作，提供必要的身份證明、資產(chǎn)證明等資料。接受乙方按照法律法規(guī)及本合同約定對基金進行的管理和運作，不得干涉乙方的正常經(jīng)營管理活動。承擔因自身原因導致的投資風險，不得要求乙方承擔超出法律法規(guī)及本合同約定范圍的責任。（二）乙方權利義務1.權利有權按照本合同約定收取基金管理費、托管費及其他相關費用。有權根據(jù)法律法規(guī)及本合同約定對基金進行獨立的投資決策和運作管理。有權要求甲方按照合同約定履行出資義務及其他相關義務。2.義務按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，以專業(yè)、謹慎、勤勉的態(tài)度管理和運作本基金，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和增值。乙方應建立健全內部管理制度，規(guī)范投資決策流程，防范投資風險。按照本合同約定定期向甲方披露基金的運作情況，包括但不限于定期報告、臨時報告等，確保甲方能夠及時了解基金的投資狀況、收益情況等重要信息。披露信息應真實、準確、完整，不得隱瞞或虛假陳述。妥善保管基金資產(chǎn)，按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求進行獨立核算和托管，確保基金資產(chǎn)與乙方自有資產(chǎn)相互獨立，不得挪用基金資產(chǎn)。按照本合同約定進行基金收益分配，確保甲方能夠及時、足額獲取應得的投資收益。接受甲方及相關監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，積極配合甲方及監(jiān)管部門的工作，提供必要的資料和信息。三、費用及支付方式（一）費用種類及標準1.基金管理費：乙方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取基金管理費，用于支付乙方管理本基金的各項費用及報酬。2.基金托管費：托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取基金托管費，用于支付基金托管人的托管服務費用。3.其他費用：除上述基金管理費和托管費外，因基金運作產(chǎn)生的其他費用，如交易傭金、審計費、律師費等，按照實際發(fā)生金額由基金資產(chǎn)承擔。（二）支付方式1.基金管理費和托管費由乙方按月計提，于次月[X]個工作日內從基金資產(chǎn)中支付至乙方及托管人的指定賬戶。2.其他費用按照實際發(fā)生金額及相關合同約定，由乙方審核后從基金資產(chǎn)中支付。四、投資收益分配（一）收益分配原則1.本基金收益分配應遵循以下原則：遵循法律法規(guī)及監(jiān)管要求，確保收益分配的合法性和合規(guī)性。按照本合同約定進行收益分配，保障甲方的合法權益。收益分配應兼顧基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值和投資者的當期收益。2.本基金收益分配方式為[具體分配方式，如現(xiàn)金分紅、紅利再投資等]，甲方有權選擇具體的收益分配方式。若甲方未選擇收益分配方式，則默認采用[默認分配方式]。（二）收益分配時間及頻率本基金收益分配時間及頻率按照以下約定執(zhí)行：1.年度收益分配：在每個會計年度結束后[X]個月內，乙方應根據(jù)本基金的年度收益情況進行收益分配。2.中期收益分配：在本基金運作期間，若滿足中期收益分配條件，乙方應在[具體時間區(qū)間]內進行中期收益分配。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本合同約定的金額、方式和時間繳納投資款項，每逾期一日，應按照未繳納金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權解除本合同，并要求甲方承擔因此給乙方及基金造成的全部損失。2.若甲方違反本合同約定的其他義務，導致乙方及基金遭受損失的，甲方應承擔賠償責任。賠償范圍包括但不限于直接損失、間接損失、乙方為維護自身權益而支付的合理費用（如律師費、訴訟費等）以及因甲方違約行為導致基金應承擔的額外費用或損失。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照法律法規(guī)及本合同約定履行基金管理義務，導致基金資產(chǎn)遭受損失的，乙方應承擔賠償責任。賠償范圍包括但不限于基金資產(chǎn)的直接損失、間接損失以及甲方因乙方違約行為而遭受的投資損失。乙方應采取積極措施彌補損失，并按照損失金額的[X]%向甲方支付違約金。2.若乙方未按照本合同約定定期向甲方披露基金運作情況，或披露的信息存在虛假、誤導性陳述或重大遺漏，每逾期一日，應按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除本合同，并要求乙方承擔因此給甲方造成的全部損失。3.若乙方違反本合同約定的其他義務，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔賠償責任。賠償范圍同甲方違約責任中的賠償范圍。六、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本基金清算完畢并完成所有相關手續(xù)后終止。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等