中俄基金協(xié)議書甲方：[中方基金公司名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[中方基金公司統(tǒng)一社會信用代碼]法定代表人：[中方基金公司法定代表人姓名]地址：[中方基金公司地址]聯(lián)系方式：[中方基金公司聯(lián)系電話]乙方：[俄方基金公司名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[俄方基金公司統(tǒng)一社會信用代碼]法定代表人：[俄方基金公司法定代表人姓名]地址：[俄方基金公司地址]聯(lián)系方式：[俄方基金公司聯(lián)系電話]鑒于甲乙雙方均在基金投資領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，為了促進(jìn)雙方在中俄投資合作項(xiàng)目中的共同發(fā)展，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，雙方就共同設(shè)立中俄基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、合作背景與目的隨著中俄兩國經(jīng)濟(jì)合作的不斷深化，雙方在能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貿(mào)易等領(lǐng)域的合作項(xiàng)目日益增多。為了更好地支持這些合作項(xiàng)目的開展，雙方?jīng)Q定共同設(shè)立中俄基金，匯聚雙方資源，為中俄合作項(xiàng)目提供資金支持，促進(jìn)雙方經(jīng)濟(jì)的共同增長。二、基金基本信息1.基金名稱：[中俄合作基金名稱]2.基金類型：[明確基金類型，如產(chǎn)業(yè)投資基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金等]3.基金規(guī)模：初始規(guī)模為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），雙方將根據(jù)基金運(yùn)營情況和市場需求，適時(shí)協(xié)商調(diào)整基金規(guī)模。4.基金存續(xù)期限：自基金成立之日起[X]年，期滿后經(jīng)雙方協(xié)商一致可延長。三、出資方式與金額1.甲方出資：甲方以貨幣形式出資人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），占基金總份額的[X]%。甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將出資款項(xiàng)足額存入基金指定賬戶。2.乙方出資：乙方以貨幣形式出資人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），占基金總份額的[X]%。乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將出資款項(xiàng)足額存入基金指定賬戶。四、基金管理與運(yùn)作1.基金管理機(jī)構(gòu)：雙方共同委托[基金管理公司名稱]作為基金的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)基金的日常運(yùn)營管理?；鸸芾砉緫?yīng)具備專業(yè)的基金管理團(tuán)隊(duì)和豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定履行職責(zé)。2.投資決策機(jī)制：設(shè)立投資決策委員會，由雙方各派[X]名代表組成。投資決策委員會負(fù)責(zé)對基金的投資項(xiàng)目進(jìn)行審議和決策，確保投資項(xiàng)目符合基金的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制要求。投資決策應(yīng)遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則。3.投資范圍：基金主要投資于中俄兩國境內(nèi)的能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貿(mào)易、科技等領(lǐng)域的合作項(xiàng)目，以及其他符合雙方利益的優(yōu)質(zhì)投資項(xiàng)目。4.投資限制：基金不得從事以下業(yè)務(wù)：向他人貸款或者提供擔(dān)保；從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；買賣其他基金份額，但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；向其基金管理人、基金托管人出資；從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；法律、行政法規(guī)和國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動。五、收益分配與虧損承擔(dān)1.收益分配原則：基金收益分配應(yīng)遵循以下原則：(1)按照各方出資比例進(jìn)行分配；(2)優(yōu)先保障本金安全，在基金實(shí)現(xiàn)盈利后，先將盈利部分用于彌補(bǔ)基金前期虧損，如有剩余，再按照出資比例進(jìn)行分配；(3)收益分配方式可根據(jù)基金運(yùn)營情況和雙方協(xié)商，采取現(xiàn)金分配或紅利再投資等方式。2.收益分配時(shí)間：基金每年進(jìn)行一次收益分配，在每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后的[X]個(gè)月內(nèi)完成收益分配工作。3.虧損承擔(dān)：如基金發(fā)生虧損，雙方按照出資比例分擔(dān)虧損。當(dāng)基金資產(chǎn)不足以清償債務(wù)時(shí)，各方應(yīng)按照出資比例以自有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)無限連帶清償責(zé)任。六、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲取基金收益分配；有權(quán)對基金的投資決策、運(yùn)營管理等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督；有權(quán)查閱基金財(cái)務(wù)報(bào)表、投資項(xiàng)目資料等相關(guān)文件。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定按時(shí)足額出資；協(xié)助基金管理機(jī)構(gòu)開展投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查、談判等工作；保守基金運(yùn)營過程中的商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲取基金收益分配；有權(quán)對基金的投資決策、運(yùn)營管理等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督；有權(quán)查閱基金財(cái)務(wù)報(bào)表、投資項(xiàng)目資料等相關(guān)文件。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定按時(shí)足額出資；協(xié)助基金管理機(jī)構(gòu)開展投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查、談判等工作；保守基金運(yùn)營過程中的商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息。七、基金托管雙方共同委托[基金托管銀行名稱]作為基金的托管銀行，負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，辦理基金資金的收付結(jié)算等業(yè)務(wù)?；鹜泄茔y行應(yīng)按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定履行托管職責(zé)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和獨(dú)立。八、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂和履行過程中知悉對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等機(jī)密信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用該等機(jī)密信息。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。九、違約責(zé)任1.若一方未按照本協(xié)議約定履行出資義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照未出資金額的[X]%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。逾期超過[X]日的，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。2.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。3.若基金管理機(jī)構(gòu)未按照本協(xié)議約定履行職責(zé)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方有權(quán)要求基金管理機(jī)構(gòu)采取措施予以彌補(bǔ)，并可根據(jù)情況調(diào)整基金管理費(fèi)用或更換基金管理機(jī)構(gòu)。4.若一方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的全部損失。十、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份