2026年有色金屬公司生產(chǎn)報(bào)表編制上報(bào)管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司生產(chǎn)報(bào)表的編制、審核、上報(bào)、歸檔管理工作，確保生產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策、過(guò)程管控和績(jī)效考核提供可靠依據(jù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司有色金屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及所屬子公司所有生產(chǎn)類(lèi)報(bào)表的管理，包括生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表、產(chǎn)量報(bào)表、質(zhì)量報(bào)表、設(shè)備運(yùn)行報(bào)表、能耗報(bào)表、原料消耗報(bào)表、安全環(huán)保報(bào)表等各類(lèi)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的報(bào)表；涉及生產(chǎn)報(bào)表編制、審核、上報(bào)、匯總、分析、歸檔的各部門(mén)及相關(guān)人員，均適用本制度。第三條核心原則（一）真實(shí)準(zhǔn)確原則：報(bào)表數(shù)據(jù)必須源于生產(chǎn)實(shí)際，如實(shí)反映生產(chǎn)狀況，嚴(yán)禁虛構(gòu)、篡改、偽造數(shù)據(jù)；（二）及時(shí)高效原則：嚴(yán)格遵守報(bào)表上報(bào)時(shí)間要求，確保數(shù)據(jù)及時(shí)傳遞，為決策提供時(shí)效性支持；（三）完整規(guī)范原則：報(bào)表內(nèi)容齊全、指標(biāo)完整，編制格式統(tǒng)一，填寫(xiě)規(guī)范清晰，無(wú)遺漏、無(wú)歧義；（四）責(zé)任追溯原則：明確報(bào)表編制、審核、上報(bào)各環(huán)節(jié)責(zé)任人，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量可追溯；（五）安全保密原則：對(duì)報(bào)表中涉及的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、技術(shù)參數(shù)等敏感信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露。第二章組織與職責(zé)第四條管理組織公司生產(chǎn)報(bào)表實(shí)行“統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口匯總”的管理模式，生產(chǎn)部門(mén)為生產(chǎn)報(bào)表歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)報(bào)表體系的建立、修訂、統(tǒng)一格式規(guī)范，以及各類(lèi)生產(chǎn)報(bào)表的匯總、分析和上報(bào)工作；各相關(guān)部門(mén)按職責(zé)分工負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)報(bào)表的編制、審核和上報(bào)，接受生產(chǎn)部門(mén)的統(tǒng)籌管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第五條部門(mén)職責(zé)（一）生產(chǎn)部門(mén)：制定生產(chǎn)報(bào)表管理細(xì)則和統(tǒng)一格式；明確各類(lèi)報(bào)表的指標(biāo)定義、編制要求、上報(bào)時(shí)間；匯總各部門(mén)上報(bào)報(bào)表并進(jìn)行綜合分析；向公司管理層報(bào)送生產(chǎn)報(bào)表及分析報(bào)告；監(jiān)督檢查報(bào)表編制上報(bào)執(zhí)行情況；（二）各生產(chǎn)車(chē)間：負(fù)責(zé)本車(chē)間生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)量、原料消耗、設(shè)備運(yùn)行等基礎(chǔ)報(bào)表的編制、初審和上報(bào)；確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)完整；配合生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù)核實(shí)和分析；（三）質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、不合格品統(tǒng)計(jì)等質(zhì)量類(lèi)報(bào)表的編制、審核和上報(bào)；提供準(zhǔn)確的質(zhì)量數(shù)據(jù)支持；（四）設(shè)備管理部門(mén)：負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)、故障統(tǒng)計(jì)等設(shè)備類(lèi)報(bào)表的編制、審核和上報(bào)；（五）能源管理部門(mén)：負(fù)責(zé)水、電、氣、燃料等能耗類(lèi)報(bào)表的編制、審核和上報(bào)；（六）安全環(huán)保部門(mén)：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、環(huán)保排放等安全環(huán)保類(lèi)報(bào)表的編制、審核和上報(bào)；（七）編制人員：按要求及時(shí)編制報(bào)表，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)；（八）審核人員：對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)退回修改；對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)。第三章報(bào)表編制規(guī)范第六條報(bào)表分類(lèi)與內(nèi)容（一）按時(shí)間周期分為日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)；日?qǐng)?bào)反映當(dāng)日生產(chǎn)情況，周報(bào)匯總每周生產(chǎn)數(shù)據(jù)，月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)分別匯總對(duì)應(yīng)周期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合數(shù)據(jù)；（二）核心報(bào)表內(nèi)容包括：生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)、原料消耗、能耗數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行效率、安全環(huán)保情況、存在問(wèn)題及改進(jìn)建議等；（三）各類(lèi)報(bào)表的具體指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)口徑由生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)一界定，確保全公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)一致。第七條編制要求（一）數(shù)據(jù)來(lái)源：報(bào)表數(shù)據(jù)必須以生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄等原始憑證為依據(jù)，做到賬實(shí)相符、賬賬相符；（二）填寫(xiě)規(guī)范：報(bào)表填寫(xiě)使用統(tǒng)一的計(jì)量單位和統(tǒng)計(jì)口徑，數(shù)字書(shū)寫(xiě)清晰、準(zhǔn)確，文字說(shuō)明簡(jiǎn)潔明了；無(wú)數(shù)據(jù)的項(xiàng)目需標(biāo)注“無(wú)”或“0”，不得空白；（三）數(shù)據(jù)核對(duì)：編制完成后，編制人員需自行核對(duì)數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤；（四）異常說(shuō)明：報(bào)表數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，需在報(bào)表中附加文字說(shuō)明，注明異常原因、影響范圍及處理措施；（五）格式統(tǒng)一：嚴(yán)格按照生產(chǎn)部門(mén)規(guī)定的報(bào)表格式編制，不得擅自修改報(bào)表結(jié)構(gòu)、指標(biāo)順序等。第四章審核與上報(bào)流程第八條審核流程（一）報(bào)表編制完成后，編制人員提交至本部門(mén)審核人員進(jìn)行一級(jí)審核；（二）審核人員在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，對(duì)符合要求的報(bào)表簽字確認(rèn)后上報(bào)；對(duì)不符合要求的報(bào)表，注明修改意見(jiàn)并退回編制人員重新編制；（三）重大數(shù)據(jù)調(diào)整或異常情況，審核人員需核實(shí)原始憑證，確認(rèn)無(wú)誤后再行上報(bào)。第九條上報(bào)要求（一）上報(bào)時(shí)間：日?qǐng)?bào)需在次日上午10點(diǎn)前上報(bào)；周報(bào)需在每周一中午12點(diǎn)前上報(bào)；月報(bào)需在次月3日前上報(bào)；季報(bào)需在次季度第一個(gè)月5日前上報(bào)；年報(bào)需在次年1月10日前上報(bào)；遇節(jié)假日提前1個(gè)工作日上報(bào)；（二）上報(bào)方式：采用公司指定的信息化系統(tǒng)、郵件或辦公軟件進(jìn)行上報(bào)，確保報(bào)表傳遞及時(shí)、可追溯；重要報(bào)表需同時(shí)提交紙質(zhì)版簽字存檔；（三）上報(bào)路徑：各部門(mén)按規(guī)定路徑上報(bào)至生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)匯總審核后，按要求上報(bào)公司管理層及相關(guān)部門(mén)；（四）遲報(bào)處理：因特殊情況無(wú)法按時(shí)上報(bào)的，需提前向生產(chǎn)部門(mén)書(shū)面說(shuō)明情況，經(jīng)批準(zhǔn)后可適當(dāng)延期，但最長(zhǎng)不得超過(guò)1個(gè)工作日。第五章報(bào)表分析與歸檔第十條報(bào)表分析（一）生產(chǎn)部門(mén)對(duì)匯總后的生產(chǎn)報(bào)表進(jìn)行定期分析，日?qǐng)?bào)簡(jiǎn)要分析當(dāng)日生產(chǎn)情況，周報(bào)、月報(bào)進(jìn)行深度分析，形成生產(chǎn)分析報(bào)告；（二）分析內(nèi)容包括：生產(chǎn)計(jì)劃完成情況對(duì)比、各項(xiàng)指標(biāo)趨勢(shì)變化、存在的問(wèn)題及原因分析、改進(jìn)措施建議等；（三）分析報(bào)告按規(guī)定上報(bào)公司管理層，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。第十一條歸檔管理（一）報(bào)表歸檔實(shí)行“電子檔+紙質(zhì)檔”雙軌制，確保數(shù)據(jù)安全可追溯；（二）電子檔報(bào)表按“年度-月份-報(bào)表類(lèi)型”分類(lèi)存儲(chǔ)在公司指定服務(wù)器，設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限；紙質(zhì)檔報(bào)表經(jīng)簽字確認(rèn)后，由生產(chǎn)部門(mén)和各上報(bào)部門(mén)分別歸檔；（三）歸檔保存期限：日?qǐng)?bào)保存1年，周報(bào)保存2年，月報(bào)、季報(bào)保存5年，年報(bào)及重要分析報(bào)告永久保存；（四）報(bào)表查閱需履行審批手續(xù)，查閱后及時(shí)歸還，嚴(yán)禁私自復(fù)制、傳播報(bào)表數(shù)據(jù)。第六章監(jiān)督與考核第十二條監(jiān)督檢查（一）生產(chǎn)部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)報(bào)表編制上報(bào)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、上報(bào)及時(shí)性和格式規(guī)范性；（二）檢查采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式，每月至少開(kāi)展1次定期檢查，每季度開(kāi)展1次全面抽查；（三）檢查結(jié)果及時(shí)通報(bào)，對(duì)存在的問(wèn)題督促限期整改。第十三條考核與獎(jiǎng)懲（一）報(bào)表管理工作納入各部門(mén)及相關(guān)人員的績(jī)效考核，考核指標(biāo)包括及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；（二）對(duì)報(bào)表編制上報(bào)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）對(duì)違反本制度規(guī)定的，按以下情形處理：遲報(bào)1次的，給予口頭警告；累計(jì)遲報(bào)3次的，扣減相關(guān)人員績(jī)效考核分?jǐn)?shù)；編造、篡改報(bào)表數(shù)據(jù)的，給予通報(bào)批評(píng)并扣減績(jī)效考核分?jǐn)?shù)；造成嚴(yán)重后果的，按公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任；（四）對(duì)泄露報(bào)表敏感信息的，按公司保密管理制度處理；構(gòu)成違法的，依法追究法律責(zé)任。第七章附則第十四條制度